在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有成文事后性的特點。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇一
一、主要工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。
3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。
4、報表，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過20__年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過20__年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般;
3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
3、參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能;
五、幾點感想
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇二
第一條為進一步規(guī)范集團的日常財務行為，加強集團內部財務監(jiān)督檢查工作，充分發(fā)揮財務在經營管理中的作用，依據《河南師范大學后勤服務集團財務管理暫行辦法》、《后勤服務集團量化考核管理辦法》，結合集團財務工作實際情況，制定本細則。
(一)監(jiān)督檢查財務預算的編制及實施情況，加強財務預算全過程監(jiān)控;
(二)監(jiān)督檢查日常收支管理情況，規(guī)范日常財務管理工作秩序;
(三)監(jiān)督檢查資產管理情況，充分、合理利用各項后勤資源。
第三條財務監(jiān)督檢查的原則是：外部監(jiān)督與內部檢查相結合;賬務檢查、實物檢查和現場檢查相結合;實行事前、事中、事后全過程監(jiān)督。
第五條財務監(jiān)督檢查工作職責
(一)后勤集團應自覺接受國家審計、財政、稅收、物價、銀行等部門的監(jiān)督，接受學校財務處、審計處的監(jiān)督。
(二)后勤集團目標責任制管理領導小組負責完善內部財務監(jiān)督檢查機制，建立、健全內部財務管理制度。
(三)集團質檢組會同財務處后勤企業(yè)科依據學校財務管理規(guī)定和集團《月量化考核細則》中有關財務管理的相關條款，對集團所屬各單位的日常財務管理實施檢查、評分，及時向目標責任制管理領導小組提交檢查報告。
(四)集團所屬各單位應當加強本單位的財務監(jiān)管自查工作，自覺接受學校財務處、集團質檢組等部門的財務監(jiān)督檢查。
各單位負責人是各單位財務管理的第一責任人，必須對本單位的財務監(jiān)督管理負責。
第六條年度預算是后勤服務集團根據學校的需要和集團的發(fā)展而編制的年度財務收支計劃，是后勤集團組織收入和控制支出的依據。內容分為收入預算和支出預算。預算級次可分為集團一級預算和所屬各級預算。
第七條集團所屬各實體中心要規(guī)范執(zhí)行預算管理制度。
(一)預算編制要圍繞本單位發(fā)展規(guī)劃，緊密結合工作實際，堅持“保證效益、量入而出;保證重點、勤儉節(jié)約”的原則。
(二)后勤集團所屬各單位應于每年3月底之前，按要求編制、提交本單位的年度財務預算報告并提交本單位上一年度預算完成情況分析報告。
(三)后勤集團總經理辦公會是預算管理的最高組織，負責確定后勤集團預算編制的原則，審查批準預算草案和調整方案。
(四)嚴格執(zhí)行“鋼性預算”。財務預算一經批復下達，即具有指令性，各預算執(zhí)行單位必須認真組織實施。
第八條后勤集團目標管理辦公室負責收集、匯總各單位的財務預算資料，及時上報總經理辦公會審議。
第九條集團質檢組會同財務處后勤企業(yè)科，全過程監(jiān)督檢查各單位財務預算的執(zhí)行情況，并對財務預算的編制與執(zhí)行情況進行評估檢查。預算計劃的編制、上報及預算執(zhí)行的符合程度將計入年度量化考核總分。
第十條收入是指后勤服務集團為學校及社會提供商品和勞務依法取得的各種非償還性資金。包括為教職工、學生服務形成的收入和對外經營服務取得的收入。支出是后勤集團開展服務所發(fā)生的資金耗費和損失。
第十一條集團所屬各單位應規(guī)范執(zhí)行學校收支管理制度
(一)收費標準必須按照《河南師范大學后勤服務收費管理暫行辦法》的要求，經過有關程序、審批方可收費。不得私自增設收費項目和擅自提高收費標準。
(二)各類收費必須按照《河南師范大學收費票據管理暫行辦法》，到校財務處領取和使用合法結算收據。不得轉借、轉讓、代開行政事業(yè)性收款收據，不得自行印制、購買收據，不得以白條代替收款收據，不得以行政章代替財務專用章收費。
(三)各單位應規(guī)范收款收費程序，現金收入應由單位專兼職收費員(報賬員)負責收取，并建立健全現金日記賬，做到日清月結，帳款、帳實相符。
各單位取得的各項合法收入必須及時、足額按要求上交(當周營業(yè)款必須上交;當日累計營業(yè)款在3000元以上的必須上交)。嚴禁截留、私分、坐支及公款私存，否則按“小金庫”處罰。
(四)各單位負責人必須加強成本核算，嚴格控制各項開支，認真審查支出的內容和金額，對支出的必要性、真實性、合法性負責。
各單位辦理支出事項至少要有兩人或兩人以上經手;各項支出項目票據應清楚寫明支出的時間、支出的具體事并由經辦人、驗收人、負責人簽字確認;屬于材料、固定資產的應辦理登記手續(xù)。
臨時性大宗a類物資及服務的采購支出報賬，應持經集團采購領導小組相關人員實施詢價簽字確認后的入庫手續(xù)及有效票據，呈總經理審批。
購買實物或固定資產的報賬，必須有驗收人簽收，不允許以票據代替實物驗收的行為。
(五)嚴格支出審批權限。集團的各項支出實行總經理審批制度，特殊情況下可由總經理授權人代行審批。
對于生產性支出，審批權限為：1000元以內的，由中心經理審批;1000—3000元的，由集團主管領導審批;3000元以上的，由總經理審批。
對于非生產性的特殊開支(如招待接待費、會議費、贊助費、差旅費、通訊費等)應從嚴控制，由總經理負責審批。
(六)錢、帳、物必須實行分管，各單位保管員、報賬員不得兼任采購員。
(七)任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人應在出差回來或借款后一月內還款或報銷(特殊情況經集團批準后方可延期，最長期限不超過3個月)。逾期不還的，從經手人次月的工資中扣除，并結合量化考核相關條款對單位予以扣分。
支付現金應符合現金使用范圍，超范圍和超現金結算起點的應采取支票等轉賬結算方式進行。
各中心之間相互提供服務的收入只能轉賬結算，不得支付現金。
(八)應付款的支付應充分考慮預算計劃和審計結果。需要審計的項目，款項支付以審計結果為準。在審計結果未批復之前，應至少保留應付款的20%暫不支付。
第十二條集團各單位應保證經營資料合法、真實、及時、準確、完整，并定期組織開展財務收支情況自查工作，保留相關記錄。
第十三條集團質檢組依據檢查細則，會同財務處后勤企業(yè)科定期組織對集團各單位財務收支管理情況實施現場檢查。
第十四條資產是指后勤集團占有、使用、控制的能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資。
第十五條集團所屬單位應加強對流動資產的日常管理
(一)現金管理。集團所屬各單位應依據《現金管理條例》，加強現金收支、現金安全管理。超庫存現金應及時上交;嚴格執(zhí)行收支兩條線原則;嚴禁白條抵庫和任意挪用現金。
(二)應收款管理。各單位應準確掌握應收款數額以及資金回籠情況，并及時加以清理。應收款清理期限一般為3個月以內，對逾期未收回的應收款，各單位應分析原因，制定措施，加大催收力度。應收款的清理期限最長不超過6個月(因審計等特殊情況影響，經批準后除外)，超期未及時清理的，扣除當月量化考核相關分值。
各單位年終效益工資將依據營業(yè)收入的實際到賬額核定發(fā)放。未到賬部分可計入當年績效，但效益工資延期至營業(yè)款到帳后發(fā)放。
(三)人員調動或離職時，單位負責人應監(jiān)督其財務款項和固定資產的回收及移交。移交人、接受人、監(jiān)交人均應簽字，并將移交資料備案。
第十六條集團所屬單位應規(guī)范庫存材料的管理和固定資產管理
(一)集團的物資采購及驗收管理應嚴格執(zhí)行《后勤服務集團采購管理辦法》。
(二)集團所屬各單位的倉庫管理應本著提高服務效率，降低成本費用，加速資金周轉的原則，合理儲存物資。
(三)倉庫儲存條件應滿足儲存物資的屬性、特點及用途所要求，并設置足夠的消防器材。庫存物資應堆碼整齊、明確標識。
(四)嚴格執(zhí)行物資驗收程序。購買實物的報銷必須有驗收人簽收，不允許出現以票據代替實物驗收的行為。
(五)倉庫保管員應對倉庫物資的安全性負責，嚴格倉庫保衛(wèi)制度，嚴禁擅自借用、挪用倉庫物資，確保物資安全;嚴格庫存物資動態(tài)盤點制度并保留盤點記錄，嚴格做到日清月結，保證帳物相符。
(六)嚴格庫存物資交接手續(xù)。倉庫保管員調動工作應辦理交接手續(xù)。移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門負責人或授權人見證，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
(七)集團的固定資產管理應依據《河南師范大學固定資產管理辦法》實施。
第十七條集團所屬單位承接工程建設項目時應規(guī)范工程建設收支管理
(一)工程建設項目應依據工程委托單位出具的工程建設委托書或合同，編制詳細的工程預算(一般情況下，工程預算毛利不得低于20%)。
工程建設委托書應清楚標明工程的名稱、項目、造價、工程建設起止時間等。
(二)一般情況下，工程開工前應將工程預算(注：預算應編制年度序號)提交財務處后勤企業(yè)科及集團質檢部備案。
(三)工程承接單位在工程建設中需要支付工料費的，應同時提交工料費詳細清單及工料費預算清單，報請集團主管領導審核，呈總經理審批。
(四)工程承接單位應依據《工程建設委托書》及工程預算，到財務處列收入、報支出。
原則上，每年12月尚未開工的建設項目，不列入當年經營收入指標。以主體工程的建設時間計入下年度經營收入指標。
(五)零星維修或工程項目報應收帳款時，應附零星維修及工程項目清單。
第十八條各單位應謹慎處理對外投資活動，所有對外投資應在充分論證的基礎上，經集團領導班子集體討論決定。
第十九條集團質檢組應按資產管理的相關要求，會同財務處后勤企業(yè)科定期實施后勤集團資產管理的監(jiān)督檢查。
第二十條本監(jiān)督檢查管理細則自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇三
第一條：為規(guī)范學校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進事業(yè)發(fā)展，根據《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《濠江區(qū)教育系統(tǒng)單位財務內控制度》、《濠江區(qū)教育系統(tǒng)會計工作職責》和《濠江區(qū)教育系統(tǒng)出納工作職責》以及其他有關財經法規(guī)與教育法律法規(guī)的規(guī)定，結合我校辦學特點，制定本學校財務管理制度。
第二條：財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；規(guī)范財務和會計行為；堅持勤儉辦學的方針，厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費；正確處理國家、集體和個人三者利益的關系。
第三條：財務管理的任務是：合理編制學校預算，并對預算執(zhí)行過程進行控制和管理；科學配置學校資源，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益；加強資金管理，建立健全財務規(guī)章制度，規(guī)范校內經濟秩序；如實反映學校財務狀況；對學校經濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。
第一節(jié)財務管理體制
第一條：校長對本校財務管理、會計核算和會計資料的合法性、真實性及完整性負領導責任。
第二條：本校財務工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀檢、監(jiān)察、稅務、物價等部門的領導、檢查、監(jiān)督和業(yè)務指導。
第二節(jié)校長對財會工作的領導職責
第一條：貫徹黨和國家的財經方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級業(yè)務主管部門的文件精神，遵守各項財會法規(guī)和財經紀律。
第二條：對財會人員進行政治思想和職業(yè)道德的教育，定期進行專業(yè)業(yè)務培訓，提高專業(yè)人員的業(yè)務素質，提高理財水平。
第三條：領導財會人員建立健全本校財務規(guī)章制度，規(guī)范學校財務行為，對學校重點經濟活動制定財務控制和監(jiān)督辦法。
第四條：堅持民主集中制原則，根據學校班子集體決定，對學校的重大經濟事項作出決策，審閱學校各類報表，對財務管理提出指導性意見。
第三節(jié)會計工作職責
第一條：貫徹執(zhí)行《會計法》、國家統(tǒng)一的會計制度及財務部門的各項財務政策、法規(guī)和制度。
第二條：負責工會財務、帳目等會計檔案的監(jiān)督、使用、管理工作。
第三條：做好工會年度經費的預算、決算工作。
第四條：根據各項財務制度的規(guī)定，嚴格審核預算執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時提出改進措施。
第五條：嚴格遵守財經紀律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準確、完整、真實地反映會計資料，及時為領導決策提供可靠的會計信息。
第四節(jié)出納員工作職責
第一條：在主管校長和主管主任的領導下，從事學校資金的收付、管理工作。
第二條：認真學習，應具有較高的思想素質、業(yè)務素質和心理素質；應具有較強的服務意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業(yè)。
第三條：認真學習、掌握并執(zhí)行國家的財經政策及學校的財務工作制度。遵守財經紀律。
第四條：根據有關制度規(guī)定，及時認真做好經費、存款及其它各項費用的現金和轉賬的收付工作。對違犯政策、紀律、制度的一切收付有權并應堅決予以抵制。
第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發(fā)生的差錯。如有差錯，及時匯報查明原因，并根據會計制度予以糾正。
第六條：根據每天發(fā)生的收付憑證，分別現金和轉賬，及時按科目記好現金收付賬，銀行存款賬，核對現金庫存和銀行存款金額。做好現金收付日結單，月終做好結賬工作。
第七條：按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。
第八條：認真管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。
第一節(jié)財務處理程序
第一條：所有財務處理必須按照規(guī)定的步驟和方法進行。根據《事業(yè)單位會計制度》和《中小學財務制度》及財政局規(guī)定設置和使用的會計科目進行核算。根據會計制度的規(guī)定和業(yè)務管理的實際需要設置明細科目和輔助賬。
第二條：辦理任何一項經濟業(yè)務，必須按規(guī)定取得或填制原始憑證。經辦人應及時檢查原始憑證是否合法有效，內容是否齊全，印章是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手續(xù)是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務負責人是否同意報銷等。出納會計要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
第三條：財務處理程序是：
（1）根據原始憑證填制記賬憑證；
（2）根據原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬；
（3）根據記賬憑證登記總分類賬；
（4）月末，將現金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細分類賬的余額與總分類賬有關賬戶余額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對。
第二節(jié)財務監(jiān)督制度
第一條：財務監(jiān)督的依據：
（1）國家的方針、政策。
（2）國家的財經法律、法規(guī)、各類財政、財務制度和其他財經制度。
（3）上級業(yè)務主管部門根據《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度制定的具體實施辦法或補充規(guī)定。
（4）學校內部財會管理制度及內部各種經濟、業(yè)務計劃等。
第二條：財務監(jiān)督的對象：本單位資金活動情況。財務監(jiān)督的內容：
（1）預算編制的真實性、科學性、合理性，預算執(zhí)行的進度與計劃是否適應、是否及時合理地調整。
（2）各種收入的計劃性、合規(guī)性是否有增加的潛力、是否及時入賬、是否全額納入預算管理。
（3）各種開支是否符合標準、是否按計劃與預算開支、是否履行審核和批報手續(xù)。
（4）貨幣資金、往來款項、存貨、固定資產、管理使用情況，以及存貨、固定資產的領用、購建盤點情況。
（5）負債的規(guī)模，各種應繳款項有無及時、足額解繳，債務是否及時結清，債務是否在可控范圍內。
（6）國有資產是否流失，專用基金是否專款專用，結余資金的分配情況。
（7）有無亂發(fā)獎金福利、揮霍浪費、xx盜竊等問題。
（8）其他財務制度和財經紀律執(zhí)行情況。
第三條：財務監(jiān)督工作由校長室、總務處及相關人員按照各自的分工，各司其職。組長由學校校長擔任，小組成員由教代會推選。對本單位所有經濟活動進行審計監(jiān)督。
第四條：財務監(jiān)督人員有權監(jiān)管學校財經法律、法規(guī)、財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況；有權監(jiān)管預算安排和執(zhí)行情況；有權監(jiān)管資金收付的合法性、真實性和財務資料的完整性、及時性、準確性。對于監(jiān)管檢查出的問題及違法違紀行為，監(jiān)督人員有權提出處理意見，并有權向單位領導人反映。
第三節(jié)內部牽制制度
第一條：為了加強學校內部的財務管理，保證財產物資的安全可靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證教育經費的使用效益，財務管理必須實行內部牽制。內部牽制的基本要求是：任何財務、會計事項的處理，必須經兩個或兩個以上的人員或部門參與的各種會計處理程序規(guī)定和實物控制措施。每項經濟業(yè)務處理，都要使下級受上級的監(jiān)督，上級受下級的制約，促進上下級均忠于職守。
第二條：財務工作按照機構分設，職務分離，錢、賬、物分管的原則進行管理。每一項業(yè)務的各種經辦人員相互牽制，相互制約。出納、記賬、審批和財務保管崗位人員不得相互兼任。出納人員不得兼任收入、費用、債權債務賬目的登記工作、財物保管工作和會計檔案管理工作；審批出入庫手續(xù)的人員不得擔任采購員和保管員的工作；資產核算與資產保管崗位分離；物資采購與物資保管、物資核算崗位分離；報賬人員與內審人員崗位分離。
第三條：重大經濟業(yè)務事項的決策人員要與執(zhí)行崗位相分離，并對執(zhí)行情況和執(zhí)行結果進行監(jiān)督。任何一項經濟業(yè)務的辦理必須由兩個或兩個以上的部門或人員分工辦理。經辦人員之間相互牽制，相互制約、相互監(jiān)督。重大經濟事項必須校長辦公會集體研究決定。
第四節(jié)財務審批制度
第一條：學校財務收支審批分為審核和批報。審核由財務室負責人負責；批報由學校校長擔任，實行“一支筆”批報。審核和批報兩項工作不得兼任。
第二條：學校每一筆經濟業(yè)務發(fā)生后，經辦人首先要辦理經辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù)，然后把和經濟業(yè)務相關的所有憑證如物品申購單、入庫單、工程決算書、購物清單等原始資料附在原始憑證后報審核人審核，最后由學校校長批報。
第三條：學校重大購置、維修和活動費用需報校長室集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實施。
第四條：審核和批報人員應嚴格執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財會人員嚴格把關。審核和批報人員對違反財經法規(guī)和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。
第五節(jié)原始記錄管理制度
第一條：原始記錄的基本內容包括：
1、原始記錄名稱；
2、填制日期；
3、填制單位或填制人姓名；
4、原始記錄編號；
5、經濟業(yè)務內容；
6、數量、單價和金額或其他計量單位；
7、經辦證明、驗收和審批人的簽章等。
第二條：原始記錄的格式按財政部門具體管理和核算的要求執(zhí)行。各種原始記錄要由業(yè)務部門和總務部門進行認真審核，重點是真實性、準確性、規(guī)范性和合法性。
第三條：原始記錄的填制必須符合以下要求：
1、填寫的內容和數字必須真實可靠，反映的經濟業(yè)務符合實際情況。
2、各種內容要按規(guī)定的格式填寫齊全，不得遺漏，并由有關人員簽字蓋章；經辦人員必須認真審查，簽字蓋章，做到手續(xù)齊備。
3、文字簡明扼要，數字清楚，易于辨認，阿拉伯數字要逐個寫清楚，不得連寫，在金額數字前面應填寫人民幣符號，屬于套寫的憑證一定要寫透。
4、各種憑證必須連續(xù)編號，以便檢查。在發(fā)生錯誤作廢時，應加蓋“作廢”戳記，并將作廢單據全部保存?zhèn)洳椋坏盟簹А?/p>
5、不得涂改、刮擦、挖補，填寫錯誤需要更正時，應加蓋經辦人印章。
6、原始記錄要及時填寫，按規(guī)定程序進行傳遞。
7、原始記錄記載后按財務管理規(guī)定科學保存，不得遺失。
第六節(jié)現金管理制度
第一條：庫存現金的存放不得超過核定的限額，超過限額部分，當日必須及時送存銀行。調整庫存現金限額需由總務處提出申請，報主管校長批準后，由開戶銀行核定。
第二條：收取大額現金要及時送存銀行。
第三條：不得保留賬外公款，不得用轉賬憑證、編造用途或利用賬戶給其他單位和個人套取現金，更不得將學校的現金收入以個人名義存入銀行。
第四條：從銀行支取現金，出納員應在支票上寫明用途，現金收入必須當日送存銀行，不得將當天收取的現金直接用于支付，即“坐支”現金；不得用不符合規(guī)定的“白條”抵充庫存現金。
第五條：出納人員每天必須按照現金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現金日記賬，每日終了，將庫存現金的實存數和日記賬上的結存數核對，保證賬實相符，如有差錯，即時查明原因。
第一條：本校收入是指學校開展教學、科研、及其他活動依法取得的非償還資金。收入包括財政撥款以及其他合法收入。
第二條：收入管理的要求：
1、必須按規(guī)定的渠道、標準取得收入，不得違反規(guī)定通過非正常渠道組織收入。
2、各項收入應按規(guī)定管理，對撥入經費要按國家預算管理制度加強管理，對行政性收費按收支兩條線的規(guī)定執(zhí)行，實行財政專戶管理，接受財政監(jiān)督。
3、各項收入必須統(tǒng)一納入財務處核算，不得設立“小金庫”或賬外賬；各項收入要統(tǒng)籌考慮，綜合安排，使有限的資金發(fā)揮最大效益。
4、根據收入類別，合理設置明細賬，并及時、準確地記賬，防止收入流失，提高核算的準確性度。
第三條：嚴格實行收支兩條線管理。
1、學校收取的`資金，統(tǒng)一按規(guī)定上繳財政專戶，再根據財政部門的核定，從財政專戶撥回。
2、調整收費標準和范圍，必須按規(guī)定程序報經有關部門批準。
3、嚴格按照規(guī)定的收費標準和范圍收取費用，憑《收費許可證》亮證收費，并實行收費公示制，嚴禁亂收費。
第四條：其他收入納入學校預算統(tǒng)籌安排使用，作為財政撥款的補充。但取得其他收入須符合國家政策規(guī)定，不得違法取得。按照預算管理要求，對其他收入如實填報，不得瞞報、不報或虛報。
第一條：支出是學校開展教學、科研及其他活動發(fā)生的各項資金耗費和損失，包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出。
第二條：支出管理的任務是：維護本校的正常運轉；保證學校基本工作任務的完成；節(jié)約使用各項資金，提高資金使用效益。
第三條：支出管理的要求是：嚴格執(zhí)行國家的方針、政策和財務規(guī)章制度；堅持適度從緊、實行保障與控制并重的原則；建立健全各項支出管理制度，增強支出管理的科學性，積極采取措施，強化支出管理；深化支出改革，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益。
第四條：完善和執(zhí)行重大支出項目的審批程序。對金額較大或專項支出項目的立項、審批等決策性工作，要建立和完善審批制度，嚴格審批程序。要嚴格按照主管部門制定的基本建設投資、固定資產管理、大宗物資采購的規(guī)定執(zhí)行。學校的重大支出應由校長辦公會集體討論決定，并列入學校預算和財務計劃予以實施，防止造成無計劃開支和損失浪費。對需要報有關部門批準的，要履行報批手續(xù)。
第五條：要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍和標準，不得自行擴大開支范圍和提高開支標準。用于職工待遇方面的支出，必須嚴格執(zhí)行人事、勞動、財政部門規(guī)定的范圍和標準，執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)定的個人福利待遇政策。未經有權部門批準的開支范圍和標準，包括用于個人的福利待遇支出，一律不得執(zhí)行。對違反財經紀律和不合理的開支一律不得支付。
第六條：支出管理要重點保證人員經費和學校正常運轉所必須的開支，對批準的人員經費支出和維持學校基本運轉的公用經費支出要予以落實。在執(zhí)行過程中，努力保證國家規(guī)定所必需的人員經費支出，保證學校正常運轉和完成基本工作所必需的公用經費支出。
第七條：堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，采取有效措施，對薄弱環(huán)節(jié)加強管理，加大控制力度，杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費的行為。尤其是要對節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點管理和控制，分別制定管理辦法，從嚴控制這些支出的過快增長。必要時可根據情況適當運用經濟手段來管理與個人利益有關的支出。
第八條：專項資金要專項審批，對于其支出要單獨核算，專款專用，定期報送使用情況，同時建立專項資金包干負責制，落實到人。專項工程完工后，要進行專項驗收，驗收內容包括是否專款專用，有無損失浪費、資金積壓等情況，專項資金的使用效果如何，是否達到預期的目標。
第一條：本制度自修訂之日起實施，學校原有相關制度與本制度不符的，按本制度執(zhí)行。
第二條：本制度適用于本校各項經濟活動。本制度由校長室負責解釋，學校上級財務單位監(jiān)督執(zhí)行。
第三條：本制度與上級新出臺的政策和規(guī)定不相符的，則按新政策和規(guī)定執(zhí)行。
第四條：本制度視國家有關財務制度更新和實際執(zhí)行情況而定期修訂。
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇四
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傳真：
乙方： 律師事務所
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鑒于：
就甲方與 貨物損失賠償糾紛一案，甲方現委托乙方作為代理人處理該案，乙方指派 律師為案件的經辦人。
甲、乙雙方經友好協(xié)商，一致達成如下協(xié)議：
第一條 委托事項
1、代表甲方與 協(xié)商索賠事宜。
2、作為甲方的訴訟代理人，向 提起索賠訴訟。
第二條 委托權限
乙方的委托代理權限包括：
1、代為起訴、應訴;
2、代為調查收集證據，查閱有關材料，申請證據保全和證據調查;
4、代為對一審法院做出的判決和(或)裁定提起上訴;
6、代為接收有關法律文書的送達;
7、代為接受賠款;
8、代為處理與訴訟和執(zhí)行有關的其它事項。
第三條 甲方義務
1、甲方應當保證其提供的資料、文件和相關證據的真實性和完整性。如因甲方方虛假陳述、疏漏陳述而導致的任何損失、責任、或任何不利后果，乙方對此均不承擔任何責任。
2、甲方應為乙方律師的工作提供足夠的便利和協(xié)助。
3、甲方應按照本協(xié)議規(guī)定，足額、及時支付本協(xié)議第五條所約定的律師費用。
第四條 乙方義務
1.乙方律師作為甲方聘請的律師和訴訟代理人，秉承良好的職業(yè)道德，謹慎、勤勉地為甲方服務，竭力維護甲方的合法權益。
2.乙方應及時向甲方匯報案件處理的進展。
3.乙方應恪守職業(yè)準則，對于在處理本協(xié)議委托事項期間所獲悉的甲方商業(yè)秘密，不得向任何其他方披露。
4.乙方接受委托后，應對本協(xié)議委托事項全程負責。除非獲得甲方許可或有充分、合理的理由，不得解除合同。
5.協(xié)商和解或訴訟中和解、調解的金額，須經甲方確認，乙方才能與索賠人達成協(xié)議。
第五條 費用及支付
1、甲方同意向乙方支付律師費 。該費用于本合同簽訂之日后的三天內一次性支付。
2、其他案件處理所發(fā)生的法院或第三方費用，如訴訟費、檢驗費、翻譯費、公證認證費、證人(檢驗人)出庭費用等，由甲方承擔支付。
3. 上述約定之律師費用，包括乙方律師在 內的差旅費和通訊費用。征得甲方事先同意確認，乙方律師為辦案需要前往外出差所發(fā)生的實際費用，由甲方另行據實支付。
第六條 合同的生效
本合同正本一式兩份，雙方各持一份，于雙方蓋章、代表簽字之日起生效。傳真簽發(fā)具有同等效力。
其它事宜可經雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議具有優(yōu)先效力。
第七條 合同爭議解決
因履行該委托代理合同所產生的一切爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決;雙方如協(xié)商解決不成，提請被告所在地人民法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇五
1、在工會財務管理工作的過程中，我們做到工會獨立開設賬戶。依法建立銀行賬戶，并按工會財務會計制度的經濟業(yè)務進行單獨核算和管理。此項滿分10分，自評分10分。
2、在財務管理工作工作的過程中，我們實行“一支筆”審批制度。各項經費開支有預算、審批，并有書面記錄。
此項滿分5分，自評分5分。
3、在財務管理工作的過程中，我們配備專(兼)職會計、出納人員，并做到分工明確，各負其責。
此項滿分10分，自評分8分。
4、我們按有關規(guī)定，設置總賬、明細賬、現金和銀行日記賬簿。工作程序符合有關規(guī)定。
此項滿分3分，自評分3分。
5、在會計工作運行過程中，會計符合規(guī)范，做到賬證、賬賬、帳表、賬實相符。
此項滿分5分，自評分5分。
6、在財務工作的過程中現金支出符合《現金管理暫行條列》規(guī)定。
此項滿分5分，自評分5分。
7、在工會財務工作管理過程中，我們按規(guī)定建立會計檔案且妥善保管。會計檔案按照國家會計檔案管理制度的規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
此項滿分2分，自評分2分。
8、做到工會配合有關部門督促本單位按全部職工工資總額的2%及時足額計提撥交工會經費。
此項滿分15分，自評分15分。
9、做到積極爭取行政支持補助經費。
此項滿分5分，自評分4分。
10、在工會工作的過程中，做到按規(guī)定收好用好工會費。
此項滿分7分，自評分7分。
11、我們工會各項收入合理合法。工會的收入和代管項目按《工會法》和工會會計制度規(guī)定辦理，對不符合規(guī)定的資金和經費不收取，也不進入工會賬戶代為管理。
此項滿分3分，自評分3分。
12、做到嚴格執(zhí)行預算制度。工會按上級工會規(guī)定及時編報年度預算和結算，按時上報資產負債表。
此項滿分7分，自評分7分。
13、在工會經費的支出過程中，我們按年度預算安排項目，做到量入而出，收支平衡，工會滾存結余不出現赤字。
此項滿分5分，自評分4分。
14、做到工會經費使用合理。在經費使用中，經費重點用于維護職工權益，用的合理，職工滿意。
此項滿分5分，自評分4.5分。
15、我們嚴格按照財經紀律和財務制度。各項支出按國家和上級工會的有關規(guī)定辦理。
此項滿分5分，自評分5分。
16、在財務管理工作的過程中，我們實行民主管理，定期公布財務收支，接受廣大教職工的監(jiān)督。
此項滿分5分，自評分5分。
17、我們做到工會資產安全完整。工會資產做到定期盤點。
此項滿分3分，自評分2.5分。
本次自檢自查共三大項，17小項。滿分100分，自評95分(合格)。
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇六
一、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。執(zhí)行教育局計財科有關財務的規(guī)定與精神。
二、堅決制止亂收費和私設小金庫。
三、加強學校資產管理，防止國有資產流失，不斷健全財務規(guī)章制度。
四、配合局結算中心人員對學校經濟活動進行財務控制和監(jiān)督，定期進行財務分析，如實向校長、總務主任反映學校財務狀況。
五、協(xié)助總務主任，會同結算中心人員合理編制學校經費預算，及年終的決算工作，做好學校財務報告和財務分析工作。
六、經費使用必須有申報手續(xù)，購物需寫申購單，由總務主任或校長審批同意方可購買。
七、票據報銷必須由本人、總務主任及校長的簽名，方可報銷。購物發(fā)票要經過倉庫保管員的驗收及簽名，再由總務主任及校長的簽名，方可報銷。
八、不符合規(guī)定的票據及沒有聯(lián)簽的票據，會計人員有權拒收。
九、要做好收費的公示工作。
十、堅持做好資金對帳工作。
十一、認真做好學生學雜費的核算工作。結算正確，決不能向學生多收一分錢，并及時做好日清月結工作。
十二、要做好財務報表，做到正確無誤，及時送上級主管部門。
十三、學校固定資產會計總帳，必須同各部門的資產帳相符，要經常對帳及調整。
十四、要接受上級主管部門的監(jiān)督，如實提供財務憑證、財務帳簿、財務報表和其它資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿和謊報。
十五、留用現金、不得超過有關規(guī)定，超過現金應立即解存到銀行。
十六、學校要建立嚴密的內部財務監(jiān)督
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇七
在當下社會，報告有著舉足輕重的地位，不同種類的報告具有不同的用途。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編幫大家整理的`工會財務監(jiān)督的自查報告，歡迎大家分享。
我校工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費審查委員會的審查和監(jiān)督。xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
一年來，工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。
一是健全規(guī)章制度。根據財務管理規(guī)定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規(guī)范化。
二是加強監(jiān)督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規(guī)公示。學校每學期在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監(jiān)督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。
一是嚴格按照預算執(zhí)行做得還不夠。
二是存在現金支出超限情況，針對這些問題，學校領導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
繼續(xù)認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規(guī)范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。
(一)、嚴格按照預決算執(zhí)行，對需要進行調整的項目要辦理相關申報審批手續(xù)。并在制定新一年預算中，要與計劃開展的活動相結合，更合理地安排好經費。
(二)、積極參加上級部門對財務工作的培訓活動，嚴格按照有關財務規(guī)章制度執(zhí)行，規(guī)范財務管理工作。
財務監(jiān)督工作報告檢察機關法律監(jiān)督工作報告篇八
5月26日縣教育局組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校長、報帳員、會計在利辛高級中學參加《中小學校財務制度》，談談自己的體會。
為什么要對現行的《中小學校財務制度》進行修訂。現行的《中小學校財務制度》是由財政部、原國家教育委員會聯(lián)合發(fā)布，并自1997年1月1日起施行的。實施15年來，對于規(guī)范中小學校財務行為、加強財務管理、提高資金使用效益、保障教育事業(yè)改革與發(fā)展發(fā)揮了重要作用。隨著公共財政體制的日趨完善，國家對教育投入的不斷增加，中小學校財務管理面臨新的形勢和任務。為此，財政部、教育部根據新頒布的《事業(yè)單位財務規(guī)則》要求，對中小學校財務制度進行了修訂。
新制度按照“保持原有制度體系框架、適應財政管理改革要求、突出中小學校行業(yè)特征、推進科學化精細化管理”的原則，主要在以下五個方面進行了完善：一是進一步完善預算管理，全面規(guī)范學校收支行為。中小學校應將各項收支全面納入單位預算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。二是突出財政優(yōu)先保障地位，強化義務教育經費管理。義務教育學校不得從事經營性活動，不得對外投資，不得舉債，其辦學經費由國家財政保障。三是加強績效管理，細化財務監(jiān)督。中小學校應建立健全內部控制制度、經濟責任制度、財務信息披露制度，實行事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督相結合，日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結合。四是明確校長負責制，突出校長在財務工作中的管理責任。中小學校的財務活動在校長領導下，由學校財務部門統(tǒng)一管理。中小學校以校為單位進行會計核算，實行“集中記賬、分校核算”的，不改變學校財務管理權。五是針對中小學校財務管理中的一些共性問題，如食堂管理、教學點預算編制、基建工程核算、經營活動、資產管理等進行制度規(guī)范。
這次培訓后，我們要把《制度》學習好、貫徹好、落實好。
1、加強宣傳培訓工作，中心學校制訂了新《制度宣傳實施方案》利用廣播、墻報、宣傳櫥窗等多種形式的宣傳。還要對學校領導班子進行培訓，學校要對全體教師進行培訓，確保培訓工作落到實處，取得實效。
2、完善制度、夯實基礎。
各學校要真對新的制度對學校的財務和管理進行更新，結合本地中小學管理體制，辦學情況和財務活動特點，有針對性進行修訂完善可操作性強的財務管理體系，加強財務隊伍建設，通過培訓等方式提高財務人員的業(yè)務素質和中小學校財務管理水平。
3、層層落實責任。
貫徹落實好制度，關鍵在責任落實，進行一研究和梳理中小學校財務管理工作，做好學校財務制度修訂或補充工作，確保“校校有制度，層層抓落實”。
因此，在今后的工作中，多學習新中小學校財務制度，加深對中小學財務制度的加深理解，更深層次的把握，讓各位校長在管理和使用財政撥付的資金更加合理規(guī)范，發(fā)揮資金的效益最大化。明確了校長負責制，但是我們要清楚的看到有權利就有風險，所以新中小學校財務制度更明確具體的規(guī)定義務教育階段學校使用公用經費可以干什么，不能干什么等相關規(guī)定，同時依據國家的這一制度，更好的研究并制定學校財務相關制度，科學規(guī)范財務管理活動，提高辦學效益，降低管理風險，促進我鎮(zhèn)中小學校事業(yè)健康發(fā)展。