在工作計劃書中，我們需要對接下來的工作內容、時間安排等進行詳細規劃。請大家閱讀下面這些工作計劃書范文，并從中找到對自己有用的經驗和技巧。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇一
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務。以下這篇財務資金管理工作計劃是由小編為大家精心整理提供，歡迎閱讀!
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務。
為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇二
省衛生廳：
5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮、金山鎮、桐木鎮、雞冠山鄉降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災情特別嚴重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數量較大，直接經濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農作物受損2萬余畝，直接經濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴重，直接經濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎設施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經濟損失500余萬元;250多家企業受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經濟損失9000余萬元。據初步統計，累計直接經濟損失7.3億元。
災情發生后，我縣積極開展抗洪救災工作。一是提前預警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預報后，立即安排各鄉鎮場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業、重點地段、重點庫區派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應急預案四級響應，召開了緊急會議，調度災情，各縣級領導立即下到各掛點鄉鎮組織抗洪搶險。災情發生后，市委、市政府高度重視，市主要領導和分管領導趕赴險情最重要的地方現場指揮，并調集沖鋒舟等專業設備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現人員傷亡，受災群眾情緒穩定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災后救災重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災后重建工作任務十分艱巨，當前有下列問題急需解決：
1、開展居民住房重建工作。災后居民住房重建安置需資金1500萬元;。
4、保障食品供應工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數量巨大，由于北部四鄉鎮蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現斷檔，據測算，近期內保障受災群眾急需食品供應的資金需要500萬元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受嚴重雨雪冰凍災害，此次再遇洪災更是雪上加霜，縣財政已十分拮據，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災救災救濟款5200萬元。
妥否，請批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇三
縣政府：
按照省政府批準的《xxx縣中小學校災后恢復重建方案》，xxx縣中小學災后恢復重建涉及65所學校，單體項目161個，恢復重建面積81690平方米，其中：加固維修32889平方米，拆除重建48801平方米，計劃投入資金11746萬元。
xxx縣中小學校災后恢復重建工作在縣委、縣政府領導下，在縣災后重建辦統一指揮下，各鄉(鎮)政府及縣級相關部門密切配合，狠抓落實，并嚴格按照《xxx縣中小學校災后恢復重建方案》，有序有力地推進了學校災后恢復重建工作。目前，161個單體項目已全部完工，且驗收合格交付使用。經統計中小學災后重建完成項目應付工程款10162.1萬元，已付工程款7455萬元(到位資金為：中央預算資金140萬元，省級補助1949萬元，臺胞捐贈271萬元，市撥補助300萬元，縣財政撥次生災害款500萬元，工行貸款1534萬元，光彩事業基金2400萬元，縣級財政資金170萬元，青基會捐款191萬元，合計7455萬元)，工程欠款資金2707.1萬元。為及時消除災后重建工程欠款帶來的不穩定因素，特請求縣政府解決中小學災后重建工程欠款2707.1萬元。
妥否，請批示。
xxx年八月十一日。
1.關于申請土地整治規劃編制經費的請示。
2.關于資金申請的請示。
3.機關單位申請經費的`請示。
4.關于申請補助資金的請示。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇四
20xx年，我鄉檔案管理工作以*理論和“*”重要思想為指針，緊緊圍繞全鄉發展戰略和工作思路，認真落實上級文件精神，強化檔案法制意識，加強檔案基礎工作，加快檔案信息化建設，拓展檔案工作新領域，努力開創檔案工作新局面。
一、指導思想。
認真貫徹《檔案法》，嚴格按照檔案管理的要求，使鄉村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創省級目標打下堅實的基礎。以新的檔案團隊工作為出發點，繼續做好基礎工作，發揮優勢作用。
二、工作措施。
(一)加強組織領導，完善工作制度。調整我鄉檔案工作領導組，進一步加強對檔案工作的領導，下設辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負責檔案業務管理和建設工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。
(二)加強檔案業務學習，提高檔案人員的自身業務素質和管理水*。首先要組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案管理人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業務素質和管理水*2017年檔案管理工作計劃2017年檔案管理工作計劃。
(三)狠抓檔案業務建設，使之達到規范化、科學化和制度化。今年在檔案業務建設上，要著力抓好五個重點：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務、目標和要求，同時，按照縣檔按局的要求，把我鄉檔案等級認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關材料。
2、按照檔案等級認定的標準、認真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標準，保證質量。
3、加強檔案基層設置建設，配齊所需的相關設施。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責制度、崗位責任制度、保密制度、考核制度以及學習制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統計登記簿等，形成檔案管理制度化、經常化、規范化和科學化。
三、具體要求。
一要加強領導。把檔案工作擺上重要位置，堅持領導主抓，專人負責，明確責任，落實獎懲.
二要加強指導.注重對檔案管理人員和相關人員法規、業務培訓，增強檔案管理意識，提高業務水*，管好屯用好檔案。
三要加強督導.采取檢查與督查相結合的方法，確保檔案管理按規范化要求抓到位，對檢查中發現的問題，督促整改到位。
總之，今年檔案工作任務重，要求嚴、標準高，只要大家齊心協力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達到重新認定的標準，實現我鄉檔案管理提檔晉級的新目標。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇五
優秀作文推薦！為加強我廠資產資金的管理，充分利用現有資源，提高資產資金使用效率，盤活資產，維護國有資產的安全完整，保證我廠“321”戰略的穩步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款。
嚴格執行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨。
根據生產計劃合理購進各種存貨，保證生產和銷售的經營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優的供應商，確定經濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。
4．固定資產。
針對我廠目前固定資產變動的相關手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記，施行使用單位固定資產責任制，保證資產的.安全與完整。定期對固定資產進行盤查，及時發現閑置資產，盤活利用，提高資產使用效率。
根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的生產經營提供可靠的數據保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。
要進一步作好財務分析，評價過去的經營業績，衡量現在的財務關況，預測未來的發展趨勢。通過分析，發現問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇六
20_年以來，本人在縣委領導、縣人大、縣政協監督和上級法院的指導下，認真履行自己的工作職責，以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx大和xx屆四五、五中全會精神，堅持“黨的事業至上，人民利益至上，憲法法律至上”，緊緊圍繞“為大局服務，為人民司法”工作主題，扎實開展學習實踐科學發展觀活動和“人民法官為人民”主題實踐活動，依法履行職能，加強隊伍建設，各項工作全面推進，為我縣經濟社會又好又快發展提供了司法保障。
一、加強學習，不斷提高自己的政治業務素質。
為確保黨的路線、方針、政策的正確實施，對政治業務知識的學習是工作之余的重中之重。一是注重xx屆四中、五中全會精神的學習，將學習領會xx屆四中、五中全會精神作為學習的重點，并結合法院工作實際認真領會、貫徹到工作中。二是組織開展了黨支部“創先爭優”活動。以“黨建帶隊建”為主題，與推進“三項重點工作”和推進學習型黨組織建設相結合，進一步激發黨支部和廣大黨員的生機活力，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和^v^員的先鋒模范作用，結合工作實際進行了公開承諾。三是學習好各級黨委的各種重要會議精神和上級法院的會議精神及文件，并及時傳達貫徹到全院干警中。四是堅持集中學習和個人學習相結合。不斷學習新的法律法規和其他審判業務知識，不斷提高自己的法律知識，以適應不斷發展變化的審判工作需要。同時，也加強對領導藝術和其他知識的學習。提高領導能力和水平。通過加強學習，三年來，自己的政治業務知識有所提高。
二、立足法院科學發展，加強黨組班子建設。
理論是行動的先導，本人始終自覺執行黨的路線、方針政策和政治紀律，始終堅持和依靠黨對法院工作的絕對領導，在思想上和路線上與上級黨委保持高度一致，努力提高黨性修養。抓領導班子建設中堅持做到以團結促高效，以學習謀建設，以務實強發展，以廉潔保公正。按照“政治堅定、求真務實、開拓創新、勤政廉政、團結協作”的要求，充分發揮人民法院黨組核心領導作用，切實加強班子的思想、組織和作風建設，抓好理論學習，堅持正確的思想導向，努力提高班子的司法決策和管理能力，使班子成員思想上同心、行動上同步，不斷增強班子的凝聚力和向心力。在工作中，通過開展班子成員之間的交心談心、民主生活會、批評與自我批評以及黨組中心組學習等活動，找出不足，不斷改進和完善。從而使班子成員做到一心一意抓審判、謀發展，成為一個團結干事的班子。在抓好黨組班子建設的同時，也不放松對干警素質的提高。積極鼓勵干警參加司法考試和在職學習培訓，精心選定了“三讀”活動中的選讀科目，并結合崗位實際征訂審判工具書籍。
三、完成各項工作的情況。
在三年工作中，結合“創先爭優”活動中的公開承諾事項，主要做了如下工作。
飲水機、紙杯、桌椅板凳，張貼訴訟流程指導、當事人須知、收費標準和排期開庭專欄，并新增殘疾人專用通道，方便殘疾人訴訟。營造了方便群眾訴訟的立案環境。
二是提高審判質量，做到精審判。20_年—20_年我院共受理各類刑事案件563件1032人，審結553件1009人，結案率為，共受理各類民商事案件20_件，審結1963件，結案率為。共受理行政案件9件，審結6件。依法審查涉及計劃生育、水利、林業等行政非訴執行案件47件，結案46件，均裁定準予執行。
三是重視執行工作，切實解決執行難。執行中堅持教育疏導與強制措施并用，既注重引導當事人和解結案，又講究執行藝術，對有履行能力而拒不履行法定義務的被執行人，在進行教育疏導仍抗拒履行的，則依法采取搜查、罰款、司法拘留等強制措施，敦促被執行人履行義務，保障申請人的合法權益。20_年—20_年共收執行案件1293件，申請執行標的金額7498萬元，執結1198件，執結率為92%以上，執結標的金額5815萬元。除外，開展專項執行行動，追求執行工作的時效性。如充分調研論證的基礎上，開展非訴計生行政案件專項執行行動，采取了邀請計生部門參與執行的方式，選擇在秋收后農村居民有一定收入的時機，突擊執行了一批執行積案。
四、加強司法行政管理工作，提高司法保障能力。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇七
20xx年，我處將繼續堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設為重點，著力推行信息化建設，不斷提高資產管理科學化水平。
以《x大學章程》為指導，全面梳理學校資產管理相關工作職責，重新修訂相關工作制度，形成較為完整的資產管理制度體系，進一步規范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關辦法。
修訂以《x大學物資供應管理辦法》為主的物資供應相關管理制度，規范物資供應行為，改進物資采購工作流程，節約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學品相關管理辦法。
與教務部門、財務部門及相關院系協調，理順低值耐用品、危險化學品等在供應、使用方面的管理程序，修訂《x大學低值易耗品管理辦法》、《x大學危險化學品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學品的管理。
3、修訂報廢管理辦法。
修訂《x大學設備報廢管理辦法》，進一步規范報廢工作，確保國有資產的保值增值。
4、修訂后勤服務性房產管理辦法。
修訂《x大學后勤服務性房產管理辦法》，規范后勤服務性房產工作，合理規劃學校后勤服務性房產布局，使其逐步走向正規。
1、試用資產管理綜合平臺。
完成并力爭完善申資產管理綜合平臺的建設與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設備管理、低值易耗品管理、房產管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現對物資采購與管理的全面監控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務于教學科研。
2、進一步完善網上競價系統。
與相關部門溝通協調，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規范網上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統。
運用好報廢系統做好學校各單位報廢設備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經回收放置倉庫的廢舊設備進行清理并按照相關規定進行處置。
1、進一步規范資產管理工作，確保國有資產安全完整和保值增值。
1）做好政府采購及校內采購的新購資產的到貨設備、家具等各項資產的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設備、家具逐一核對，及時把驗收結論通知供應科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續。
2）抓好設備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設備完好率；儀器設備利用率。認真做好教學、科研、行政設備、家具的資產建帳、建卡、統計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數據準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
3）完成各項統計報表工作、認真做好各類設備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規范、準確。
2、進一步規范招標采購程序，節約學校資金。
1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關采購的各項規章制度，規范采購工作程序，充分體現“公開、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學校下達的各項采購任務，確保設備及時到位。
2）及時為儀器設備購置提供實時資訊，為設備選型、配置提供技術咨詢服務，強化服務意識，提高辦事效率。加強進口設備采購管理。
3）積極做好進口設備的免稅報關等工作，縮短進口設備的到貨周期，加快進口設備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
4）完成計劃內的各項供應工作，特別是中央財政支持地方高校建設經費20xx年度及以前由于各部門關系未落實完成項的政府采購工作。
5）落實好學校非教學設備費的相關使用管理工作。
3、進一步規范后勤服務性房產工作，維護學校利益。
全力推進后勤服務性房產工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務性房產管理費，并根據學校決定，對到期的房產開展相應管理；對校園內后勤服務性房產進行合理布局，使后勤服務性房產工作走向正規。
4、進一步規范處內日常工作，強化責任意識。
強化目標管理，完善內控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執行國家和學校財務、資產等各項規章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規范，不設“小金庫”，做到資產完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇八
1、制度體系：建立健全公司生產類固資管理體系，監督各項目部、資產經營單位建立各層次機械管理體系，制定和落實各級機械管理責任制，完善起重機管理制度和記錄資料。
2、固定資產購置：
嚴格按照年前審批的《20xx年生產類固定資產購置計劃》對資產經營單位申請購置的資產進行審核，明確出計劃內和計劃外，對于計劃外購置必須說明采購的原因、方案及使用計劃；工程管理部負責組織的采購，要組織資產經營單位的機械主管經理、技術人員、機械員參與對設備的技術論證、選型和論證合同內容；起重機械的采購要詳細編制《對比分析報告》，明確采購候選廠家分析、機械規格型號對比、機械性能對比分析等內容。不得采購國家明令禁止的機械產品，或老舊、過時產品。
3、固定資產的驗收：
資產經營單位在資產購置驗收時，所填寫的數據有待完善。20xx年期間需要重點對驗收單的填報數據進行審核，確保上報信息的完整。
4、固定資產采購入賬：專業公司在資產采購申請審批之后到入賬之間要經歷很長的時間，有的專業公司要經過半年才上報公司入賬。在20xx年之中，要嚴格按手冊中規定的期限要求專業公司上報入賬，超過期限未入賬的要對專業公司嚴肅考核。
5、機械、設備進場檢驗：項目部進場的機械設備在入場時都需要進行進檢驗，20xx年要重點檢查項目部機械設備的進場檢驗留存的資料，嚴把入場關。以及機械、設備的使用臺帳。
6、資產調撥管理：資產在各資產經營單位之間調撥時，必須辦理“機械設備調撥單”，明確調撥的調出調入單位，境內項目部不得調入生產類固定資產，明確調撥的注意事項。
7、機械租賃：嚴格審核機械租出與租入信息，對租入機械的性能、資質、檢驗信息嚴把資料關。對租出機械的去向、管理責權進行明確。資產經營單位不得私自將公司自有機械轉借或出租給其他單位使用。租出與租入的設備信息應在上報工程管理部的臺帳中進行明確。
8、修理：按照手冊中對大修理、強制修理的要求執行修理工作的管理內容。
9、每月固定資產報表：各專業公司的機械管理專員像工程管理部上報的報表中，很多上報條目重復。在20xx年上半年，將專業公司報表進行重新梳理，按照集團公司要求對條目進行梳理，明確上報數據的范圍。《特種設備臺帳》要進行嚴格審查，確保上報數據真實性、有效。要求專業公司、項目部每個月按手冊上要求的時間，準時上報。
10、固定資產管理系統：目前公司的固定資產管理系統為emis系統和內部核算系統共同使用，使用過程繁瑣且不適用于現有管理模式。在20xx年，將全力配合辦公司編制新的固定資產管理系統，規范公司的固定資產管理模式。
11、報廢、處置與銷賬：由于公司固資管理軟件的缺陷，不能及時對公司已處置帳務進行妥善處理。在20xx年，要對公司已處置資產的帳務處理方式進行商討，確定一個合理的處理方案。
12、檢查：在20xx年期間，要增加對項目部抽查的頻次，確?，F場起重機械、中小型工機具的使用安全。
工程管理部20xx.12.28。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇九
為加強我廠資產資金的管理，充分利用現有資源，提高資產資金使用效率，盤活資產，維護國有資產的安全完整，保證我廠“321”戰略的穩步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款。
嚴格執行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨。
根據生產計劃合理購進各種存貨，保證生產和銷售的經營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優的供應商，確定經濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。
4．固定資產。
針對我廠目前固定資產變動的相關手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記，施行使用單位固定資產責任制，保證資產的安全與完整。定期對固定資產進行盤查，及時發現閑置資產，盤活利用，提高資產使用效率。
根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的`生產經營提供可靠的數據保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。
要進一步作好財務分析，評價過去的經營業績，衡量現在的財務關況，預測未來的發展趨勢。通過分析，發現問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇十
摘要：資金管理是企業財務管理的核心內容，如何使電力企業集團的資金循環周轉順暢、高效迅速，是財務管理者普遍關注的問題。本文根據電力公司實行資金集約管理的現實情況，指出了當前電力企業資金管理存在的主要問題，并對今后電力企業如何進一步完善資金管理進行了分析。
關鍵詞：電力企業資金集約管理結算中心。
資金是企業生產、經營、發展的動力，是企業實現擴大再生產的價值載體，如果資金流動遲緩甚至資金鏈出現斷裂的話，企業的經營管理將無以為繼。作為資本密集型產業，電力企業的資金管理與使用，對于提高效益、降低風險、促進企業持續健康發展，起著越來越重要的作用。國內外成功的大型企業集團，都非常重視資金集約管理，充分發揮資金規模優勢，減少對外部融資的依賴，增強企業競爭優勢。電力行業作為關系國家安全和國民經濟命脈的基礎行業，承擔著為社會經濟發展提供堅強電力保障的使命，因而加強電力企業資金集約化管理，使其為自身發展提供強有力的資金支撐，進而促進企業的長遠發展和科學管理，是一項積極而有意義的任務。
一、加強資金管理是電力企業持續發展的必然要求。
資金集約管理是指對企業的資金運動及其所體現的經濟關系進行集中計劃、組織控制和調節，使企業的資金運動按照企業整體戰略的規劃進行流轉，為企業總體目標的實現提供資金支持和綜合功能的發揮，并產生最大的一體效應。一方面，電力企業是典型的資金密集型企業，現金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網建設速度相對經濟發展速度以及居民生活對電力需求的增長速度來說還是稍顯滯后，這客觀上要求企業必須加大電網建設投資規模和力度，獲得強大的資金支持，管理控制較大數額的資金也就從可能轉化為必然。因此，各電力企業為加強資金管理，提高對資金的調控能力和使用效益，逐步實施集中統一管理，已成為電力企業持續發展的必然要求。
（一）突破粗放的資金管理方式的要求。
電力企業是典型的資金密集型企業，現金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。我國電力企業集團子公司多頭賬戶的現象比較普遍，一些集團各子公司設立的賬戶少則數百，多則逾千。電力企業中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發生。另外，各個子公司以及各種業務對資金流動的影響沒有形成相關聯的完整信息，企業的高層決策者難以獲取準確的財務信息，使得匯總起來的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業的發展。更重要的是，企業持有大量貨幣資金會對銀行、非銀行金融機構及資金短缺企業產生很大吸引，拉攏電力企業、吸收電力企業存款，對外出借資金、對外擔保等就會發生，有些企業不顧自身的能力和發展目標，盲目投資，損失嚴重，企業發生資金損失的風險必定會增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進而提升公司經營業績，實現資源優化配置。
（二）提高資金可調度性的要求。
集約化管理體系建立之前，長期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業每年都要向銀行支付驚人的利息費用。與過高的負債率形成鮮明對比的是，企業充足的經營現金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統各級單位的多個銀行賬戶中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時也無法動用。這必然降低資金的可調度性，直接導致資金利用效率低下，規模優勢難以發揮等一系列問題的存在。
針對電力企業上述的資金管理困境，南方電網公司加強了資金資源整合，實施集約化管理，推進了公司發展方向的轉變，近幾年來有效地扭轉了資金管理上的被動局面。
二、當前電力企業資金管理存在的問題。
近年來電力企業通過建立資金安全備付管理制度，實行融資計劃管理，構建公司總部資金集中管理平臺，加大內部資金市場運作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時，還要注意實施了資金集約管理后仍然存在著一定的問題。
推行全面預算管理，預算范圍應由過去單一的經營資金計劃擴大到電力生產經營、基建、投資等全面資金預算，由單一主體資金預算擴大到包括各單位在內的全方位資金預算，從而真正實現資金的集中管理。而目前大多數電力企業只實現了資金預算管理系統和資金支付系統的對接，其中的資金預算系統只是一個單獨開發的小模塊，與公司全面預算管理要求還有相當大的差距，無法勝任資金集中管理的需求。
（二）資金集中管理的集權程度不合理。
多數已經實施了資金集約管理的電力企業，對資金集中管理的原則“總體集中，適度分權”的度把握不好，在某些方面存在控制過細的問題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過分依賴集團公司，自身風險防范意識差。同時由于集團公司的集權程度太高，還可能存在個別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規的手段套取資金，支付預算外項目，容易違反財務制度。
（三）資金集約管理考核機制不成熟。
好的制度需要嚴格的執行才能體現它的價值，而要保證執行的力度則必須要有相應的考核和評估機制。電力企業實施資金集約管理的過程中，更多地是把精力投放在前期計劃的編制和結算中心的運營上，對于資金管理的實際執行情況缺乏系統有效的考核評估，因此無法將資金集約管理狀況及時準確地反饋給決策機構，所以導致企業賬戶總量仍然較多，開戶金融機構仍然分散，資金利用率低下的現狀。
三、電力企業進一步完善資金管理的思考。
（一）加強前期全面預算管理。
金和非生產經營資金，應按照公司內部各個所屬單位、月度計劃統籌調配，保證生產經營資金供應；跟生產經營聯系不太緊密的非生產經營資金應本著適度的原則來管理,力求壓縮總額開支。
（二）適當把握集權與分權的尺度。
資金管理集權和分權的程度是資金管理中的基本策略問題，高度集權的資金控制策略對資金的集中控制和統一調配有利，但不利于發揮成員企業的積極性。電力企業集團應在充分肯定集權的基礎上，打破高度集權，吸收集權與分權各自的優點。在集權方面，集團公司主要在方向性和戰略性的問題上進行領導管理；在分權方面，各基層單位主要對具體的、戰術性的問題自行運作管理，集團予以宏觀指導。這樣做既不影響某些集團所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場和宏觀規劃，把握集團的總體發展方向，又可建立科學合理、分工明確的崗位責任制和有效的激勵機制，從而提高全員參與資金集中管理的主動性，逐步規范資金運行機制，最大限度地規避和化解財務風險，實現積極規避資金風險、提高資金使用效率的資金管理目標。
（三）建立并完善資金集約管理考核及評估機制。
有效的資金管理評估，可以判斷被監督目標是否按計劃實現和上級的權利下放是否被濫用，決策機構從而可以決定應該如何調整實際工作。從公司整體效益出發，建立和完善資金集約管理的考核機制，促使各單位管理目標與公司整體目標的一致，可以增強財務結算中心的核心地位，保證資金集中管理的權威性。一方面應全面開展清理、撤并、集中銀行賬戶的工作，組織專人對銀行未達賬項及短款進行核查，徹底革除過去“得過且過”的監督機制，保證資金集中管理的權威性。另一方面，企業應通過資金管理平臺實施對計劃執行的全面控制，對月度支出總額和項目支出進行實時監控，設定提醒及停止支付的警戒線；定期對現金流收支情況進行統計，每月做好對項目實際發生數與計劃批準數差異的分析，查找原因，適時公布、考核各單位的計劃和實際差異情況。
http://.cn2005年10月13日09:54來源：中國電力新聞網。
本網訊青海省電力公司貫徹落實國家電網公司關于資金管理的文件精神，近日出臺資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴格控制防風險，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規模大，資金效益流失，財務費用負擔沉重；銀行賬戶多，資金可控性差，管理風險大等問題和不足。根據國網公司近日下發的關于資金管理的文件要求，針對資金管理中存在的薄弱環節和實際問題，青海省電力公司采取了以下五項措施：
（一）全面整頓銀行賬戶。將公司及所屬單位所有銀行賬戶全面納入財務部門統一進行管理；制定公司清理銀行賬戶辦法，將非合作金融機構開設的銀行賬戶以及沒有必要保留的銀行賬戶限期撤銷。
（二）做好同國網公司銀行賬戶查詢授權系統的連接工作，完成與合作金融機構的《現金管理合作協議》，利用銀行先進的網絡技術，為公司加強資金管理，實施資金監控，提供強有力的技術支持。
資金余額超過限額以上要求及時歸集到省公司。(四)銀行帳戶實行分級管理制度。國網公司負責省公司銀行賬戶的開立、變更的審批；省公司負責所屬單位銀行賬戶的開立、變更的審批。國網公司對省公司及所屬單位銀行賬戶實行檢查制度，省公司對基層單位的銀行賬戶進行定期檢查、審查。
（五）嚴格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質的資金，全額上交省公司。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇十一
豫財辦〔2011〕68號。
各省轄市財政局、有關縣（市）財政局：
為認真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管。
理，根據河南省《財政惠民資金管理和支付方式改革的指導意。
見》，制定了《河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方。
案》?，F印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。
附件：河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實施方案。
為認真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管理，省財政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內推行以“一卡（折）通”為主要內容的財政惠民資金管理和支付方式改革?，F根據?河南省財政廳關于印發?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導意見?的通知?（豫財辦?2011?58號）精神，制定本實施方案。
一、指導思想和基本原則。
（一）指導思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，全面落實國家惠民補貼政策，加強財政惠民補貼資金的監督管理，建立科學規范的財政惠民補貼資金發放機制，為人民群眾提供便捷高效的服務。
（二）基本原則。
各主管部門權責不變、分工協作；
發放流程規范透明、方便高效；
各項財政惠民補貼資金集中整合、一卡（折）發放。
二、主要內容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實行“一人一卡（折）一號”
“一卡（折）通”就是將財政預算安排的各項惠民補貼資金，通過財政零余額賬戶將資金直接撥入代理金融機構的內部結算賬戶，由代理金融機構將補貼直接打入個人存折賬戶的兌付方式。
卡（折）一號”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規范，對以往辦理的各種財政補貼專用卡（折）重新梳理，指定一個作為“一卡（折）通”專用卡（折），其他的卡（折）轉變為普通的儲蓄用卡（折），本人可自行選擇留用或銷戶。二是對需要發放新卡（折）的對象，由相關部門嚴格按照規定審核發放，報同級財政部門備案。
對于以戶為單位發放惠民補貼資金的,要將惠民補貼資金直接打入戶主的存折賬戶。
對于通過減免方式享受到的補貼，這類補貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關機構（或公司）。這類機構作為領取財政補貼資金的對象，不需要辦理“一卡（折）通”專用卡（折），直接使用單位現有的銀行賬戶即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導意見?已明確了納入“一卡（折）通”的補貼資金范圍，共計31大類，43小項。其他補貼項目和新增補貼項目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實施步驟和時間安排。
財政惠民補貼資金管理和支付方式改革工作，分三個階段進行。
（一）宣傳動員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實?河南省財政廳關于印發?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導意見?的通知?文件精神，召開專門會議，動員部署“一卡（折）通”改革工作。同時要通過各種新聞媒體進行廣泛宣傳。各縣（市、區）要相應地發布?告城鎮居民和農民朋友的公開信?，宣傳改革的意義、目的和內容，具體明確補貼資金的標準及政策依據等，引導廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區）結合本地工作實際，制定具體工作方案。
部署軟件系統。省財政廳統一組織開發?河南省財政惠民補貼資金管理一卡通信息系統?。該系統采用市級集中部署模式，各縣（市、區）及鄉鎮通過財政廣域網連接到服務器；數據庫使用oracle10g，可與金財工程應用支撐平臺共用小型機系統，存儲設備可適當擴充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺高性能服務器作為應用服務器。省財政廳統一組織實施，各省轄市財政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開展業務培訓。市縣級財政部門負責對本級和鄉鎮財政具體操作人員進行業務和軟件操作培訓，熟悉信息采集、分戶清冊編錄和數據資料傳遞程序等相關業務知識和工作要求。省財政廳負責軟件培訓的師資調度和時間安排，各省轄市財政局要向省財政廳報送培訓計劃。各級財政部門自行負擔培訓費用，包括學員的食宿、師資教材等費用。
采集整理信息。鄉鎮政府組織負責補貼項目管理的相關站所，根據職責分工，采集補貼對象的姓名、身份證號碼、“一卡（折）通”卡（存折）號等相關基礎信息，進行清理審核，整理成冊，并張榜公布，經群眾簽字認可后，建立信息數據庫。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認定發放完畢，各項補貼資金全部納入“一卡（折）通”發放。
（三）檢查驗收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財政局負責對本轄區的縣（市、區）惠民補貼資金管理和支付方式改革工作進行監督檢查，對各項政策的落實情況逐項驗收，對改革工作進行全面總結，11月31日前向省財政廳提交書面報告。省財政廳年底前會同有關廳（局），對全省“一卡（折）通”改革情況進行抽查，總結經驗，樹立典型。
四、工作要求。
推行財政惠民補貼資金管理和支付方式改革政策性強，涉及面廣，直接關系到廣大人民群眾的切身利益，各部門各地區要站在全局的高度，統一思想，加強組織領導，切實抓好改革的各項工作。
財政部門負責對惠民補貼資金進行整合，確?；菝裱a貼資金按時發放。鄉鎮財政所直接發放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領代發。對居偏遠山區、行動不便的農戶，鄉鎮財政所人員要服務上門，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達農戶。對舉家外出務工的農戶，由鄉鎮財政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經本人授權，不得發放給任何人。對無民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監護人按有關金融法規辦理。
相關部門對采集的惠民補貼資金基礎信息進行審核，對資金發放進行監督；提高信息化管理水平，完善硬件設施，實現縣鄉聯網，為改革的順利推進提供工作保障。
補貼項目管理部門負責審核確定相關惠民補貼資金的補助對象及補助標準，做好相關證件的發放；及時向財政部門提供補助對象、補助標準的確定和變更情況；會同財政部門做好資金的發放和監督工作。
鄉鎮人民政府組織各職能站（所）、村委會對群眾基礎信息進行采集、整理、審核；落實惠民補貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財政惠民補貼資金服務窗口建設，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開、責任到人、熱情服務，切實為群眾提供優質、高效服務。
代理金融機構負責財政惠民補貼資金“一卡（折）通”儲蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費查詢的方式方法。
在推進改革的過程中，要充分發揮監察、財政、審計等部門的職能作用，加大監管力度，嚴格遵守“六到戶”、“六不準”的工作紀律，對違反政策規定的行為要給予堅決糾正。并建立工作制度，定期對惠民補貼資金發放情況進行檢查監督，各級財政監督檢查部門要將惠民補貼資金納入重點監管范圍。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇十二
1、各子公司重視做好“資金預算”工作，具體做好以下報表:。
a、資金收支月度報表；
b、季度資金預算報表，同時上報上季度實際發生報表和分析報告；
2、資金預算編制及上報時間要求:。
a、資金收支月度報表，根據月度實際收付情況進行編制，每月10日前上報；
c、資金預算報表，根據集團或主機廠指標，同時結合上資金周轉情況，在年底25日前上報（第四季度總結與可合并）。
d、上報的資金預算報表，可以分汽車銷售、售后維修產業預算。
1、制定預算時必須客觀實際，總經理為組織負責人，對預算的準確性和及時性負責；
2、資金的日常使用及周轉嚴格按預算執行，總公司根據相應的資金預算來協調及安。
3、資金部對各公司上報的資金預算和分析進行審核，發現有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實在不能支持資金的，則應及時給出回復。
三、保障措施管理。
1、財務管理中心對該項制度落實情況檢查，對未按要求執行或不配合的，對相應負。
責人提議負激勵，并列入月度考評；
2、資金部根據各公司的資金預算以及實際使用，結合平時不定期檢查，對預算工作。
做的較好的公司，提議相應的正激勵。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇十三
為了加強本食堂財務管理，適應激烈的市場競爭要求，也為加強對現金的管理和督促，保證現金安全和出納人員做到有章可循，特根據有關會計法規制定如下制度：
1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發，相互協作。
2、公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢帳分管，帳物分管。
4、每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。
1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。
3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。
4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。
本著既要保障公司的運營又要節約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。
2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。
3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。
1、現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2、出納必須確?，F金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。
3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。
4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50%。
6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現金必須及時存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。
8、月底，會計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇十四
第一條。
為保證國有企業下崗職工基本生活和再就業工作的需要，規范國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金管理，根據《___、國務___關于切實做好國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工作__通知》(中發〔___〕___號)精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金，是指由政府、企業和社會共同承擔的，用于為進入國有企業再就業服務中心(包括類似機構或代管科室，以下簡稱企業再就業服務中心)的國有企業下崗職工(以下簡稱下崗職工)發放基本生活費、代繳社會養老、醫療和失業保險費(以下簡稱社會保險費)和促進再就業工作的專項資金。
第三條。
國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金根據企業隸屬關系，按照分級負擔、分級管理的原則，統籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金來源包括：
(三)企業自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業工作的資金;。
(四)從失業保險基金中調劑的資金;。
(五)社會捐贈資金;。
(六)上級財政補助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會保險費的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財政(含預算內、外資金)安排三分之一，其中，中央企業由中央財政解決，地方企業由地方財政解決。
對困難較多的中西部地區和老工業基地，中央財政給予一定補助。
財政預算安排的資金在政府預算收支科目“社會保障補助支出”類中的“下崗職工基本生活補助”款級科目(科目編碼為“1905”)中列支;財政從政府統籌調劑的預算外資金中安排的資金在相關的預算外支出科目中列支。
(二)企業負擔三分之一。
(三)社會籌集三分之一，其中包括從失業保險基金中調劑的部分和社會捐贈資金等。
失業保險繳費率提高后，增加的失業保險基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會保險費。
各地可根據當地實際情況確定上述資金的具體負擔比例。國有獨資盈利企業和國有參股、控股企業保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業負擔。
第六條。
企業再就業服務中心自行組織的用于促進再就業的經費由企業自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金統一管理。
第三章。
第八條。
國有企業下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發放基本生活費;。
(二)為下崗職工代繳養老、醫療、失業等社會保險費;。
第九條。
下崗職工進入企業再就業服務中心后，其基本生活費標準原則上可按略高于當地失業救濟金的標準安排，并按適當比例逐年遞減，但最低不得低于當地失業救濟金標準，具體標準由各地根據實際情況確定。
下崗職工進入企業再就業服務中心期滿后仍未再就業的，應按有關規定享受失業救濟，不再領取基本生活費;失業救濟期滿仍未就業的，應按有關規定享受社會救濟。
第十條。
為下崗職工代繳的養老保險、醫療保險和失業保險費(包括個人繳費部分)以當地上職工平均工資的___%為繳費基數，按規定的繳費比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開展職業指導和再就業培訓工作所需經費由企業再就業服務中心根據實際情況予以安排，并報同級財政部門備案。上述經費不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業再就業服務中心的辦公經費和工作人員經費由企業按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級財政部門對預算內安排的國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金應通過“下崗職工基本生活補助”科目實行專帳核算、?？顚Ｓ?、專項管理。
第十四條。
各級財政部門應在同級“社會保障基金”專戶下開設“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶，對財政承擔和社會籌集的國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金實行專戶管理。
財政承擔的預算內資金由預算內“下崗職工基本生活補助”科目轉入“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶;財政承擔的預算外資金由相關的預算外資金專戶轉入“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶;社會籌集的資金從相關帳戶轉入“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶。
第十五條。
企業再就業服務中心應在銀行開設專門帳戶，對財政統一撥付和企業自行籌集的國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金進行專戶管理，?？顚Ｓ茫坏脭D占和挪用。
第十六條。
企業再就業服務中心應根據上國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的收支情況和本的收支預測，按財政部門的統一要求編制本國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金收支計劃，經勞動保障部門匯審、同級財政部門審核，報同級政府批準后執行。
各級勞動保障部門要監督企業再就業服務中心嚴格按照批準的預算執行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業再就業服務中心應按財政部門的統一要求分別編報國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金季報和財務決算，并提供資金使用情況分析報告，由同級勞動保障部門負責匯審，經同級財政部門審核并報同級政府批準后，逐級上報。季報和決算必須做到數據真實、計算準確、內容完整、報送及時。
第十八條。
國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的結余結轉下繼續使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請和撥付程序。
第十九條。
按規定應用于國有企業下崗職工基本生活保障和再就業的企業自籌資金由企業再就業服務中心直接向企業申請。企業應按支出進度將資金及時撥入再就業服務中心在銀行開設的專門帳戶中，并按季向財政和勞動保障部門出具劃款憑證。
企業自籌和財政撥付的用于下崗職工基本生活費的資金應由企業再就業服務中心按照領取下崗職工證明的人數按月直接發放給下崗職工本人。企業自籌的用于為下崗職工代繳社會保險費的資金由再就業服務中心代繳到社會保險經辦機構。
第二十條。
企業再就業服務中心申請財政“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶資金時，應根據本企業再就業工作計劃按季提出用款計劃，填寫的用款申請書應分別列明發放基本生活費和代繳社會保險費的金額，并附銀行開出的企業自籌資金劃款憑證，經勞動保障部門審核后，報同級財政部門批準。
用款申請經核準后，為下崗職工支付的基本生活費由財政部門按季從“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶直接劃撥到企業再就業服務中心在銀行單獨開設的帳戶，由企業再就業服務中心按規定使用;為下崗職工代繳的社會保險費，由財政部門根據領取下崗職工證明的人數按季從“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶劃撥給社會保險經辦機構。
第六章。
監督和檢查。
第二十一條。
企業再就業服務中心要加強對國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的管理，健全內部約束機制。
各級財政、勞動保障和審計部門要定期對資金的籌集、使用等情況進行監督檢查。
財政部駐各省、自治區、直轄市及計劃單列市財政監察專員辦事機構應定期對中央財政撥付地方國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金使用情況進行監督檢查。
第二十二條。
對違反本規定、具有以下行為之一的單位和個人，要視其情節輕重，按照《中華人民共和國行政處罰法》、《國務___關于違反財政法規處罰的暫行規定》進行處理;對構成犯罪的，要依法追究其刑事責任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的;。
(二)將國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金用于平衡財政預算的;。
(三)擅自改變國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金用途的;。
(四)擅自改變有關標準的;。
(六)其他違反國家有關法律、法規的行為。
第七章。
附
第二十三條。
中央財政安排的中直企業下崗職工基本生活保障和再就業補助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業下崗職工中央財政補助資金使用管理辦法〉__通知》(財工字〔___〕___號)和《關于加強國有企業下崗職工管理和再就業服務中心建設有關問題__通知》(勞社部發〔___〕___號)辦理。
第二十四條。
用于公共就業服務、勞動力市場建設和促進再就業的資金另行規定。
第二十五條。
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)可根據本辦法，結合本地實際情況會同勞動保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報財政部、勞動和社會保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財政部負責解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發布之日起執行。
資金管理的工作計劃（精選15篇）篇十五
2010年2月22日，縣委書記郝建民主持召開了2010年若羌縣委財經領導小組第2次會議?？h委副書記、政府縣長買合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀檢委書記樊愛琴，縣委、政府常務副縣長徐凱，縣委劉友番，政府副縣長鄧東升、邵軍安，縣政協副主席、發改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會議。會議研究了有關經費撥付事宜。現將會議主要精神紀要如下：
一、會議決定：
2、撥付縣廣播電視局農村電影公益性放映場次補貼專項資金2.1萬元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經濟薄弱村運轉補助經費4萬元;。
7、撥付縣紀檢委兌現“雙責任制”獎勵資金4.6萬元。
二、會議同意：
4、按照機構設置有關程序將縣政府采購中心由政府辦公室調整至縣國資辦。
三、會議要求：
縣財政局要根據會議意見，充分考慮我縣機構增設、公車改革等情況，對提交本次會議研究的2010年部門預算重新修改完善后，分送縣委財經領導小組成員征求意見后，再提交縣委財經領導小組會議研究。