工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇一
1、加強組織領導，為進一步完善學校內控，增強學校財務管理的透明度，學校成立了財務管理領導小組，下設財務公開與財務監管兩個工作小組，小學財務管理工作計劃。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃，明確了工作目標和具體工作措施，同時學校先后制定了學校財務管理意見，校務公開實施方案，物品采購監管工作的若干規定以及嚴格控制學校招待費支出的意見，日常管理中做到分工明確、責任到人、制度嚴格、管理到位、監督有效。
2、夯實會計基礎工作，學校財務室每年制訂詳盡務實的財務工作計劃，認真做好財務預算、財務決算工作，細致審核每一筆會計業務，帳務處理正確清晰。加強財務核算和財務分析，每半年向學校行政提供一份財務分析報告。及時做好會計檔案工作，會計資料細致完整。
3、嚴格收入和收費管理。學校嚴格按照財政部門的規定，實施收支兩條線管理。學校在收費過程中能嚴格執行上級核定的收費范圍和標準，并出具由省財政部門統一印制的規范票據，杜絕了亂收費現象。學校的所有收入均按規定及時足額納入單位正式帳簿統一核算，工作計劃《小學財務管理工作計劃》。學校財務監管小組每學期對學校收費和收入(包括各種回折扣)進行一次全面審查，無“公款私存”和“小金庫”現象。
4、抓好財務公開。學校在每學期開學前，對面向學生的所有收費項目、收費標準、收費依據(批準相關和文號)收費范圍以及投訴、舉報電話等;對學校的收入情況，支出情況，學校的基建、維修、裝璜情況和大宗物資采購情況以及財政預算、拔款到位情況都能向教代會公開。
5、加強財務監管。凡是學校的各種預算外收入，結算資金，物品采購和重大支出項目，學校都將其列入財務監管范圍，每學期初對收費情況作一次內部審核。學期結束對學校的各項收入和重大支出作一次全面審計審核，學校經費支出均有一支筆審批、并有相關經手人驗收人簽字。學校能采取切實有效的措施，嚴格控制招待費支出。學校重大經濟活動由校長室會同學校財務管理領導小組集體討論決定、決策。
二、加強采購工程監管。
1、實行政府集中采購。為貫徹落實上級有關規定，進一步規范學校物品采購工作，提高采購工作的效益，學校制定了周莊實驗小學關于加強學校物品采購監管工作的若干規定。凡屬政策集中采購目錄內規定的設備、物品都能進行政策集中采購和定點采購。政府集中采購占實際采購的比例為100%。
2、規范工程建設手續。學校所有基建、維修、裝璜工程均能按規定立項，并規定實施招投標，對投資額在1-10萬元的建設工程，校長室能會同財務管理領導小組按有關規定自行組織招投標，招標過程做到公開、公平、透明;對一些學校零星維修，先由部門申報，再有學校行政討論決定，學校基建維修裝璜工程結束能按規定進行竣工決算審計，(零星維修有學校自行組織人員審核)，審計結果在校務公開欄里及時公開。
三、加強食堂收支監管。
學校食堂由學校自主經營管理，嚴格執行市教育局《有關加強學校食堂財務管理工作和意見》的各項規定，成立了學校食堂管理工作領導小組，建立學校膳管會。為進一步加強管理，學校先后制定了食堂食品采購驗收制度，主副食品進出庫制度，食堂付款制度，學校所用的米、面、油、醬醋等均按規定實行定點采購。按教育局批復收取伙食費，并及時向學生出具合法票據(行政事業單位結算憑證);學校食堂能按要求建立帳冊，規范齊全，成本核算真實、準確、合理,按規定計提人員報酬、設備維修、綜合管理費，伙食利潤控制在伙食收入的3%以內。食堂收支情況每月在校務公開欄公布，每學期結束有學校膳管會、財務監管小組進行一次審核。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇二
為進一步強化監督，加強管理，扎實推動民主理財和財務公開，深入、持續推進農村財務管理規范化建設，圓滿完成縣委、縣安排的各項工作任務，特制定本實施方案。
以科學發展觀為統領，緊緊圍繞縣委、縣“五年倍增，爭創一流”的工作主題，按照《xx縣村級組織工作規則》的要求，夯實財務工作基礎，充分履行部門職能，確保村級財務管理各項任務得以落實，確保管理水平不斷提升，確保工作質量不斷提高。
全面推行賬務、資金“雙代理”，完成村級財務審計200個村以上，建設村級財務管理規范化試點單位20個。
（一）嚴格資金管理，全面推行賬務、資金“雙代理”按照縣委、縣《xx縣村級組織工作規則》（x發[20xx]4號文件）和《20xx年工作報告》的要求，所有的村級組織必須實行賬務、資金雙代理，即設立銀行存款賬戶，實行收支兩條線管理，收支業務必須通過村級賬戶，不得設置賬外賬、小金庫。資金代理的基本程序和要求是：
1、盤底查庫。逐村盤查村級集體資產、負債，重點查清村級銀行存款和庫存現金，對于超過備用金限額的`現金必須存入指定的存款賬戶。壓庫白條，原則上收回現金，對暫時無法收回現金的白條，要嚴格按照財務管理制度規定分別采用掛賬、沖銷等辦法進行處理，堅決杜絕白條抵庫。對村級歷史遺留的債權、債務等，要按照規定的程序，采取必要措施，作出妥善處理，維護好集體資產、資金的安全和完整。
2、開設賬戶。各村原來在銀行和信用社開設的所有賬戶要全部撤銷。由各村提出申請，駐鄉鎮銀信機構核準，以鄉鎮為單位，報縣人民銀行審批，逐村設立存款專戶。專用賬戶須啟用三枚印章，？？？代理中心財務專用章、代理中心主管會計印章、各村報賬員印章。三枚印章由各自分別保管，支取劃撥銀行存款時，必須事先填寫銀行提現審批單，同時在支票上加蓋三枚印章。
3、票據管理。各鄉鎮代理中心統一向開戶銀行（農業銀行或信用社）領用現金和轉賬支票，一次限領一本，用完即繳，以舊換新。支票由代理中心會計統一保管、填寫，支票業務由村級報賬員會同代理中心會計辦理。
4、備用金管理。各村日常開支實行備用金制度，備用金額度由各鄉鎮核定，一般不超過2000元，核定額度報縣經管局農村財務管理股備案。備用金由各村預支，只用于日常零星開支，不予結算在建工程。工程項目款，一律由代理中心設立專賬核算，實行專款專用。
5、收支管理。村級報賬員負責本村現金收、支日常管理，平時要將所收款項及時存入開戶行存款專戶，然后持存款回單到村賬代理中心填制收入報賬單。往來結算、上級撥款要填制往來資金和收入報賬單。對村級支出，各鄉鎮代理中心應根據管理要求和村級需要，逐月（季）報賬一次，并補足村級備用金。
6、收據管理。村級領用、繳銷收款收據，要按照票據管理制度的規定，由村級報賬員先到鄉鎮代理中心辦理，一次限領一本，不得多領，用完以舊換新。
7、提現管理。村級提取現金，先由村級報賬員填寫銀行提現審批單，村負責人審批簽字，鄉鎮代理中心負責人審核同意，再交代理中心業務人員辦理。未履行手續或手續不全，不得提款。
8、工作要求。以鄉鎮為單位，4月份啟動，5月底前全面完成。6月底至7月初由鄉鎮代理中心將各村集體財務匯總表上報縣局農村財務管理股。
（二）強化財務監督，進一步加強農村財務審計。
1、工作目標。全縣完成村級財務審計200個村以上。
2、審計方式。縣經管局統一組織，各鄉鎮經管站具體指導，以村民主理財小組為主體，開展財務審計工作，各鄉鎮財務審計的村級單位占總村數的40%以上。
3、審計內容。主要包括村級集體的財務計劃、預算和經營決策的可行性及執行情況；村級集體的會計憑證、賬簿、報表的合法性、真實性、準確性；各項財務收支及其經濟效益情況；各項財務制度的建立健全及其執行情況；各重大建設項目、資產處置、公物采購等經濟行為進行合理性、合法性、真實性評估；轉移支付、一事一議、上級各項拔款等專項資金及使用情況；村干部工資、補貼及廉潔自律情況；村干部任期經濟責任。
4、時間安排。準備階段（4月下旬—5月上旬），加強宣傳、成立機構、培訓人員；審計階段（5月中旬—10月下旬），賬目審查、審計結論、審計報告；驗收階段（11月下旬），文書整理、立卷歸檔、檢查驗收。
5、審計程序。由鄉鎮確定審計單位，發出審計通知，村委會接到審計通知后，及時向村民公告，征求意見，并召開村民會議或村民代表會議，討論決定本村委會任期財務審計的重點問題，由村民主理財小組具體負責審計。審計工作結束后，出具書面審計報告，由鄉鎮審計負責人簽名，召開村民會議或村民代表會議，公布審計結論，并及時在村務公開欄上進行公開。各村審計報告于10月底前報鄉鎮和縣經管局備案，作為年終工作考核的依據。
（三）健全管理制度，切實抓好農村財務管理規范化建設。
積極開展村級財務管理規范化創建活動，每個鄉鎮選擇一個工作基礎較好的村作為創建單位，推動全面工作。規范化建設的要求是：
1、嚴格依法依規。要認真執行《會計法》、《會計基礎工作規范》等有關制度，統一按照《村集體經濟組織會計制度》進行會計核算。
2、建立健全財務管理制度。包括現金銀行存款管理制度、集體資產臺賬管理制度、債權債務管理制度、票據管理制度、財務審批制度、財務結報制度、民主理財制度、財務公開制度、一事一議籌資籌勞制度、財務審計制度、會計檔案管理制度等，各項制度張貼上墻并嚴格執行。
3、實行賬務、資金“雙代理”。所有的賬務、資金納入村賬代理中心進行核算，建立健全財務工作流程，嚴格審核原始憑證的真實性、合規性、合法性，做到報賬及時、手續規范齊全，各村全年報賬4次以上。
4、賬務處理規范及時。做到賬證、賬賬、賬實、賬表、賬款“五相符”，會計報表填寫準確，報送及時，每季度末月28日向縣局上報村級財務匯總表。
5、加強票據管理。統一使用省農村稅費改革辦公室監制的收款收據和縣經管局設計的賬簿憑證，并建立票據領用登記制度，收款收據和有價憑證實行統一領用、核查、銷號、歸檔。
6、實行民主理財。按規定程序成立村民主理財小組，明確理財小組職責，制定民主理財辦法，召開民主理財會議，各村開展民主理財活動全年不少于4次，并有理財活動記錄，所有的財務支出憑證要由民主理財小組審核簽字蓋章后方可報賬。鄉鎮要對民主理財小組成員定期進行民主理財和財會知識培訓。
7、及時進行財務公開。各村財務公開全年4次以上，公開的內容全面、真實、完整，并由村民主理財小組成員簽字，公開底稿整理裝訂成冊。對群眾普遍關心和重大經濟業務事項要逐項逐筆進行專項公開。
8、檔案保管齊全。設立專門的會計檔案柜，年末應將會計憑證、賬簿、資產臺賬、財務計劃和經濟合同等財務文書，財務公開底稿等文字材料以及電子數據等統一歸檔管理。
9、工作要求。5月上旬確定并上報規范化創建單位名單（含工作方案、示范點基本情況及財務管理工作情況），9月底前全面完成，10月底組織驗收。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇三
xx年大半年的鍛煉讓我對財務知識有進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。xx年里，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育培訓。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下在更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的'詳細內容。
xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：第一、參加財務人員繼續教育，把握和領會財務準則內容、要點、和精髓。全面掌握財務準則的規范要求，熟練地運用準則進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規范現金治理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇四
1、嚴格執行財經紀律，做到錢帳分管。認真學習教育財務會議精神，建立健全整個財務體系。實行支出票據必須要做到三要素（1、經手人簽字，指明用途；2、財務聯絡員簽字，查看票據是否合格；3、分管財務校長簽字，查開支是否合理）。嚴格控制亂報亂支的現象。
2、認真落實財務管理人員職責。總務（會計）、出納、保管各負其責，實行責任跟蹤制，明確責任分工到人。加強財務內務管理，課桌凳、門窗、玻璃、電燈責任到班。勤抓多講，保護校園文化環境建設，爭做文明小區。
1、堅決執行財務公開原則，每月由學校指定教師清帳，按期身教師們公布帳目。杜絕“后院起火”確保教學秩序順利展開。2、認真聽取教師們的建議，在搞好秋季收費的同時，努力融資的突破口，深挖財源。3、加強食堂管理，使學生能吃好吃飽，讓家長放心、學生安心。
學習和努力創建一支全心全意任勞任怨，使每個財務人員工作計劃詳細，不計得失的業務過硬的財務管理隊伍。做到“常在河邊走，切記不濕鞋”。虛心地接受別人的批評和教育，當好教育工作的后勤兵。
由于我校近年來修建項目較大，且資金缺口多，要想圓滿理想地完成任務，特把本期開支作如下預算：
“巧婦難為無米之炊”學校資金欠缺，依靠學校自身難解決，所以我們還應主動爭取外援，本校師生勤儉節約，同心協力，共渡難關。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇五
本學期財務工作以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實各級基礎教育工作會議精神，學校財務管理工作計劃。真正樹立后勤為教育。
教學。
服務的思想，加大力度抓好學校財務管理工作。科學抓好后勤管理工作，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創造良好的辦學條件和辦學環境。
二、工作要點。
1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神，嚴格按照上級文件規定的收費項目和標準收費。認真做好義務教育階段學校收費工作，為學校完成任務創造條件。
2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”，嚴格按上級文件規定開支經費，不亂開支、亂發資金、補貼。認真編制學校經費預算，根據預算理支，堅持“統籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表，收入、支出財務報表，定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出，分發揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據齊全，有經辦、見證、審人簽字，手續規范，報銷合理。同時，在2009年實現了九項“零增長”的基礎上繼續嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執行有關衛生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發生食物中毒。
4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的文件資料，以提高管理水平、業務水平，工作計劃《學校財務管理工作計劃》。經常組織財會人員學習財經法規，樹立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素質，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋。”認真組織人員學習《學校總務工作職責》、《學校財務管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識，端正服務態度，樹立服務育人的觀點，做到以身作則，厲行節約，堅持原則，推動學校的整體工作。
5、切實落實學校安全保衛工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。按時開門，按時關門。節假日安排教師護校，加強防盜、防火工作，保護好學校的財產，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。
6、加強學校固定資產管理，克服重錢輕物的現象。嚴格執行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規定》，凡購置價值在500元以上的一般設備和價值在800元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳，全面建立完善的固定資產帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續，加強維修，充分發揮固定資產的效益，不浪費教育資源。
7、有計劃，合理使用資金，嚴格執行預算方案。
三、管理制度。
1、校產管理制度。
(1)教室財產管理。
班主任必須重視本班校產的管理，做好學生愛護公物的思想工作。學生桌、椅不得亂刻、亂畫，若有損失或丟失，要按價賠償。教室里的窗簾、錄音機、要專人負責(在領取時填寫好領物憑證)，期末要清查，若有損壞要賠償。教室里的日光燈要愛護，不能開長明燈，教室里的玻璃實行承包制度，非自然損壞班級要負責賠償。配合學校期中、期末兩次校產檢查，班級必須根據校產保管清單做好預查工作。
各處室要按時關好電燈、飲水機、電風扇，下班要關好門窗。期中、期末要根據校產保管清單進行兩次財產自查，損壞或失落馬上報總務處。實驗室、圖書室、體育器材室由該室專人保管，具體管理制度由各室另訂，學校在每學期末對各室的財產進行清查，學校對無故損失要賠償。
(1)學校經費收入，應交出納員開具收據，由學校統一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。
(2)出納人員在規定范圍數額內收付現金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
(3)嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀，把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度，發現問題，及時反饋，及時糾正。
(4)學校公款一律不得出借。
四、月份工作安排。
一月份：認真做好2011年財務年報工作;及時規范建好新年度帳;。
二月份：認真實施規范收費的有關規定，規范收費管理，所收款項及時解繳財政結算中心;。
六--七月份：做好學生代辦費、期末結算工作，及時結算，及時上報審批，及時清退;。
八月份：做好開學收費準備工作，規范收費。
九月份：做好10-11學年初的報表統計工作，及時上報匯總;檢查學校收費是否規范，是否及時解繳，有無“亂收費”和“私設小金庫”現象，發現問題，及時糾正;做好固定資產年度調整工作，做好財產清查和核對工作。
十--十一月份：認真完成2011年部門預算工作。發現問題，及時糾正;。
十二月份：做好年度結帳、轉帳準備工作，結算并清退學生代收費等服務性收費。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇六
按時完成項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續做好強化資金計劃管理。
根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金(月度、季度)計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作。
做好20xx年度日常費用預算執行情況分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作;完成20xx年度經營業績考核指標完成情況的自查報告;按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的'解釋說明工作。
繼續按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據公司業務內容不斷健全財務核算與監督體系，進一步提高財務管理水平。
4、加強與公司外部單位的聯系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優惠。
5、繼續配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作;配合融資部填報與債務監測相關的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融機構(中介)的調研或訪談會議等。
6、加強團隊建設，加強業務學習，提高專業知識水平、管理水平和團隊戰斗力。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇七
關鍵字:財務工作計劃,公司,財務管理,工作計劃,隨著公司各類管理軟件的陸續實施，在工作中更加要求我們自身的規范化、細化工作流程，達到協調、高效、準確的工作目的。為了能搞好的完成本職工作，配合好公司oa、sap等軟件的應用，對以后工作做了幾點安排:一、做好本職工作，在財務統計方便，每天按照業務實際發生的真實數據記錄各類報表，做到實時錄入、實際錄入使各類數據都有依可查，使各類收付款都真實體現:二、細化、細心、細致工作流程，公司業務不斷的開展種類的增多，嚴格按照公司規定，規范一切工作流程，把好每項業務自己經手的環節，不出現任何紕漏，以免給公司造成損失。
三、
不斷提高自我，發展思路，公司不斷的發展，盡快熟悉每項業務流程，協調部門內部以及其他部門之間的溝通，使各項業務明細、準確、有序及時的開展和完成。
四、加強對各類原始數據的整理，做到日報表、月報表、季度報表及時編報，確保與各個客戶往來明細的準確。
五、熟練應用sap，進一步熟悉、掌握sap的各個流程。六、配合做好日常費用的收支統計，使各類支出明了。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇八
工作計劃網發布工商部門財務管理工作計劃，更多工商部門財務管理工作計劃相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。
圍繞全局中心工作，明確工作重心，尋求科學的方式方法，研究具體對策，進一步推進財務管理水平，為構建安全、健康、和諧工商的.長遠目標努力。主要工作目標如下：
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇九
財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在xx年里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十
今年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。
3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十一
一、嚴格抓好會計基礎工作，規范會計機構設置和人員配置，強化會計核算和監督職能。
二、對年度財務決算進行全面分析，結合實際調研，科學而有嚴格執行年部門預算，提出年財務收支執行計劃。
三、進一步加強收入管理，理順投資關系，促進經濟實體健康發展。
四、全面推進會計信息化建設。
根據財政部《關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》，結合我局管理工作實際，全面推進會計信息化建設。一是完善會計基礎工作信息化，為全面信息化奠定扎實的基礎；二是通過將相關會計準則制度與信息系統實現有機結合，自動生成財務報告，確保會計信息等相關資料更加真實、完整；三是根據各單位內部控制規范制度要求，將內部控制流程、關鍵控制點等固化在信息系統中，促進各單位內部控制規范制度的設計與運行更加有效，形成自我評價報告；四是財務報告與內部控制評價報告標準化。
五、強化內審職責，擔當全局經濟運行的“免疫系統”。
把內審職能煉就為我局的“免疫系統”，成為現實資產的守護者、財務帳表的復核者，當好領導決策風險前瞻的瞭望者，促進健全機能、改進機制、健康發展。上半年將對等單位進行法人離任審計，對新建辦公樓進行造價審核。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十二
(一)會計核算要更落實。一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
(二)審計監督要更加嚴格。加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。
(三)不斷提高人員素質。
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十三
新的一年里，將具體的工作計劃劃分為四方面的內容：
1.現金為王。資金猶如血液運行于企業的每一個層面，企業資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血，性命悠關。“巨人”型企業的破產倒閉讓企業真正體會到資金是企業生命線的真正含義。在當前不良的經濟環境下，隨著銷售壓力的增大、資金鏈條的繃緊，企業材料采購的難度加大，保持企業生產經營活動的正常運營也面臨著比以往更大的壓力。加強現金管理更顯得格外重要，做為資金管理的核心部門,如何籌集企業發展所需資金?如何有效運營企業資金?如何加強對下屬企業資金的監管成為當前企業財務管理熱點之一。
2.人才培養，公司要發展，人才是關鍵。財務部做為企業的重要管理部門之一，財務部門的力量相對比較薄弱，目前的財務人員技術水平還遠遠達不到公司的發展要求。財務核算、財務分析還有很大的拓展空間，如何培養人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。
3.加強成本控制。目前公司的生產經營還很粗放，員工成本觀念不強，各個方面的浪費現象還很普遍。例如：停工待料的浪費、搬運的浪費、加工過程本身的浪費、庫存的浪費、制造次品的浪費、生產過剩的浪費、重工的浪費，消耗品的浪費，我們必須學會精打細算，讓花出去的每一分錢都產生其應有的價值，在這方面，我們公司還有很長的路要走。企業成本管理成為提升財務管理的重要領域之一。
4.關聯企業的管理。隨著公司的不斷壯大，關聯企業之間經濟業務日益頻繁，內部管理和業務流程通常比單一企業來得更長、更復雜。這樣關聯企業之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內部管理和業務信息的失真和失靈經常造成公司管理上的失控。尤其在當前不良的經濟環境下，內部管理運營效率的提高顯得比以往任何時候都顯得重要。對公司而言，關聯企業的管控就成了公司財務管理繞不過去的核心內容之一。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，20xx年工作計劃中我們將加強財務精細化管理，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，充分發揮財務監督職能。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十四
工作計劃網發布銀行財務管理工作計劃，更多銀行財務管理工作計劃相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。
2019年的工作已經在我行嚴格要求的“三抓”政策中結束。根據我行13年一年來會計結算工作的實際情況，明年的工作將繼續以三個方面著手：抓服務、抓質量、抓素質。
一、一切以客戶為中心是計劃的宗旨，做好結算服務工作。客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽.
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。
5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。
二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求.
1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的.安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
1、把好進人用人關。使計劃明細，且每個員工都有自己的目標，有沖勁。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十五
2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
1、把好進人用人關。使計劃明細，且每個員工都有自己的目標，有沖勁。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
工商部門財務管理工作計劃（通用16篇）篇十六
20xx年企業在雪災的冰凍嚴寒，汶川大地震的無情，奧運的勝利歡呼及金融風暴的突如侵襲中渡過了20xx年。20xx年隨著全球經濟變冷，出口增速放緩，人民幣升值、國內宏觀經濟環境發生了重大變化，貨幣政策趨緊、股指大幅跳水、房市由熱變冷，企業在資金、成本、效益等方面遭遇了前所未有的重大挑戰，企業經營風險越來越大，財務風險更是越來越大，目前，這場世界金融危機不僅本身尚未見底，而且對實體經濟的影響正進一步加深，其嚴重后果還會進一步顯現，20xx年還有太多的不特定的因素將影響著我們，我們該如何正確面對？為此做出了20xx年企業：
新的一年里，將具體的工作計劃劃分為四方面的內容：
資金猶如血液運行于企業的每一個層面，企業資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血，性命悠關。“巨人”型企業的破產倒閉讓企業真正體會到資金是企業生命線的真正含義。在當前不良的經濟環境下，隨著銷售壓力的增大、資金鏈條的繃緊，企業材料采購的難度加大，保持企業生產經營活動的正常運營也面臨著比以往更大的壓力。加強現金管理更顯得格外重要，做為資金管理的核心部門，如何籌集企業發展所需資金？如何有效運營企業資金？如何加強對下屬企業資金的監管成為當前企業財務管理熱點之一。
公司要發展，人才是關鍵。財務部做為企業的重要管理部門之一，財務部門的力量相對比較薄弱，目前的財務人員技術水平還遠遠達不到公司的發展要求。財務核算、財務分析還有很大的拓展空間，如何培養人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。
目前公司的生產經營還很粗放，員工成本觀念不強，各個方面的浪費現象還很普遍。例如：停工待料的浪費、搬運的浪費、加工過程本身的浪費、庫存的浪費、制造次品的浪費、生產過剩的'浪費、重工的浪費，消耗品的浪費，我們必須學會精打細算，讓花出去的每一分錢都產生其應有的價值，在這方面，我們公司還有很長的路要走。企業成本管理成為提升財務管理的重要領域之一。
隨著公司的不斷壯大，關聯企業之間經濟業務日益頻繁，內部管理和業務流程通常比單一企業來得更長、更復雜。這樣關聯企業之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內部管理和業務信息的失真和失靈經常造成公司管理上的失控。尤其在當前不良的經濟環境下，內部管理運營效率的提高顯得比以往任何時候都顯得重要。對公司而言，關聯企業的管控就成了公司財務管理繞不過去的核心內容之一。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，20xx年工作計劃中我們將加強財務精細化管理，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，充分發揮財務監督職能。