銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）

財務工作總結可以幫助我們發現問題、總結經驗和改進工作方法。為了幫助大家更好地撰寫財務工作總結，小編整理了一些優秀的范文供大家參考。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇一

20xx年已經過去，迎來了新的一年，回顧一年的工作回顧一年的工作，我感到既充實又自豪，充實的是經過這幾年的摸爬滾打，我對自己的工作已經輕車熟路，自豪的是雖然我是一名普通的財務人員，可是我在處長的帶領下，在財務科同志的幫助和支持下圓滿完成了各項工作任務。

一、資金收入情況。

全局(公司)預計收入xxxx萬元，其中：

(一)全年事業費收入xxx萬元。

(二)xx價格補貼x萬元。

(三)預計全年不含稅銷售收入xxxx萬元。

(四)xxx過度性價差xx萬元。

(五)xx收入xx萬元。

二、財務支出情況。

全局(公司)共計支出xx萬元，

(一)預計全年銷售xx噸，銷售成本xxx萬元。

(二)預計全年各類費用支出共計xxx萬元。

三、今年主要工作。

1、財務科的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

2近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。

在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經費等進行預算控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規范意識進一步增強。

3、嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調整內部職工借款;提高事業預算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業增收節支、提高經濟效益把關。

4、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化，企業改革層層推進，軟硬件不斷更新，對基層會計人員綜合素質的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續教育培訓外，還抽出業余時間學習相關專業知識。

日常工作中，對一些有關財政改革新制度新規定新業務相關人員都能及時學習，及時適應，同時還與兄弟單位會計人員經常交流，取人之長，補己之短。通過學習強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各單位的交流、合作與團結。

四、存在的主要問題及今后工作目標。

財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!

一年來財務工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現在以下幾個方面：

1、進一步加強財務管理。

新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化，核算規范化，費用控制全面化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合局(公司)發展的步伐。

切實做好多品種鹽賬務處理。加強原始票據管理，對報銷票據不符實際，不不符合真實性要求的，堅決予以拒絕。要進一步落實費用管理責任，嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理、控制力度，嚴格按有關管理規定執行。

企業管理的核心是財務管理，新的一年里我們加強以資金管理為中心。資金管理一直是我們的工作重點，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡，減少資金沉淀，從而達到公司的成本有效控制、實現增收節支。

2、進一步加強預算管理。

預算收入是我局完成各項工作任務，實現事業發展和工作正常運轉的重要保證，進一步強化對下屬單位的預算約束，嚴格控制一般性支出的增長。

同時要加強對局的事業費管理，控制好專項資金的使用，做到專款專用。整理好年內應追加預算項目，及時上報縣財政，爭取經費追加。

3、進一步加強財務分析。

財務分析工作雖然已展開，但仍處在賬面、報表層面上的說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析能力，做到較全面地反映一定時期的財務情況。

4、加強會計隊伍建設，提高會計信息質量。

會計工作貫穿于企業經營活動的全過程，要按照《會計法》、《企業會計制度》的規定，要以前總理朱熔基同志提出的誠信為本，操守為重，遵守準則，不做假帳的要求為職業準則，加強會計人員的政治思想教育、職業道德教育，真實反映會計信息，保證會計信息質量。要加強會計人員從業資格管理，重視和支持會計人員的繼續教育和業務培訓，全面提升會計人員綜合素質，努力建設一支忠于職守，堅持原則，業務過硬、結構比較合理的會計隊伍。

新的一年里，我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優化財務管理手段等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以細為起點，做到細致入微，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理零死角，努力挖掘財務活動的潛在價值。實現企業利潤最大化。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇二

本人自xx年3月起擔任公司的銷售會計，主要工作有：

2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬；

3、開具發票前的資料審核、準備及跟蹤；

4、銷售業務的賬務處理；

5、每月銷量情況及收款情況的統計；

6、所有國內營銷中心、出口部銷售人員每季度的業績統計及提成/獎金計算與跟蹤發放；

7、協助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數據維護。

本年度工作的亮點在xx年銷售會計的工作中，對公司的產品有了較深的了解、積累了銷售會計的經驗、且在工作中兢兢業業，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。

本年度工作的不足在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：

1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面；

2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成；

3、離部門領導的期望要求有較大差距。

其他（可重點闡述本年度工作中給你感觸最深的事件及體會）

在xx年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂；但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數據雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的！

對于xx年工作的改進計劃及工作展望

對于xx年工作的改進計劃：

1、提高工作效率；

2、加強學習，提高工作能力。

對于xx年工作展望：

對于xx年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好xx年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望！

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇三

歲月如梭，光陰似箭，2013年已經過去，嶄新的2014已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就2013年度財務部工作匯報如下：

一、酒店運營狀況。

（一）2013年度酒店主要經濟指標完成情況。

營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元；客房部收入324.72萬元；開元會所收入68.3萬元。

（二）2013年度酒店經營成果指標完成情況。

1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元；凈利潤-272.9萬元。

款共計236萬元，主要用于酒店員工工資的發放。

（三）財務工作1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。4po機安裝、稅務管理工作。2.17日酒店聯系彬縣工商銀行完成了酒店3臺po機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作（由原來的200份發票增加到400份）同時對單張發票的開票額度進行了提升（由原來的50,000元申請增加到100,000元）5與西安真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯系對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。62013年11月份完成了酒店2014年預算工作。由各部門配合完成2014年度預算工作（營業額為950萬），按時向公司領導（原總經理杜克科）上報酒店財務預算報表。

（四）成本核算工作1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本；月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點；依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續的成本核算分析還有待明年加強。

（五）資產管理工作。

1對各部門的固定資產下發了登記表。2制作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

（六）人員培訓、酒店活動11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店2013年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進。

（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發展，團結同事，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員。

工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

（三）有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。（例如：

1、2013年10月22日對中軟系統的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。

2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達到16,123.00元。

3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。）。

1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。

（二）財務制度及監管1建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

財務部年度工作計劃2014新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

8、加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

金皇樂爽鹿業有限公司。

2012年財務部工作計劃2012年是公司發展中的關鍵一年，站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

１、搭建公司財務組織構架，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。

出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

２、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上，根據公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

３、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。

挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按人頭包干，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各部門按計劃領用的原則執行。

到信息及時反饋；

1、預收帳款的管理及核對，對已交定金車輛，及時與計劃人員溝通，動態掌握產品信息；

2、會計科目進一少明細化，與公司實際相結合，達到真實及時反映經濟情況。

3、做好應收款的管理，減少資金占壓。

期末發票未到。

借：庫存商品——暫估入庫貸：應付帳款——暫估入庫。

如該商品已出售，按暫估金額結轉成本。

1、籌建期內不屬于資本化的費用都計入開辦費，包括業務招待費，但稅法是否允許在稅前扣除，則另當別論。

公司被稽查了，需補交增值稅、罰款、還有滯納金。一共三張發票，都應怎么入賬呢？

被查出的收入要不要入賬呢？？

確認收入。

借：應收帳款。

貸：以前年度損益調整。

借：銀行存款（或相關科目）。

貸：應收帳款。

結轉成本（如已結轉成本的，則不需再結轉）。

借：以前年度損益調整。

貸：庫存商品。

借：以前年度損益調整。

貸：應交稅金——增值稅檢查調整。

——其他稅金。

借：應交稅金——增值稅檢查調整。

貸：應交稅金——未交增值稅。

借：營業外支出。

貸：其他應付款——滯納金。

再結轉以前年度損益調整。

補交去年的稅。

借：以前年度損益調整。

貸：有關科目（如：應交稅金-應交所得稅等）結轉余額時。

如為貸方余額。

借：以前年度損益調整。

貸：利潤分配-未分配利潤。

如為借方余額。

借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整。

如影響盈余公積的，再調整盈余公積。

借：應付賬款-供應商。

貸：應收賬款-客戶。

請大家幫我解答，謝謝！

貸：銀行存款。

8月收到材料時，按不含稅金額。

借：庫存商品（或原材料）——**材料。

借：庫存商品（或原材料）——**材料。

應交稅金——應交增值稅（進項稅額）。

貸：預付賬款——**供應商7．退回的所得稅怎么作分錄？

企業如是先征后退的，則收到退回的所得稅。

借：銀行存款。

貸：所得稅。

如屬于匯繳清算后，退回的多繳的所得稅。

年度財務成本計劃。

一、目標：利潤人民幣150萬。

二、具體措施:2.1要求業務部擴大市場占有率,產品重心由單一的電子線生產轉化為以電子線和汽車線同為核心的生產方式；共計目標銷量為人民幣3000萬人民幣；其中汽車線為400萬人民幣；2．2要求技術部不斷開發新產品，提高產品毛利率；2．3要求生產部控制材料的領用，避免浪費行為的發生；2．4要求品保部控制車間各環節的生產，降低報廢率；2．5要求采購員時刻遵守采購原則，盡量做到物美價廉，交貨及時；2．6將公司的全年費用分解到各個部門，要求各部門嚴格按財務擬定的費用計劃進行操作，如需追加，需說明追加理由，并報請財務主管審核，總經理批準，方可追加，并且我們將把部門費用與部門的年終獎進行掛鉤，以期達到控制費用的目的，保證全年利潤目標的實現。

2．7對車間的成本要求進行控制，并嚴格要求車間減少廢品產生，其車間人員的工資獎金將與廢品率高低掛鉤；2．8為了提高產品質量，降低生產成本，結合質量體系的要求，制定質量成本計劃，具體為：

1）每年年初財務部制訂年度質量成本計劃，并分解到相應的部門。2）各部門每月按規定格式的質量成本數據并上報財務部。3）財務部根據各部門的質量成本數據進行統計、核算、編制月報表并會同品保部、生產部進行分析找出造成內外部損失的主要原因，以便尋找改進的措施。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇四

本人自20xx年3月起擔任公司的銷售會計，主要工作有：

2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬;。

3、開具發票前的資料審核、準備及跟蹤;。

5、每月銷量情況及收款情況的統計;。

6、所有國內營銷中心、出口部銷售人員每季度的業績統計及提成/獎金計算與跟蹤發放;。

7、協助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數據維護。

本年度工作的亮點在20xx年銷售會計的工作中，對公司的產品有了較深的了解、積累了銷售會計的經驗、且在工作中兢兢業業，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。

本年度工作的不足在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：

1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面;。

2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成;。

3、離部門領導的期望要求有較大差距。

其他,在20xx年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂;但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數據雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的!對于20xx年工作的改進計劃及工作展望對于20xx年工作的改進計劃：

1、提高工作效率;。

2、加強學習，提高工作能力。

對于20xx年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好20xx年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望!

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇五

xx市xx科技有限公司于20xx年在xx正式成立，作為xx的用友軟件代理期間長期致力于企事業單位信息化管理軟件的咨詢與服務代理。我們的夢想就是要用信息技術推動商業和社會進步，做客戶信賴的長期合作伙伴，以專業的能力、誠信負責的態度，不斷創造先進產品長期優質服務客戶，幫助客戶持續成功，以此贏得客戶的信賴，與客戶建立并保持長期合作伙伴關系。奉行專業主義，據此為客戶創造價值，并實現夢想。以“及時、真誠、專業”為不懈追求的目標。

經過兩年的在校學習，我在xx年6月18日來到了xx科技有限公司，開始了為期一年的實習生活。我應聘的職位是軟件工程師，不過在試用期的三個月里，我首先是作為一名銷售人員來了解公司和用友軟件。雖然在學校的時候也學習過用友軟件，但到了公司才發現，自己對軟件的了解真的是太淺顯了。剛上班的時候，對于自己的工作和這個行業甚至是一片茫然，不知道該如何下手。所以我努力的充實自己，不斷地去學習。公司的學習氛圍也很濃，經常會有統一的培訓，對我們這些新人進行指導，讓我感覺自己就好像是一塊水綿，在不斷地吸取著知識。

在做銷售的過程中，我主要是進行電話銷售，尋找商機。雖然沒有什么商業成果，但我的收獲也很大。從不會在電話里和人溝通，到后來的可以順暢的和人對話。我的溝通能力提升了很多。認識到要做一名出色的營銷人員必須具備以下素質。首先，要具備4種深刻的意識：市場意識，效率意識，服務意識，創新意識。只有具備上面四種意識，才能洞察市場，提高效率，完善服務，不斷創新。其次，要具備2種理念：樹立市場第一的理念，樹立服務至上的理念。只有樹立正確的理念，才能支配正確的行為，才能把事情做正確。沒有市場就沒有所謂的產品，所以要樹立市場第一的理念。現在的競爭已經不再是產品的競爭，很多時候已經變成了服務的競爭，有服務的理念，才會把顧客擺在第一位，只有以顧客為中心了，才能提高顧客的滿意度。

每天夠公司都會開早會，大家輪流做主持。有時念得是一則小故事，有時做的是小游戲，有時講的是工作的方法，也有同事會把自己工作的總結和大家分享。感覺每次的早會都會讓我們有所收獲，不論是感動還是知識。我剛主持早會的時候很緊張，因為這是我來公司后的第一次，雖然自己覺得不太好，但大家很關照我，也給了我鼓勵。我很開心自己所在的公司是個溫暖的大家庭。

在來到公司的第二個月，我很幸運的參加了用友軟件黑龍江辦事處舉辦的為期兩天的沙盤培訓。在培訓中模擬了加工企業的經營歷程，從未如此近的了解到一個企業的流程。當時很多伙伴都參加了培訓，當時每6人為一組，每組都相當于一個公司。在模擬中我擔任了公司的財務經理，很深刻的體會到了要確保公司可以正常運轉的不易。模擬開始時每個公司都有500萬的注冊資金，每8分鐘為一個周期，前15周的運營費用為每周20萬，第16周開始是每周30萬。模擬生產過程中假設產能無限，當天可完成，庫存容量無限，而產品價格也會有變動。公司自己不足時可出具資產負債表進行借款，利率10%，提前扣除，模擬結束時進行還款。

當模擬的號聲想起的時候，大家都緊張了起來，整間屋子里都是喧鬧的聲音，每個人都在奔波于采購、生產和銷售的工作中。在我的組里，我的伙伴們很清楚的知道自己需要做什么。大家都在努力的做好自己份內的事，而且剛認識的人需要在最短的時間內進行磨合，我看到了大家在工作中的堅持和妥協，每個人都想為自己的團隊做出努力。上午的經營進行的并不順利，但大家已經逐步進入了狀態，雖然在上午結束進行總結時我們的團隊并不領先，但我們都很有信心，我們會在接下來的訓練中變得更好。因為公司在前12周期的經營策略出現問題，導致資金流斷裂，只好向銀行借款300萬。我當時在反省，為什么會出現這樣的問題，結果就是，我們的公司沒有讓資金在公司內部快速流轉起來，產生了積壓。下午開始了第13周期的模擬，針對上午出現的問題和得出的結論，我們對公司做出了相應的調整。將公司內部存貨迅速出售，而且在接訂單和采購方面也要進行更系統的操作，每次的訂單和采購都會進行詳細的計算。因為時間的緣故，我們的模擬并沒有按照原定的周期來進行，只走到了27周期就突然宣布結束了，但是真的很緊張，因為大家還在預想著要在最后幾個周期來打一個翻身仗，但是現在只能聽結果了。我并沒有對結果抱太大的希望，因為感覺結果并不好，之前有好幾個隊伍領先于我們的。所以我緊張的等待。當最后聽到第一名是我們團隊的時候，我真的激動了，一天的努力有了很好的結果。這是對我們最大鼓勵。獎品并不是最重要的，重要的是我們成功了，而且我因為這次的合作收獲了很多。了解到企業管理的五個核心是：快速訂單相應、確保及時交付、降低賒銷風險、完善內控體系、降低庫存占用。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇六

財務人員要當好項目經理的參謀和助手作用，項目要搞建設、要盈利，需要財務人員的出謀劃策，那么你知道財務總結匯報要怎么寫嗎？你是否在找正準備撰寫“銷售財務工作總結”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！

在全體同事的共同努力下，在公司領導的全面支持、關心下，圓滿地完成了2015年的工作。回顧這年的工作，在取得成績的同時，也找到了工作中的不足和問題，展望新的一年，我們將繼續努力，力爭各項工作更上一個新臺階。現將來個人工作總結報告如下：

業務。

建立健全公司財務制度。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，根據崗位的工作量設置人員數量，同時優化工作流程減少不合理的賬務處理。在減輕工作負擔的情況下把財務工作進一步細化，同時逐漸由會計核算職能向管理職能轉變。

正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表上報集團，并按時向稅務機關申報納稅。

及時將財務狀況匯報于公司，積極為經理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報，使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況，對經營中出現的問題我能及時提出合理化建議，發揮財務在公司經營中的作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。

在公司統一部署下，整理并撰寫了商城財務制度，明確了各項資金支付的流程，同時對差旅費和業務招待費做了詳細的說明。隨著各項財務制度編寫完成，為商城管理向規范化邁出了堅實的一步。

財務部通過與各部門溝通，并經商城總經理初步審核，已完成了2015年預算。在新的一年財務部本著以實際需求為宗旨，將嚴格按照預算進行費用管理，杜絕預算外開支。在預算逐項分析過程中發現能源消耗在預算費用中占了60%，其中僅電費一項預算就達到了4000萬元。針對此情況財務部約談了物業管理部，要求其出具了各項耗電明細，并逐項進行認真分析開關時間和開啟數量，做到了對預算的總體把控，以求達到合理預算，為準確把脈20__年度經營奠定了理論基礎。

團隊建設。

對公司的人員，不管經理還是員工，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。因本部門都是新入職的員工，我在部門團隊建設中付出了大量心血，與每名員工都進行了長時間溝通，了解她們的思想和訴求，盡力去幫助每名員工實現自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潛力，激發員工向上的動力和強烈的進取心，使員工思想由“要我干“轉變成“我要干“，同時在部門內部形成了良好的學習氛圍和爭優創先的環境。在20__年計劃購置一些專業書籍和資料以提升員工整體素質，并同時開展技術練兵的工作。

20_上半年，在領導的支持和幫忙下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的必須成績，現就20_上半年度個人工作狀況總結如下：

一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表。

1、認真做好了會計核算工作。

(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環節。20_上半年，我嚴格按照“預算制度”有關規定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。

(2)本著對單位領導、同事負責的態度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20_年上半年，及時交納各項保險萬元。其中：為_名職工辦理退休養老保險_萬元。

(3)20_上半年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，上半年共為名上半在職工繳納_萬元。

(4)制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算比較，對不合理的開支拒絕辦理。

(5)加強和完善國有資產管理，20_上半年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題(如固定產明細記錄不完整)，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。

(6)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規范化更進一步。

(7)根據財政部頒布的新事業會計制度。按財政局要求所有20_年會計業務處理務必執行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業務處理，及時準確進行了相關數據上報。

2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務。

(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。

(2)按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出狀況，經認真研究測算，按規定時間完成了20_年預算上報工作。

二、保障正常經費的下撥，用心爭取資金，提高資金使用效益。

20_上半年在我辦領導的大力支持下，用心加強與市、區兩級財政的協調工作力度，將我辦每年財政預算經費由20_年度_萬元爭取到_萬元。目前，20_年度的經費都已按進度到位入帳。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金，在保證機場辦工作正常運行下，財務管理方面，盡力減少不必要的開支，用心挖掘節約潛力。在日常辦公時，充分利用網絡辦公系統，減少紙張的流通及其他物質的消耗。透過節約挖潛，取得了較好的效果，同時響應了建設節約型社會，節約型政府、節約型機關的號召。

三、用心參加業務培訓，適應新形勢的要求。

近年來，市、區財政局加大了預算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產納入財政“固定資產動態管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化，這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求，為此，我用心參加財政局組織的各類業務培訓。按照“學習制度化、資料個性化、形式多樣化”的要求，針對我辦財務特點專門購買了《事業會計制度》、《會計實物操作》《經濟學基礎》等書并寫了讀書筆記，透過學習提高了自身業務素質和業務技能。

四、參與和開展了重大項目工作。

20_年是我起步的關鍵一年，半年內同時展開了多個項目，為保障各項目順利進展，我先后參與和進行了_前期論證及_論證相關工作，先后為_選址、_建設規劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時，按照專款專用的原則建立會計賬簿進行會計業務的處理工作等等。

五、今后的工作計劃。

下半年，我將繼續在_領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：

1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等。

2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執行狀況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策帶給有用的決策信息。

3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目，并加以認真進行分析。

4、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫療保險和稅金。

5、在對各項目和專款的使用中，要嚴格按照“專款專用”的原則，對各個項目資金的使用進行監督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。

6、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。

總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調潛力方面，距離上級業務主管部門、__領導以及單位同事對我的要求還存在必須差距，工作缺乏創新精神，針對這些問題，我會在20_年進一步加以提高和改善。

20_年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。現將這半年的工作總結匯報如下：

一、工作落實情況。

1、織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識。

每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習，其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作態度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的發展。

2、完成了三險五金的繳納工作。

上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。

3、極配合業務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。

支行的生存與發展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業務的發展，并取得了一定成效：商易通業務戶均余額、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。

4、生產工作得到加強。

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。總之，我部門員工通過教育學習實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。

5、充分聽從行領導的安排調度，使得支行。

后勤。

保障工作順利開展。

我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開支，并也初見成效。_是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節儉。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并分部門分專業進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作打算。

加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業務的順利開展。

合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。

以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過。

學習。

談心了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。

加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。

加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。

總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!

轉眼間，半年已經過去，在這期間擔任出納一職。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

出納的工作主要就是現金及銀行兩方面。現金方面，我每天都會接觸到大量的現金，一部分是公司日常的各項費用支出，以及提取日常的備用金;另一部分是各項目的現金支出，要求在支付現金是要仔細認真，確保正確及時支付。銀行方面，主要是各項目款項的收支工作，以及各項銀行業務的辦理。在使用網銀、支票、銀行電匯單等方式付款時，要求收款人、金額填制無誤。

我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。在過去的半年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作。

1、配合_部門(項目)人員完成各款項的收支，并正確、及時登記入賬，確保資金控制有效。

2、在公司日常業務支出方面，保證手續齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據，手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

3、在收付款后整理所有票據，及時登記現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并編制各銀行賬戶流水電子表格，及時將信息反饋給會計。

4、在公司日常現金報銷方面，做到正確支付，并定時盤點現金，出具現金盤點表。

5、日常及時取回各銀行賬戶的回單，確保各銀行業務登記正確及時，沒有遺漏。

6、保管庫存現金及保險柜鑰匙、公司財務用人名章、各類支票及銀行票據，并做好票據的使用及領取的登記工作。

7、完成領導臨時安排的事項。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。并且還要與其他部門相關人員進行溝通，協助辦理相關事項。

二、反思不足。

1、一些細節方面做的還不夠好，有一些不必要的錯誤，導致耽誤時間，影響下一步的工作。

2、知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，有的工作不知道該怎么做，還有待繼續努力學習，同時工作方法還有待繼續學習和改善。

三、下半年的計劃。

1、在細節方面嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真及時的完成日常基本工作。

2、加強學習，虛心請教領導和同事，不斷提高自己各方面的水平，進一步提高工作效率，更好的完成各項工作。

3、增強工作的創造性，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。

最后，我非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。

等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務工作。作為我個人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現將工作總結如下：

一、積極做好成本核算和費用報銷工作。

負責公司成本核算工作，成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，只有掌握生產工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學習公司生產工藝流程，主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等，在費用報銷和付款單據審核過程中，做到及時準確，嚴格把關，把不符合公司報銷規定和付款條件的單據予以退回，責令整改。具體工作如下：

地進行，根據我自身工作特點，發揮成本崗位主導作用，積極協調生產統計和倉庫保管員對賬，到生產現場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，協調各部門，做好成本管理基礎工作。

2、及時、正確地進行成本核算，開展成本分析。制定公司成本核算規程，及時準確的核算成本。成本核算在月末生產和倉庫、財務對賬正確，現場成品、廢料盤點結束后，三日內完成成本核算。在完成成本核算基礎工作后，認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評價公司內部各有關單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。

3、嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本。在審核公司報銷單據過程中，嚴格按照國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及公司各項制度和規定，嚴格控制各項費用的開支，審核各部門是否按照規定辦理，簽字是否齊全等，并積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法，以促進公司更好的節約成本，提高效益。

二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務部長交接，接手財務部工作。

4月份根據公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導，在為期兩個月的時間內完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續穩定的開展做好了基礎。

1、接手部門日常事務和基礎工作。

2、核對現金、銀行賬務，盤點現金、銀行和承兌匯票。

3、做好銀行、

稅務。

和項目貸款。

工作。

的交接。

4、做好賬目核對，完善交接手續。

三、協調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩定性。

_月末接手財務部工作，由于在月底結賬時間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財務日常工作，嚴格審核付款手續，做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核_月份憑證，協調財務人員積極做好_月份結賬工作。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇七

20xx年是幸運的一年。在這年6月我有幸加入了xx這個大家庭，加入了財務室這個溫暖的小家庭。在大家的幫助下，我從熟悉公司的制度開始，了解產品的種類，產品的工藝流程，了解公司的賬務處理過程，學習了新的工作方法。

20xx年是充實的一年。每個月，我主要的工作分為三個方面：

1、銷售數據方面，我的工作是完成國內銷售及國外銷售數據的更新，于每個星期或月底向領導提供與銷售部核對后的國內銷售報表。另外國外出口的數據的登記，主要包括出口收匯情況，出口鎖匯情況，出口退稅情況等。同時，與國內企業單位對賬工作，與國外集團內部公司之間的對賬工作，也是我的職責之一。最后，我的工作還包括銷售收據的開具及登記，銷售發貨申請的審核，銷售項目開具發票的審核。

2、在賬務處理方面，每月的主要工作是費用憑證的錄入，銷售部借支單據的入賬，項目收款單據的入賬，銷項收入的編制，銷項成本的結轉等。同時，每月底庫存商品項目的數量余額與倉庫報表余額進行核對，主要目的是檢查成本入賬情況和成本耗用情況的準確性。每個季度，入賬的銷售收入項目余額也要與銷售報表的余額進行核對，解決和調整入賬時的項目名稱錯誤或同名項目合并等問題。

3、在稅務方面，我負責每月的國稅地稅相關稅款的申報工作，退稅系統的錄入及退稅相關資料數據的報送工作。同時，付匯項目的完稅、發票的繳銷申購和進項增值稅票及運費發票的認證工作也在同時完成。

以上是我對20xx年自己的主要日常基本工作的一個回顧，也是我對自己工作職責的一個梳理。在年底，我還需要核對銷售項目的余額，并協助審計發送對賬函，同時與銷售部核對銷售業績情況，協助銷售部核算銷售經理的年度業績。

20xx年是更正錯誤，自我完善的一年。剛進公司是，我有很多工作習慣或方法是被同事和領導所詬病的：如被動的接受工作，只把完成最基本的工作作為自己的目標；如無效率無方法的工作，造成了工作效率低，入賬不及時，同時耽誤了其他同事的查賬和審批等工作。在領導和同事的幫助下，我調整了自己的心態，更加積極的投入了工作中，同時對自己的工作進行反思，思考改進工作的方法。如觀察出口收匯表中，對于鎖匯的保證金余額沒有一個及時的核對程序，于是每月將有變化的保證金余額數據提供給出納，保持了出口收匯表、賬上和銀行保證金賬戶的一致。在另一方面，改進和提高工作效率成為了我思考最多的事情。于是對入賬單據的重要性進行分類，基本做到報銷借支單據一日一清，同時對月底積壓的工作進行計劃，在月中提前完成部分工作，這些都是我學習到的能夠提高工作效率方法。

雖然對自己工作上的缺點多有改正，但還有一些缺點是需要我不斷完善的：如成本耗用等賬務處理上的粗心，這可以通過增加核對及時發現錯誤進行調整。如銷售對賬片面性，在以往對賬中只核對了發貨數及收款金額，對于項目余額有調整的或開票余額方面沒有進行及時的核對和處理，這可以通過修改改善國內銷售報表的格式和增加核對項目的方法進行完善。

在這種自我檢討和完善中我度過了一個充實而幸運的20xx年，邁向20xx年的新職業人生。

20xx年是一個嶄新的開始，作為一個職業人，結合自身的工作，我需要繼續發揚10年學習的精神，“永遠把解決問題的技能作為核心能力”，抓住工作的重點，及時有效的完成賬務的處理與各種報表的更新。“永遠將溝通能力視為不斷修煉的課程”，通過與同事的及時溝通，及時處理或解決賬務問題，通過與銷售的溝通，及時完善和更新銷售數據的有用性，通過及時與稅務局工作人員的溝通，更好的把握稅收政策和動向，保護公司的利益。最后，“永遠以公司和團隊的利益為重”，每分每秒都視自己為xx人，加強自身技能的學習，為團隊的榮譽而加把勁。

具體對于新一年的工作，有如下計劃：

1、對銷售報表進行改造，有用的數據欄將與銷售部進行統一。

2、將進項稅額方面認證的數據與入賬的數據進行每月核對，以前差額部分進行一刀切。

3、與同事一起討論賬務設置和改善問題，對于成本項目入賬問題統一認識，簡化過程，提高效率。

4、加強與物流部聯系，對國內采購銷售與出口銷售更加及時把握和反映。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇八

在學院及系部的支持下,我于8月4日至8月17日，在用友財務軟件公司有了一次提高自我的機會，進行了用友財務軟件8.62版本（教學版）的學習，共14天（財務部分：7天，供應鏈部分:7天）。這次學習的目的是為提高院校erp實驗室使用效率，促進院校實驗教學開展、提高師資隊伍的能力和水平，豐富教學手段，為院校的教學評估提供有力保障。使參加培訓的教師更深入掌握用友erp管理軟件的業務處理知識。

用友作為中國最大的管理軟件、erp軟件與財務軟件廠商，用友公司十八年來一直致力于推動中管理信息化進步，提升中國企業管理水平。用友erp-u8管理軟件以“優化資源，提升管理”為核心理念，以快速實施為特點，為中小型企業提供一套滿足中國企業特色的，成熟、高效、低成本的erp全面解決方案。用友erp-u8管理軟件是當前國內用戶群最多的軟件產品，包括企業信息化的各個方面。用友erp實驗中心以此為基礎，向院校提供與企業運用完全相同的真實軟件，便于師生能直接了解真實企業。用友高校經濟管理類實驗室建設的中心思想：與高校緊密合作，以企業崗位用人標準為指導，以企業真實應用的管理信息化運行系統為基礎，以符合高校教學需要的完整實訓課程體系為依托，以實驗、實訓教學為形式，為社會培養急需的經濟管理類實踐應用型人才,建立起一個高校與企業之間經濟管理類人才培養的橋梁，助力學校教學評估，促進學校實踐教學，提升學生應用能力，為社會和企業培養和輸送適用的優秀人才！

a類財務部分，標準實訓：包括總賬、報表；實現企業日常財務工作和會計報表及會計電算化管理。

【總賬】系統是適用于各類企事業單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等。

【ufo報表】是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統計分析表。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。

拓展實訓：包括應收應付、固定資產、薪資管理等模塊；這些模塊從不同的角度，實現了從核算到報表分析的財務管理全過程。

【應收款管理】著重實現工商企業對應收款所進行的核算與管理。它以發票、費用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務以及其他業務所形成的應收款項，處理應收款項的收回與壞賬、轉賬等業務，同時提供票據處理功能，實現對承兌匯票的管理。本系統可以與總賬、銷售系統集成使用。

【應付款管理】著重實現工商企業對應付款所進行的核算與管理。它以發票、費用單、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業務以及其他業務所形成的往來款項，處理應付款項的支付、轉賬等業務，同時提供票據處理功能，實現對承兌匯票的管理。本系統可以與總賬、采購系統集成使用。

【固定資產】適用于各類企業和行政事業單位進行設備管理、折舊計提等。可用于進行固定資產總值、累計折舊數據的動態管理，協助設備管理部門做好固定資產實體的各項指標的管理、分析工作。

b類供應鏈部分，標準實訓：包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算。對企業的購銷存流程進行管理，降低企業物流成本，加強市場響應速度。

【采購管理】對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，用戶可以根據實際情況進行采購流程的定制。可以處理普通采購、受托代銷、直運業務3種業務類型。提供必有訂單業務模式。

【銷售管理】提供了報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，并可對銷售價格和信用進行實時監控。用戶可根據實際情況對系統進行定制，構建自己的銷售業務管理平臺。支持普通銷售、委托代銷、直運業務、分期收款4種銷售業務類型，支持必有訂單的業務模式。

【庫存管理】著重實現工商企業庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業、商業的大部分庫存管理工作。能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業務需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業務應用。及時動態掌握各種庫存存貨信息。提供各種儲備分析，便于企業進行存貨的控制，從而避免材料積壓占用資金，或材料短缺影響生產。

【存貨核算】存貨核算可分為工業版存貨核算與商業版存貨核算。存貨核算是從資金的`角度管理存貨的出入庫業務，主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監督存貨的收發、領退和保管情況。反映和監督存貨資金的占用情況。與“成本系統”集成，可為成本核算提供材料采購成本，同時獲得成本系統計算的產成品單位成本。與“總賬系統”集成，可以將單據生成的憑證傳遞到總賬系統，實現財務業務一體化。

參加erp實驗中心實訓教師培訓的人員，應于培訓結束時參加用友軟件公司相應軟件模塊的認證考試。

下面我就在這十幾天培訓中所了解的情況及我個人認為用友財務軟件對會計系的教學作用及對會計專業課程改革和會計電算會計實踐中的具體需求，從我的體會出發作一個簡單的匯報。

1、用友財務軟件現在版本的狀況：用友erp—u8企業應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業業務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業特性的信息化需求而設計。現在市面上最新的用友財務軟件為8.71版本，而我們在培訓時所用的為8.62版本，對高職院校用的都是用友erp（教學版）。用友erp實驗中心以企業信息化為基礎，向院校提供與企業運用完全相同的真實軟件，便于師生能直接了解真實企業。但這種軟件只能在學校教學所用，不能拿到企業做賬，唯一的區別是左上角標明了教學版幾個字，其他與企業里的真實軟件完全一致。8.62版本里的會計科目是舊會計制度下的會計科目，8.70以上的版本都是新會計準則下的會計科目。建議學院購買如下幾部分功能模塊：一是財務部分（總賬、應收、應付、web財務、ufo報表、現金流量表），二是供應鏈部分（銷售、采購、庫存、存貨），三是人力資源部分中的薪資管理模塊。需用友公司解決問題：一是提供最新版本，并免費升級軟件，二是得解決教師個人在家備課時需用的財務軟件，三是得提供相關課件及教材，并免費提供學生考試認證模塊。

2、現在湖南相關院校采用用友erp的現狀：

3、會計專業課程建設及改革思路。

一定得采購用友財務軟件，它提供企業運用完全相同的真實軟件，能突出技能教育，真教實練，上崗工作零適應期。在教學內容的課時分配中，應充分給實踐性課程留足時間，強調職業資格證書教育，加重就業砝碼，強化實訓環節，加強校企合作。適應高職特點，改革教學方法和教學手段，突出學生自學能力培養，在教學方法上提倡教師根據自己的專業特點選擇不同的教學方法來組織教學。學校效益：一是完善教學課程體系建設，增加教學亮點。很多的職業院校在實踐室條件允許的情況下都是連續上三周的電算會計實踐課，在機房用投影，邊講邊練，這樣能起到事半功倍的教學效果。二是學生培養方向與社會需求接軌。很多的院校都是財務部分開一個學期，供應鏈部分開一個學期，在前述中就說到了供應鏈其實是很復雜的部分，但在企業實際情況中又常見，要想學生一畢業就上崗，必然掌握這一部分的實踐。而且這樣使我們買的軟件就體現了應有的價值。三是為學生打造全國就業通行證，加大就業機會，同時可以改革電算會計這門課程的考試模式，學生在學完本課程后應參加用友軟件公司相應軟件模塊的認證考試。這樣為學生打造全國就業通行證，加大就業機會。學校可以以這種考試作為該門課程的期末考試成績。

總之，通過本次學習，我更多地了解了其它院校的會計專業的基本情況及會計專業知識，使自己的專業知識更加的充實，能更好的適應這個信息的社會，更好的為會計系的建設貢獻自己的力量。

許立蘭。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇九

光陰如梭，轉瞬間一年的時間已經過去，2013年在公司領導的領導下，我們公司的“量、價、款”，三項基本考核指標都達到了預期目標。回顧一年的時間，我在公司各級領導的指點及同事的真誠幫助下，較好地完成了自己的本職，有收貨也有遺憾，總結自我一年里工作的優與缺，計劃明年的工作思路，為20xx年做一個初步的規劃。

一、迎著公司的發展而學習。

通過這兩年的工作，我感同身受，看到了公司所發生的變化。與去年相比我們的團隊辦公環境好了，生活等方面也都到了很大改善，當然生活方面不是最重要的。最重要的是經過兩年的發展與進步，我們的銷售業務“流程化”了，讓我們每一個業務員在日常的業務服務過程中知道：做什么、如何做、做的對與錯。“銷售管理制度化”了，從業務出車的臺賬登記到銷售費用記錄都從根本控制了我們的銷售成本。同時，今年以來，輪休時間合理化的規定讓每位員工“不打疲勞戰”，提高了我們工作的激情，保證了每天每個角色都有人站崗執勤。銷售業務的流程化和管理的制度化又評判工作中的失誤和進步。如此以來，平時的工作有條理了，感到工作更輕松了，這是公司的進步，也讓我在流程的指引中，制度的規定下學到了更多，進步更快。

二、自身的不足。

（1）業務員的日常工作基本上包括，記錄臺賬、催收貨款、協調發貨、月底對賬、市場調研等。在這過程中，由于個人不細心，不操心，臺賬記錄不及時，致使預付款合同客戶欠款，違反公司“先款后貨”的制度，也使公司領導在與客戶催款方面處于被動地位。

（2）過程決定結果，細節決定成敗。兩年以來，自我記錄習慣沒有養成，在日常業務中，臺賬記錄不清楚，對于業務中的改派車輛部沒有重點記錄和標記，尤其是三角貿易，調賬不及時。在這些看似細小的事情由于沒有做到位，造成月底對賬、結算困難，給公司的整體管理拖后腿。

（3）今年年初，在公司領導的指導下成立了重點工程部，其目的是保證做好唯一的一個重點項目服務工作，作為重點工程部的一員，我沒有盡到應盡義務。第一、三角貿易采購基地水泥運費財務掛賬不及時，錯誤頻出，重點項目發票送達沒有及時督促，影響當月貨款回收。第二、沒有和我們團隊相互幫助，共同努力，個別客戶個別月，對賬數字三方賬務不清楚。第三、服務重點項目的業務員工作量不平衡，沒有做到及時向領導匯報調整，造成后期重點項目出現了更大問題。第四、作為重點工程部的一名小小負責人。一年來一致處于懵懂狀態，深感壓力重重，無所適從，對自己沒有信心，瞻前顧后，有沒利用這樣的機會去鍛煉自我。在重點工程業務中沒有做好公司領到與項目經理溝通的中間人，是我工作中的最大的失誤，失去這樣的業務學習和鍛煉機會也是我最大遺憾。

三、明年的工作思路。

在工作中的責任心。

（2）今年前期個別標段代理商自行開具運輸發票，運費沒能及時掛賬，造成后期運費付款困難，給公司帶來不好影響，建議明年凡屬于我們公司商配送工地，運費必須每月掛賬。如果客戶要求自行開具運輸發票（自提），簽訂合同時需補充簡潔的自提運輸協議書，從管理上避免公司責任。

（3）明年和政海螺水泥將于6月份前后投產，面對強大的競爭對手，我們既要保證完成銷量又要取得好的價格，掌握市場信息，建立銷售渠道是工作的重中之重。去年到今年銷售人員把主要精力集中在高速公路上，為應對明年海螺水泥對市場的沖擊，建議從新整合人力，針對兩個區域每個區域至少有一個人去調研市場，收集市場信息，儲存潛在客戶，以應對明年下半年及以后強大的競爭對手。

（4）兩年的工作經歷，發現貨款要控制記錄臺賬，安排的事情做筆記，是一件很重要的事情，對有效控制貨款和日常工作的執行結果方面都起到了非常重要的作用。兩年以來，業務陋習凸顯，日常工作中“愛忘記”，效率低。為了提高我們的工作效率，加強執行力，我個人認為，從明年起每個區域建立工作日志，每天記錄工作中要做的事情，如對調研市場、對賬、掛賬等方面的執行都應該有簡潔的記錄，說明執行結果。可以由公司領導下達任務，區域經理監督，做到出車有名，到廠有收獲，避免在工作中沒有計劃的盲跑、亂跑，沒有效率。

我害怕失敗，但我更渴望進步，一年以來，深刻的認識到自己的。

不足，工作中出現的錯誤不止上面羅列的幾點。2014年希望自己能夠突破、完善自己，不給公司拖后腿。感謝公司領導的引導和公司同事的熱心幫助。紙上談的終覺淺，凡事一定得躬行，2014年已經來臨，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，希望我們的團隊在領導的帶領下能更進一步。

業務員：尹xx。

二〇xx年十二月二十四日。

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銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十

6)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。、崗位職責：

(一)、負責公司銷售往來的核算工作。

(二)、負責銷售發票的開具工作。

(三)、負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

(四)、嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

(五)、定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。

(六)、定期與銷售統計核對發貨明細。

(七)、月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。

(八)、協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

(九)、完成領導交辦的其他工作。

二、任職資格：

(一)、具有財會中專以上文化程度，具有會計從業資格證。

(二)、具備一定的會計實際業務能力、財務管理知識和經濟法知識。

(三)、了解本企業的產品質量、包裝標準、規格等。

(四)、能為企業經營活動提供必要的信息。

三、權限：

(一)、有權提出結算工作有關的合理化建議。

(二)、審批手續不完備，有權拒絕開具發貨通知單。

(三)、有權對公司銷售活動進行監督。

(四)、有《會計人員職權條例》賦于的其他權力。

四、義務：

(一)、遵守財務保密制度。

(二)、執行《會計法》、《票據法》、《企業會計準則》和其他會計補充規定。

(三)、完成公司的結算工作。

(四)、積極為生產經營活動提供服務。

(五)、定期向領導匯報工作完成情況。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十一

根據周口龍潤電力（集團）有限公司機關部室績效考核辦法和規定，財務部建立了相關的制度及實施方案，并較好的完成了x年第一季度各項指標任務，現將第一季度工作情況匯報如下：

2、按期完成了第一季度的財務分析，完善了一些財務報表的編制；

3、在各分子公司的積極配合下，順利完成了第一季度利潤上繳工作；

4、與稅務機關積極溝通，按時完成了x年企業所得稅匯算申報工作；

5、按月上報省市公司各種財務報表；

6、認真做好貨幣資金的管理，確保了集團公司資金安全。

7、制訂了專項資金管理方案，并將其實施于集團公司專項資金專項管理工作中去；

8、完成了各分子公司月末資金情況匯報，并確保集團公司月末資金大于300萬元；

9、認真配合各分子公司要回市公司應收賬款的回收工作；

10、及時完成了領導交給的其他工作任務。

以上工作的順利完成與領導的關懷、各分子公司、各部室的大力支持以及財務部全體人員的共同努力是分不開的，為下一季度的工作開展奠定了良好的基礎，所以財務部的考核成績應為101分。

請領導審核！

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十二

不知不覺，x年的第一個季度已悄悄過去，這一季度以來，本人在公司的出納兼核算崗位上，遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，取得了一定的成績。現將一季度來的工作情況總結如下：

財務工作，責任重大，一季度來，我努力按照政治強、業務精、善管理的復合型高素質的要求對待自己，加強政治理論與業務知識學習，堅持時時事事與銀行保持高度一致，全面提高自己的政治、業務和管理素質，對上切實理解上級的精神，對下深入了解基層實際，增強自身執行力。公平公正、潔身自好，清正廉潔，做到愛崗敬業、履行職責，吃苦在前，享樂在后，自覺接受組織和員工群眾的監督，嚴格遵守黨的政治紀律和組織紀律，全力實踐“團結、務實、嚴謹、拼搏、奉獻”的時代精神，以端正的工作態度和嚴謹的工作作風，積極努力地做好分管的財務工作。

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與銷、會計核算與結轉、會計表的編制、稅務申等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

一是做好日常財務工作。在日常工作中，堅持做到每日每月認真做好資金結報工作，按時繳納社會保險、住房公積金，按時發放人員工資，按時完成財務報表，及時辦理各類經費請撥工作，嚴格執行財務制度，做到帳目清楚、報表準確、帳表相符、帳帳相符，仔細開具大批的電匯和支票，利用網上銀行的便捷條件，隨時掌握資金的動態，并幫助業務部門及時查詢收入款項，加強與普天財務的溝通，做好帳務的劃轉工作。

二是加強溝通聯系。一方面，與稅務方面繼續加強聯系，努力學習稅務知識，對于工作中出現的問題要多總結，尤其對于網銀的支付要力求做到零差錯率。每月做好發票的購領工作，貨運自開票稅控盤的報稅工作及公積金的繳納，成功增購了服務業萬元版、千元版和百元版發票。每月仔細核對后及時上報銀行存款余額表，并針對蘇通服的資金集中管制要求，在工行晚市開設了一般結算帳戶。另一方面，與工行積極配合，完成了中博公司委貸展期工作及銀行承兌匯票的開具工作。

三是按時按質完成領導交辦的其他各項任務。在由于人手少，事情多，加班加點做好各項工作時，確保各帳戶無未達帳，同時，在銀行不提供現金送款的上門服務，造成現金報銷工作的實際困難的產生時，利用招行網銀的便捷支付條件，讓報銷工作基本順利開展，使網銀支付能力大大增加。

綜觀一季度來的工作，在工作量大、任務繁重、肩負的責任重大的情況下，自己雖然取得了一定的成績，但這是公司領導的正確帶領，是上下齊心協力、辛勤努力的結果，是各部門和同志們大力支持、積極配合的結果，是以高度的事業心和責任感為前提，以團結協作，愛崗敬業的工作精神為保障。同時還存在著許多問題和不足：一是對理論學習認識還不夠深刻，還存在重業務學習，輕理論學習的問題；二是工作開拓、創新意識還不夠強烈；三是疲于應付日常事務，統籌兼顧不夠，有時強調了一個方面忽略了另一個方面。

財務部門是公司的一個重要職能部門，“當好家、理好財，更好地服務整體”是我應盡的職責。x年，為實現公司的總體發展目標和各項任務，財務工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：一是為了更好的履行好職責，就必須不斷的學習，自覺學習政治理論，不斷提高思想政治覺悟。二是加強財務日常監督工作，從公司的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證財務工作的真實、完整，維護單位的整體利益。三是繼續完成現有賬戶核算工作，使收支配比合理，資金使用合理。五是加強溝通協調，解決工作中出現的問題，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十三

xx開發置業xxx項目自xx年4月開始籌備，在集團的大力支持，實業公司正確領導和決策下，置業公司全體員工、各個相關部門克服了人員相對不足、時間要求緊、房地產市場宏觀調控等多方面不利因素的影響，積極配合和堅決執行實業公司整體發展戰略，齊心協力，眾志一心，扎實工作，實現了“三當”，即當年開工，當年銷售、當年售罄的驕人成績，同時也為房地產商業品牌的創立做出了自己應有的貢獻。

截至xx年末，項目總共實現銷售資金回流6。6億元，銀行按揭簽約放款率達1，建設投入期現金流3。17億元，預計本項目最終實現銷售凈利潤1。25億元，實現項目投資回報率達2。7，圓滿地完成了xx集團和實業公司下達的各項工作考核指標。

（一）在實業公司的監管下，財務工作實現了幾個突破。

1）監督與服務。

xx年初，實業公司實行項目公司目標成本管理監督考核，因此公司要求內部財務管理監督水平需要不斷地提升。外部，稅務機關及銀行對房地產企業的重點監察、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控也相應增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年里置業公司財務部克服了由于財務專業人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務集中、辦理日常財務事務距離遠、時間長等多方面困難，在公司各級領導的鼎力支持和關懷下，使得財務部在職能管理上積累了一些經驗，并向前邁出了一大步，堅決做好財務審核、監督和服務等各項工作。

2）合作銀行的選擇。

在與銀行商談按揭合作條件的過程中，財務部分析了以前開發項目的一些經驗和教訓，對項目銷售后的資金安全及時回流和開發商承擔的連帶擔保責任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了認真細致的研究，經過反復具體地、探索性地調查討論和斟酌比較，并屢次與多家內外資銀行領導的談判協商，結合實業公司對香蜜湖項目資金運用等方面的具體要求，尋找適合我們項目的合作伙伴，終于在預定時間內與各合作銀行（中行、招行、深發展）達成一致地針對香蜜湖項目的多項惠的政策。

從最初的只能憑合同抵押回執到最終業主按揭合同簽定后憑預售買賣合同的復印件即放款，使得我項目巨額現金回流時間至少提前了兩個月，開盤銷售一周內回流資金近1億元，限度地把控住銀行的放款節奏，也使得公司有充足的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時，同時也保證了后續合同備案和抵押等工作的及時順暢。

（二）在連帶擔保責任方面。

我們實現了目前深圳銀行業所能給予房地產開發商的惠條件：連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發商擔保責任，較房產證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時間，同時也免除了數千萬相關擔保保證金的巨額支出。

（三）免費合作增值服務。

我部與具有多年房地產行業經驗的銀行達成協議，共同舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業主聯誼活動，支持網點免費銷售宣傳、行內網絡及刊物宣傳、定期發布樓盤信息、共同開發社區智能卡等一系列增值服務，為保證良好的銷售態勢創造了機遇。

（四）為工程、銷售部門提供秀的服務。

項目銷售準備及開展期間，營銷部與財務部的工作被推向了最前沿。財務部在銷售的重要期間扮演著監督管理和服務的角色。

1）研究編制銷售日報小軟件，及時獲得銷售新信息，發現并解決問題。

在未能使用銷售軟件的情況下，部門員工做了艱苦的努力，齊力研究并編制和逐漸完善了《銷售情況日報表》以彌補因銷售信息缺乏和滯后給財務工作帶來的種種難題，及時與銷售部門的銷售日報表進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析，以此來判斷分析銀行、財務及銷售等各個單位部門的銜接情況，發現工作中的問題，加強內部控制，提出有關措施，及時改進。

2）我部與深銀聯及合作銀行聯系安裝了固定和移動兩種pos刷卡機，極大的方便了業主交納定金和首期款，并協議由銀行承擔深銀聯刷卡手續費，從而降低了財務費用。

經過上級實業公司和我司各部門的不斷努力，原計劃項目現金流3。61億元，實際現金流為3。17億元，節約投入資金44萬元。

（五）編制工程付款臺帳，建立部門間審核方式。

在項目成立伊始，每筆工程付款在財務部都要經過2次記錄，一次是金蝶財務系統入賬，另外一次是“工程臺帳”，由于財務系統近年連續升級和更換賬套，所以對每項合同整個的付款情況在需要查詢時要經過賬套的轉換，比較耽誤時間，工程臺帳的建立無疑是節約查詢時間的很好辦法，并且能一目了然地反應該類和該項合同名稱、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時間、憑證號碼、累計付款額、發票開具情況、剩余款項、是否已經繳納印花稅等細節。另外，我們根據工程臺帳與工程部門預算人員進行不定期核對每項合同的付款等情況，確保雙方審核、記錄正確，保證工程款項的支付無誤。

（六）加強與稅務等政府部門溝通，積極推進土地增值稅清算。

兩年來，置業公司財務部積極研究學習國家新的財政稅務政策，加強了與稅務部門等的溝通往來，努力尋找應對方案，為確保稅務工作的順利進行做著準備。在初始的會計核算中我們沒有注意到開發成本科目下設置的“開發間接費用”的`重要性，其實直接組織、管理開發項目發生的費用，包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開發間接費用作為房地產開發成本的基本一項，按照稅法的規定在計算房地產企業土地增值稅時有加計2的扣除，僅這一點就使得置業公司的土地增值稅應納稅額減少近1萬元。

xx項目走過熱火朝天的建設和銷售階段，回顧過往，我們發現工作當中有很多的不足，有的不足在發生前就得到了上級領導的及時糾正，有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路，甚至產生財務風險。

（一）營銷臺帳建立的重要性。

營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，因為營銷部門沒有類似預算的崗位，費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱，又不像財務部門與工程部門這樣可以實現成本支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理、控制的職能其實僅僅是由財務部門單方面完成的。尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項支付頻繁，形式也多樣繁雜，經常會出現與同一家公司簽訂多項合作協議，工作強度和壓力忽然的增加，更是考驗我們的認真細心程度，這個時候如果能夠按時記錄營銷臺帳，那么每次付款就不會感覺混亂，心中有本明白賬。

（二）銷售費用與開發成本支出的預警。

項目公司每年都會根據實際情況調整費用目標，造成費用超支各有不同說法，實質的原因除了受市場價格和政策的波動之外，主要是缺乏超支預警的敏感性，對于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務人員有對市場和項目形象進度的了解以及良好把控能力。費用把控離不開事前的預計、事中的控制和預警、事后的分析三個步驟，財務人員不應該停留在傳統的在辦公室做做帳表上面，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內部各個職能部門的溝通、信息共享，與外部相關市場的接觸，增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力，這樣根據細項預計費用情況制定出來的計劃目標更趨于可靠性和真實性，不至于調整的偏差太大。根據前述制定的計劃目標來指導日常工作，細項費用的動態出現了明顯的異常變動與目標對比就有了預警信息。

（三）管理費用使用要區別責任中心。

管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公司內部各個職能部門累積的，超計劃也難找到根源，尤其是業務招待費、汽車費用、辦公用品等費用在發生時都認為是必要的，難以控制，xx年置業財務部提出將費用控制落實到每個部門，使得每個職能部門都成為費用的責任中心，每個職能部門再落實到每個職員的頭上，年初制定計劃目標，作為部門工作考核的指標，減輕了以前單由財務部門一廂情愿控制，其他職能部門不理解、難于配合、不照此執行的矛盾、尷尬局面，讓職員、部門共同擔負費用控制的責任，有力提高了目標的執行效力。

以上的一些心得體會都是從財務工作的細節出發的，每個日常工作的細節雖小，但是都關系到整個財務工作的最終品質，與整個項目完成優良情況息息相關，我們無非是要做到心中有數、有底，不辱財務部門的職責使命。

置業財務部的工作方方面面都離不開公司各級領導和各位同事對我們財務工作的指導和關懷，有如此強大的精神支持，是我們做好公司財務工作的巨大精神動力和力量。

我們也將繼續隨時求得上級領導的無盡支持，做好以下重點工作：

（1）繼續保持與稅務及相關政府。

部門的溝通聯系，及時掌握國家新的政策法規，分析稅務新政對公司發展的影響，規避風險，并且堅決完成項目土地增值稅等的清算工作，不留尾巴。

（2）加強與同行業人員的溝通和探討，加強財務制度執行力度，把握總體工作思路，做細、做精財務工作，充分發揮財務部門的職能作用，保障和促進全局各項工作順利開展。

（3）與公司銷售部門配合，共同完成銷售后期的房產證的辦理，保證資金和辦證工作的萬無一失。

（4）與公司工程部門共同完成銷售后期的開發成本費用結算，為實業公司及集團公司提供最可靠和及時有效的財務數據。

（5）本年年底前對固定資產以及低值易耗品等資產進行清查，并向實業公司財務部提交清查結果報告和處理意見。

以上是對“xxx·xx”項目財務方面的基本總結。重點在于發現問題，認識自己，有力推進xx年及以后的各項工作，體現“理性務實”精神。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十四

財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。

時光荏苒，xxx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

作為xx集團子公司的xx公司，財務部是柯萊公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比xxx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將xxx年的工作做如下簡要回顧和總結。

今年的工作可以分以下三個方面：

1、規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

（1）認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的`前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

（3）按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

（1）按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。

（2）正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十五

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十六

財務人員工作總結是財會朋友總結一年工作成果，展望未來一年工作計劃的年度重頭戲，但是一些財會朋友卻常常被此煩惱，希望這篇文章可以有效幫助你輕松搞定財務人員工作總結。

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。現將全年的工作情況向全行職工作以匯報：

今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。

今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的.。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務世以后，我部員工向代替發工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。

2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。

以上是我部20xx年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

3、一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。4、財務人員工作總結的內容，財務人員工作總結一定不能給人以華而不實的感覺。

5、要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。

6、總結的具體寫作，可先議論，然后由專人寫出初稿，再行討論、修改。最好由主要負責人執筆，或親自主持討論、起草、修改。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十七

20xx年上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經過兩個月的xx年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大20__年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設臵，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。

如設臵“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然；規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。

目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布臵下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流。

為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年至xx年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

下半年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。

配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配。根據xx集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與xx集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十八

2017年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務處全體員工堅持從學院發展的大局出發，以科學的發展觀為指導，以服務教學、科研為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段，科學理財，降低了辦學成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監督、學生收費、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。現將2017年財務處工作總結及2018年工作思路匯報如下：

一、2017年財務處工作完成情況。

(一)加強學習，不斷提高政治素質和業務水平。財務處建立了學習制度，每周定期組織全處員工進行政治學習和業務學習。在政治學習活動中，通過認真學習黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高，精神面貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業務學習活動中，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規，新會計準則、會計制度主要內容，總結和相互交流會計實際工作經驗，提升了專業素質，避免了工作差錯。為提高業務管理水平，今年，我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經驗，真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。

(二)強化財務監督，完善院內各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理，適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度，制定了財務處財務會議制度和議事規則，修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學院的財務監督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，認真落實廉潔自律的有關規定，強化財務監督，進一步規范和完善院內各項財務制度，堅持原則，規范操作，抓好了自身的隊伍建設。

(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，根據學院發展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

(四)加強學生收費管理，做好獎貸學金的發放工作。面對開學初學生的收費壓力，財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作，不出差錯，我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中，我們克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發揚“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的精神，加班加點，經過辛勤工作，圓滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯系，完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發放工作。本年度集中收費次，開收款收據本，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份，帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳，做到帳實相符。

(五)加強對外聯系，維護學院的整體形象。在對外聯系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，全年辦理稅收減免近元，學院教學用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定，社會培訓發票的領用等工作，為學院整體發展盡了本部門的最大努力。

二、2018年的工作思路。

一年來，在學院黨委的正確領導下，通過大家的共同努力，財務處在各項工作中取得了一些成績，但也存在著不足之處。放眼2017年，財務處全體員工決心不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創造新業績，以優質服務樹立新形象，以高效管理再上新臺階。

一是繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導。

三是繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜;繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。

四是繼續抓好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的后續教育工作，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。同時，完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇十九

以《會計法》和《會計基礎工作規范》等財務法律法規為準則，加大貫徹執行財務會計制度和財經法規力度，積極實施財務內部管理制度，擬定20xx年度工作要點，制定科室20xx年工作目標任務。認真履行工作崗位責任制，明確科室人員崗位職責權限、工作分工和紀律要求，進一步強化財務人員管理意識和責任意識，做到工作有目標、崗位有責任、行為有準則、辦事有制度、管理有規范。

二、認真做好日常財務管理工作，保障財務會計工作有序開展。

在日常財務管理工作中抓財務基礎工作規范，強化會計基礎工作質量。按《會計法》的規定和事業單位財務會計制度的要求，依法設置會計賬簿，正確使用會計科目。使財務基礎規范工作質量有所提高。

三、做好會計核算和會計監督工作。

財務監督從源頭上抓起，加大財務預算支出管理，嚴格執行財務審批制度，切實履行財務收支審批手續，規范財務支出審批程序，按照財務工作要求，逐筆逐張審核原始會計單據，做到支出內容審核程序到位、審批手續齊全，保證了財務開支的合法性、合理性。會計核算從平時做起，按照《會計法》等財經法律法規、機關事業單位財務會計制度的要求，合理歸集收入、費用支出，妥善處理會計賬務，認真進行會計核算，及時收集整理財務數據資料，保證了會計賬、證、表真實、準確、相符。

四、做好部門預算編制，嚴格執行部門預算。

圍繞局中心工作及經費使用情況做好局機關下年度預算編制和本年度預算調整工作。根據下達的收支預算總額及預算編制的具體項目、科目組織預算執行。控制預算總額，在支出預算內統籌安排好各項工作，重點保證了工資發放、機關運轉。及時做好預算執行進度分析，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節約，努力提高資金使用效益。

五、做好職工工資發放工作，及時落實職工政策性待遇。

按時組織造表核實職工月工資，及時依人教科新通知安排做好職工工資福利的增、補發工作，做好職工養老保險、醫療保險的匯繳工作，保證全局職工月工資和新增工資福利按時造表發放到位。

六、認真執行政府采購制度，積極推進政府采購工作。

依據當年部門預算實施計劃，對納入政府采購目錄的貨物、依程序規定，適時上報項目政府采購實施計劃，及時做好單位政府采購。如根據局領導的工作布置，及時申報與采購電腦、復印機、打印機等辦公設備，從而較好地實現了政府采購規范化、制度化管理。

七、做好會計人員繼續教育和年檢工作。

二月份我科室利用各建筑企業會計外出前，對系統內200多名會計人員進行繼續教育培訓和會計執業資格證書年檢。

八、抓好安全監督管理費、協會會費征收工作。

及時組織征收20xx年度建筑安全監督管理費和建筑行業協會會費。全年共收取安監費584萬元，會費72萬元。

九、其他工作。

做好建材職工托管中心財務核算工作；完成局國有資產信息系統整體遷移工作等。

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銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇二十

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇二十一

銷售經理的財務工作總結（匯總22篇）篇二十二