企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）

規(guī)章制度不僅是一種管理工具，也是組織文化的體現，可以塑造良好的行為習慣和價值觀。以下是小編為大家整理的規(guī)章制度范文，希望對大家有所幫助。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇一

1.每次用款前要上交資金申請表及支票申請單，各部門簽字后才能付款，并且付款前必須提供發(fā)票，發(fā)票單位名稱必須與付款單位名稱一致。

2.股份制項目必須在簽完股份制協議后預先估計前期至少一個月內需先墊資的金額并在協議后的一個星期內所有股東按比例把資金存入公司賬戶，項目上所有用款(包括備用金、工資、材料款等等)都應向公司申請并支付給項目部或相應的單位。

3.股份制項目部人員應記現金流水帳(包括所有現金支出)和項目總資金流水賬。以便于各股東及時了解資金動向等。

4.項目上的工資由項目提出計劃然后報至公司，有各相關部門簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組準備好工資單及借條!

5.項目上小額備用金應該先提出申請，然后有項目上專人保管。單據應該有相關經辦人，項目經理，各在現場的股東簽名才能支付!每月上報公司。

6.項目上的收入(押金、罰款以及廢品買賣)應開具收據，收據有公司提供并蓋公司章，辦理收入收據時至少有3人簽字(經辦人、材料經理、項目負責人)，并且每月上繳公司并入賬。

7.股份制項目部現金支出必須整理歸類一下，具體先分為兩大類，可報銷可入公司帳{辦公用品類、車費、電話費、汽車所有費用(除保險)、差旅費(住宿費)、辦公費(電腦維修、資料、日用品)、水電費、工資單、培訓費、零星有發(fā)票材料費、班組借款等}和不可報銷入項目成本帳(餐費、煙、酒及白條等)。各小類應該分開粘貼。

8.材料款不能付現金，特殊情況除外!

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇二

本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。

本制度適用于公司范圍內的.資金管理。

歸口管理、分部負責、限額使用

4.1月度資金計劃的編制

a.各部門根據本部門工作任務和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務部。

b.財務部匯總各部門資金計劃后呈交總經理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據進行項目審定和資金使用監(jiān)督。

c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產優(yōu)先的原則將有限資金進行合理配置。

4.2.資金計劃的實施

a.財務總監(jiān)應對各部門資金使用情況進行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應及時向有關部門提出意見，并有權拒絕付款。

b.對于資金計劃內沒有安排又必須要辦的項目，項目經辦部門應提出資金追補計劃報財務部備案并征得總經理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務部拒絕付款。

5.1借款程序：申請人根據任務所需資金填寫借支單，交部門經理審核、財務總監(jiān)復核、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理相關手續(xù)。

5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應在帳目沖銷當日還清相應借支款項，經核查未及時歸還的的個人借支于當月工資中扣除。

6.1供應部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經理審批。

6.2財務部根據總經理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時追繳發(fā)票，月度內付款應在一個月內追繳發(fā)票。

6.3單次付款由供應部填寫資金支付申請后，呈交部門負責人審核（根據已掌握的價格標準）、財務總監(jiān)復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付手續(xù)。

6.4采購人員報帳時經濟業(yè)務在1000元以上的應采取轉帳結算方式，不得開具現金支票或直接支付現金。

6.5財務部根據物管部提交的原料入庫數與回發(fā)票情況進行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?/p>

7.2報告提交部門負責人審核（根據月度資金計劃管理規(guī)定或根據臨時下達的任務）、財務總監(jiān)復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付 手續(xù)。

7.3財務部辦理支付手續(xù)時應遵循生產優(yōu)先的原則，合理配置資金。

8.1允許使用現金的范圍如下：

a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；

b.個人勞務報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；

d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；

e.結算起點以下的零星支出；

f.確需現金支付的其他現金支出。

8.2轉帳結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務結算中不應區(qū)分結算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。

8.3根據業(yè)務需要，財務部另設備用金領用制度：

a.出納人員按實際業(yè)務發(fā)生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業(yè)務類型、金額、經辦人簽字等，并及時結算備用金往來，補充足額備用金。

b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。

8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業(yè)務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。

8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現金應及時存入專款戶，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。

8.6為保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業(yè)務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業(yè)務。

8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監(jiān)審核、副總經理復核、總經理批準后通過銀行轉帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現金方式發(fā)放。

9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應分別對待；

9.2各部門用款后月末應及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；

9.3市內采購及零星采購應在本月度以內報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。

9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。

9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。

9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇三

1、開立兩個賬戶，基本戶用來付款，一般戶用來收款。建立健全現金日記賬、銀行存款日記賬，建議使用網銀。每天發(fā)生的現金和銀行存款收支業(yè)務做到日清日結，及時核對，保證賬實相符。

2、嚴格審核現金收付憑證，嚴格執(zhí)行現金等管理制度，不得坐支現金，不用白條抵庫。

1、所有現金收支專人(出納)負責。

2、出納根據審批無誤的收支憑單逐筆按順序登記現金日記賬(流水賬)，每天結出余額并核對實存。做到日清日結，賬實相符。

3、庫存現金超過一定數額(建議5000元，且是收入額)時必須存入銀行(一般戶)。

4、出納收取銷售現金時，須立即登記現金日記賬并開具一式至少兩聯的銷售單據，一聯銷售留存，一聯會計處理。經手人一定要有經手依據。

5、任何現金支出必須按相關程序審批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經相關人員(如總經理)簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。并建立支票登記備查簿(包括支出和收取支票兩本)。

2、出納根據審批無誤的收支憑單逐筆按順序登記銀行存款日記賬(流水賬)，結出余額，每天登錄網銀核對銀行存款實存。作到日清日結，賬實相符。

3、出納收取支票時，須立即開具一式至少三聯的收據，繳款人、出納、會計各留存一聯。

4、支票的使用或網上付款必須事前按相關程序審批(詳見支出審批制度)。所開出支票必須封填收款單位名稱。支出支票時，由領取人在支票頭上簽收簽字認可，并及時登記支票備查簿。

5、基本戶余額不足時，申請按支出預算從一般戶轉過來(建議半月一次)。

銀行印鑒原則上必須分人保管。財務專用章和法人印鑒分別派其他專人和出納負責保管。

1、出納至少每半月應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“半月報表”，并對由出納保管的庫存現金，指定人員于每半月終了進行定期對賬盤查，其他時間進行不定期抽查。

2、會計根據實際情況做好每月現金與銀行存款的帳務處理及其他帳務處理。

購買日常辦公用品、固定資產、辦公家具等、會務費、差旅費、工資與獎金等任何支出都要相應審批。為簡化支出審批手續(xù)，提高效率，負責人可適當將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給指定專人。

報銷人持原始憑證簽字，報負責人、會計簽字認可，交會計報銷。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇四

第一條 為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用 成本，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)， 結合本公司的實際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有或控制的庫存現金、銀行存款及其他貨 幣資金。

第三條 貨幣資金內部控制制度的基本要求是：貨幣資金收支與記賬的崗位分離；貨 幣資金收支的經辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離；支票(現金支票和轉帳支 票)的保管與支取貨幣資金的財務專用章和負責人名章的保管分離。

第四條 公司主管會計工作負責人對貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及 貨幣資金的安全完整負責。

第五條 公司財務部門要設置如下崗位：

(三)設置貨幣資金業(yè)務負責人崗位，負責領導、組織公司的貨幣資金核算、管理 工作，保管除出納員名章之外的所有與貨幣資金收付有關的印章，擬定資金管理和 核算辦法、編制資金收支計劃、負責資金調度、負責資金籌集、負責公司的各項投 資等。

第六條 公司應當配備具備相應專業(yè)知識和實踐經驗的合格人員，分別擔任貨幣資 金業(yè)務的`各個崗位，辦理貨幣資金業(yè)務，并且要定期實行財務部門內各崗位之間的 輪換制度。辦理貨幣資金業(yè)務的人員應當具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉 公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。

第七條 公司貨幣資金支付的批準權限統(tǒng)一由公司付總經理在其授權范圍內行使，超 過授權范圍的，由董事長行使。

第八條 貨幣資金支付業(yè)務的批準方式為書面方式，付總經理必須在付款通知書上簽 字批準方能生效，付總經理在外地急需用款的可在本人的批準限額之內委托本單位的 貨幣資金主管人員代理批準手續(xù)，但付總經理回來后要立即補辦批準手續(xù)。

第九條 簽字批準后的貨幣資金支付通知書交出納員辦理貨幣資金支付業(yè)務。實行網上交易、電子支付等方式辦理資金支付業(yè)務的，應當與承辦的銀行簽訂網上銀行操作協議，明確雙方在資金安全方面的責任與義務、交易范圍等。操作人員應當根據操作授權和密碼進行規(guī)范操作，并配備專人對交易和支付行為審核。

第十條 公司應當按照以下程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。

(一)支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向部門提交貨幣資金支付申請(個人借款的填寫借款單，直接付往來單位材料款的填寫付款單)注明款項的用途(事由)、金額、預算、結算種類等內容，并附有效經濟合同或相關證明資料。

(二)支付批準。首先由部門負責人對支付申請進行審批。

(三)支付復核。部門負責人審批完畢后，由財務部會計對貨幣資金支付申請

進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關 合同或證明資料是否完備有效，金額計算是否準確，結算種類、支付單位是否妥當 等。復核無誤后，最后上報付總經理審核。

(四)辦理支付。出納人員應當根據復核無誤并經付總經理簽字的支付申請，辦理貨 幣資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬。

第十一條 嚴禁未經授權的機構或人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金。

第十二條 公司的庫存現金限額為 1 萬元人民幣，出納員每天工作結束前應盤點庫存現金，并與現金日記賬的余額核對一致，超過庫存限額的現金必須在當天下午下班之前存入銀行，否則由此引起的不良后果概由出納員和貨幣資金核算人員承擔。

第十三條 取得的現金收入一般應及時存入銀行，不得用于直接支付自身的支出。公司職工、其他單位和其他外來人員需要借出貨幣資金，必須執(zhí)行嚴格的授權批準程序，督促及時還款或報賬以結清借款，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金，一經發(fā)現，應立即將出納員調離崗 位，由出納人員補足已擅自挪用、借出的貨幣資金，并追究相應的法律責任。

第十四條 取得的貨幣資金收入必須及時入賬，不得私設“小金庫”，不得帳外設帳， 嚴禁收款不入賬。

第十五條 貨幣資金收入、支出要取得合理、合法的憑據。取得貨幣資金收入要開 具發(fā)票或內部收款收據等合法的憑據；貨幣資金支出要取得發(fā)票或內部收款收據、 行政事業(yè)單位收款收據、特殊行業(yè)專用收款收據等合法的憑據；如有與貨幣資金收 付相關的合同、協議等證明資料，應附在會計憑證之后。

第十六條 要嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強對銀行賬戶的管理， 嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。要定期檢查、清理銀行賬戶的開 立及使用情況，發(fā)現問題要及時處理。每月的貨幣資金收付憑證由出納員登記日記 賬并連續(xù)編號后交貨幣資金核算人員填制會計憑證、登記會計賬簿并裝訂成冊，在 貨幣資金收付憑證裝訂成冊之前，其余人員未經同意不得擅自翻查。

第十七條 嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票，套取 銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他 人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬 戶；不準出借或出租賬戶，為他人套取現金。出納人員有擅自出借或出租賬戶為他 人套取現金的行為，一經發(fā)現，應立即將其調離本崗位并追究相應的法律責任。 第十八條 貨幣資金核算人員應當定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，對出納編 制的銀行存款余額調節(jié)表進行審核并簽字，使公司銀行存款賬面調節(jié)余額與銀行存 款對帳單余額相符。如調節(jié)后不符，應查明原因，及時進行上報處理。

第十九條 要經常定期和不定期地盤點庫存現金，確保現金賬面余額與實際庫存相 符。發(fā)現不符，及時查明原因，進行相應的處理。

第二十條 貨幣資金業(yè)務負責人應督促、檢查本單位有關人員核對銀行賬戶、盤點 庫存現金，保證本單位銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額、現金賬面余額與實際 庫存相符，如不相符，應組織有關人員及時查明原因，進行相應的處理，否則以失 職論處。

原則上不準開空白支票，當金額暫時無法確認確需支付時，須經過貨幣資金業(yè)務負責人特批，列明單位或限制金額方能開具空白支票，出納員對領出的空白支票必須進行登記并由領用人簽字確認，并對領出的空白支票的用途進行跟蹤監(jiān)督，催促領用人及時交回支票存根或回單。 第二十二條 要加強銀行預留印鑒的管理。財務專用章應由貨幣資金業(yè)務負責人保 管，出納員名章由本人保管，其他個人名章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁由 一個人保管支付貨幣資金所需的全部印章。按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經 濟業(yè)務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

第二十三條 財務部門負責人對公司的貨幣資金內部控制情況進行檢查監(jiān)督。

第二十四條 貨幣資金監(jiān)督檢查的內容主要包括：

(一)貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金不相 容職務混崗的現象。

(二)貨幣資金支付授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金制度的授權批準 手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。

(三)支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務的全部印章交由 一人保管的現象。

(四)銀行結算票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管手續(xù)是否健全， 票據保管是否存在漏洞。

(五)隨機檢查庫存現金的賬實相符情況。

(六)貨幣資金收入、支出是否取得合理、合法的憑據。

第二十五條 監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的貨幣資金內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應要求被檢查 單位糾正和完善，發(fā)現重大問題應寫出書面檢查報告，向有關領導和部門匯報，以 便及時采取措施，加以糾正和完善。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇五

企業(yè)應依據市場經濟環(huán)境的發(fā)展變化、企業(yè)的經營發(fā)展需要和企業(yè)資金資金的實際狀況來科學合理的編制企業(yè)資金預算。企業(yè)要嚴格按照資金預算來籌集、使用和管理企業(yè)資金，不可隨意的籌集使用資金，確保企業(yè)的資金預算更好的服務于企業(yè)的資金管理，對企業(yè)資金的有效管理發(fā)揮作用。資金預算管理有切實有效的貫徹執(zhí)行，規(guī)范貨幣資金的管理程序，確定貨幣資金執(zhí)行的審批權限和制度，超限額或重大事項資金支付要實行集體審批，嚴格控制無預算或超審批權限的資金支出。嚴格企業(yè)內部資金收入和支出審批程序以先進的計算機技術為手段，健全財務規(guī)章制度，減少人為因素，實現高效率的信息化管理。加強對貨幣資金、會計憑證、原始的管理，要依法建賬，及時核對銀行賬目，認真履行定期對賬、報賬的制度，建立定期進行檢查的制約機制。不符合審核程序不能支付資金，按規(guī)定實事求是報賬，不作假賬。 但如果在預算的執(zhí)行過程中確實發(fā)現了預算的不合理，可以對于企業(yè)的資金預算進行全面的考察并結合企業(yè)決策者的意見了合理的修訂企業(yè)的資金預算，以確保企業(yè)的資金預算更符合企業(yè)的需要。

(1)企業(yè)應根據企業(yè)實際經營狀況，編制企業(yè)資金制度，企業(yè)資金管理制度應當包含資金預算制度、資金審批制度、資金籌集制度、資金日常使用制度、資金投資制度、資金核算制度等。企業(yè)應將企業(yè)資金管理制度體系運用于企業(yè)資金管理的全過程，做到任何資金環(huán)節(jié)都有有章可循且必須按章辦事，保證資金收支的高度集中，確保有限資金用到重點上，使計劃外開支、無效益支出得到嚴格控制，不該花的錢決不亂花，該花的錢每一分都用到刀刃上，管理制度《企業(yè)貨幣資金管理制度》。(2)強化企業(yè)資金的日常管理。企業(yè)應嚴格控制資金開支范圍，杜絕一切無計劃的、不合理的資金開支，減少資金浪費，促進企業(yè)資金合理有效地使用。在企業(yè)內部劃分責任中心，對各職能部門進行明確的職責分工，使其樹立資金有償使用的觀念，使各部門自覺的加強其資金使用的管理并控制資金使用的全過程，盡可能的減少和避免資金的浪費和無效使用.同時.企業(yè)應建立各部門的資金考核制度，定期對各部門的資金的使用和管理情況進行考核，依據考核結果進行有效的獎懲處理，使資金的使用和管理與職工的切身利益相結合，使企業(yè)的所用員工都樹立資金管理意識，確立資金成本的觀念并調動其資金管理的積極性，加強資金使用的管理，以保證資金的合理有效使用。

企業(yè)應建立健全資金內部監(jiān)督制約機制，實行資金管理人員不相容職務相互分離制度，合理設置會計、出納及相關的工作崗位，確保各崗位職責分明、相互制約。會計、出納崗位應相互分離，不允許一個人辦理資金使用的全過程。積極開展內部審計，健全內部審計監(jiān)督控制制度，強調內部審計與監(jiān)督對于企業(yè)資金管理的有效控制，把監(jiān)督關口前移，將更多的精力放到資金管理審計中去，強化資金事前計劃和事中控制，保證企業(yè)資金在嚴格的程序下進行。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇六

一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業(yè)務員，制單員等崗位。為規(guī)范各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規(guī)章制度。以下整理了詳細的物流公司規(guī)章制度的范本，可供參考。

一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。

（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務。

（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。

三、物流工作的崗位要求。

1、調度工作職責。

（1）調度要帶領業(yè)務部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務市場。

（2）負責現有業(yè)務資源的管理、建立業(yè)務客戶檔案，同時也要做好調度的收發(fā)貨臺帳。

（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發(fā)送與回收。

（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

（7）要對工作主要業(yè)務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

2、業(yè)務員的工作職責。

（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

（3）全面掌握每筆業(yè)務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

（4）做好業(yè)務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業(yè)務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

（6）業(yè)務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

（7）業(yè)務員應即時的將每筆業(yè)務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

3、制單員工作職責。

（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務知識。

（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。

（3）驗證無誤的業(yè)務應給用戶打印協議協議文本內容按業(yè)務部門與客戶商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。

（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。

（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務部使用。

（6）制單員應將所紀錄的業(yè)務即時報告給業(yè)務部門和調度，使業(yè)務部門和調度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

4、跟單員的職責：

（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。

（2）跟單員應對每票業(yè)務的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

（4）承運的貨物到達目的地后，應督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

（5）承運貨物的司機回來后，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

5、回單管理員的工作職責。

（1）回單管理員服從業(yè)務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

（2）加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

（3）回單收取后應在承運協議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。

（4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。

（5）對經常有業(yè)務往來的客戶，并采取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，并在回單領取簿上簽字后領走回單。

6、財務管理部門工作職責。

（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規(guī)定，對本單位的財務進行會計核算，執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。

（2）在不違反第一款規(guī)定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。

（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。

（4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協調關系，給企業(yè)創(chuàng)造良好的經營環(huán)境。

（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。

（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業(yè)務。

7、配送司機管理。

（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運行噸公里配給油料消耗。

（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

（6）車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。

（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

８。裝卸工工作要求。

（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度。

（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規(guī)定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業(yè)。

（3）裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

（4）裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統(tǒng)一上交，由調度按月核實，發(fā)放勞務費。

（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

9、帶車員工作要求。

（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協議，名片，便簽和筆等。

（2）帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線（不闖禁區(qū)），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯系，確保準時到達。

（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客戶之間的關系，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發(fā)現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯系，否則追究責任。

（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

（6）帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發(fā)現不妥之處應及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

（7）帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等。客戶要求帶物品，并向司機交代清楚。

（8）帶車者回公司后立即將現場客戶交代要求，客戶單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者承擔。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇七

資金是工業(yè)、商業(yè)等多個行業(yè)經營、生產的本錢。運用于石油行業(yè)的資金往往是墊付于石油企業(yè)建設、投資、生產、經營活動、再生產等過程中以貨幣的表現形式進行周轉、流通，使其在保留本身價值的基礎上再增值。

由于石油行業(yè)涉及面寬、牽涉面廣，耗用資金的部門、生產環(huán)節(jié)較多，進出資金數額較大，因此，資金管理制度在石油行業(yè)運營中有著相當重要的作用。隨著改革全面深化進行，我國石油行業(yè)也在不斷的改變自己，一些部門開始進行組合，一些企業(yè)內部分別進行了調整，以此加強我國石油企業(yè)發(fā)展、生存的能力。并能面對當今社會石油行業(yè)激烈競爭的市場，且能通過自身的實力和良好的管理占據市場中的一點份額。目前，我國很多石油企業(yè)都能夠建立健全財務管理制度，都在逐步完善石油資金管理制度，資金運用、資金管理總體情況日趨漸好。但有些石油企業(yè)由于不能及時更新、完善陳舊的管理模式，思想上還停留在計劃經濟時期。所以，在投資、生產、經營銷售等資金管理方面、制度健全完善方面存在一些大大小小的問題。比如有的企業(yè)在進行項目投資時沒有認真評估資金投資效益，以至所投項目收效甚微[1]。

雖然石油行業(yè)經過不斷的改革、不斷健全經營管理體系，壯大了自身，在眾多企業(yè)競爭中頗顯優(yōu)勢。但我國石油資金管理制度仍存在一些缺陷和問題有待探討。

1、資金預算投資管理不完善。

石油行業(yè)也同其他企業(yè)一樣實行預算管理經營、投資、財務等來控制資金的使用，或根據已有的現金進出量和已發(fā)生的生產經營情況等進行今后經營情況預測控制。但由于一些企業(yè)上下缺乏對預算執(zhí)行的詳細監(jiān)管制度和完善的監(jiān)督管理體系，因此削弱了預算管理的功能和作用。而在投資管理方面由于只關注長期投資的項目是否有高產量、高產值，只關注項目資金來源，不注重高成本投資風險的預測和經營管理。結果是投的多、收的少，時常導致資金周轉困難。對一些短期投資項目沒有制定資金運用、運營相關的管理政策和項目達標考核制度，對投資運營的過程缺乏深層次的分析評估，時常導致投資運營效率不高。

2、內部控制管理制度落實難。

雖然國家最新頒布的會計管理制度已經開始實施，石油企業(yè)資金內部管控規(guī)范也已出臺，大多石油企業(yè)為了優(yōu)化內部管理也對一些部門采取了重組合并等形式。但由于石油資金涉及到勘探、設計、生產、銷售等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)的財務人員業(yè)務水平不一樣，核算方式、使用工具不一樣，信息來源渠道不一樣，財務報表上報形式和上報時間不一樣。往往會導致企業(yè)相關部門和高層領導知道的資金運營信息、預算執(zhí)行情況的反饋較滯緩。無法及時做出資金管理使用情況的正確判斷，無法及時修正、改正的一些有問題或做出一些新的決策。加之，一些內部管控規(guī)范落實執(zhí)行情況缺乏有效的監(jiān)督管理或根本就沒人敢去管理。如銷售部門僅負責售出產品不負責收回資金，財務部門只管記賬和結算工作，資金使用有領導簽字同意不管是否符合相關規(guī)定就可支付。導致企業(yè)資金管理不規(guī)范。使用每一筆資金無法達到有效、合理。

針對我國石油資金管理制度目前尚存的缺陷和若干問題，怎樣進一步完善資金管理制度，建議采用以下相關對策。

1、細化資金預算管理制度石油行業(yè)應在公司或集團等內部成立專門的預算組織機構，設立由公司經理或集團董事會等直接領導下的預算管理部門，全面負責由公司或集團等提出的戰(zhàn)略目標進行預算編制、審核、確定及調整工作。公司或集團應改變以往項目先上，邊干邊籌資金，沒過預算審批就花錢的現象。應加強公司或集團等資金的集中管理。應將預算范圍擴大到企業(yè)上上下下所有的資金，以此堵住計劃外、預算外的資金使用。應建立預算執(zhí)行全過程的詳細監(jiān)管制度，加強成本管理。應完善現金支出監(jiān)管制度。同時加強與外部、與銀行的職能對接管理制度，建立統(tǒng)一的資金收付監(jiān)督管理體系，保證資金的合理運用[2]。

在投資管理方面應制定資金運用、運營相關的管理政策和項目達標考核制度，應制定與決策者相關聯的投資目標崗位責任制，形成科學合理的決策制度。使決策者權責分明，杜絕一言堂、杜絕看似集體決策同意，出了問題、沒有收益無人問津、無人負責的現象。應科學管理投資項目，用事實、用數據決策項目的可行性。無論長期投資還是短期投資都應深層次的進行分析，都應詳細制定投資計劃、投資方案，并進行計劃、方案的效益評估、評價，挑選成本消耗低、投入少、效益好的方案保證投資能獲取最大的效益。

3、強化內部控制管理。

石油企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家最新頒布的會計管理制度和資金內部管控規(guī)范，明確崗位責任制。公司或集團應經常組織領導層及預算、財務等部門的人員進行培訓學習，提高管理層的業(yè)務水平和管理能力。相關部門應盡可能統(tǒng)一核算、財務報表形式。應加強企業(yè)內部各部門之間的協調工作，保證各種信息的暢通，縮短結算時間，使資金周轉靈活。應運用現代科技進行勘探、設計、生產、銷售等多個環(huán)節(jié)網絡化信息管理。建立日或隔日成本核算管理體系，使資金運營信息、預算執(zhí)行情況及時反饋到相關部門和領導層，使領導們能對資金使用情況及時做出正確判斷，修正運營管理中的錯誤，調整運營實施方案，減少資金的流失和不必要的損失。對一些無法實施有效監(jiān)督管理或根本沒人敢去管理的部門，建議聘請第三方進行監(jiān)督管理。同時，應加強內部審計工作，杜絕不符合相關規(guī)定就予以支付資金的現象發(fā)生。

通過上述淺析，要完善我國石油資金管理制度，保證企業(yè)運營的命脈。必須加強人員的管理。不論是普通員工還是高級白領，都應制定行之有效的崗位責任制，明確分工。同時應加強對國有企業(yè)的資產運用管理，合理調配各方資源，構建新型的現代化科學管理模式，提高每項資金的使用效能，使我國石油資金管理更規(guī)范、更完善，制度更健全。面對國內外現狀可持續(xù)性發(fā)展。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇八

一、遵守國家法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度及稅收制度。

二、依照法律、法規(guī)隨時接受財政、審計、稅務等機關的監(jiān)督檢查。

三、財務部門應當對公司的實物、款項、財產進行監(jiān)督，督促建立并嚴格執(zhí)行財產清查制度。

四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實、資料完整。

五、提高會計人員職業(yè)道德，強化會計人員業(yè)務水平，逐步科學化、現代化。

六、會計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會計信息。

七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領用、開具發(fā)票必須有專人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

八、配合公司領導全面、科學、合理的規(guī)范會計工作，保證企業(yè)經營管理有序進行。

文檔為doc格式。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇九

第一條：為使本公司人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。

第二條：適用范圍。

本公司及其下屬公司的所有員工，除遵照國家和地方相關法令外，都應依據本制度辦理。

第二章錄用。

第三條：本公司及其下屬公司所有員工錄用、入職、轉正、離職都參照《招聘管理制度》執(zhí)行。

第三章工作守則。

第四條：本公司及其下屬公司的所有員工應遵守本公司一切規(guī)章制度、通告及公告。

第五條：員工應遵守下列守則。

(一)忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責的行為。

(二)不得經營與本公司類似或職務上有關的業(yè)務。

(三)全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質意識，圓滿完成各級領導交付的工作任務。

(四)愛護公物，未經許可不得私自將公司財物攜出公司。

(五)工作時間不得中途任意離開崗位，如需離開應向主管人員請準后方可離開。

(六)員工應隨時注意保持工作場所的環(huán)境衛(wèi)生。

(七)員工應團結協作，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。

(八)不得假借職權貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。

(九)員工對外接洽業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽的行為。

(十)各級主管應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工，同舟共濟，提高員工工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。

(十一)按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。

第六條：公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

第四章考勤及假期。

第七條：本公司及其下屬公司的所有員工考勤與假期管理嚴格按照《考勤請假管理制度》執(zhí)行。

第五章培訓。

第八條：本公司及其下屬公司的所有員工教育培訓均按照《員工教育培訓制度》執(zhí)行。

第六章調崗。

第九條：公司基于工作上的需要，可隨時調動員工的職務，被調員工不得借故拖延或拒不到職。

第十條：各部門負責人在調動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，務使才職相稱。

第十一條：員工接到調動通知書后，限在一周內辦完移交手續(xù)，前往新崗位報到。

第七章保密。

第十二條：員工所掌握的有關公司的信息、資料和成果，應對上級領導全部公開，但不得向其他任何人公開或透露。

第十三條：員工不得泄露業(yè)務或職務上的機密，凡是意見涉及公司的，未經上級領導許可，不得對外發(fā)布。

第十四條：明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。

第十五條：非經發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

第十六條：樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或偷竊，應立即向上級主管匯報。

第十七條：發(fā)現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時制止并向上級領導匯報。

第八章考核。

第十八條：員工考核分為：

(一)試用考核：員工試用期間(三個月)由試用部門負責人負責考核，期滿考核合格者，填具“新員工試用期考核表”經分管領導、董事長批準后正式錄用。

(二)平時考核：依據相關績效考核制度執(zhí)行。

第九章獎懲。

第十九條：員工的獎勵分為以下三種：

(二)表彰：由員工所在部門負責人書面提出，報分管領導批準，獎給不超過五百元的現金或紀念品，同時由董事長簽署表彰證書。

(三)特別獎：由員工所在部門負責人書面提出，總經理及相關會議評議后，董事長批準，并由人事部備案，每年年底公布一次，員工除獎給一定額度的獎金和發(fā)給由公司董事長簽署的證書外，還可根據實際情況晉升1―2級工資。

第二十條：有下列情形之一者，給予嘉獎：

(一)品性端正，工作努力，按時完成重大或特殊事務者。

(二)在艱苦條件下工作，足為楷模者。

(三)檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

(四)發(fā)現職責外的危機處理，予以速報或妥善處理防止損害者。

第二十一條：有下列情形之一者，予以表彰：

(一)遇有災難，勇于負責，處理得當者。

(二)遇有意外或災害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

(三)維護員工安全，冒險執(zhí)行任務，確有功績者。

(四)維護公司重大利益，避免重大損失者。

(五)有其它重大功績者。

第二十二條：有下列情形之一者，授予特別獎：

(一)兢兢業(yè)業(yè)，不斷改進工作，業(yè)績突出者。

(二)為公司贏得很高信譽，成績突出者。

(三)對有其它特殊貢獻，成為全公司表率者。

第二十三條：員工的懲罰分為五種：

(一)罰款：由員工所在部門負責人書面提出，分管領導、董事長批準后執(zhí)行。

(二)批評：由員工所在部門負責人書面提出，報人事部備案。

(三)記過：由員工所在部門負責人書面提出，分管領導、董事長審核、批準，報人事部執(zhí)行，并下達通知，受記過者同時扣發(fā)當月績效。

(四)降級：由員工所在部門負責人書面提出，分管領導、董事長審核批準后報人事部執(zhí)行。

(五)除名：由員工所在部門負責人書面提出，分管領導、董事長批準后報人事部執(zhí)行。

第二十四條：有下列情形之一者，予以罰款或批評：

(一)上班時間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。

(二)因個人過失致發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者。

(三)妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。

(四)不服從主管人員合理指導，情節(jié)輕微者。

(五)不能適時完成重大或特殊交辦任務者。

(六)對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。

(七)在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

(八)對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。

(九)工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。

(十)公司明文規(guī)定其它應處罰款或批評的行為。

第二十五條：有下列情形之一者，予以記過：

(一)擅離職守，致公司受較大損失者。

(二)損毀公司財物，造成較大損失者。

(三)怠慢工作擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受較大損失者。

(四)一個月內受到批評超過三次者。

(五)一個月內曠工累計達二日者。

(六)道德行為不合社會規(guī)范，影響公司聲譽者。

(七)其它重大違反規(guī)定者。

第二十六條：有下列情形之一者，予以降級：

(一)一年中記過二次者。

(二)散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響較輕者。

第二十七條：有下列情形之一者，予以除名，且公司不支付任何經濟賠償：

(一)對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者。

(二)毆打同事，或相互斗毆者。

(三)在公司內賭博者。

(四)偷竊公司或同事財物經查屬實者。

(五)無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。

(六)在公司服務期間，受刑事處分者。

(七)一年中已降級二次者。

(八)全月累計曠工五日或一年曠工累計達七日者。

(九)煽動怠工或罷工者。

(十)吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

(十一)偽造或盜用公司印章者。

(十二)故意泄露公司營業(yè)上的機密，致使公司蒙受重大損失者。

(十三)營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。

(十四)利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。

(十五)參加非法組織者。

(十六)其它違反法令、規(guī)則或規(guī)定情節(jié)嚴重者。

第十章福利。

第二十八條：試用人員試用期間不交納社保和公積金。

第二十九條：本公司依據有關勞動法的規(guī)定，發(fā)給員工年終獎金，年終獎金的評定方法及額度由公司根據經營情況及相關制度確定。

第十一章勞動合同續(xù)簽。

《員工續(xù)簽勞動合同申請表》并參照相關法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十二條：公司與員工任何一方如無意向續(xù)簽勞動合同的，須于合同到期前30天以書面形式向對方提出。

第三十三條：若經公司領導決定不再續(xù)聘的，人事部按公司有關規(guī)定辦理合同到期的有關手續(xù)。

第三十四條：續(xù)簽勞動合同的期限為3年。

第三十五條：員工收到公司續(xù)簽意見后，應在7天內書面答復，逾期或者未書面答復者視為不同意續(xù)簽。員工應于合同簽滿前配合公司做好離職交接工作，合同期滿，勞動合同終止。

第三十六條：任何一方不續(xù)簽勞動合同，勞動關系在勞。

動合同期滿時終止，并按離職辦理。

第十二章辭職。

第三十七條：員工因故不能繼續(xù)工作時，應先書面申請，經部門負責人報公司批準后，辦理手續(xù)。

第三十八條：副總經理以下員工辭職，需提前一月提出申請;副總經理及以上人員辭職，根據職級的不同，需提前2―3個月提出辭職申請。

第三十九條：辭職的手續(xù)和費用結算，按公司文件和有關規(guī)定辦理。

第十三章附則。

第四十條：有關本公司員工的考核辦法、考勤請假制。

度、培訓制度等，其方法另行訂之。

第四十一條：本制度解釋權、修改權歸公司人事部。

第四十二條：本制度自頒布之日起生效。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十

2，財務部(會計&出納)。

3，海關&商檢。

4，板房。

5，裁床。

6，車縫車間。

7，后整理車間(含輔工，整燙，qc，包裝)。

8，廠務辦工廠(廠長，車間主任)。

9，維修部。

10，主輔料倉庫。

11，餐廳。

12，行政人事部。

13，采購部。

1、員工工作時間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。

2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發(fā)現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)。

3、工廠員工外出，需向主管批準，并在去向單上填寫。

4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過15分鐘以上者，按曠工半天論處。

5，員工全月無缺勤，無早退，無遲到獎全勤獎30元。全年無缺勤，無早退，無遲到獎年終獎獎工資的1.5%。

6、員工無故曠工半日者：警告，警告超過10次以上者，按自動離職處理。

7、休息日、法定假日按工廠規(guī)定休息。

8、員工休婚假、產假、喪假，須填寫請假條，主管簽字后再報總經理簽字，人事部留底。

1，所有公司的發(fā)出的文件需要用公司信箋，標注文號，時間，主題，加蓋公司公章，并交公司留底。

2，所發(fā)公文原則上應一文一事。

3，一般不可越級行文，確需越級行文時，應同時抄報被越級的部門或人員。

1、上班時間應著裝整齊，穿工服，佩戴工牌。

2、工廠內應該采用普通話溝通，包括老鄉(xiāng)間。

3、同事之間不可吵架，有問題提交上級解決，更不可動手打架及辱罵。

4、除辦公人員外，所有車間人員手機調至震動，上班時間禁止撥打私人電話。

5、不得隨意帶外人進入工廠車間。

6、所有工廠產品，工具，物輔料等都不得帶出工廠。

7、節(jié)約工廠資源，包括用電，用水，用紙等。

8、外來拜訪人員需要登記資料，出廠需檢驗行李，進入車間需有人陪同。

9、上班時間不能做玩游戲，個人上網等私人活動。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十一

第1條為規(guī)范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結合本單位的實際情況，制定本規(guī)章制度。

第2條本規(guī)章制度適用于公司內所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工，對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第3條員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。

第4條公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規(guī)章制度權等權利。

第5條招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、民族有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

第6條招用員工實行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

第7條員工應聘職位時，一般應當年滿18周歲(必須年滿16周歲)，身體健康，現實表現良好。員工應聘時提供的身份證、畢業(yè)證、計生證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙。錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。

第8條單位十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質和崗位要求，實行職前培訓、職業(yè)教育或在崗深造培訓教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。

第9條單位用于員工職業(yè)技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。

第10條單位對新錄用的員工實行試用期制度，根據勞動合同期限的長短，試用期為15天至6個月：合同期限不滿6個月的，試用期15天;合同期限滿6個月不滿一年的，試用期30天;合同期限滿一年不滿兩年的，試用期60天;合同期限滿兩年以上的，試用期3至6個月。試用期包括在勞動合同期限中，并算作本單位的工作年限。

第11條單位招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起30日內簽訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。

第12條勞動合同統(tǒng)一使用勞動局印制的勞動合同文本，勞動合同必須經員工本人、公司法定代表人(或法定代表人書面授權的人)簽字，并加蓋單位公章方能生效。

勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效;勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。

第13條在本單位連續(xù)工作滿10年以上的員工，可以與單位簽訂無固定期限的勞動合同，但公司不同意續(xù)延的除外。

第14條單位與員工協商一致可以解除勞動合同，由公司提出解除勞動合同的，依法支付員工經濟補償金。

雙方協商一致可以變更勞動合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬、違約責任等。

第15條員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：

(1)在試用期內被證明不符合錄用條件的;。

(2)嚴重違反勞動紀律或者公司規(guī)章制度的;。

(3)嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的;。

(6)被依法追究刑事責任的。

公司依本條規(guī)定解除勞動合同，可以不支付員工經濟補償金。

第16條有下列情形之一，單位提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同：

(2)員工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;。

(4)單位開展業(yè)務活動發(fā)生嚴重困難，確需裁減人員的;。

(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

第17條員工有下列情形之一，單位不得依據本規(guī)定第23條的規(guī)定解除勞動合同，但可以依據本規(guī)定第22條的規(guī)定解除勞動合同：

(1)患職業(yè)病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的;。

(2)患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的;。

(3)女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產期、哺乳期內的。

(4)應征入伍，在義務服兵役期間的;。

(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

第18條單位與員工可以在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。

員工違反法律規(guī)定或勞動合同的約定解除勞動合同，應賠償公司下列損失：

(1)單位錄用員工所支付的費用;。

(2)單位為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理;。

(3)對單位造成的直接經濟損失;。

(4)勞動合同約定的其他賠償費用。

第19條非單位過錯，員工提出解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知公司。知悉公司商業(yè)秘密的員工，勞動合同或保密協議對提前通知期另有約定的從其約定(不超過6個月)。

員工給單位造成經濟損失尚未處理完畢的，不得依前兩款規(guī)定解除勞動合同。員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應當按本規(guī)定第18條第二款的規(guī)定賠償單位的損失。

第20條有下列情形之一，勞動合同終止。

(1)勞動合同期滿，單位表示續(xù)訂勞動合同，員工不同意再續(xù)的;。

(2)員工達到法定退休年齡，開始依法享受基本養(yǎng)保險。

(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的;。

以上情況終止勞動合同，單位可以不支付員工經濟補償金。

第21條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內，女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產期和哺乳期內，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產期和哺乳期滿為止。

第22條勞動合同期滿醫(yī)院需要續(xù)簽勞動合同的，提前30天通知員工，并在30日內重新簽訂勞動合同;不再續(xù)簽的，在合同期滿前書面通知員工，向員工出具《終止勞動合同通知書》，并在合同期滿后3個工作日內辦理終止勞動合同手續(xù)。

第23條單位解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同通知書》，并在合同解除后3個工作日內辦理解除勞動合同手續(xù)。

第24條經濟補償的支付標準按員工在本公司的連續(xù)工作年限計算：每滿一年，發(fā)給員工一個月工資;滿半年不滿一年的，按一年計發(fā);不滿半年的發(fā)給半個月工資。單位依本規(guī)定第14條和第16條第(2)項解除勞動合同的，經濟補償金最高不超過12個月工資;依本規(guī)定第16條第(1)、(3)、(4)項等員工無過錯情形解除勞動合同時，經濟補償金可以超過12個月工資(不封頂)。

經濟補償金的月工資以解除勞動合同或終止勞動合同前12個月員工的月平均工資。

第25條公司實行每日工作8小時、每周工作48小時的標準工時制度。

第26條員工每天正常上班時間為：

長白班：上午8：30～12：00，下午13：00～17：30。

第27條公司根據生產需要，經與員工協商可以依法延長日工作時間和安排員工休息日(星期六、日)加班，但每日延長工作時間一般不超過3小時，并保證員工每周至少休息一天。

第28條員工加班加點應由部門經理、主管安排或經本人申請而由部門經理、主管批準;員工經批準加班的，依國家規(guī)定支付加班工資或安排補休。

第29條員工的休息日和法定休假日如下：

(1)休息日：星期六、星期日;。

(2)休假日：元旦1天、春節(jié)3天、五一節(jié)3天、國慶節(jié)3天。

第30條員工的其他假期如下：

(1)、年休假：工作滿一年未滿五年者5天，滿五年未滿十年者7天，滿十年未滿二十年者10天，滿二十年以上者14天。年休假與春節(jié)假一起連休。

(2)、婚假：員工本人結婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿25周歲、女年滿23周歲)增加10天。

(3)、喪假：員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經公司總經理批準，可給予3天以內的喪假。

(4)、產假：女員工生育，可享受產假90天，其中產前休假15天;難產的增加30天;多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天;實行晚育者(24周歲以后生育第一胎)增加產假15天;領取《獨生子女優(yōu)待證》的增加產假35天，產假期間給予男方看護假10天。

(5)、探親假：在醫(yī)院連續(xù)工作滿一年以上的員工，與配偶或者父母不住在一地，又不能在公休假日內回家居住一個白天和一個晚上的，在年休假期間安排探親，不再另行休探親假。

第30條員工的最低工資不低于安陽市最低工資標準，最低工資不包括加班加點工資、住房補貼、伙食補貼、中夜班津貼、高低溫津貼、有毒有害津貼和社會保險福利待遇。

第31條公司根據工作性質實行崗位工資和噸紙效益工資+工齡工資。工資的決定、計算、增減等事項另行制定。

第32條按勞動法的規(guī)定，平日加點，支付基本工資的150%的加點工資;休息日加班，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。

第33條休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。

第34條公司以現金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，公司在支付工資時向員工提供其本人的工資清單(一式二份)，員工領取工資時應在工資清單上簽名。

第35條公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發(fā)放前一個月的工資;依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后3日內一次性付清員工工資和依法享有的經濟補償金。

第36條公司停工、停產在一個工資支付周期內(1個月內)的，按勞動合同約定的標準支付員工工資;停工、停產超過一個工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費，基本生活費的標準不低于最低工資標準的80%。

第37條員工醫(yī)療期在一年內累計不超過六個月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，為本人工資的70%;工齡十年以上者，為本人工資的80%。

第38條員工醫(yī)療期在一年內累計超過六個月的，停發(fā)病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿五年者，為本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。

第39條病傷假工資或救濟費不低于最低工資標準的80%。

第40條因員工原因給單位造成經濟損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。

依公司規(guī)章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。

罰款和賠償可以同時執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過本人工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。

第41條員工依法享受節(jié)日休假、年休假、探親假、婚假、喪假、產假期間，工資照發(fā)。

員工因私事請假，公司不予發(fā)放工資。

第42條有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：

(1)代扣代繳員工個人所得稅;。

(2)代扣代繳員工個人負擔的社會保險費、住房公積金;。

(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費;。

(4)扣除依法賠償公司的費用;。

(5)扣除員工違規(guī)違紀受到公司處罰的罰款;。

(6)勞動合同約定的可以減發(fā)的工資;。

(7)依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資;。

(8)經濟效益下浮而減發(fā)的浮動工資;。

(9)員工請事假而減發(fā)的工資。

(10)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費用。

第43條公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工的食宿條件和工作條件，增加各項津貼和補貼。

第44條公司依法為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險，并依法支付應由單位負擔的社會保險待遇。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十二

1、模范員工獎金每月由各個項目主管人員依工作敬業(yè)態(tài)度及考核成績中，挑選一至兩名工作表現優(yōu)異的`從業(yè)人員進行評核（評核內容包括：工作勤奮，能適時完成重大或特殊任務，服務熱情，為公司樹立良好形象）于每月月初朝會中表揚并頒發(fā)100元，以激勵員工士氣。

2、考勤獎勤務滿一年以上者，則支付半個月的本薪作為當期績效獎金勤務半年以上者，獎勵300元，以鼓勵員工。

3、年終獎由各部門主管人員視整年各人勤務的表現，包括工作效率。服務態(tài)度。敬業(yè)精神。出勤率。突出成績。貢獻度等多項評核，并依據考核成績核發(fā)年終獎。支付一個月的本薪作為嘉獎！

缺勤：經常遲到。早退。曠工。消極怠工，沒有完成生產任務或工作任務；罰款100元。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十三

1.1規(guī)范和完善薪資管理，最大限度地調動員工工作積極性，體現“注重績效、獎勤罰懶;鼓勵創(chuàng)造，增創(chuàng)效益”激勵分配原則，建立與市場經濟、現代企業(yè)制度和公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應薪酬體系，公司薪酬管理制度。

1.2結合本地區(qū)、行業(yè)實際情況，在公司支付能力范圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長期激勵合理結構，使其對外具有競爭性，對內具有公平性、激勵性。

1.3以員工崗位責任、工作績效、勞動技能、勞動態(tài)度等指標綜合考核員工報酬。

2、適用范圍。

本制度適用于已同公司簽訂勞動合同經理級(含)以下員工。

3、工資模式。

薪酬構成(員工工資)=基礎工資+崗位工資+績效工資+福利。

(1)基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

(2)崗位工資是根據員工所在崗位責任大小，技術、智力要求高低，勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。

(3)績效工資是根據公司月度對各部門工作任務、經營目標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立。

(4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類補貼標準詳見《公司福利管理制度》。

4、薪酬層級及薪點。

4.1根據部門職責，將公司所有部門薪酬系統(tǒng)分為兩類(一類部門和二類部門)，一類部門與二類部門總體相差20%。

4.2根據部門類別及崗位編制，將每類部門所有崗位分為6個系列，每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個薪點，經理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。

4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列，依據員工個人工作能力、工作經驗、工作業(yè)績、承擔職責及崗位對公司經營目標影響程度等諸多因素，確定員工個人薪酬薪點，管理制度《公司薪酬管理制度》。每個薪點值含月基本工資、崗位工資和月績效工資三部分。

4.4新入職試用期內員工，其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發(fā)放。

4.5新入職應屆中專生、大學生見習期為一年，期間薪資級別分別為：中專生為2.6.4級;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見習期滿后根據個人工作能力及崗位性質等因素重新核定薪資級別。

4.6薪資級別及對應薪點值。

5、年度績效獎金。

5.1年度績效獎金與公司整體經營效益、部門業(yè)績及個人績效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發(fā)次數和具體發(fā)放標準由公司領導班子討論決定，時間為下一年年初。

5.2在總公司范圍內調動員工，依調動前后工作月數，按實際出勤時間和工作業(yè)績考核結果計發(fā);非總公司范圍內調動人員不計發(fā)年終獎勵。

5.3休產假、病假人員按實際出勤月數計發(fā)。

5.4整年度之內請事假累計兩個月以上(含兩個月)，累計請病假四個月(含四個月)以上，不計發(fā)年終獎勵。

5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核管理制度》執(zhí)行。

6、實習期、試用期內員工及臨時聘用人員不發(fā)績效獎金。

7、職位晉升與薪酬調整。

轉正定級后員工薪酬調整，分為正常年度調薪、異動調薪和特別調薪三種。薪酬調整時，只考慮績效結果和能力表現，不考慮學歷，工齡，性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認后第二個月體現。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十四

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十五

一、遵守國家法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度及稅收制度。

二、依照法律、法規(guī)隨時接受財政、審計、稅務等機關的監(jiān)督檢查。

三、財務部門應當對公司的'實物、款項、財產進行監(jiān)督，督促建立并嚴格執(zhí)行財產清查制度。

四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實、資料完整。

五、提高會計人員職業(yè)道德，強化會計人員業(yè)務水平，逐步科學化、現代化。

六、會計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會計信息。

七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領用、開具發(fā)票必須有專人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

八、配合公司領導全面、科學、合理的規(guī)范會計工作，保證企業(yè)經營管理有序進行。

1、根據公司確定的經營目標和經營特色，制定年度生產計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產計劃及短期生產作業(yè)計劃，合理進行作業(yè)分配。

2、努力提高生產質量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務素質。按照iso9001：20xx標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。

3、與財務部門協作，互通信息，掌握生產成本的變動情況，并制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關系。

4、合理安排生產，保持生產均衡，保證上下工序間銜接合理。生產報表必須準確及時。注意節(jié)約用水、用電和各種生產資料。

5、及時向公司領導和相關部門反饋生產情況。

6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規(guī)程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。

7、負責確保作業(yè)現場基礎設施適用，檢查安全和文明生產情況。

8、負責按包裝作業(yè)指導書要求進行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。

9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。

10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

11、組織車間對不同檢驗狀態(tài)產品進行分區(qū)擺放，并負責檢查產品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。

12、定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

13、完成領導交辦的其它工作。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十六

大家知道嗎？管理制度是實施一定的管理行為的依據，是社會再生產過程順利進行的保證，具有權威性、完整性、排他性、可執(zhí)行性、相對穩(wěn)定性和公平公正性。下面是小編為大家整理的最新企業(yè)管理規(guī)章制度5篇，希望能幫助到大家!

按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節(jié)約的現代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發(fā)放管理責任部門。

辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。嚴控指標，厲行節(jié)約。

二、辦公用品。

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、u盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

三、辦公用品領用標準。

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

(一)個人所需用品。

1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的領用標準。

各部室工作人員每人每月按規(guī)定標準領用，如有所需，另行申報。

各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

(二)部室所需用品。

1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

2、部室領用標準。

部室負責人每月按需要和規(guī)定標準領用向經理申報。

四、其它規(guī)定。

1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監(jiān)督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統(tǒng)一檢查管理，統(tǒng)一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續(xù)。

為完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本管理大綱：

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的`員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第一章：總則。

第一條：為保證順利完成各項經營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

第二條：規(guī)章制度包括生產制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。

第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

第二章：行政辦公制度。

第四條：根據公司實際運作情況，定期召開生經營目標、營銷方案、人員培訓會議。

第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議。

第六條：衛(wèi)生管理制度1.要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。

2.倉庫中產品輪定期查看是否堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。

第七條：公司的辦公時間嚴禁做與本公司無關的事宜。

第八條：辦公場所嚴禁吸煙。

第九條：工作期間，嚴禁串崗、離崗。

第十條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發(fā)現遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

第十一條：有事請假者，必須向負責人請示，批準同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。

第十二條：任何請假以不影響公司工作為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。

第十三條：嚴格按照流程進行經營活動。

第十四條：員工之間不得評論他人是非，制造不和諧氣氛。

第十五條：下班時，離開辦公室的最后一個人必須關閉所有電源和對所有電腦關機，保證無安全隱患。

第十六條：倉庫里產品定期抽查滅火器是否能正常使用，確保倉庫安全，整潔。

第五章：員工的權利。

第十七條：按公司規(guī)定休息和休假。

第十八條：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護。

第六章：員工的義務。

第十九條：保質保量完成工作的任務的義務。

第二十條：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務。

第二十一條：執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務。

第二十二條：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。

第二十三條：員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議，經公司領導考慮其可行性并實施后，給予現金獎勵。

總則。

一、為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際情況，特制定本制度。

考勤。

二、員工應自覺遵守公司規(guī)定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽。

三、上班時間已到而未到崗者，即為遲到;未到下班時間而提前離崗者，即為早退;未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。

四、任何類別的請假都需經理事前批準;如有緊急情況，應在1小時內電話通知經理。

加班、調休。

五、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。廣告公司管理制度。

六、員工需要使用調休時，必須提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發(fā)給加班工資。

行為規(guī)范。

七、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并保持工作服的整潔。

八、男員工不留長發(fā)或奇形怪發(fā)，保持顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。

九、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。

十、員工對待顧客保持良好的態(tài)度，不能與顧客發(fā)生任何爭吵，如遇客戶不合理要求可以請經理來處理。

十一、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。

十二、保持店內整潔，每天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。廣告公司管理制度。

十三、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。

十四、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。

十五、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司負責解釋。

獎勵和處罰標準。

一、獎勵。

1、每月評月度優(yōu)秀員工一名，當選者獎勵100元。

2、對公司的經營、管理等制度提出好建議，一經采納實施的每次獎勵50~100元。

3、檢舉違規(guī)操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。

4、研究發(fā)明、改革創(chuàng)新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。

二、處罰。

1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。

2、事假按本人日均工資計扣;病假按本人日均工資的50%計扣(2天以上的病假需有醫(yī)院病假單，否則按事假執(zhí)行)，事假或病假停發(fā)當月全勤假。

3、曠工按本人日均工資的200%計扣(月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職)，并停發(fā)當月全勤獎。

4、未穿工作服的;不佩帶工號牌的;工作服有異味不整潔;管轄設備不搞衛(wèi)生的，以上情形之一的每次扣罰10元。

5、員工在工作場所吸煙的;與顧客發(fā)生爭吵的;拾物不報，占為己有的;以上情形之一的每次扣罰100元。

6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。

7、由于員工缺乏責任心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。

1總則。

1.1為保守公司秘密，維護公司的利益，制定本制度。

1.2公司秘密是指關系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的，經公司采取保密措施并具有實用性的技術信息和經營信息。

1.3公司的所有人員都有保守公司秘密的義務。

1.4保守公司秘密的工作，實行積極防范，突出重點，既確保公司秘密，又便于各項工作的方針。

1.5總經理主管保守公司秘密的工作，各部門主管在其職權范圍內負責本部門保守公司秘密的工作。

1.6在保守公司秘密方面做出顯著成績的個人和部門，應當給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。

2秘密的范圍：

2.1股東及董事會活動資料;。

2.2重大決策方案及行動計劃;。

2.3客戶的資料及供應商資料;。

2.4財務資料;。

2.5一切裝備的技術資料;。

2.6專有技術和決竅;。

2.7重大的人事變動信息;。

2.9各類合同;。

2.10所設計的圖文資料;。

2.11公司認為其他重要的資料。

3密級劃分：

3.1公司秘密的密級分為絕密`機密`秘密三級。

3.11絕密是最重要的公司秘密，泄密會使公司的利益受到特別嚴重的損害;。

3.12機密是重要的公司秘密，泄密會使公司受到嚴重的損害;。

3.13秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的利益受到損害。

3.2屬于公司秘密的文件`資料，應當在文件的右上角標明密級。

3.3秘密等級的劃分由總經理起草，經董事長批準后，由總經理組織實施。

3.4對公司所產生的秘密事項應當及時確定密級，最遲不得超過10日，對以往的文件應于本制度發(fā)布后三個月內整理完畢，并確定密級。

3.5對是否屬于公司秘密和屬于何種密級不明確的事項，應由產生該事項的部門主管應在3天內擬定密級，報總經理批準。

3.6絕密文件的保密期限為長久，機密文件的保密期限為10年，秘密文件的保密期限為5年。

4保密措施。

4.1絕密的文件資料分別由董事長和總經理親自保管，必要時也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管，機密和秘密的文件資料由文檔秘書保管。

4.2密級文件必須在設備完善的保險裝置中保存。

4.3非經原確定密級的人批準，任何人不得借閱`復制和摘抄。接觸公司秘密的人員范圍由確定密級的`人限定。

4.4接收涉及公司秘密的傳真`信件，由接收員馬上交給文檔秘書登記后，由文檔秘書交相關人員。

4.5寄發(fā)公司秘密，由文檔秘書負責，并登記備案。

4.6外出需攜帶公司保密文件，必須經領導批準，由文檔秘書登記，本人簽字，由文檔秘書開給《保密文件外攜許可單》，憑單由保安放行。返回后要及時到文檔秘書處核銷登記。

4.7對涉及公司秘密的場所，非經總經理批準，任何人不準進入。

4.8不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公司內外談論—公司秘密。

4.9對涉及公司秘密內容的會議，應采取下列保密措施：

4.91選擇具備保密條件的會議場所;。

4.92指定參加會議人員;。

4.93確定會議內容是否傳達及傳達的范圍。

4.94由專人記錄會議，其他人不得記錄會議內容。

4.95會議文件分發(fā)應編號，閱后收回。

4.10公司對主管及相關員工，每年進行兩次保密教育。

4.11公司人員應養(yǎng)成良好的保密習慣，做到：

4.111不是自己應知道的事，不應問;。

4.112對別人不應知道的事，不應說;。

4.12公司人員如發(fā)現公司秘密已經泄露時，應當立即采取補救措施，并及時。

報告部門主管和總經理。部門經理應當迅速查明被泄露的公司秘密的內容和密級，造成或者可能造成危害的范圍和嚴重程度`事件的主要情節(jié)和有關責任者，并將情況書面報告總經理。

5解除和降低密級。

5.1符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級：

5.11規(guī)定的保密期限屆滿;。

5.12已有新的替代文件出現;。

5.13外界情況已經變化，原密級已無必要的文件;。

5.14發(fā)生了其他可以解密和密級降低的情況;。

5.2解密和降低密級由文檔秘書提出清單，報總經理批準后執(zhí)行;。

5.3解密和降低密級操作由總經理委托專人監(jiān)管，文檔秘書具體實施;。

5.4文件解密后一律當場銷毀;。

5.5銷毀程序為：公司總經理委托專人按清單一一核對正確無誤，用碎紙機或燃燒的方式進行。

6獎懲。

6.1凡有下列表現之一的公司員工，公司根據其貢獻給予獎勵100——1000元，最高可按其實際貢獻的10%計算獎金：

6.11對泄露或者非法獲取公司秘密的行為，及時檢舉的;。

6.13對公司工作作出了顯著成績的。

6.21因疏忽大意而泄露公司秘密;。

6.22遺失公司秘密文件資料;。

6.23出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經濟損失外，還要交司—法—部門處理。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十七

一、用人原則:重選拔、重潛質、重品德。

二、

招聘。

條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡18歲以上、學歷高中或中專以上文化水平，同時具備敬業(yè)精神、協作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

第二節(jié)考勤管理。

一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中:。

實行輪班制的部門作息時間經上級審查后可以實施。

二、考勤。

(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。超過2小時以上者必須提前辦理。

請假。

手續(xù)，否則按曠工處理。

2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3)、請假(1)病假。

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8:30-9:00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補假、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

5、請假出差批準權限:三天以內由直接上級審批，三6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤簽到時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

(2)加班工資按以下標準計算:。

工作日加班費=加班天數×基數×150%。

休息日加班費=加班天數×基數×200%。

法定節(jié)日加班費=加班天數×基數×300%。

(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現，給予200元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。

第四節(jié)人事異動。

一、調動管理。

1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。2、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。3、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續(xù)。4、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。5、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

二、辭職管理。

1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續(xù)。4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。5、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理1、見本手冊第一章第二節(jié)六.1及六2.

2、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。3、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù);員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。5、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。6、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

第一節(jié)職業(yè)準則。

一、基本原則1、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協作。4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯的工作。二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動:1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔保或證明3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動。

三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務關聯單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

五、員工在對外業(yè)務聯系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

六、保密義務:1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。2、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數據等。

第二節(jié)行為準則。

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的。

書籍。

報刊。

三、禁止在辦公區(qū)內吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，xx公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則:。

1、如果公司有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。2、如果公司有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。3、如果公司沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節(jié)獎懲。

一、獎懲種類。

獎懲分行政、經濟兩類。其中:行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

三、懲罰條件。

四、獎懲相關規(guī)定。

1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。

2、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象:(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學習培訓機會(3)職務晉升、加薪(4)公司高層領導年終特別獎金。

3、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過。可相互抵消的功過如下:(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次。

4、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，記功(記過)以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。

6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十八

規(guī)章制度是企業(yè)職工參于生產經營活動應遵守的行為準則，主要包括企業(yè)各項工作的要求、規(guī)則、規(guī)程、程序、方法、標準等。

建筑施工企業(yè)規(guī)章制度是在大量實踐經驗基礎上總結出來的一種規(guī)化的管理方法，具有以下特征：

（1）規(guī)性。用規(guī)章制度管理企業(yè)，要求按統(tǒng)一的標準、方法、程序工作，不允許按個人的想法隨意變動。規(guī)章制度具有規(guī)性這一特點決定了它不可能用于一切管理活動，只能用于經常發(fā)生的例行工作。

（2）穩(wěn)定性。規(guī)章制度一出臺，就不能隨意改動。經常變化的規(guī)章制度，談不上規(guī)職工的行為。當然，穩(wěn)定也是相對的，并非一成不變。規(guī)章制度執(zhí)行一段時間后，應根據企業(yè)工作容和環(huán)境的變化進行修訂。

（3）強制性。如果一項制度可這樣理解，也可那樣理解，甚至可執(zhí)行也可不執(zhí)行，那么企業(yè)管理工作就無規(guī)可言，而這也違背了規(guī)章制度管理企業(yè)的根本宗旨。所以，規(guī)章制度具有強制性的特點。

（1）使企業(yè)工作規(guī)化。隨著管理科學的發(fā)展，人們發(fā)現，單憑個人經驗無法管理好企業(yè)，只有總結管理工作的規(guī)律，制定出工作規(guī)，人人都按章程辦事，減少工作中的隨意性，才能使經營管理走向現代化。

（2）協調企業(yè)各部門的工作。通過規(guī)章制度，可以使企業(yè)各部門的關系固定化，達到協調一致的目的。各部門都按規(guī)章制度辦事，相當于在一個統(tǒng)一標準約束下工作，進而避免各行其是的現象發(fā)生。

（3）維持正常工作秩序。有了規(guī)章制度，職工就有了行動準則，從而可以避免各種混亂，建立正常的工作秩序。

（4）提高工作效率。有了規(guī)章制度，職工在工作中遇到類似問題，就可照章辦事，避免事事請示匯報，研究對策，延誤時間，從而提高工作效率。

企業(yè)規(guī)章制度可分為兩類。一類是國家或主管部門制定的規(guī)章制度，包括各項有關的政策、法令和規(guī)定，又稱作社會性的規(guī)章制度；另一類是企業(yè)自行制定的規(guī)章制度。它是根據國家有關的規(guī)定和企業(yè)經營管理的需要而具體制定的。

建筑施工企業(yè)規(guī)章制度種類繁多，一般按其作用和性質可分成三大類。

1、基本制度。

建筑施工企業(yè)基本制度是企業(yè)帶方向性的根本性制度。如經理負責制；企業(yè)黨組織的工作制度；職工代表大會管理制度。

2、工作制度。

建筑施工企業(yè)工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制度，是指企業(yè)為搞好經營管理而制定的各種規(guī)定、標準、辦法、條例等。

經營決策制度。包括企業(yè)重大決策問題的工作方法、程序、職權的規(guī)定。

合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規(guī)定。

計劃管理制度。包括企業(yè)中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規(guī)定。

預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規(guī)定。

（2）施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業(yè)計劃）、工程任務單、施工調度、現場管理制度等。

（3）技術管理制度。包括技術資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術操作規(guī)程等。

（4）工程質量管理制度。包括技術標準、施工質量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質量事故處理和報告制度等。

（5）安全生產管理制度。包括安全操作規(guī)程、環(huán)保防護制度、現場消防制度、安全事故處理報告制度等。

（6）人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配制度，職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。

（7）材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資采購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領發(fā)制度，余料退庫、廢料回收制度，周轉材料租用制度等。

（8）機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養(yǎng)、維修、使用及操作等管理制度。

（9）財務管理制度。包括會計制度，成本核算辦法、固定資產、流動資金、現金出納、經濟活動分析等管理制度。

3、責任制。

責任制是根據社會化大生產分工協作要求而制定的制度，規(guī)定企業(yè)部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。主要包括：

（1）崗位責任制。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產工人崗位責任制等。

（2）管理業(yè)務責任制。包括生產（施工）責任制、技術責任制、經濟責任制等。

（3）交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

企業(yè)資金的管理規(guī)章制度（優(yōu)質19篇）篇十九

第1條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為宗旨。

第3條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，

精打細算，在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51股權的全資、內聯企業(yè)）的財務工作，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內聯企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

第6條公司部會計師。

公司設計劃財務部。計劃財務部設部長、副部長。

下屬獨立核算的公司、企業(yè)設財務部。財務部設部長、副部長。

計劃財務部及各財務部，根據業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。

第7條總會計師協助總經理管理好整個系統(tǒng)的財務會計工作，對全系統(tǒng)的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

2.審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統(tǒng)的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執(zhí)行。

4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務管理和活動；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執(zhí)行；

9.負責搞好全系統(tǒng)財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平；

10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔保書。

第8條計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業(yè)務工作外，負責從業(yè)務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監(jiān)督。

第9條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第10條計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

第11條下屬公司、企業(yè)的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業(yè)務的工作；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執(zhí)行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經濟效益；

6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第12條財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

第13條各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第14條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第15條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第16條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第17條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監(jiān)交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監(jiān)交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監(jiān)交。