學校資金存放管理自查報告大全（18篇）

自查報告是一種反饋機制，可以幫助我們及時發(fā)現(xiàn)并解決工作中的問題。在下面的自查報告范文中，我們可以看到不同領(lǐng)域、不同水平的寫作風格和表達方式。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇一

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有 項目支出均合法合規(guī)。

1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回。

造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇二

為進一步加強對家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，財政所積極響應縣局號召，對x鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進行了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、總體進展情況。

在國家惠農(nóng)政策的強勁東風推動下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。xx年1至4月，累計發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補貼1122671。88元。其中家電下鄉(xiāng)補貼累計742200。68元，汽車下鄉(xiāng)補貼累計196724元，摩托車下鄉(xiāng)補貼累計183747。2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補貼48臺，摩托車下鄉(xiāng)補貼288輛。

二、具體補貼做法。

家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮(zhèn)財政所抽調(diào)了一名工作人員專職負責家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補貼及時到戶。

在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：一、鎮(zhèn)政府召開專題會議，動員全體機關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關(guān)負責部門熟悉報批手續(xù)辦理流程。二、利用村干部開會時機，多次強調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。三、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴大了宣傳范圍。四、為了使每個農(nóng)戶都能及時掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級商家聯(lián)系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極性。

三、自查總結(jié)情況。

通過這次自查，并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的農(nóng)戶保護意識不強，購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強調(diào)，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時候農(nóng)戶一定帶原件，再去復印。從而進一步減少騙補風險。

希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉(xiāng)補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實惠。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇三

今年以來，鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在縣民政局的正確指導下，以“滿意在民政，工作創(chuàng)一流”為目標，進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，堅持‘‘以民為本，為民解困’’的民政工作宗旨，堅持“權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系”，本作上為黨和政府分憂，下為廣大人民群眾解愁，大力化“民怨”解“民愁”，努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中，保證“來時笑臉相迎，走時移步相送”，不斷增強積極性、進取心。一切出發(fā)點都為廣大人民群眾服務，急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目標。主要工作如下：

一、主要工作及主要措施。

（一）加強和完善城鄉(xiāng)低保工作。

城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中，社會很關(guān)注，黨和政府高度重視，民政所按照“應保盡保”和上級所分指標，嚴格按程序操作，堅持“三審兩公開”，堅決杜絕“關(guān)系報”“人情?！?。圓滿完成農(nóng)村低保工作規(guī)范化管理，努力爭取上級支持，今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230人，城市低保21人，1—8月足額及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2227人，2646952元。

（二）積極做好優(yōu)撫安置工作。

優(yōu)撫安置對象是我們最可敬的人，他們?yōu)閲易龀隽酥匾暙I，民政所努力為他們搞好服務，優(yōu)撫對象生活補助足額按時發(fā)放。1—8月共發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助589981。5元，“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問雨傘256把。

（三）認真開展救災救濟工作。

我們視災情為命令，及時進行查災驗災并上報救濟，1—8月共查驗災情105次，積極爭取上級下?lián)芫葹木葷钗铮?—8月共發(fā)放救災救濟大米38000㎏，衣服270件，被子230床，臨救款135000元。

（四）五保供養(yǎng)工作有序開展。

鐘山是全縣12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中2個有敬老院的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之一，現(xiàn)有敬老院一所，集中供養(yǎng)五保老人13個，敬老院有工作人員2人，全縣散養(yǎng)五保老人101人，1—8月共發(fā)五保金113806元。新建敬老院很快就可搬遷入住。

（五）高度重視基層組織建設(shè)工作。

今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委、政府順利完成11個村（居）委會的換屆選舉工作，發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補助元。

二、存在的問題。

今年以來我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導xx縣民政局的正確指導下，民政所工作人員，兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、本作對黨和人名高度負責的精神，取得了一定成績，但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足，經(jīng)查主要是：認識還不夠高，思想還不夠統(tǒng)一，人民群眾對我們還有不少意見。

三、下一步工作打算。

進一步提高認識、統(tǒng)一思想，進一步增強責任感和使命感，真正做到讓黨和政府放心，讓人民群眾滿意。進一步搞好宣傳工作，讓民政惠民工作家喻戶曉，。進一步爭取黨委政府和上級民政部門的支持。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇四

接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。

2、嚴格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

（二）、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。

2、支出方面。

所有資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。所有項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結(jié)賬。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。

3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

（四）、會計核算方面。

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現(xiàn)象。

總之，此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇五

根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：

一、銀行預留印鑒管理方面。

1、存在問題：分公司經(jīng)理和財務經(jīng)理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務經(jīng)理個人名章，尚未變更為現(xiàn)任財務經(jīng)理個人名章。

整改責任單位：綜合部、分公司、財務部。

整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準備送銀行辦理。

2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。

整改單位：財務部、各區(qū)縣。

整改情況：已完成整改。已經(jīng)補辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。

本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問題和不足。針對發(fā)現(xiàn)的問題，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司對于資金基礎(chǔ)管理工作重點內(nèi)容的理解，更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗，進一步夯實資金基礎(chǔ)管理、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇六

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。

基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇七

根據(jù)股份公司《關(guān)于加強內(nèi)部控制手冊培訓及自查工作的通知》文件要求，xx公司財務部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓認真學習股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊》的相關(guān)內(nèi)容，并要求相關(guān)工作人員嚴格按照《資金管理內(nèi)控手冊》開展具體業(yè)務，并在管理活動中嚴格執(zhí)行，同時對公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進行自查，自查主要過程及基本情況如下：

一、自查主要過程：

公司主要從資金預算編制流程、資金預算調(diào)整流程以及預算授信調(diào)整流程三個方面進行自查。

（1）資金預算編制流程：公司嚴格按照股份公司預算編制流程進行，每年年初嚴格按照年度資金預算編制指導原則的要求，全面預算管理委員會結(jié)合公司預算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場環(huán)境以及對宏觀經(jīng)濟政策等社會環(huán)境的調(diào)研，同時廣泛吸收各部門各層級人員對外環(huán)境的分析判斷意見進行審核，由預算編制人員編制上報經(jīng)股份公司批準后落實分解到各職能部門。

（2）資金預算調(diào)整流程：預算執(zhí)行過程中，市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預算的編制基礎(chǔ)不成立，或者預算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時，需要調(diào)整預算。公司調(diào)整預算由相關(guān)職能部門提出，報預算管理崗位，經(jīng)財務部負責人審核通過上報全面預算管理委員會。全面預算管理委員會對調(diào)整預算通過后由預算編制人員編制調(diào)整方案報股份公司審批后執(zhí)行。

（3）預算授信調(diào)整流程：由于預算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關(guān)于預算授信調(diào)整共進行兩次，調(diào)整方案由財務部門根據(jù)實際情況向股份公司提出申請并注明理由，由公司財務負責人審核，主管領(lǐng)導批準，總經(jīng)理簽字后報股份公司資金部，由資金部審批后預算編制人員進行相應調(diào)整。

經(jīng)過對資金預算管理自查分析，我公司資金預算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求。

公司財務部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報，經(jīng)部門負責人審核，公司主管領(lǐng)導審批后，通過網(wǎng)絡上報上月資金快報。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行。

公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個方面自查。

（1）銀行承兌匯票開立流程：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要提供經(jīng)業(yè)務部門負責人審核后的付款申請單、合同等，經(jīng)財務負責人審核后交相關(guān)財務人員辦理，財務人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進行商議，并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負責人審核。經(jīng)審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。

（2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務部門收到對方票據(jù)后一個工作日內(nèi)送至財務部出納崗。出納需認真核對票面信息，并交財務負責人審核，確保正確無誤并及時登記臺賬，同時確保票據(jù)安全。

（3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務需要，財務部負責人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實力、貼現(xiàn)率等情況向財務負責人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財務負責人審核后出納予以辦理。

經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個方面自查，公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行。

（1）銀行賬戶開立流程：財務部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請。經(jīng)財務部負責人審核，主管領(lǐng)導批準，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報股份公司資金部審核批準。

（2）銀行賬戶撤銷流程：財務部根據(jù)業(yè)務需要，對銀行賬戶進行清理，提出撤銷申請，經(jīng)財務部負責人審核，主管領(lǐng)導批準后上報股份公司資金部備案。

經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。

（1）集團授信申請流程：公司財務部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營需求與銀行溝通，提出申請授信，經(jīng)財務負責人審核，主管領(lǐng)導批準后，提供相關(guān)資料，積極配合銀行完成授信申請。

（2）集團授信調(diào)劑流程：二級公司財務部資金管理崗根據(jù)業(yè)務資金需求，確認授信調(diào)劑需求，財務負責人對調(diào)劑需求審核，如為預算內(nèi)調(diào)劑，財務部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財務負責人審核后，由主管領(lǐng)導批準，總經(jīng)理簽字后上報股份公司資金部審批。

如為預算外授信調(diào)劑，審批過程按《二級公司資金預算調(diào)整流程》執(zhí)行。

經(jīng)從集團授信申請、調(diào)劑兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。

（1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：

財務負責人根據(jù)資金需求，業(yè)務發(fā)展需要，制定下調(diào)款計劃。資金管理崗根據(jù)財務負責人意見上報資金周報，并填寫借款借據(jù)、申請，由主管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報股份公司資金部審核。

（2）上、下調(diào)計息流程（季度）：

資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計提、按季核對借款利息。經(jīng)財務負責人審核批準后，于季度結(jié)賬之前將核對無誤的借款利息上繳至股份公司。

（3）對賬管理流程：

出納崗于每月結(jié)賬之前核對銀行存款、庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財務部負責人審核，保證賬實相符，帳帳相符。

經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務自查情況分析，公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風險。

公司暫無金融產(chǎn)品。

二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施：

經(jīng)從資金預算管理、資金分析管理等7個方面進行自查，我公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行，自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇八

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填。

寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。

條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。

計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬。

制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。

負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。

同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。

茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)。

一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀。

為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。

二、自查工作開展情況。

成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內(nèi)容。

（一）內(nèi)部控制制度。

1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。

3）財務機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。

4）監(jiān)督檢查機制健全。

（二）財務管理。

1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。

2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

四、截至報告期已經(jīng)整改的情況。

制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施。

1、下一步整改計劃。

2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財務人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。

一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。

單位：（簽章）。

單位負責人：（簽字）。

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填。

寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。

條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。

計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬。

制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。

負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。

同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。

茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：

一、銀行預留印鑒管理方面。

1、存在問題：分公司經(jīng)理和財務經(jīng)理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務經(jīng)理個人名章，尚未變更為現(xiàn)任財務經(jīng)理個人名章。

整改責任單位：綜合部、分公司、財務部。

整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準備送銀行辦理。

2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。

整改單位：財務部、各區(qū)縣。

整改情況：已完成整改。已經(jīng)補辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。

接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。

2、嚴格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

（二）、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。

2、支出方面。

所有資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。所有項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結(jié)賬。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。

3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

（四）、會計核算方面。

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現(xiàn)象。

總之，此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇九

根據(jù)省人社廳、省財政廳《關(guān)于做好20xx年度就業(yè)專項資金管理使用情況專項檢查的通知》（皖人社秘[20xx]62號）文件精神，進一步提高就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，防范資金運行風險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項就業(yè)補貼政策落到實處，我局認真組織對20xx年就業(yè)再就業(yè)工作開展情況及專項資金使用和管理情況進行了自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

（一）收入情況。當年就業(yè)資金籌集總額：2296.9萬元，其中：

1、中央和省財政安排：2202.5萬元；

2、縣級財政安排：93.6萬元；

3、利息收入：0.9萬元。

（二）就業(yè)資金使用情況。

當年就業(yè)資金支出總額：1812.9萬元，較上年2029.5萬元減少216.6萬元，減幅為10.6%。當年享受就業(yè)補貼人數(shù)xx3xx人。

1、職業(yè)介紹補貼支出：21萬元，較上年62萬元減少41萬元，享受職業(yè)介紹補貼人數(shù)：1241人；就業(yè)人數(shù)：1192人。

2、職業(yè)培訓補貼支出：597.65萬元，較上年721.3萬元，減少123.6萬元。享受職業(yè)培訓補貼人數(shù)：6461人（含中級工以上高技能人才培養(yǎng)支出24.6萬元，培養(yǎng)高技能人才312人），技能培訓后就業(yè)人數(shù)6039人，就業(yè)率達95%。

3、技能鑒定補貼支出：55.5萬元，較上年81.3萬元減少25.8萬元，享受技能鑒定補貼人數(shù)：3701人，較上年5417人，減少1716人。

4、社會保險補貼支出：219.7萬元，較上年372.7萬元減少xx3萬元，享受社會保險補貼人數(shù)：903人，較上年1734人減少821人。其中：靈活就業(yè)人員社會保險補貼支出193.1萬元，較上年332.6萬元，減少xx9.5萬元。

5、公益性崗位補貼支出：73.28萬元，較上年523.6萬元，減少450.3萬元。享受公益性崗位補貼人數(shù)：179人。

7、小額擔保貸款貼息支出200萬元，享受小額擔保貸款貼息人數(shù)445人；補充小額貸款擔保金支出300萬元，享受小額擔保貸款人數(shù)257人。

8、公共就業(yè)服務支出：276.3萬元，（含基層特定崗位人員20xx年上半年預撥工資待遇129萬元、勞動力資源調(diào)查支出xx0萬元、其它支出7.3萬元。）。

9、就業(yè)見習補貼支出：68.58萬元，享受就業(yè)見習補貼人數(shù)127人。

（三）年末就業(yè)資金累計結(jié)余：499.8萬元。

貫徹十八大提出的“實現(xiàn)更高質(zhì)量的'就業(yè)”為目標，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務體系，為促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。

（一）城鎮(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)中有升，社會大局和諧穩(wěn)定。堅持“勞動者自主就業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)”的方針，廣辟就業(yè)門路，拓展就業(yè)空間。通過開展“春風行動”、“就業(yè)援助月”、“企業(yè)招聘會”、“民營企業(yè)服務月”等活動，城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位xx652人，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)28336人。

（二）下崗失業(yè)人員等就業(yè)困難群體就業(yè)得到有效保障。實現(xiàn)失業(yè)人員再就業(yè)2612人，就業(yè)困難人員就業(yè)932人。全年開發(fā)公益性崗位600個，安排就業(yè)困難人員186人，實現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員從事個體經(jīng)營、打零工、夜市擺攤等自主就業(yè)方式，實現(xiàn)靈活就業(yè)，以促進更多的失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)。對對以個人名義繳納社會保險的就業(yè)人員給予社保補貼，507人次享受社會保險補貼，補貼資金103.8萬元。

（三）就業(yè)技能培訓在提升勞動者職業(yè)技能和就業(yè)競爭力上成效明顯。共投入就業(yè)技能培訓資金597.7萬元，培訓人數(shù)4866人。通過培訓，提高了城鄉(xiāng)勞動力的就業(yè)技能和就業(yè)的穩(wěn)定性。就業(yè)技能和競爭能力得到提高，就業(yè)更加穩(wěn)定。

（四）基層公共就業(yè)和社會保障服務平臺日趨完善。一是基層公共就業(yè)和社會保障服務的基礎(chǔ)平臺全面建成。二是進一步完善了就業(yè)服務信息化網(wǎng)絡體系。建立和完善了縣、鄉(xiāng)就業(yè)服務信息網(wǎng)絡，基本實現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務資源共享，使就業(yè)服務功能向基層延伸，提高了就業(yè)服務效率。依托省就業(yè)用工備案信息系統(tǒng)，開展勞動力資源調(diào)查，共錄入71萬余條城鄉(xiāng)勞動力資源數(shù)據(jù)。

（五）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。在扶持創(chuàng)業(yè)方面，結(jié)合我縣大力推進全民創(chuàng)業(yè)活動，積極扶持各類創(chuàng)業(yè)群體自主創(chuàng)業(yè)，促進就業(yè)。一是通過小額擔保貸款貼息扶持創(chuàng)業(yè)。鼓勵和扶持創(chuàng)業(yè)人員自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)、合伙經(jīng)營和共同就業(yè)，通過資金扶持，促進了個體民營經(jīng)濟發(fā)展，繁榮了城鄉(xiāng)市場，催生的各類經(jīng)濟實體提供了大量的就業(yè)崗位。如園區(qū)民營企業(yè)英杰精工、春秋塑編等企業(yè)通過貸款貼息扶持，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，安置就業(yè)能力進一步增強。20xx年共審批貸款申請6630萬元，銀行已發(fā)放小額擔保貸款5074萬元，其中企業(yè)貸款750萬元。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓引導創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學習知識與技能，不僅使學員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，增強創(chuàng)業(yè)能力，提高創(chuàng)業(yè)成功率。共舉辦2期創(chuàng)業(yè)培訓，落實240人參加。

我們在就業(yè)專項資金管理和使用中，嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業(yè)專項資金支出范圍，虛列、轉(zhuǎn)移、擠占挪用、滯留就業(yè)專項資金等違規(guī)情況，確保了就業(yè)資金?？顚Ｓ冒踩\行。

（一）完善管理制度，做到有規(guī)可依。進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監(jiān)督，資金撥付公示，資金支出結(jié)果報告，資金監(jiān)督和跟蹤反饋等各項制度。嚴格按照省人社廳印發(fā)的《安徽省就業(yè)專項資金使用管理暫行辦法》及《安徽省就業(yè)專項資金管理紀律規(guī)定》的要求操作，重點確保就業(yè)困難人員等就業(yè)群體就業(yè)扶持政策的落實，為全年的就業(yè)資金管理使用奠定了基礎(chǔ)。

（二）規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。明確資金撥付管理、資金使用監(jiān)督、資金撥付公示等管理規(guī)定。各環(huán)節(jié)既獨立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴格，運行有序。

（三）加強信息臺帳化管理，夯實資金管理基礎(chǔ)。對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）監(jiān)督管理等進行嚴格的限定和明確，對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時，全面推行全省就業(yè)資金網(wǎng)上審批管理，特別是就業(yè)技能培訓補貼直補個人、就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符。

（四）強化責任，完善監(jiān)督機制。一是實行項目責任制。按照“誰審批、誰負責；誰實施、誰負責”的原則，培訓主管部門與培訓機構(gòu)簽訂培訓工作協(xié)議和廉政承諾書，確保培訓質(zhì)量；二是實行項目資金跟蹤監(jiān)控制度。會同縣財政局及時將項目資金信息錄入財政再就業(yè)資金管理監(jiān)測信息系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控；三是嚴格實行項目“一表一賬一單”制管理。嚴格將經(jīng)費補助申請表、培訓臺賬、培訓清單作為項目檢查考核驗收和轉(zhuǎn)移培訓機構(gòu)在財政部門報賬的依據(jù)；四是進一步完善資金“專人、專賬、專戶”管理。嚴格控制資金審批流程，確保資金安全有效運行，保障就業(yè)專項資金的規(guī)范、安全、有效運行。五是建立了常規(guī)檢查與定期檢查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制，采取內(nèi)部檢查與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。

就業(yè)資金信息系統(tǒng)運行總體較好，但在社會保險補貼申報資金運行中與系統(tǒng)要求不符。主要原因：一是工作人員新老更替，對辦事流程和信息系統(tǒng)操作不熟悉，認定時間較晚；二是基層站所在申請就業(yè)援助隊形認定時把認定材料和申請社保補貼材料打捆上報，導致認定時間與享受補貼時間有沖突。這種現(xiàn)象已解決，20xx年將不再存在。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十

20**年籌集就業(yè)專項資金1716萬，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬，地方財政配套資金386萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676.16萬，其中職業(yè)介紹補貼4.14萬元，職業(yè)培訓補貼14.2萬元，創(chuàng)業(yè)培訓補貼68.12萬元，社保補貼496.06萬元，小額擔保貸款基金及擔保費225萬元，崗位補貼446.67萬元，職業(yè)技能鑒定補貼23.59萬元，扶持公共就業(yè)服務368.83萬元，就業(yè)困難人員培訓期間生活費2.17萬元，充分就業(yè)社區(qū)獎勵0.8萬元，其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬元。

1、加強領(lǐng)導，強化就業(yè)專項資金管理。

xx縣領(lǐng)導高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時，及時調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導小組成員，縣委政府領(lǐng)導多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會議，研究制定當年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自2005年以來，為了強化就業(yè)專項資金管理，更好地做好就業(yè)服務工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務相關(guān)業(yè)務?？h就業(yè)辦從資金計劃、管理、流程等方面實行監(jiān)督，縣財政局從資金的流向及使用實行監(jiān)管，從而實現(xiàn)了就業(yè)局申報、就業(yè)辦審批、財政局復審的監(jiān)管機制，強化了就業(yè)專項資金的管理。

2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項資金程序。

近幾年來，xx縣在認真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項資金收支計劃，規(guī)定了補貼范圍，確定了補貼規(guī)模，由人社局和財政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預或插手就業(yè)專項資金分配的現(xiàn)象。二是強化項目管理，制定了相關(guān)辦法，xx年出臺《xx縣就業(yè)困難人員認定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號)，對就業(yè)困難人員的認定和幫扶政策作了相應規(guī)定;出臺《xx縣開發(fā)公益性崗位實施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號)和《xx縣公益性崗位及補貼資金管理實施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19號)，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補貼的申報程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進一步加強創(chuàng)業(yè)人員小額擔保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[2009]80號)，強化了小額擔保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項資金審批公示制度。幾年來，xx縣堅持就業(yè)專項資金按程序申報審批，在政府門戶網(wǎng)和財政與編制網(wǎng)上進行兩次公示，保證了就業(yè)專項資金使用的公開性。

3、檢查督辦，保障就業(yè)專項資金安全。

保障就業(yè)專項資金的使用安全是人社部門的職責，xx縣認真履行職責，強化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補貼的清理清查工作，對2009年以來的32個單位開發(fā)的820個崗位進行了全面清理，對個別單位申報公益性崗位補貼的情況進行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務體系建設(shè)的專項檢查。嚴格按照《湖北省就業(yè)專項資金管理辦法》(鄂財社規(guī)[xx]19號)第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務資金堅持專款專用的原則,嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個項目申報審批之中。在職業(yè)技能培訓和鑒定等活動中，嚴格按照《湖北省就業(yè)培訓管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號)的規(guī)定認真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務體系建設(shè)項目中，嚴格按照縣政府招標投標的要求，實行政府采購。在確定就業(yè)培訓定點機構(gòu)時，按照省人社廳、財政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴格條件，xx縣只確定了縣就業(yè)培訓中心xx縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓機構(gòu)，保障了定點培訓機構(gòu)的質(zhì)量標準。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十一

20xx年籌集就業(yè)專項資金1716萬，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬，地方財政配套資金386萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676.16萬，其中職業(yè)介紹補貼4.14萬元，職業(yè)培訓補貼14.2萬元，創(chuàng)業(yè)培訓補貼68.12萬元，社保補貼496.06萬元，小額擔保貸款基金及擔保費225萬元，崗位補貼446.67萬元，職業(yè)技能鑒定補貼23.59萬元，扶持公共就業(yè)服務368.83萬元，就業(yè)困難人員培訓期間生活費2.17萬元，充分就業(yè)社區(qū)獎勵0.8萬元，其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬元。

xx縣領(lǐng)導高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時，及時調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導小組成員，縣委政府領(lǐng)導多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會議，研究制定當年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自20xx年以來，為了強化就業(yè)專項資金管理，更好地做好就業(yè)服務工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務相關(guān)業(yè)務?？h就業(yè)辦從資金計劃、管理、流程等方面實行監(jiān)督，縣財政局從資金的流向及使用實行監(jiān)管，從而實現(xiàn)了就業(yè)局申報、就業(yè)辦審批、財政局復審的監(jiān)管機制，強化了就業(yè)專項資金的管理。

2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項資金程序。

近幾年來，xx縣在認真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項資金收支計劃，規(guī)定了補貼范圍，確定了補貼規(guī)模，由人社局和財政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預或插手就業(yè)專項資金分配的現(xiàn)象。二是強化項目管理，制定了相關(guān)辦法，xx年出臺《xx縣就業(yè)困難人員認定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號)，對就業(yè)困難人員的認定和幫扶政策作了相應規(guī)定;出臺《xx縣開發(fā)公益性崗位實施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號)和《xx縣公益性崗位及補貼資金管理實施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19號)，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補貼的申報程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進一步加強創(chuàng)業(yè)人員小額擔保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[20xx]80號)，強化了小額擔保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項資金審批公示制度。幾年來，xx縣堅持就業(yè)專項資金按程序申報審批，在政府門戶網(wǎng)和財政與編制網(wǎng)上進行兩次公示，保證了就業(yè)專項資金使用的公開性。

3、檢查督辦，保障就業(yè)專項資金安全。

保障就業(yè)專項資金的使用安全是人社部門的職責，xx縣認真履行職責，強化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補貼的清理清查工作，對20xx年以來的32個單位開發(fā)的820個崗位進行了全面清理，對個別單位申報公益性崗位補貼的情況進行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務體系建設(shè)的專項檢查。嚴格按照《湖北省就業(yè)專項資金管理辦法》(鄂財社規(guī)[xx]19號)第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務資金堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t,嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個項目申報審批之中。在職業(yè)技能培訓和鑒定等活動中，嚴格按照《湖北省就業(yè)培訓管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號)的規(guī)定認真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務體系建設(shè)項目中，嚴格按照縣政府招標投標的要求，實行政府采購。在確定就業(yè)培訓定點機構(gòu)時，按照省人社廳、財政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴格條件，xx縣只確定了縣就業(yè)培訓中心xx縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓機構(gòu)，保障了定點培訓機構(gòu)的質(zhì)量標準。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十二

xxx扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室：

為進一步管理好和使用好扶貧資金,充分發(fā)揮財政扶貧資金的效益，加強我辦財政扶貧資金監(jiān)督管理，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》【20xx】15號文件精神,我辦對20xx-20xx年度財政扶貧資金管理使用及項目實施情況進行了一次全面自查自糾，現(xiàn)將情況匯報如下：

20xx年，我辦財政扶貧資金800萬元（區(qū)級160萬元，市級640萬元）。分別用于移民地區(qū)整村推進扶貧專項補助資金340萬元（其中，產(chǎn)業(yè)開發(fā)218萬元，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)112萬元），移民地區(qū)“村級發(fā)展互助資金”扶貧專項補助資金220萬元（其中，村級發(fā)展互助資金配套投資安排115萬元，給予20xx年以前部分實施較好的村增資擴面安排105萬元），移民地區(qū)xxx特色培訓及勞務輸出扶貧專項補助資金70萬元。同時，按照xxx下達的務工移民的任務要求，需配套培訓及相關(guān)安置費10萬元，共計80萬元。區(qū)級培訓資金160萬元主要用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓。

20xx年，我辦財政扶貧資金666萬元（區(qū)級256萬元，市級400萬元）。其中，用于移民地區(qū)整村推進扶貧專項補助資金400萬元（投資210萬元在西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)西干村、xxx區(qū)月牙湖鄉(xiāng)塘南村等6個行政村實施“整村推進”項目，扶持530戶貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)；投資190萬元在金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)和永寧縣閩寧鎮(zhèn)實施“整鄉(xiāng)推進”項目，扶持移民發(fā)展釀酒葡萄、設(shè)施瓜菜和肉牛養(yǎng)殖）；用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓xxx級資金256萬元，培訓人次1600余人；用于財政扶貧資金項目管理費10萬元。

20xx年，我辦財政扶貧資金249萬元。其中，用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓xxx級資金136萬元；用于勞務輸出扶貧項目市級資金95萬元；第二批生態(tài)移民專項補助資金10萬元；扶貧資金項目管理費8萬元。

對于以上項目的實施，我辦都遵循“資金跟著項目走”的原則，財政扶貧資金實行國庫集中支付。在資金的撥付上，嚴格按計劃執(zhí)行，由項目實施單位提交項目執(zhí)行計劃。我辦審核后，按工程進度將資金撥付至項目實施單位。截至目前，除20xx年區(qū)市兩級培訓資金231萬元（已撥付147.3萬元）未使用完畢外，其他項目均已實施完畢，并按要求完工。20xx-20xx年所有財政扶貧資金沒有發(fā)生貪污侵占、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費、損失浪費、隨意調(diào)項等問題。

截至目前，我辦培訓資金已撥付147.3萬元，結(jié)余83.7萬元。滯留原因是勞務移民生源稀缺、招生困難、任務資金有變更、鑒定檔期排不上，使得各定點學校未按計劃時間完成培訓。對此，我辦已對相關(guān)培訓學校下達整改文件，對于未能按計劃完成培訓任務的學校，收回培訓資金，并將其重新分配。計劃20xx年底，結(jié)余資金可以使用完畢。

（一）提高認識,明確財政扶貧專項資金的意義。管好用好財政扶貧資金,使其發(fā)揮最大效益,真正把財政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上,才能使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路,共享公共財政的陽光。為此，我辦會繼續(xù)高度重視財政扶貧資金和扶貧項目的.事前、事中、事后全過程管理,切實明確財政扶貧專項資金的重要作用,確保?？顚Ｓ?把每一分錢都按規(guī)定花在刀刃上,力求發(fā)揮最大效益。

（二）明確責任,強化管理。在今后的財政扶貧資金及項目管理上,我辦會按扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計劃有序進行,在資金使用范圍和投向上實施專戶管理,封閉運行。扶貧資金將嚴格用于財政扶貧項目,及時撥付財政扶貧資金和進行項目報賬。確保財政扶貧資金安全有效使用，并發(fā)揮更大的效益。

（三）強化服務意識、建廉政高效隊伍。在扶貧項目的管理上,我辦將相應地建立廉政制度,在扶貧資金的使用上，我辦自覺接受各部門和社會的監(jiān)督,強化服務意識,不斷提高業(yè)務技能和執(zhí)行政策的水平,把好事辦好,讓群眾滿意。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十三

昌樂縣困難職工幫扶中心成立于2005年，是財政撥款的副科級事業(yè)單位。幫扶中心成立以來，我們健全完善困難職工檔案，健全幫扶網(wǎng)絡，使幫扶基礎(chǔ)扎實穩(wěn)固。采取加大源頭參與力度，進行源頭幫扶；加大送溫暖力度，進行生活幫扶；開展“金秋助學”活動，進行助學幫扶；建立醫(yī)療救助體系，實現(xiàn)醫(yī)療幫扶；開展“結(jié)對幫困”活動，進行社會化幫扶；關(guān)愛農(nóng)民工群體，進行特別幫扶等幫扶措施，竭盡全力為困難職工解難事、辦實事，促進了經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。在財政幫扶專項資金使用管理方面，制定使用管理規(guī)章制度、堅持資金預決算制度、完善資金使用管理程序、加強資金使用監(jiān)督檢查，在促進社會和諧、維護社會穩(wěn)定上發(fā)揮了應有的作用。下面把中央幫扶專項資金的管理使用情況匯報如下：

全縣共評出市級以上勞模87人，其中全國勞模1人，省級勞模32人，市級勞模54人。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，勞模的生活狀況，除了個別評選年代較早的.農(nóng)民勞模和下崗失業(yè)勞模外，總體來看好于一般職工，但仍有20名勞模因家在農(nóng)村，年老多病，或者原所在單位破產(chǎn)等原因?qū)е律罾щy，我們都及時給予了救助。每次救助都是上門入戶救助，并填寫救助憑證和本人簽字認可。

2007年12月26日接受中央財政幫扶專項資金：15000元，于20xx年1月開始通過走訪入戶把全部專項幫扶資金全部發(fā)放到困難職工手中，實現(xiàn)了中央財政幫扶專項資金專款專用，資金落實到位，使大批困難職工得到了幫扶救助，生活得到了有效改善，促進了社會和諧穩(wěn)定。

2003年特困生資助20000元。2005年收省市勞模慰問金20000元，付出20000元。收市撥春節(jié)慰問金10000元，春節(jié)走訪困難職工7500元，特困生資助29000元。2006年收市撥春節(jié)走訪慰問金：10000元，付走訪春節(jié)慰問4100元，勞模走訪2588元，走訪困難農(nóng)民工800元。收勞模慰問金18500元，付勞模慰問金18500元。付特困職工子女上大學補助27000元。2007年收市撥春節(jié)慰問金10000元，收市撥勞模慰問金：18000元，金秋助學金：6000元。付勞模慰問金18000元，春節(jié)走訪特困職工補助金15956元，特困助學6000元。

今后我們在工作中要進一步加強困難職工幫扶救助工作，健全制度，完善管理，細化標準，規(guī)范程序，切實把幫扶救助工作做實、做好，把幫扶資金管好、用好。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十四

xx縣監(jiān)察局：

根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：

我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導為副組長的.工程建設(shè)項目專項檢查工作領(lǐng)導組。

(一)實施工程建設(shè)項目個數(shù)。

20xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中：

20xx年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。

20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

(二)工程采購情況。

20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。

縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。

本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

(三)工程完工情況。

20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個建設(shè)項目自查報告建設(shè)項目自查報告。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

1、敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程。政府采購價1,640,068元，審計結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。

2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價302,800元，未審計，按實驗收后實付金額247,380元。

3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。

4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。

5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。

6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。

7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。

1、部分工程建設(shè)項目未經(jīng)過審計付款建設(shè)項目自查報告默認。

2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款。

3、未嚴格執(zhí)行《基本建設(shè)財務制度》來核算賬務。

1、嚴格執(zhí)行按照省政府〔20xx〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認可概算批準部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計的要求執(zhí)行。

2、強化制度建設(shè)。為切實管好用好各項財政性項目建設(shè)資金，加強資金的監(jiān)督和管理，切實做到?？顚Ｓ?，制定切實可行的工程建設(shè)項目相關(guān)管理制度。

3、加強業(yè)務學習、規(guī)范賬務核算。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十五

為了切實加強各項救災救濟資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?。我鄉(xiāng)高度重視，把此項工作作為重要事項來抓，并對該項工作周密部署?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

為確保農(nóng)村低保資金、醫(yī)療救助資金、五保資金、高齡老人補助資金、臨時救濟資金的自查自糾工作取得實效，我鄉(xiāng)成立了由分管副鄉(xiāng)長羅應華為組長，社會事務辦為成員的專項資金管理使用情況自查工作小組，認真開展自查工作。

各項資金賬目實行專項管理專款專用，實行救災資金項目公示公告制度。審批程序嚴格按照城鄉(xiāng)受助困難對象本人申請、村委會民主評議、鄉(xiāng)人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉(xiāng)民政專項資金根據(jù)相關(guān)文件要求直接將資金打入受助戶的存折實行社會化發(fā)放。

醫(yī)療救助資金共發(fā)放370000元；

農(nóng)村低保資金共發(fā)放10100476元；

五保資金共發(fā)放627719元；

高齡老人補助資金共發(fā)放175800元；

臨時救濟資金共發(fā)放48100元；通過自查，我鄉(xiāng)的醫(yī)療救助資金，低保、五保資金，高齡老人補助資金，臨時救濟資金在管理使用上嚴格實行專款專用，重點使用的原則，無截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問題。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十六

根據(jù)《四川省中醫(yī)藥管理局關(guān)于開展省財政20xx年度中醫(yī)藥專項資金績效評價工作的通知》（川中醫(yī)藥辦發(fā)〔20xx〕73號）文件要求，我院就該項目的專項資金的使用情況進行了自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

近幾年來國家惠民政策使廣大人民群眾受到了政府恩惠，尤其中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展受到國家的大力支持，我院領(lǐng)導高度重視此次中醫(yī)藥專項資金督查工作，及時成立了自查工作領(lǐng)導小組，由院長擔任組長，分管副院長任副組長，各相關(guān)科室人員為成員的中醫(yī)藥專項資金執(zhí)行情況自查領(lǐng)導小組；我院在20xx年開展中醫(yī)藥專項項目建設(shè)1個重點專科專病建設(shè)（骨傷科），共涉及資金數(shù)10萬元。

20xx年專項資金10萬元，無其他配套資金，資金主要用于骨傷康復科辦公設(shè)施設(shè)備采購，截止20xx年8月，資金已投入使用84896元，未使用資金15104元。

自項目實施以來，通過項目資金極大的完善了骨傷康復科設(shè)施設(shè)備，在診治病患上取的了良好的效果，使骨傷康復科發(fā)展能力得到進一步加強。

我院在使用專項資金過程中進行了專項的會計核算、專項資金單獨核算；建立了科學合理的資金管理制度體系；資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴格按照專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行；資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位，沒有存在虛報項目騙取專項資金的情況；沒有存在截留、擠占、挪用專項資金的情況，沒有用于彌補人員經(jīng)費或用于其它活動；沒有擅自調(diào)整預算、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況；專項資金使用效益情況，要始終堅持從講政治的角度，充分認識專項資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)了項目目標。

通過自查我院在專項資金使用過程還存在一定的不足；主要是項目預算執(zhí)行不夠規(guī)范，項目準備不夠充分；項目資金預算不夠完整，一些經(jīng)費沒有列入項目預算;制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有完善的規(guī)定或辦法。

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ谩Ｒ陨鲜俏以?0xx年中醫(yī)藥專項資金到位、使用及其效益情況。我院對專項資金的使用上都按照規(guī)定用途使用，嚴格按照有關(guān)文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和騙取專項資金的情況，各項支出均符合國家有關(guān)規(guī)定，在今后的工作中我院將進一步加強專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金的規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十七

勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的指導和州民宗局的指點下，圍繞黨委、政府的中心任務義務和民委的任務重點，積極做好民族經(jīng)濟任務，真正做到處理多數(shù)民族群眾在消費生活中的特殊困難;使無限的民族專項資金發(fā)揚了更大的政治、經(jīng)濟和社會效益。

依據(jù)云財農(nóng)58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專項資金辦理運用狀況進展了仔細總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查狀況報告如下：

民族專項資金在多數(shù)民族地域的投入，是黨和政府對民族地域和多數(shù)民族關(guān)懷、支持的詳細表達，是多數(shù)民族地域放慢開展的重要支撐。我們在任務中嚴厲執(zhí)行資金的申報順序:。

(一)、做好工程后期調(diào)查、評價論證任務。年終，勐臘縣民宗局指導及工程辦理人員深化基層，調(diào)查研討，增強對工程的后期調(diào)查，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到仔細預算、嚴厲審查、可行性研討，工程評價論證，剖析工程建立的可行性，必要性，盡能夠地搜集完好的'材料，樹立健全年度工程貯備庫。

(二)、確定年度上報工程。在調(diào)查論證的根底上，我局對年度申報工程進展了挑選，依照“統(tǒng)籌統(tǒng)籌、適當集中、突出重點，確保勾結(jié)〞的準繩，確定申報工程。20xx年共申報民族專項資金工程共25工程;總投資357萬元,請求國度補助資金320萬元。其中：第一批多數(shù)民族開展資金250萬元(西民宗發(fā)〔20xx〕25號);第二批地方多數(shù)民族開展資金20萬元(西財農(nóng)字〔20xx〕278號);“興邊富民工程〞專項轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進50萬元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號。

20xx年州民宗局、州財政局以《關(guān)于下達20xx年度民族專項資金重點工程方案及扶持人口較少民族開展補助資金方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財農(nóng)字〔20xx〕2xx號);《西雙版納州財政局關(guān)于下達20xx年第二批地方多數(shù)民族開展資金的告訴》(西財農(nóng)字〔20xx〕278號)和《關(guān)于下達20xx年度民委零碎“興邊富民工程〞專項轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕01號)等文件下達了勐臘縣民族專項資金工程共25項，補助資金總額為320萬元。

在執(zhí)行工程時，“做好三個嚴厲〞一是嚴厲按所下達的工程進展施行;二是嚴厲包管質(zhì)量;三是嚴厲工程資金辦理。20xx年，勐臘縣重點施行了交通、人畜飲水、文明體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓等大類25個扶持子工程，工程總投資357萬元，其中投入國度補助資金320萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。工程觸及工程觸及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。

(一)工程效果和效益。

一年來，經(jīng)過工程的施行，極大完成善了內(nèi)地多數(shù)民族地域根底設(shè)備建立，改善邊地步多數(shù)民族群眾群眾消費條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我開展的才能進一步增強，放慢了邊地步區(qū)多數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊地步區(qū)樹立了國度鼎力扶持邊境多數(shù)民族開展的良好抽象，對穩(wěn)固邊防、維護民族勾結(jié)起到了積極的作用。經(jīng)過多數(shù)民族開展資金的注入，在處理了內(nèi)地多數(shù)民族地域的根本生活、根本消費的同時，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村〞。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村，以后，示范村的經(jīng)濟社會開展速度和生活質(zhì)量都失掉了分明提升。次要表示為：一是消費條件和生活環(huán)境分明改善。鼎力興修村內(nèi)路途硬化、橋梁、人畜飲水等工程，大大改善了群眾的消費生活條件。二是開展?jié)摿Ψ置骷訌?。?jīng)過鼎力扶持種養(yǎng)業(yè)等特征產(chǎn)業(yè)開展，生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批波動增收的產(chǎn)業(yè),到達了群眾增收，鄉(xiāng)村增效的目的，有70戶群眾受害。三是社會事業(yè)分明提高。經(jīng)過國度補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文明室、球場、播送電視等社會事業(yè)分明提高;有“鄉(xiāng)村致富通〞、有線電話、村村通工程、挪動電話、數(shù)字電視、播送等多種方式并存，掩蓋整個工程區(qū)，展開適用技術(shù)培訓5期民族勾結(jié)教育活動7期6644人。四是群眾積極性分明進步。廣闊群眾積極參與，真正成了這施行工程的主體，在國度加大投入力度的同時，群眾積極投工勞，想方設(shè)法跑工程，找資金，四處出現(xiàn)出你追我趕建立家園的忙碌現(xiàn)象。

20xx年，下級下達我縣民族專項資金320萬元，目前完成下達資金320萬元，占方案下達資金100%。

(一)制度建立狀況。

樹立了迷信合理、層次明晰、分工明白、掩蓋片面的資金辦理制度體系;。

樹立了財政資金到位和辦理運用的監(jiān)視機制.對多數(shù)民族資金運用狀況進展監(jiān)視反省,對工程擔任人的要求詳細、明白。

(二)制度執(zhí)行狀況。

資金辦理運用的各個環(huán)節(jié)是嚴厲依照財政扶貧資金相關(guān)類別工程專項資金辦理方法的規(guī)則執(zhí)行。

(三)資金分配狀況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位：

沒有存在虛報工程騙取財政資金的狀況;。

(四)資金撥付狀況。資金可以做到撥付到文件規(guī)則的資金運用單位。

沒有存在轉(zhuǎn)移工程資金的狀況;。

沒有存在以撥代支的狀況，虛報工程完成額等狀況;。

(五)資金監(jiān)管狀況。采用資金運轉(zhuǎn)全程監(jiān)控等辦理手腕進展資金的無效辦理，樹立了資金運用和監(jiān)管的責任機制。

做到工程資金專賬核算、?？罟?、專人擔任;。

沒有存在虛列收入、反復列支、提早列支的狀況;。

(六)資金運用效益狀況。我局要一直堅持從講政治的角度，充沛看法資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和任務熱情，管好用好每一分錢，使資金的布置運用發(fā)揚出最大效益,完成了工程目的。

以上是我縣20xx年勐臘縣民族專項資金到位、下?lián)?、運用及其效益狀況。一年來省民委、州民宗局、州財政下達我縣多數(shù)民族開展資金工程共25項，扶持資金共320萬元，勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的運用上都依照規(guī)則用處運用，嚴厲依照多數(shù)民族開展資金辦理運用有關(guān)文件，沒有呈現(xiàn)截留、擠占、挪用、xx和騙取多數(shù)民族專項資金的狀況，各項收入均契合國度有關(guān)規(guī)則。

學校資金存放管理自查報告大全（18篇）篇十八