工作報告是向上級領導和團隊成員展示自己工作成果的重要途徑。我們整理了一份關于項目實施情況的工作報告,供大家參考和學習。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇一
上午好!過去的20xx年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下:
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時,全年沒有發生一起投訴,這是值得表揚的。
20xx年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:
一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度:按照規模化發展,專業化管理的要求,統一公司財務核算方面度量衡,統一財務管理標準。
二是持續推進預算管理,提高前瞻性財務規劃力度:一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理,確保生產經營現金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務部根據公司經營資金需要,全年共計向局借款億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。
四是充分發揮支持服務職能:一年來,我們及時向有關領導提供各種數據,及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內控管理力度,防范財務風險。
六是加強業務學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平。
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:
一是部門之間相互溝通的還不夠;。
二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;。
三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;。
四是我本人工作作風還有待改進。
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
二是要強化總部對資金的集中調控能力;。
三是以審計作為重要手段,加強審計過程監督和結果考核,維護公司安全運營;。
四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后,還想說兩點:首先,我工作之所以能順利的開展,必須要感謝公司領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇二
項目部施工地區附近群眾生活困難,孩子們上學吃飯都成問題,為幫助孩子們改善生活、專心學習,項目部為孩子們專門提供免費午餐,并開展“捐資助學、風險愛心”活動,在工作中不忘群眾疾苦,充分發揚黨性,服務群眾,為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助,得到了群眾和社會的一致好評。
xx財務部在近一年里牢固樹立爭先創優意識,有效的改變了成本管控形勢,增強了項目管理水平,在提高財務部隊伍建設和工作績效的同時,為項目部改善效益、創收減損做了大量工作并取得了一定成績。相信的接下來的工作中,財務部會戒驕戒躁,再接再厲,不斷總結、發展財務部的管理經驗,爭取更大的成績。
以上是財務部近(一年的)工作匯報,不足之處懇請各位領導批評指正。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇三
一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算,挖掘政策依據,爭取資金超額到位,確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實,重點爭取解決民政工作經費,確保單位人員經費和正常運轉。同時,積極配合相關科室和二級單位,做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理,確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程序,增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作,強化預算執行分析,積極開展支出績效評價工作,促進支出結構優化,提高預算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執行率和資金使用效益。
2、高標準起步,全面提升民政統計質量。
加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》,將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制,加強民政統計分析,不斷提高統計數據質量。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇四
(一)經費收入情況。公司近三年來工會總收入為xx萬元(主要公司撥繳經費收入和其他收入)。
(二)經費支出情況。近三年來工會總支出為xx萬元(說明的是工會不設庫存現金,實報實收)。其中:
1、上解經費。按照撥繳經費收入的比例上解市總工會,共計上解經費xx萬元。
2、會員活動費、職工活動費和慈善捐款費支出xx萬元。其中:
(1)職工教育費。主要用于購職工學習書刊和訂閱報刊等支出金額xx萬元。
(2)文體活動費。主要用于組織職工參加工會舉辦的職工運動會、文化體育活動月、雙節文藝晚會、重大節日文體活動等支出金額xx萬元。
(3)宣傳活動費。主要用于制作宣傳板報和宣傳條幅等費用支出金額xx萬元。
(4)慈善捐款費。公司積極參與慈善事業。自某年起,連續20年,每年向市慈善總會捐款30萬元,近三年捐款合計90萬元,榮獲市慈善之星稱號。
(5)其它活動費。主要用于勞動保護費、困難職工幫扶費、資助貧困大學生、送溫暖費、慰問老黨員、周邊群眾及修橋鋪路等支出金額xx萬元。
3、工會業務支出xx萬元,其中:
(1)會議費。用于職代會等費用xx萬元。
(2)培訓費。主要用于職工代表培訓等費用xx萬元。
(3)專項業務費。主要用于勞動競賽活動支出等費用xx萬元。
(一)密切聯系群眾,保持經費撥交渠道的暢通。
工會經費是工會工作的物質基礎,確保經費收支主渠道的暢通是工會財務工作的重中之重。為了圓滿實現工會經費的收繳目標,工會先后制訂了《關于加強工會財務管理的規定》、《工會經費上解季度考核管理辦法》、《公司工會經費管理辦法》等,積極指導協調基層分會會費收繳和工會經費收繳工作,有效提高基層分會收繳會費的積極性;工會還加強對企業經費撥繳的規范化管理。在經費收繳方面,多年來,我們加大宣傳力度,使各單位從領導到職工真正了解工會經費收繳的依據,通過基層分會的作用,向職工宣傳《工會法》和有關工會經費管理規定,使每個職工明白工會經費的真正意義和上繳會費是每個會員應盡的義務,打消了模糊概念,從而使職工支持了工會工作變為現實,為工會工作開創了新的局面。
(二)服務中心工作,努力管好、用好工會經費。
本著統籌兼顧,量入為出,收支平衡,略有結余的原則,工會始終堅持四個服務的導向。一是為企業中心工作服務;二是為職工身心健康服務,使職工健康生活,快樂工作;三是為基層分會組織建設服務,有計劃的對基層工會開展活動進行補助;四是為企業凝心聚力服務。把資金的重點用在促進企業和諧發展、維護職工合法權益,開展好職工各項活動、為基層服務、為職工辦實事等方面,堅持做到支出合理,職工滿意。
(三)科學管理,努力提高經費管理水平。
一是強化工會經費的預決算工作。年初周密預算,年中對照檢查,年末認真決算,保證有計劃、有步驟的合理使用經費;二是堅持民主理財,增強經費使用的透明度,面向基層,服務職工。堅持一支筆審批制度,重點開支由工會委員會集體討論決定,經審委對工會經費的使用、管理情況進行定期檢查、督促;三是加強財務人員的專業培訓,使工會財務規范化管理。
隨著工會工作整體水平的不斷提高,工會財務工作任務將更加艱巨。工會財務在工會工作中的經濟保障作用將更加顯現。我們將在上級工會的領導下,堅持科學發展觀,依法聚財、科學理財、有效用財,全面加強工會財務工作建設,為工會各項工作開展提供堅實的物質保障。
(一)工會要進一步加強對財務工作的領導。
重視工會經費收繳工作,堅持工會經費獨立管理和工會主席一支筆審批制度,抓好財務內部控制制度的建設,把握好經費使用的原則、方向和重點,將工會經費用于為職工群眾服務上,用于工運事業發展上。關心、幫助、支持財務人員履行職責,大膽探索做好工會財務工作的新方法。
(二)堅持依法收繳工會經費,加大對工會財務工作的考核力度。繼續加強對企業工會經費的`收繳管理力度,搞好工會財務工作的季度考核,確保工會經費收入的穩定增長。按照公司工會財務工作考核細則,即時、足額上解經費。
(三)進一步加強工會預算制度管理,更好地管好、用好工會經費。科學編制預算直接影響著工會經費的使用和管理。今后要努力探討如何根據形勢收好、管好、用好工會經費,自覺接受同級和上級經費審查委員會的監督。強化預算約束,不斷調整和優化支出結構,讓有限的資金發揮出最大的效能,為工會自身建設和工運事業發展提供有力保障。
(四)認真學習,不斷提高工會財務人員業務水平。
不斷提高財務人員的業務水平,是工會財務工作今后的重中之重。財務人員在做好本職工作的同時,要認真學習業務,努力掌握業務技能,嚴格按照省公司工會關于工會財務管理的具體要求,做好各類報表。虛心向兄弟單位學習,向專業人員學習,取長補短,使工會財務工作再上一個新臺階。
各位代表,今后我們將緊緊圍繞公司工會的中心工作,以服務為宗旨,進一步加強工會財務管理,竭盡全力收好、管好、用好工會經費。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇五
管住財務,管好村務是搞好農村工作的基礎,是干群團結、和諧穩定的關鍵。而管住財務是前提,財管管住了,村務基本上也就管好了。今年以來,大盂鎮黨委深入開展反腐倡廉制度建設年活動,把推行農村財務委托代理和四議兩公開這兩項制度作為主要抓手,以農村財務委托代理管住財務,以四議兩公開管好村務,在整改中發現問題,在整改中解決問題。下面,重點這兩項工作采取的措施、取得的初步效果向各位領導作一簡要匯報。
一、以農村財務委托代理為抓手,強化財務管理。
農村財務委托代理制度實施前,我鎮已于1999年推行了村財鎮管,但總體特征是事后監督。當時的鎮農經站對各村只管記賬,不管花錢,只管提款時審批,不管錢怎么花,花到哪里,形象的說就是農經站只保管各村財務章,各村有了錢需要開支時,填寫提款申請,經相關領導、包村干部審核,農經即給辦理,但錢是不是按照申請上說的開支了,不知道,錢是不是嚴格按照規定支付了,不知道,錢是不是由會計落到村干部手里了,不知道。農經站只是半年或一年催村回鎮結賬,拿回一堆條條,糊里糊涂審核,糊里糊涂下賬,這樣表面上、形式上的村財鎮管,造成了如下突出問題:一是不能及時結賬的問題。提款獲得審批后,不及時報賬,不及時結賬,時間長了,有的沒有票據,有的記不清楚,形成了包袱賬、糊涂賬,最嚴重的北家莊村委三年不結賬。二是賬外資金不及時入賬的問題。部分村有退耕還林、糧食直補、集體土地出租等收入,這些收入通常由村主要干部或會計直接領取,不入信用社賬戶,領取后隨意開支,年終也是拿回一堆條條,這個問題在實施前普遍存在。最嚴重的東南窊,_年的收入2022年才入賬。三是提款后資金使用不明的問題,當各村需要開支時,填寫提款申請,盡管需要附開支的事由和明細,盡管需要分管領導和包村干部審核,但提款后的去向和用途無法把關,審批實是形同虛設,效果較差。四是不合理開支比較多的問題。提款不及時報賬,報賬時隨意性強,不合理開支大,造成燃油費、招待費等無節制下賬,白條下賬,不合理開支比較明顯。
主要做了以下三方面的工作:
1、精心做好選人用人工作。
堅定選聘業務會計與村報賬員必須搞大動作、動大手術的決心,明確應聘業務會計和村報賬員的人員必須同時具備三項條件,第一,必須經過縣里統一培訓、考試,取得縣農業局頒發的《農村財會人員上崗證》;第二,必須經過鎮農經站嚴格考核、評價,具備德、能、勤、廉品行;第三,經鎮農經站統一命題,重新考試合格。應聘村保管員的人員必須經過村委推薦,鎮農經站考核。經過考試、考核,本著保證素質,寧缺勿濫的原則,從十二名業務會計候選人中擇優選聘了四名業務會計,從三十名村報賬員候選人中擇優選聘了十一名村報賬員,其中有一名村報賬員負責兩個行政村的會計報賬事務。經過推薦、考核,全鎮農村共設保管員二十二名,每個自然村設一名。
2、精心做好對接工作。
實行農村財務委托代理制度,很重要的環節是新舊管理制度的對接。對接工作是實行委托代理極其重要的基礎,如果做不好對接工作,《辦法》規定的許多重要程序就不能順利實施,。為此我們做到了四個統一。一是統一結賬移交。推行委托代理制度時候各村2022年上半年賬務都沒有報結。為保證委托代理順利實施,明確了最后結賬時間、辦理移交時間及責任后果,十二個行政村上半年的賬務都于八月十五日前報結,并編制了交接表,于八月二十日全部移交鎮委托代理服務中心。北家莊村委_年至2022年的賬務一直未結,每年雖經多種方式多次督促都沒有效果,農經站決定對有關人員采取經濟處罰措施,同時再次以書面與口頭方式督促,該村很快將這些年份的會計資料全部報結。二是統一簽章備案。統一刻制了業務會計名章、村報賬員名章和理財小組審核專用章。簽章備案范圍包括村支部書記、村委主任、理財小組組長、村報賬員、村民小組長、保管員、理財小組審核專用章,備案內容包括簽字與印鑒兩部分。三是統一賬據設計。除全縣統一印制的財務支出審批單和內部收款收據外,統一印制了賒賬單、提款審批單、領取收款收據卡、實物出庫單、實物入庫單,統一購置了村報賬員登記的現金逐日登記簿、銀行存款登記簿、固定資產登記簿、庫存物資登記簿,統一印制了土地臺賬。四是統一清理債務。在庫存現金清理的同時,村級債務必須同時清理。特別是村級干部墊支事項與賬外欠款事項,如果清理不及時,很容易給集體增加虛假債務,導致集體資產流失。我們在清理申報的基礎上,對申報事項一一進行審查復核,對不真實的予以拒絕受理,對真實合法合理的事項予以確認,對已經審查復核確認的事項進行賬務處理。經過清理,歷史遺留問題得到一次性處理,避免了可能由報銷歷史經濟事項引發的紛爭,同時也沒有給村集體增加負債。完成四統一工作后,我鎮委托代理工作于2022年9月正式啟動,全鎮12個村全部實行委托代理,29個自然村全部建立分類賬。
3、精心做好委托代理的六個細節性工作。
一是大額開支審核和提款申請審核。委托代理初,推行分管領導簽字,包村干部簽字,鎮長簽字,和以前做法一樣,但發現簽字的越多,負責任人的越少,效果不但不明顯,村干部因為找人還得費半天功夫,研究后決定農經站審核后,由鎮長一人總負責簽字審核,徹底改變以往多人管事,無人理事的問題。這樣一來,責任落實到農經站和鎮長頭上。二是嚴格審核控制不合理支出。規定村級招待費、燃油費、土特產品、小賣鋪賒賬等支出合計最高上限為本村在冊人口每人10元的統一標準,責成農經站建立各村招待費開支明細表,各村申報招待費首先由農經站比照以往開支情況按上限進行審核,這樣有效減少了招待費支出,2022年的招待費由293733元減為115944、32元,減少開支177788、68元。三是嚴格控制村干部墊支關。委托制度運行以來,每月都要結賬、報賬,由于大部分村賬上沒有錢或有很少的錢,報賬時村干部都稱是自己墊支的,真實性難以估價,這樣記賬時全部上看村干部的往來賬,有錢支付時全部轉到村干部卡上,漏洞還是沒有及時補上。從今年年初開始,出臺嚴禁村干部墊支制度,要墊支先把要墊資金入賬后才可審核支出,出現欠賬必須給欠賬戶記往來,一律不得給村干部記往來。四是嚴格控制提現金關。委托代理實施初,對群眾用工款等小額開支,采取入報賬員卡提現金發放的方式,不可避免的存在一些漏洞,從2022年開始,所有開支除特殊情況外,一律走打卡或轉賬,直接打入用款人賬戶。五是嚴格一件事大額開支兩議會審核關。根據行政村、自然村的不同情況,建立一件事分別在5000元、3000元、_元以上兩議會審核制度,在實施過程中,發現有部分村因外出黨員代表人數較多,到會人數不達規定人數,甚至部分村弄虛作假的情況,為此,開展了找黨員、找代表活動,對各村(具體到自然村)在村能參加兩議會的黨員和村民代表情況進行摸底,剔除了常年在外和長年臥床不能參會人員,開會時按摸底到會的人數進行審核,對于弄虛作假的問題,對全鎮7名村官進行調查充實,現沒有村官的大盂鎮、南高莊、李家溝、東南窊調配村官兼任,做到村村都有村官,由農經站統一回收記錄本,各項會議均由村官記錄,杜絕了弄虛作假行為。六是嚴格控制帳外資金及時入賬。委托代理起步階段,在清理庫存現金時,發現小泉溝、景莊等4個村坐支現金7、3萬元,發現后立即嚴肅處理,限令如期入賬,不入賬財務凍結,并且通報全鎮。對有固定收入的村委,農經站設立專門檔案,到期提前提醒村干部和交款方,有效堵塞了漏洞。
二、以四議兩公開為抓手,規范村務管理。
四議兩公開制度實施前,在村務管理主要存在兩方面的問題。一是部分村重大事項不提前和鎮溝通協商,擅自決定。比如金家崗處理學校、大泉溝拍賣樹子、三道村出租荒山,都是事后才報告鎮,鎮干部沒有提前介入,對價格、程序及協議無法把關。二是部分村重大事項不召開相應的會議。處理集體資產、新建維修工程等重大事項不召開兩議會,個別人決定,不通過公開方式進行,要不就是兩議會質量不高,到會人數不達規定人數,甚至弄虛作假。為此,主要做了五方面的工作。
1、詳細清查實物。在清理庫存現金和賬外債務后,在全鎮范圍內隨即組織了1985年以來第一次實物大盤點。農經站全體人員包村負責,抽調大學生村官參與監盤,各村支部書記、村委主任、村報賬員、實物保管、理財小組成員、監督小組成員、村民代表組成資產清查小組共同對本村所有庫存物資和固定資產進行了盤點,全部造冊登記,有關人員簽章,澄清了家底。依據盤點結果進行賬務調整,盤盈、盤虧事項全部入賬,首先保證賬實相符。對盤點結果進行研究處理。資產清查小組提出處理意見,經過鎮委托代理服務中心審核,按照《村集體經濟組織會計制度》規定進行會計處理。這樣就把多年來賬實不符的問題公開妥善地解決了,有利于加強村集體資產管理。
2、統一土地臺賬。我鎮各村原有土地臺賬記載不規范,不清晰,這次統一設計了能夠適應新形勢下土地管理要求的《土地下放經營臺賬》,下發各村統一重新登記。登記時結合各戶持有的土地承包經營權證書和二輪土地承包合同的記載,逐村逐戶進行核實,解決了農戶的土地爭議,有利于加強村集體土地資源管理。
3、強化合同備案。對各類經濟合同進行了備案管理。設計下發了必須由村委法人代表簽章的《村級合同、協議申報登記表》,內容包括經濟合同簽訂日期,經濟合同履行時間,經濟內容,應上交(支付)金額,經濟合同頁數。對照申報登記表所列經濟合同,與原件、備案件認真核對相符后存檔。經過備案管理,全鎮各村委新增申報了三十七份經濟合同,經濟合同的備案,使村委財務收支有據可查。
4、強化對村監督。吸取以往部分村處置集體財產等重大事項不提前和鎮協商,不召開相關會議作出決定的教訓,針對部分村有些會議不通知鎮干部參加,包村干部責任心不明的問題,鎮黨委、政府新班子到任后,下大力抓了鎮村干部思想紀侓作風整頓,把黨員副科干部全部下派到村任支部副書記,黨員普通干部全部下派到村任支部委員,其中工作比較復雜的三畛、張家溝、北家莊、小泉溝四個自然村均派鎮干部擔任黨小組副組長。這樣,各村的兩委會、兩議會鎮下派干部每次必須參加,每個重大事項必須提前和下派干部協商,強化了對村工作的監督。
5、扎實推進四議兩公開工作。鎮把好事先審核關、程序關、會議關、公開關。需要履行四議兩公開程序的重大事項,由鎮主要領導和下派干部審核后方能進入程序,兩委會、黨員會,村民代表會下派干部全程參加,公開公示照相留存。目前共有五個村五項工程履行四議兩公開程序,分別是三道村的文化大院工程,景莊村的學校搬遷工程,金家崗的衛生所工程,北家莊村的引水工程和卷子頭村的進村路橋加寬工程。
三、取得的初步效果。
1、解決了村干部提款后隨意開支甚至報假賬的問題。變事后監督為事前監督,開支必須報回正規票據,履行相關手續,經審核后打卡或轉賬支付,村干部手里不路過錢,卡死了村干部隨意開支報假賬的問題。
2、解決了財務管理混亂的問題。定期報賬,定期結賬,扭轉了以往半年結一回,一年結一回,甚至有的村三年不結賬的財務混亂現象。對賬外資金及時監管入賬,杜絕了村干部對賬外資金胡支亂花的問題。禁止村干部隨意墊支,消除了給村干部記往來,錢打入村干部卡上的問題。
3、解決村里開支鎮里不了解的問題。由以往的村提歀鎮審批,下賬不嚴格監管到現在的先報賬審核后轉賬打卡,村里的開支鎮里清清楚楚、明明白白。
4、解決了村務民主監督流于形式的.問題。通過四兩公開,認真登記核實能參會的村兩委成員、兩議會成員,重大事項、重大開支經過相關會議充分醞釀討論方能實施,讓群眾明明白白,消除了干部之間、干群之間相互猜疑的問題。
四、幾點體會。
(一)加強農村村務、財務管理是一把手工程。農村村務辦理、財務管理涉及千家萬戶,涉及群眾切身利益,涉及干群關系,涉及農村穩定,管住了財務,就管住了干部,管出了穩定,所以對農村財務、村務管理僅靠分管副職是不夠的,必須書記、鎮長帶頭抓,嚴格抓,具體抓,只有自己抓,才能及時發現問題,及時堵塞漏洞。
(二)加強農村財務、村務管理是細心工程。農村的事情錯綜復雜,上下關聯,搞好村務、財務管理必須有足夠的細心、足夠的耐心,時時操心,事事操心,涉及重大事項鎮干部必須提前介入,提前想好辦法和套路,提前消化矛盾。農村財務管理在堅持原則性的前提下又要體現靈活性,有的專項資金需要變通支付,有的急于在購置東西的情況下,在確保安全的前提下可提取現金等等。
(三)農村財務委托代理和四議兩公開是綜合工程。委托代理和四議兩公開是緊密相連的,四議兩公開的事項往往牽涉到財務問題,財務委托代理的重大開支也要履行四議兩公開程序,這兩項工作緊密相連,是綜合性工程,很有必要同抓同管同落實。
五、存在問題。
1、農經站只有一名正式工作人員,且年齡偏大,現雇傭一名臨時人員幫助工作。
2、業務會計,村級報賬員素質偏低,業務知識都是平時相互傳授,專業技能水平需要進一步提高。
3、少數開支存在執行制度不夠嚴,監管不夠到位的現象。
4、部分村由于黨員、村民代表多數外出務工,重大事項參與決策人數較少。在村黨員、村民代表對于村務管理參與熱情不高,參與面不廣。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇六
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止底實現上門收款的加油站座數達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發現和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止底在建工程余額61596萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時,依托資產6.0系統,有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬余張,充分發揮了存量資產的.使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計,確定了符合報廢條件的資產335項,為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
注重過程、加強監控,預算管理水平穩步提升。
二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
法制意識逐步提升,稅企環境進一步優化。
通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質,取得了較好地成績。
一是通過努力,實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降,年節約利稅800余萬元;
四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法,規范了票據的使用,降低了稅務風險。
充實力量、加強培訓,隊伍綜合素質不斷提高。
一是進一步充實各級管理機構財務力量。對機關財務處領導崗位進行了充實,同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人,充實了兩級機關財務部門骨干力量,地市營銷中心財務隊伍進一步發展,基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上,重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能,短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能,豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合,積極探討財務管理的熱點、難點問題,舉辦不同層次財務研討會4次,在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇,標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
強化執行、嚴格考核,內控體系持續有效運行。
公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨,以加強風險管理為導向,以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標,不斷加大內控執行力度,不斷豐富內控檢查、測試手段。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇七
財務部在里充分學習黨的奉獻精神,發揚黨的先進作風為目的,以黨的創新理論指導財務開展工作,取得良好的效果。下面我將財務部一年來進行爭先創優的主要活動和成績向各位領導做以簡要匯報:
近一年來,財務部,在公司(黨委)的正確領導下,堅持以黨的創新理論指導財務工作的開展,以財務管理為主線,以資金、成本管理為重點,進行了扎實有效的工作,形成了科學嚴謹的財務管理方法,使項目部經濟運行質量穩健,成功規避了財務風險,極大程度提升了財務管理水平。
財務部堅強財務部內部培訓教育,積極學習黨的'創新理論和公司的各項規章規定,堅持開展財務部員工崗位技能的培訓學習工作,并積極鼓勵財務部員工自學充電。在認清財務工作重要性的同時,認真執行國家財經方針、政策、法律、法規和(總公司、集團公司)的各項財務管理制度。牢固樹立規范工作、科學管理的理念。形成了一支隊伍整齊,會計基礎工作扎實、規范,團隊實力強的財務工作隊伍,形成了人人爭先進、樣樣創優秀的良好氛圍。
財務部在工作面前內視自查,找出亟待解決的“頑癥”,主要是花錢隨意,過緊日子意識淡薄;粗放式管理,制度落實大打折扣;超標準接待和購置辦公用品,致使非生產性開支增長過快;成本管理仍有漏洞,消滅虧損項目任務艱巨。為此,財務部嚴格把持財金關,控制各項開支、招待、辦公等間接費用開支,嚴格非生產性開支;嚴格崗位、績效、定額工資分配制度,逐條核實支出費用、逐項落實經濟責任;建立和完善一整套財務審批程序、審批權限和財務風險預警等企業內控制度,加強項目管理,控制效益源頭,加強財務隊伍建設,搞好財務管理制度創新;樹立現金流量重于利潤的觀念。
財務部全方位全過程管控成本,加強了項目后期管理中的技術、計量和結算,限定了收尾項目并賬時間,及時做好項目的清算撤并工作,加強了竣工后外延成本管理。加大財務預算管控力度,充分發揮資金效能,合理籌劃調配資金,用活存量資金,確保資金的有效使用。同時,加強了增效節支工作,嚴格控制管理費和間接費支出,把可控成本控制在計劃之內,保證了公司年度各項經濟指標的順利實現。尤其近期受國際金融危機的影響,業主資金不到位,資金緊缺給項目造成巨大的資金壓力,財務部為減少項目損失,提升項目效益,主動作為,積極爭取貸款1個億;今年洪水災害,項目部受損嚴重,財務部通過各方面努力,使保險公司理賠我公司800余萬元,較大程度減輕了項目資金壓力,減少了項目損失。
項目部施工地區附近群眾生活困難,孩子們上學吃飯都成問題,為幫助孩子們改善生活、專心學習,項目部為孩子們專門提供免費午餐,并開展“捐資助學、風險愛心”活動,在工作中不忘群眾疾苦,充分發揚黨性,服務群眾,為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助,得到了群眾和社會的一致好評。
財務部在近一年里牢固樹立爭先創優意識,有效的改變了成本管控形勢,增強了項目管理水平,在提高財務部隊伍建設和工作績效的同時,為項目部改善效益、創收減損做了大量工作并取得了一定成績。相信的接下來的工作中,財務部會戒驕戒躁,再接再厲,不斷總結、發展財務部的管理經驗,爭取更大的成績。
以上是財務部近一年的工作匯報,不足之處懇請各位領導批評指正。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇八
20××年,公司財務工作在公司的正確領導下、以公司整體工作思路為指導,完善預算管理體系;積極防范財務風險;積極促進業財融合,創造管理效益,為分公司健康穩定持續發展提供了堅實的財務保障,較好地完成了各項財務管理和會計核算工作。
20××年分公司預計完成新簽合同額xx億元,經營收入xx億元,利潤xx萬元,實現提升目標。
(一)強化財務作風建設,提供優質服務。
1.以機關作風建設年為契機,全員討論,反思工作短板,提出作風建設改進措施,落實首問負責制。
2.改進業務流程,提高報銷效率。
針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況,簡化了系統流程,改變支付方式,減少報銷款支付的中間環節,明確了事項處理時限,提高了報銷效率。
(二)財務制度完善及宣貫。
1.加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫。
以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點,梳理調整了各項費用報銷流程、票據取得要求等與基層員工直接相關的業務要求,開展了對勘察、科研項目的專項培訓;面向中層干部及業務骨干,開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講,促使管理層加深認識,熟悉流程,更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業務骨干進行了財務制度考試測評。
2.制度制修訂有序開展。
結合分公司管理需求及制度建設規范化要求,本年完成25項財務制度的建立、修定,全面更新了分公司財務制度體系,指導財務管理工作的規范運行。
(三)深化全面預算管理,完善管理體系。
1.制定下達年度預算目標。
以年度工作目標及生產經營需求為依據,組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門,并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和項目組。
2.與項目管理部、控制部協同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法,項目預算管理工作不斷深入。
(四)繼續深入開展開源節流降本增效。
1.向項目管理過程要效益,從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監督等多層面降低項目成本,突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式,實現降本812萬元。
2、嚴控非生產性費用。
嚴控非生產性支出,管理費用、制造費用及五項費用在預算內執行,保證了公司下達考核指標的實現。
針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業務招待費、會議費等問題,與相關部門配合完善了管理制度,確保執行中事前審批,執行控制,指標標準不超。
(五)嚴控現金流,保障生產需要。
1.細化資金計劃管理,嚴格遵循量入為出、以收定支原則,對各項目資金使用進行管控。主動籌劃,把控好資金月、周、日計劃,控制支付節點,計劃符合率控制在80%以上。
加強商業票據使用力度,促使資金對付合規運行。全年使用商業承兌、銀行承兌支付1.2億元,延緩了現金流出,降低了資金占用成本。通過公司辦理結構性存款,增加資金效益。
通過資金管理的精細化,實現了良好的資金收益。20××年預計可取得利息收入約1000萬元。
2.加強“兩金”壓控。
清欠工作常態化,落實清欠職責,加強工程結算工作的督促、協調,促進工程項目及時結算。20××年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。
嚴格備用金管理,完善備用金管理制度,20××年終決算實現“清零”。
(六)稅收風險管理有序進行。
積極參與工程項目總包、分包合同評審,對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議,配合項目與業主進行溝通,從源頭上防范風險。
針對20××年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整,做好國地稅合并后的稅收業務銜接;對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化,及時研究政策調整對分公司業務的影響,發布業務處理通知,組織稅收知識培訓,各項工作有序實施。
(七)抓好輔業財務管理。
結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項,與公司溝通做好輔業預算,梳理合同簽署及資金支付流程,保證項目在預算內執行,所需資金及時到位。
(八)認真開展管理改進及基礎工作。
20××年財務部門開展管理改進項目4項,基礎工作7項,查找管理短板,提升了管理水平。
1.制度執行力不足,財務制度與相關業務制度的銜接還不到位,給規范管理帶來一定影響。
2.通過各項檢查,發現我們在管理中還存在很多短板,需要進一步改進提升。
(一)健全制度體系,加強合規管理。
1.結合各項內外部檢查中提出的問題,以集團公司、工程建設公司下達制度為依據,持續更新完善分公司財務制度體系。
2.強化合規管理,在制度執行方面下功夫,建立健全操作流程、模板,制定實施細則,充分發揮財務的監督職能,確保制度執行到位。
3.提升會計基礎工作水平,以會計基礎工作規范、集團公司會計手冊、會計準則為依據,不斷規范核算行為,保證財務信息的及時、準確、完整。
(二)深入開展全面預算管理。
1.項目預算管理全面鋪開。
把新開工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20××年預算管理重點工作,完善管理制度及操作模板,積累管理經驗,逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式,真正實現全部總承包項目的完全成本核算,真實反映項目實際效益。
2.推進預算管理信息化建設。
完善預算管理模塊在epms平臺上的建設,完善預算分析、預算考核功能。
(二)持續開展開源節流降本增效,創新管理方式。
1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢,積極開拓新興市場,實現新的效益增長點。
2.總結管理經驗,建立開源節流降本增效管理制度,進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點項目,下任務定指標,推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和項目管理成本的基礎上,向項目運行過程管控要效益,通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
(三)抓好現金流管控。
1.強化“兩金”壓控,降低風險。
完善兩金壓控長效機制,加強動態監控、風險預警和定期分析,財務與各業務部門聯動,把兩金控制在預期目標之內。
通過兩金管控,促進項目結算開展,防范結算和資金風險。
2.加強資金運營管理。
在公司指導下,提升資金計劃管理、商業票據管理水平;采用有效的資金運營方式,提高資金使用效益。
3.提高資金管控力度。
深入項目資金運行管控,以收定支,為項目運行提供資金保障的同時,監控項目資金風險,籌劃資金支付節點;探索重點項目的資金有償使用辦法,促進項目現金流健康運行。
(四)適應共享服務建設,促進財務管理轉型。
1.推動財務共享實施。
20××年,公司計劃納入集團公司共享服務試點,按照集團統一部署,將有部分業務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備,做好標準化建設的推廣應用,在分公司各層面進行制度、流程的宣貫,規范業務行為,保證共享業務的順利對接。
2.促進財務轉型。
共享服務的實施,是財務管理體系的重大變革,財務人員如何從日常核算中解放出來,轉變觀念,從管理角度更好地為生產經營服務,深入業財融合,將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業務能力建設,努力研究新的管理方式,實現轉型。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇九
尊敬的領導、同志們:
大家好!下面我就我這一年來的財務方面的工作,作如下述職:
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調,保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現場審計階段發現的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規范事項20xx項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
在核算體系改革方面,以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點,組織本部及三省業務骨干,積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念,在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功,預計20xx年一季度在銷售系統全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面,通過近一年的調研、開發和推廣,基本實現了對庫站資金的實時監控,實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制,實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的'信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止20xx年底實現上門收款的加油站座數達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比20xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發現和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止20xx年底在建工程余額61596萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時,依托資產6.0系統,有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬余張,充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計,確定了符合報廢條件的資產335項,為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強,三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質,取得了較好地成績。一是通過努力,實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降,年節約利稅800余萬元;二是通過大力協調,湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策,年節約印花稅20xx萬元,擺脫了企業被動納稅的局面,凈化了納稅環境,提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用,為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法,規范了票據的使用,降低了稅務風險。
一是進一步充實各級管理機構財務力量。20xx年對機關財務處領導崗位進行了充實,同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人,充實了兩級機關財務部門骨干力量,地市營銷中心財務隊伍進一步發展,基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上,重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能,短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能,豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合,積極探討財務管理的熱點、難點問題,20xx年舉辦不同層次財務研討會4次,在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇,標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十
20_年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:
一、健全財務內控制度,進一步規范各項會計工作。
1、實施《新企業會計準則》。
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求,我司于_年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善,如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整,保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況。
為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了差旅費報銷管理規定,細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。
3、加強資產管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責,從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,加強造船成本管理,提高公司經濟效益。
5、財務管理部績效薪酬考核。
針對公司出臺的績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規定,重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標。
7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求,我部明確分工,將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書,經過層層審核,跨部門報送給相關的部門領導會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序,固化了作業流程,為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面。
資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法,結合生產節點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,以保證生產經營所需。
通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元的貸,并降低了部分貸利率,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了_%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸利息支出,保證了我司生產經營的正常運轉。
外匯運作方面,財務部合理編制收付匯計劃,通過遠期結匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,保證我司能夠及時交船。
資金風險管控:我司資金活動較為復雜,資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理,根據不同的環境不同的風險大小,明確關鍵的業務、關鍵的程序,從而確定關鍵的風險控制點,針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關鍵風險:我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況,我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系,屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業務員催收,屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好,與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產大綱,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協同各歸口管理部門的預算,預算表格根據新企業會計準則的要求,對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,_年_月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會,對年度預算進行調整。
四、成本管控。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監管,財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外,財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,相關工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料。
1、強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規定的條款為準,并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。
2、認真貫徹落實物資增補規定,規范材料出庫。
根據物資增補規定,紅單及技術修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經規劃設備課批準后,交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3、加強進口設備管理。
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程,并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4、積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果。
六、加強稅務管理,有效避免公司的稅務風險。
_年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系,完成了_企業所得稅納稅申報:相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案,積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款_億元。
七、小金庫專項治理工作。
認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規定檢查帳務處理的合規性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據進行核銷,對開出的所有發票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發現和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產管理漏洞,促進企業建章立制,完善內部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調。
財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設。
總體上看,本年度財務部工作負荷比較大,從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務重時間緊,財務部充分發揮團隊力量,做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓,進行適當的換崗,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。
十、明年工作的展望。
除了日常財務管理活動外,_年,我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求,全面推進推進財務信息化進程:
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎,實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼,從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果:根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱,在船舶設計軟件上進行生產設計,生產設計成為物資管理系統的物料清單,再根據生產計劃安排物資納期,收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。
財務信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控,打通包括企業管理物資采購,庫存管理,財務管理等各個環節,形成物流、財務信息的全面整合,實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請,并進行逐級審核,形成月度預算數據,將費用支出動態的與合同直接掛鉤,同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控,財務與物流業務高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十一
xx財務部在20xx年里充分學習黨的奉獻精神,發揚黨的先進作風為目的,以黨的創新理論指導財務開展工作,取得良好的效果。
下面我將財務部一年來進行爭先創優的主要活動和成績向各位領導做以簡要匯報:
近一年來,xx財務部,在公司(黨委)的正確領導下,堅持以黨的創新理論指導財務工作的開展,以財務管理為主線,以資金、成本管理為重點,進行了扎實有效的工作,形成了科學嚴謹的財務管理方法,使項目部經濟運行質量穩健,成功規避了財務風險,極大程度提升了財務管理水平。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十二
首先是對工程設備和材料采用精細化管理,從設備材料的達到、驗收、入庫、領用、出庫這五個環節層層把關,財務部每月30日到倉庫和代保管庫稽核設備(材料)領用單,據以編制設備和材料出庫的記賬憑證,配備專門人員成立盤點小組,不定期的對工程物資、材料、存貨進行盤點。其次是對固定資產的盤點,真正做到賬實相符。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十三
1.結合各項內外部檢查中提出的問題,以集團公司、工程建設公司下達制度為依據,持續更新完善分公司財務制度體系。
2.強化合規管理,在制度執行方面下功夫,建立健全操作流程、模板,制定實施細則,充分發揮財務的監督職能,確保制度執行到位。
3.提升會計基礎工作水平,以會計基礎工作規范、集團公司會計手冊、會計準則為依據,不斷規范核算行為,保證財務信息的及時、準確、完整。
(二)深入開展全面預算管理。
1.項目預算管理全面鋪開。
把新開工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20××年預算管理重點工作,完善管理制度及操作模板,積累管理經驗,逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式,真正實現全部總承包項目的完全成本核算,真實反映項目實際效益。
2.推進預算管理信息化建設。
完善預算管理模塊在epms平臺上的建設,完善預算分析、預算考核功能。
(二)持續開展開源節流降本增效,創新管理方式。
1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢,積極開拓新興市場,實現新的效益增長點。
2.總結管理經驗,建立開源節流降本增效管理制度,進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點項目,下任務定指標,推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和項目管理成本的基礎上,向項目運行過程管控要效益,通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
(三)抓好現金流管控。
1.強化“兩金”壓控,降低風險。
完善兩金壓控長效機制,加強動態監控、風險預警和定期分析,財務與各業務部門聯動,把兩金控制在預期目標之內。
通過兩金管控,促進項目結算開展,防范結算和資金風險。
2.加強資金運營管理。
在公司指導下,提升資金計劃管理、商業票據管理水平;采用有效的資金運營方式,提高資金使用效益。
3.提高資金管控力度。
深入項目資金運行管控,以收定支,為項目運行提供資金保障的同時,監控項目資金風險,籌劃資金支付節點;探索重點項目的資金有償使用辦法,促進項目現金流健康運行。
(四)適應共享服務建設,促進財務管理轉型。
1.推動財務共享實施。
20××年,公司計劃納入集團公司共享服務試點,按照集團統一部署,將有部分業務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備,做好標準化建設的推廣應用,在分公司各層面進行制度、流程的宣貫,規范業務行為,保證共享業務的順利對接。
2.促進財務轉型。
共享服務的實施,是財務管理體系的重大變革,財務人員如何從日常核算中解放出來,轉變觀念,從管理角度更好地為生產經營服務,深入業財融合,將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業務能力建設,努力研究新的管理方式,實現轉型。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十四
為加強對資金的統一管理,規范運用,強化資金使用計劃性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險。我公司高度重視資金安全問題,對庫存現金每日進行盤點,日清日結,銀行存款日清月結,提取現金時必須取得部門負責人或總會計師的授權,資金支付方式采用網上銀行辦理,網銀u盾執行分人保管、分級審批制度,付款時,必須經過二人以上,大額資金必須經過三人;凡是涉及到財務印章的使用,都必須取得部門負責人或總會計師的授權,批準后方可使用,并設立用章登記薄,凡蓋財務印章的有關合同、協議、財務部分要單獨留存一份備查。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十五
接到_市財政局《關于開展資產、財務管理自查的緊急通知》后,檔案局高度重視,對照通知要求,認真開展資產、財務管理自查,現將有關工作情況報告如下:
一、財務制度健全,管理規范。
20_年7月局新班子組建后,制訂和完善了檔案局財務管理制度,做到財務公開。檔案局班子1正2副,財務管理兩名副局長統管財務,副職同時審核,正職審批,將財務收支管理置身于陽光下;所有開支集體研究,大項支出選擇政府定點采購單位,出具政府采購手續方可入賬報銷;三公經費情況:近三年三公經費零增長,取消公車后無公車消費費用,無接待費用,也沒有會議費。
二、房屋出租、出借情況。
檔案局前身為孟縣檔案館,自建館以來,檔案局為獨立辦公兩層小樓,一層北一間為組織部干部檔案室,其余為檔案局辦公用房,從建樓至今一直維持現狀,不存在出租和收取租金現象。
三、資產情況。
20_年以來,特別是局新班子組建以來,檔案局新購置4列36節架密集架,電腦3臺,電腦主機2臺,新購置大型會議桌椅,會議室辦公桌椅若干,購置8t服務器,空調4臺,投影儀1臺,筆記本電腦1臺,購置集中辦公桌椅若干等物品,所有購置物品基本都選擇政府定點采購單位采購,同時都進行國有資產登記上報。20_年以來購置檔案專用盒若干,為服務全市各單位檔案用盒,20_年7月以來收回檔案盒成本5000元,并全額上繳了市財政局,確保國有資產未流失,沒有其他資產處理情況。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十六
20xx年,規劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線,服務為抓手”這一總體工作思路的要求,進一步更新觀念、創新思路,突出重點謀大局,加強配合求發展,圍繞中心爭資金,科學理財出效益。繼續圍繞“三保一增”,即:保重點、保運轉、保待遇,財政投入增長15%的工作目標,充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用,做好以下幾項工作:
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十七
今年我根據業務發展變化和治理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的'作用,以下是我今年的工作總結。
建立健全各項規章制度,奠定會計出納工作的基礎。針對年初差錯率高居不下的問題,及時組織、制訂、出臺了相應的制度,有效地遏制了風險的蔓延。加強監督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規與專項檢查相結合的方式,及時發現工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。
以人為本,加強會計、出納專業人員的素質培訓,進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優質文明服務,樹立服務意識;堅持業務學習制度,統一學習新文件,從實際操作出發,將碰到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;堅持考核與經濟效益指標掛鉤;成立了以骨干為主的結算小組;積極地組織柜員上崗考試;培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣;開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養,提高結算工作質量和效率。
更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度規定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業費用子目規范列支。
費用支出實行了專戶、專項治理,在臨時存款科目中設置了營業費用專戶,專門核算營業費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節約,用最少的資金獲得利潤。在費用的治理上,嚴格費用指標控制,認真執行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導把握費用開支去向。
我在抓好治理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐朽消極現象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態度,兢兢業業的工作態度,實事求是的科學態度,推動各項工作的開展。加強團結合作,不搞個人主義。
挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,非凡是對業務骨干的專項培訓。降低成本費用,促進效益的穩步增長。加強成本治理,減少成本性資金流失。加強結算治理,限度地增加可用資金。合理調配資金,提高資金利用率;認真核算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。降低費用開支,增強盈利水平。準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。
公司財務工作報告(熱門18篇)篇十八
公司財務部是一個公司重要的部門,下面由本站小編為你提供公司財務。
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一、效益情況:
1、公司效益:全年銷售收入1*萬元,不含稅收入*萬元,不含稅銷售成本*萬元,毛利率%,與上年同期減少%。各類費用支出計*萬元,與上年同期*萬元相比略有減少。上繳各類稅費*萬元,比上年減少**萬元。
2、局經費收支情況:今年經費收入*萬元,年支出*萬元。與上年同期*萬元相比增加**萬元。
二、局(公司)合并費用結構分析:
全年局(公司)費用共計支出*萬元,比上年同期*萬元增加**萬元。其中:
1、固定費用支出:工資、養老金、住房公積金、醫療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出*萬元,占總費用支出*萬元的%,比上年同期增加*萬元。主要原因是:工資支出比上年同期增加*萬元,其中福利費轉入工資總額**萬元,下鄉交通費轉入工資總額**萬元;養老金及各類保險金比上年同期增加**萬元,離退休費用及精簡人員費用比上年同期支出增加**萬元。
2、可變費用支出:生產經營費用、正常辦公經費、市場管理費用、利息支出等共計支出*萬元,占總費用支出*萬元的%。比上年同期*萬元減少**萬元。主要原因是:差旅費福利費轉入工資總額**萬元,招待費比上年減少*萬元,運費、裝卸費比上年同期減少**萬元。
比上年同期增加的費用有:小車費用比上年增加*萬元;利息支出比上年同期增加*萬元,稅金比上年增加**萬元。
租賃費、市場管理費用支出基本與上年持平。
總之,上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加,消耗性支出除小車費用和利息支出同比增加外,其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作。
1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算。
財務科的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
2、配合審計檢查,完善內部管理制度;。
為進一步規范本單位的財務工作、提高會計信息的質量,財務科比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和。
崗位職責。
財務核算制度內部控制制度車輛管理制度預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性數據準確性報表格式規范化完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內部財務控制情況進行了審計檢查,檢查中,審計同志對本單位近年來的一系列制度建設及內控管理執行情況做了充分肯定,得到了一致好評。
3、費用支出實行預算管理,提高資金利用率:
年初,根據縣財政核撥給本單位的“大預算”擺好下屬單位的“小預算”,做到各項費用支出心中有數。在預算執行過程中,嚴格控制費用。財務科每月度考核預算執行情況,協助各責任單位負責人加強預算管理,要求下屬各單位認真執行全年費用預算管理制度,明確下屬單位內勤、領導把好審核第一關。嚴格執行財務制度,規范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調整內部職工借款;提高事業預算退庫資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業增收節支、提高經濟效益把關。
4、加強專業理論學習,提高團隊凝聚力。
財務科參加了省市兩批財務人員培訓與經驗交流會,聽取了會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各單位的交流、合作與團結。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化,企業改革層層推進,軟硬件不斷更新,對基層會計人員綜合素質的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續教育培訓外,還抽出業余時間學習相關專業知識。日常工作中,對一些有關財政改革新制度新規定新業務相關人員都能及時學習,及時適應,同時還與兄弟單位會計人員經常交流,取人之長,補己之短。
四、存在的主要問題及今后工作目標。
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!一年來財務工作雖然取得了較好的成績,但還存在著一些問題,有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,主要表現在以下幾個方面:
1、進一步加強財務分析:
財務分析工作雖然已展開,但仍處在賬面、報表層面上的說明分析,分析深度不夠。為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中去,我們將量化分析具體的財務數據,并結合企業總體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;及時做好財務分析資料的收集,加強學習,提高財務分析能力,做到較全面地反映一定時期的財務情況。明年將努力做到如下分析:
對資產結構變動的分析:以資產負責表為主,對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析,對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。
對損益情況的分析:以損益表為主,對盈利目標是否完成進行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析,評價其經營活動的績效和經營結構,反映主營業務與其他業務對利潤的影響。
對成本、費用支出的分析:以對成本、費用支出預算執行情況進行分析為主,實際支出與預算異動的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。
2、加強費用費用管理。
降低費用壓力層層傳遞不夠,特別是有的部門對控制費用支出工作存在錯誤認識,不能正確處理費用與效益的關系,錯誤地認為工作的業績體現在某些費用支出的多少上,某些費用支出多,表示其工作積極等等,我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯系,但這不是絕對的。個別單位費用預算管理不到位,月月超支,報銷票據不符實際,不符合真實性要求。今后要進一步落實費用管理責任,層層傳遞壓力;嚴格獎懲,加大對各單位費用的管理、控制力度,嚴格按有關管理規定執行。
3、加強對白條子的管理。
近年來,在本單位領導的關心支持下,本單位歷史以來隨便以白條子報銷的陋習有了很大的改觀,我們將進一步加強對白條子的管理,爭取消滅白條子。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重,范文之工作報告:公司財務工作報告。年初,為了加強會計基礎工作的規范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中,我們依據細則中的規定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,充分發揮了企業的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有幾點感觸:其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產生連鎖反應的良性循環。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說,日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系,聽聽它們的意見與建議,發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求--逆水行舟,不進則退。如果想在事業上有所發展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優勝劣汰的市場競爭環境。
各位領導、同事:
第一部分:20xx年財務。
工作總結。
合同。
額x億元,完成貨幣上交x萬元,實現考核利潤總額x萬元,資產質量大幅改善,財務品質穩步提升。財務系統緊緊圍繞分公司的總體部署,做了大量卓有成效的工作,保障了分公司經濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績,表現在:
(一)、財務體系建設穩步推進。
1、財務制度方面:遵守財經紀律和公司的各項管理規定,保證了企業平穩運行,新印發了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度,財務治理結構的日漸成熟、完善。
2、團隊建設方面:向總部和兄弟單位輸送骨干x人,其中的x人已被任命為副經理,新調入x人,財務負責人晉升為分公司領導班子成員。x人獲局財務優秀個人,x人獲“xx之星”稱號,團結協作,氛圍良好。
3、業務培訓方面:財務部對外培訓2次(分別是稅法和資金)。內部培訓不拘泥形式,一對一,一對多,集中關帳,集中審核憑證多次開展,財務人員個體的業務能力提高快。
4、財務服務方面:定時付款和定時報銷增加了對流程環節的約束,培育了企業的信譽。春節前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排,開創了分公司財務服務的先例。
1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份,無論質量還是速度都比以往有較大幅度提高,其他會計檔案也按計劃推進。去年10月接受公司財務大檢查,整改問題也比以往大幅減少。
2、財務業務處理規范性略有提高20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。會計憑證差錯的更正在減少,摘要填寫,會計科目的使用上進步較大。
3、財務單據傳遞的及時性有提高。崗位之單據傳遞比較及時,相互補位意識有所提高。
4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8個項目,銷項備忘錄進一步完善,老項目的對賬工作也有較大進展。
(三)、財務資金實力顯著提升。
1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元,占資產總額達x%,經營性凈流入占營業收入x%,均創歷史最好水平,春節前資金存量也達x萬元,實現了融資借款的完全歸零目標。
2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高,嚴格杜絕了絕對超付現象,春節前勞務超合同付款保證了企業穩定,“特殊付款”在逐步減少。
20xx公司財務工作報告工作報告。完成了6個項目(游泳館,綜合館,x局,南京x,x會展)的應收賬款歸零任務,保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。
(四)、財務理財創效成果豐碩。
1、鋼材集中采購:利用僅有的融資手段,依靠自身用現金+商票結合的方式采購鋼材x萬多噸,鋼材采購單價比同區域的單位低x元,春節前對鋼材基本實現了零欠款。
2、資產清理:清理x會展、x局等完工項目債權并完成清收,挽回企業損失100多萬元。
3、完工項目:完工項目往來清理及銷項工作,清理聯營項目的債權債務,規范付款,節約了企業資金。
4、稅收籌劃:全年實現節約稅金x多萬元,特別是異常困難的x項目,合肥三個區的x個項目,每個項目都付出了極大的努力,我們從未放棄。
(五)、財務標準化信息推進順利。
1、標準化工作。11月份啟用新單據,推進快,效果佳。
2、信息化工作20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。加班加點,基本完成了信息補錄跟進,4月份已完全實行資金計劃和資金審批網上操作。
在看到取得成績的同時,也看到財務工作離領導的期待和要求還在不小的差距,很多方面存在不足,主要為:
一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現在全期預算的新高度,管理習性造成的資金策劃被動,對供應商的培育需要更大的胸懷和周期,我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,迎頭趕上。
三是崗位人員業務處理的熟練程度,主動性、前瞻性不夠,效率還有待提高。
#from20xx公司財務工作報告來自本站end#四是財務的服務的意識和水平需要提高20xx公司財務工作報告工作報告。項目對分公司財務的訴求遠未滿足,財務支持項目的能力還很欠缺,比如財務分析的實用性,對甲方的對接力度等等。
當前面臨的形勢分析:
值鏈夾縫的施工企業在“現金流”管理上必須深挖。
上級的要求:去年公司進行領導班子的調整,今年年初工作會提出“主動有位,品質發展”的新要求,羅總工作報告里對財務這一塊表明了四層意思:一是加強全面預算管理。下發項目資金預算管理辦法,原則上x%回款的項目在主體階段實現正的現金流,嚴格落實五不支付制度。二是實施資金有償使用。超過預算指標和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營改增的應對工作。公司新總會對財務系統也提出了更具體的要求,概括為:1強力推進現金流管理,經營性凈現金流要達營業收入的x%,(我們20xx年年末資金余額要達xx元),強力推行“全期策劃,季度預算、月度計劃”三位一體的資金管理體系,不得占用內部分包資金。2持續推進財務基礎工作,出臺財務稽核辦法,限時結賬(已經出了幾期結賬問題反饋),關注重點科目的掛賬,提高財務分析能力。3持續推進成本費用工作,抓費用控制和效益管理工作。4強力推進財務標準化、信息化工作。局財務標準化手冊預計5月份出臺,公司將出臺信息化考核評分細則。5持續推進財務隊伍建設。加強培訓,踐行“嚴謹務實,服務擔當”20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。
企業自身發展的形勢:今年分公司的預算指標是營業額x億,利潤總額x萬元,上交貨幣x萬。各項指標均同比翻番,生產壓力非常大。我們在施的x個項目除中國銀行外均是房地產項目,項目的盈利水平不高;分公司處于規模發展的初期階段,治理結構不嚴謹、未規范,流程化弱等,另外分公司點多面廣,管理鏈條長,分公司與機關存在隔閡,項目經理與分公司領導溝通不暢,給財務工作造成了更復雜的環境。
總體思路:落實公司財務工作會精神及劉總對華東公司財務管理的新要求,圍繞分公司的總體部署,以資金管理為重點,全面推動財務標準化和信息化,努力打造“管控科學,核算規范,服務高效,團隊優秀”財務管理體系,為分公司的健康運營保駕護航。具體來說:
(一)、深化資金管理。
一是資金預算管理。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應用。x城、x四期、xx4月份開始執行,計劃從三季度或者四季度開始執行資金計費(息)制度。
二是月度資金計劃管理。第一上報的時間要求是硬性的,明確項目會計是第一責任人,資金計劃不是付款計劃,在收到資金后按實際收到額再做資金的分配,計劃和分配要對比分析,執行偏差率考核,收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續強化執行定時付款辦法,約定每月5號、15號、25號為付款時點,避免“資金旅游”現象,逐步培育企業信譽,許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況,今年要下力氣解決這一問題。
三是嚴格執行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”,這是一條鐵的紀律。要更多地商務部門溝通,多到項目宣貫,力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內,下半年減少到5筆以內,財務部對項目經理要建立信任評價機制。
(二)、強化基礎標準。
財務基礎工作即使“面子工程”也是“歷史功績”,合格是底線,優良是追求,業務核算必須“精細,精準”,這里至少包含以下含義:業務是否合法,取得的憑據是否合法,審批是否符合內控,業務會計化的時間是否及時,處理是否規范,歸檔是否達標?在座的各位請進一步思考。核算工作是立足之本,必須常抓不懈。我們目前的基礎工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎的標準化模板喊了兩年,今年要下力氣,由總會牽頭,務必在6月底前完稿。公司總部財務部已經建立了常態的稽核體制,我們唯有更加主動,大踏步前進。
在此特別強調:日常業務憑證要保證每周完畢,所有制單單據統一放置,交叉復核的機制必須建立并堅持。
在建項目的效益管理需要強化認識,及時更新。完工項目的成本鎖定工作是財務部的事,今年要落實合肥數碼港、南京中海鳳凰二期xe,x招商,x岸,x輝項目、中行主體結構等的成本鎖定工作。財務的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設定一套簡單明晰項目分析模板,每個項目每個月必須進行分析,形成常態。做到“隨口能答,立等可取”。
(四)、完善財務體系。
在分公司層面,財務工作既是管控也是服務,二者相互滲透,缺一不可。我們要展現財務的胸懷,財務的品格。讓管控在服務中強化,讓價值在服務中創造,做機關作風建設提升的表率。一是財務系統的職能定位上需要重新思考。分公司的規模發展勢不可擋,在規模增長的同時風險急劇積累,在當前體系不甚健全的情況下,財務必須率先垂范,創造性開展工作應對各種風險,以更加主動有為的態度,更加專業掌控的能力推動企業管理升級。二是財務內部建立ab角分工制度。深化事務性分工、項目分工和科目分工結合,既落實責任又維護團結,“一榮俱榮一損俱損”。
(五)、打造激情團隊。
去年公司總會來分公司調研時。
寄語。
我們“堅持標準、持之以恒、勇于創新、精于求精”,打造“精干高效,團結爭先”的團隊,力爭成為公司財務系統的排頭兵。“激情”是自信更是從容,是樂觀更是包容。業務工作靠大家,靠在做的各位,我們需要進一步增強集體主義榮譽觀。這需要大家做出更大的犧牲,但我想這是歷史賦予我們的責任,是公司給予我們機會,我們責無旁貸也滿懷感恩。我心中的財務部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望團隊20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。鼓勵你們考取中級職稱和注冊會計師,給予一定的物資獎勵。今年一定要實現“人人漲知識,個個漲本領”的目的。單項培訓不拘泥形式,培訓的計劃由在做的各位提,至少每月集中培訓一次。另外財(20xx全國兩會政府工作報告全文)務的集中辦公,對項目較為疏遠,這一點要在思想上改變,對項目人員要來了熱情,不來主動,鼓勵你們為公司建司60周年,分公司10周年獻計獻策。
第三部分幾點思考。
一、分公司的家底。
1、效益情況:20xx年分公司實際實現綜合效益x萬元,完成營業收入x億元,產值利潤率x%,同比上年上升x個百分點。財務賬面當年列報營業收入x億元,累計未報收入x億元。
2、資產情況:分公司截止積累的所有權益為x億元(實現利潤減對公司上交貨幣),資產總額x億元,其中:應收款項總額x億元,可以看出,分公司是典型規模突然擴張的狀態,權益積累中其中當年積累x萬元,占當年產值的x%,也就是說只要甲方少付x個點的款,分公司的債權和賬務就基本相等。
二、對財務人員務虛的要求。
結束語:“俏也不爭春,只把春來報”,分公司迎來了新的歷史發展時期,經歷了十年的風雨,我們理應有足夠的自信,自信而從容。我本人將繼續帶領財務系統踐行“夫君子之行,靜以修身,儉以養德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”。開拓進取,求真務實,為推動分公司財務品質持續提升而努力。