財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇一
計(jì)劃網(wǎng)小編為您整理的2018年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，供您參考。更多的工作計(jì)劃敬請(qǐng)關(guān)注工作計(jì)劃?rùn)谀俊?/p>
xx年財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開(kāi)展工作，以高度的責(zé)任感做好公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，下面是我們一年來(lái)的工作情況總結(jié)：
一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識(shí)。今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識(shí)明顯增強(qiáng)。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。
在費(fèi)用控制方面，
一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。
二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷(xiāo)。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。
在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后xx日內(nèi)還款，并將其寫(xiě)入科室方針目標(biāo)，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
二、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平。
幾年來(lái)，市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就制定了基層會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法》、《煙站財(cái)務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見(jiàn)》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》。
通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層煙站會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性。
同時(shí)，我們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)，同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做。
積極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)考試，二人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試。煙站會(huì)計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試。局(公司)全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年，市局(公司)為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，專(zhuān)門(mén)成立了考核組織，財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。
工作中，最重要的一點(diǎn)就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將管理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。
制定了煙站會(huì)計(jì)、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫(xiě)入方針目標(biāo)。通過(guò)月份考核與工資掛鉤，季度與獎(jiǎng)金掛鉤等兌現(xiàn)按《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和《會(huì)計(jì)法》的要求，全面提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的國(guó)稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。
這就強(qiáng)化了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營(yíng)行為，有力保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購(gòu)中的比價(jià)采購(gòu)小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。
為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，迎接各級(jí)的指導(dǎo)于檢查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷(xiāo)所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺(tái)帳。今年6月份，財(cái)務(wù)科全體成員利用晚上的時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，通過(guò)核查，提高了基層會(huì)計(jì)、保管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯(cuò)誤的.出現(xiàn)。這就加強(qiáng)了管理，確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財(cái)經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計(jì)的準(zhǔn)備。
根據(jù)上級(jí)局(公司)關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實(shí)際，認(rèn)真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的良機(jī)。首先，對(duì)xx年以來(lái)的卷煙購(gòu)、銷(xiāo)、存業(yè)務(wù)認(rèn)真檢查，并與煙廠核對(duì)一致，確保做到帳帳、帳實(shí)相符，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。
其次，對(duì)基層站所進(jìn)行全面審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)金曾會(huì)計(jì)人員的指導(dǎo)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購(gòu)中涉及到的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為迎審計(jì)署的檢查做好了充分的準(zhǔn)備。
六、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對(duì)欠款情況進(jìn)行了分析，會(huì)同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào)，防止資金的積壓。第三、嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用，將物資銷(xiāo)售款及時(shí)要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
為全面搞好xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道，卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃;認(rèn)真清理往來(lái)帳戶(hù)，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。
三)繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對(duì)公司其他部門(mén)的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。
5、對(duì)車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車(chē)間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇二
計(jì)劃是指根據(jù)對(duì)組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析，提出在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)要達(dá)到的組織目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案途徑。以下是小編收集的公司財(cái)務(wù)個(gè)人工作計(jì)劃，希望大家認(rèn)真閱讀！
xx年年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xx年的工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
回顧過(guò)去，展望未來(lái)，資源與環(huán)境學(xué)院財(cái)務(wù)部在不斷成長(zhǎng)。新的一年里，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持上一年的昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為社團(tuán)學(xué)生會(huì)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次。為此，我們做出如下規(guī)劃：
1.按照財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
2.積極提供全面準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為院領(lǐng)導(dǎo)的決策當(dāng)好參謀。
3.新的一年，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)研究與學(xué)習(xí)，加強(qiáng)各部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，為各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行做好資金保障。4.保護(hù)、管理好固定資產(chǎn)，做好成本預(yù)算，合理調(diào)度資金。做到利益最大化。
1.健全和完善財(cái)務(wù)審核制度，在原創(chuàng)財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)上，根據(jù)學(xué)院資金分配，合理使用資金，做到效果最大化。
2.合理分配給副部、干事工作。積極培養(yǎng)和鍛煉財(cái)務(wù)部新人，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，強(qiáng)化創(chuàng)新思維。
3.規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高信用度。
4.加強(qiáng)與各部門(mén)的交流與合作，共同完善資金支出條例，做好本職工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷(xiāo)存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
利用好電腦系統(tǒng)，開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
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財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇三
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財(cái)務(wù)經(jīng)理，感謝您對(duì)我的信任與支持。我會(huì)在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會(huì)讓失望。現(xiàn)就對(duì)今后的工作規(guī)劃作進(jìn)一步闡述：
(一)、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強(qiáng)本部門(mén)管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
(二)、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度
借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：
1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。
2、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。
5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。
(三)、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：
1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。
3、報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)；
5、補(bǔ)充說(shuō)明：如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。
(四)財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)
1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金。
2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。
6、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。
7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。
(五)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。
3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。
4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。
6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。
7、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。
8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報(bào)工程成本表。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
(六)財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類(lèi)帳、總帳；
5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
(七)、票據(jù)的報(bào)銷(xiāo)要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶(hù)名稱(chēng)(填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫(xiě)應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單：此報(bào)銷(xiāo)單專(zhuān)為出差報(bào)銷(xiāo)使用，后附出差火車(chē)、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫(xiě)明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的情況，填寫(xiě)此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報(bào)銷(xiāo)；另一種為對(duì)于一次報(bào)銷(xiāo)，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代，財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無(wú)疑就增加了固定成本，財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):
1、核算準(zhǔn)，電腦的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)避免了人為的計(jì)算錯(cuò)誤。
2、效率高，無(wú)論查詢(xún)單據(jù)還是統(tǒng)計(jì)匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。
3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。
1、主管會(huì)計(jì)
主要任務(wù)：
一、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。
二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。
六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。
七、負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。
八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金。
十二、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。
十三、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的.清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
十七、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
我覺(jué)得作為一名主管會(huì)計(jì)，最起碼的要求是能做全盤(pán)帳(需有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗(yàn))，主要包括：預(yù)算；成本核算、費(fèi)用帳；應(yīng)收、應(yīng)付賬；以至月末會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析；熟知最新稅法以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能獨(dú)立正確完成國(guó)稅、地稅各類(lèi)申報(bào)表等等。
2、出納會(huì)計(jì)
(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
(3)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免國(guó)家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇四
“xx“期間，我市水利得到了全面快速發(fā)展，水利投資規(guī)模再創(chuàng)新高，水利基礎(chǔ)設(shè)施保障能力全面提升，民生水利建設(shè)取得重大進(jìn)展，有力保障了防洪安全、供水安全和生態(tài)安全。我市抓住國(guó)家政策支撐和加大水利投入的機(jī)遇，在治淮重點(diǎn)水利工程建設(shè)、防汛抗旱排澇灌溉、水功能區(qū)劃與水資源管理、水環(huán)境保護(hù)與水質(zhì)監(jiān)測(cè)調(diào)度、農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村飲水安全民生工程、水行政執(zhí)法與水規(guī)費(fèi)征收管理、水利工程管理體制改革與“兩費(fèi)“保障、水利前期工作、水利管理與改革、水法規(guī)政策及制度建設(shè)等各項(xiàng)水利事業(yè)方面，同心協(xié)力，開(kāi)拓進(jìn)取，水利發(fā)展取得了突出成就，水利事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，在阜陽(yáng)加速崛起進(jìn)程中發(fā)揮了重要的保障作用。
五年來(lái)，高強(qiáng)度的水利投入，水利建設(shè)、管理與改革的全面協(xié)調(diào)快速發(fā)展，我市水利財(cái)務(wù)工作，在省水利廳財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等部門(mén)大力支持，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，努力踐行黨中央新時(shí)期的治水方針和可持續(xù)發(fā)展治水思路，堅(jiān)持國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)政策制度，建立健全水利財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，主動(dòng)協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)，及時(shí)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)，在各項(xiàng)水利工作中取得了較大成績(jī)。
一、主要做法和體會(huì)
五年來(lái)，各級(jí)對(duì)我市水利基本建設(shè)投資達(dá)20億元，其中我市作項(xiàng)目法人累計(jì)完成治淮投資15億元，全市治淮建設(shè)取得重大突破，水利基礎(chǔ)設(shè)施保障能力全面提升。
沙潁河近期治理工程、xx年災(zāi)后重建工程、汾泉河近期治理工程、臨淮崗北副壩及淹沒(méi)影響處理工程等全面完成，行蓄洪區(qū)安全建設(shè)、農(nóng)村飲水安全民生工程等完成階段性目標(biāo)。治淮新三項(xiàng)中的重點(diǎn)平原洼地治理4億元的外資項(xiàng)目、1.2億元的中小河流治理項(xiàng)目(我市已有5條列入財(cái)政部、水利部重點(diǎn)中小河流)，xx年開(kāi)工實(shí)施。為確保各項(xiàng)治淮重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，及時(shí)建立健全各項(xiàng)基建財(cái)務(wù)管理制度，水利財(cái)務(wù)部門(mén)加班加點(diǎn)做好基建資金的調(diào)度、撥付、結(jié)算、核算和財(cái)務(wù)管理等大量的基礎(chǔ)性工作，積極爭(zhēng)取治淮配套資金到位，保障了我市治淮工程項(xiàng)目的順利實(shí)施和及時(shí)完成任務(wù)。
提高資金保障能力是水利財(cái)務(wù)工作的首要任務(wù)。進(jìn)一步深化財(cái)政體制、部門(mén)綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、非稅管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理等各項(xiàng)財(cái)政體制改革，在各級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，積極推進(jìn)部門(mén)綜合預(yù)算、水管體制等管理體制改革，結(jié)合水利部門(mén)實(shí)際，主動(dòng)做好各項(xiàng)預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，把握基本支出和項(xiàng)目支出規(guī)律和比例，嚴(yán)格定額測(cè)算和管理，緊緊圍繞水利中心工作，積極爭(zhēng)取財(cái)政、非稅、審計(jì)等部門(mén)的支持，使我市水利事業(yè)發(fā)展的資金保障能力得到了顯著提高。
1、準(zhǔn)確掌握水利單位基本情況，認(rèn)真做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，按政策和定額標(biāo)準(zhǔn)足額保障基本支出預(yù)算。做好部門(mén)預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整的基礎(chǔ)性工作是爭(zhēng)取財(cái)政資金長(zhǎng)期穩(wěn)定投入、保證經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用的重要工具。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工資政策和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)制度，確保水利單位人員福利和日常工作開(kāi)展。五年來(lái)，全市水利單位累計(jì)財(cái)政供給人員機(jī)構(gòu)基本支出35,527萬(wàn)元、項(xiàng)目支出23,497萬(wàn)元，取得了財(cái)政等部門(mén)的大力支持。
2、積極爭(zhēng)取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，科學(xué)規(guī)范項(xiàng)目支出管理。注重提高水利項(xiàng)目預(yù)算安排的科學(xué)性、公正性，增強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的約束力。項(xiàng)目支出預(yù)算的.編制、執(zhí)行與年度項(xiàng)目工作計(jì)劃緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)思想觀念、工作思路、資金運(yùn)轉(zhuǎn)方式、領(lǐng)導(dǎo)決策方式等方面的轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化預(yù)算管理，逐步規(guī)范防汛、抗旱、農(nóng)田水利、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水資源管理與保護(hù)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水利前期工作、水利工程建設(shè)、水利技術(shù)推廣與培訓(xùn)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等項(xiàng)目支出程序，嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，節(jié)約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。
3、依法征收水規(guī)費(fèi)，保障水利工程良性運(yùn)行。加大水法規(guī)宣傳力度，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，嚴(yán)格執(zhí)法，努力依法足額征收各項(xiàng)水規(guī)費(fèi)，規(guī)范納入非稅和綜合預(yù)算管理。主動(dòng)協(xié)調(diào)回報(bào)，積極爭(zhēng)取水規(guī)費(fèi)使用量，提高使用效率，為水資源管理和水利工程管理體制改革奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，保障了水利工程的良性運(yùn)行，提高了水利工程的修建維護(hù)管理能力。五年來(lái)，累計(jì)征收各項(xiàng)水規(guī)費(fèi)9,767萬(wàn)元，按時(shí)完成了省廳下達(dá)的非稅征收和上繳目標(biāo)任務(wù)。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇五
為了讓酒店更好地發(fā)展，我們制定出了如下工作方案：
在一年中我們酒店除了對(duì)酒店員工的工資，還有各種費(fèi)用的支出，如煙酒等好友飲食原料的購(gòu)買(mǎi)等都是一大筆消耗，為了讓每一筆賬都清晰明確，并且不發(fā)生在下一年匯總我們財(cái)務(wù)每一個(gè)支出都由一個(gè)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
1.每一項(xiàng)支出都由一個(gè)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的人負(fù)責(zé)支出，做好預(yù)算核算工作。
2.為了明明確每一筆支出我們酒店財(cái)務(wù)都必須要明確且準(zhǔn)確的去做好預(yù)算。
3.每一個(gè)月的預(yù)支都少我們部門(mén)都必須要事先做好預(yù)算，并根據(jù)歷年來(lái)的數(shù)據(jù)做好微調(diào)，讓酒店的資金能夠及時(shí)流通。
4.每月月初核算好前一月員工的收支，并且在月中發(fā)放，目的是防止員工突然離開(kāi)，減少公司的損失。
5.在每一天早上頭腦最清晰的時(shí)候核查財(cái)務(wù)賬單的準(zhǔn)確性，保證自我經(jīng)受的賬單沒(méi)有任何的紕漏。
為了提升我們財(cái)務(wù)人員的本事讓所有的人都有獨(dú)擋一面的作用特意決定給所有人員做好培訓(xùn)工作，讓他們做好財(cái)務(wù)工作。
1.在每月月中和月末，對(duì)內(nèi)部?jī)?yōu)秀的人員做好培訓(xùn)工作，其目的有兩個(gè)，為酒店培養(yǎng)后備的主要人才，讓更優(yōu)秀的人有更好的發(fā)展空間。
2.對(duì)于所有人員則會(huì)在月底做好培訓(xùn)，因?yàn)橐粋€(gè)月的工作已經(jīng)結(jié)束，這時(shí)候真好把一個(gè)月工作中存在的問(wèn)題分析清楚，弄明白一個(gè)月工作中存在的一些問(wèn)題和弊端。
3.在部門(mén)內(nèi)部提高財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)，給予提升最快的人員獎(jiǎng)勵(lì)委以重任，本事有多大，就擔(dān)當(dāng)多大的職責(zé)。
4.讓財(cái)務(wù)部的所有人都在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)，跟上公司發(fā)展的步伐，讓所有人都能夠獨(dú)立完成工作任務(wù)。
在平時(shí)工作時(shí)。我們除了要核算相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，和賬單之外更要通知酒店的相關(guān)數(shù)據(jù)，把酒店的數(shù)據(jù)做好處理完成相約的任務(wù)。
1.在月中時(shí)收集各個(gè)部門(mén)的工作情景，和一些資料數(shù)據(jù)，比如酒店新人員的加入和開(kāi)，做好事先的了解，并且在最終工作中做好安排。
2.提升工作本事練習(xí)office軟件等辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的練習(xí)，每月一次教授指導(dǎo)，特所有人呢家伙除去他們心中的一些疑難問(wèn)題。
3.完成了一些工作的統(tǒng)計(jì)任務(wù)之后就會(huì)及時(shí)的做好相關(guān)的數(shù)據(jù)分心并且把這些資料在月底前送到主管手上，讓主管及時(shí)下達(dá)指令完成任務(wù)。
制定工作計(jì)劃不是一個(gè)形式，更是給自我制定放心，讓自我按著方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任務(wù)，制定了計(jì)劃在今后的工作中我會(huì)做好工作安排。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇六
1、做好資金科學(xué)運(yùn)行工作： 做好資金科學(xué)運(yùn)行工作是財(cái)務(wù)科最重要的一項(xiàng)工作之一，具體為：一是根據(jù)“輕、重、緩、急”的原則，科學(xué)合理安排資金，保障醫(yī)療活動(dòng)日常正常運(yùn)行，保障每月人員經(jīng)費(fèi)的按時(shí)發(fā)放;二是有約付款，對(duì)藥品、衛(wèi)生材料等應(yīng)付款推遲2-3個(gè)月付款，一方面緩解醫(yī)院支付壓力，另一方在這空間期內(nèi)根據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品特性，利用理財(cái)產(chǎn)品多為醫(yī)院獲取較好銀行利息，為醫(yī)院獲得更好的收益;三是對(duì)于當(dāng)月要支付的單位，與其友好協(xié)商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫(yī)院，從而使醫(yī)院又獲得較好的收益。
2、預(yù)算管理工作更趨于科學(xué)化： 根據(jù)市財(cái)政局編制度文件精神和醫(yī)院總體工作目標(biāo)，分別采用5種預(yù)算編制方法編制醫(yī)院年度收支預(yù)算和每月預(yù)算。預(yù)算編制更趨于科學(xué)化、合理化，在整個(gè)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中特別是在控制支出費(fèi)用中發(fā)揮了良好的作用。總收支預(yù)算符合率達(dá)到預(yù)期的工作目標(biāo)。
3、完成起草完善綜合目標(biāo)責(zé)任工作： 醫(yī)院綜合目標(biāo)責(zé)任方案實(shí)施細(xì)則自實(shí)施以來(lái)已有3個(gè)年頭，很有必要作進(jìn)一步的完善。因此，院務(wù)委員會(huì)決定對(duì)醫(yī)院綜合目標(biāo)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修改完善。財(cái)務(wù)科根據(jù)院務(wù)委員會(huì)具體的要求，對(duì)開(kāi)始執(zhí)行的《醫(yī)院綜合目標(biāo)實(shí)施方案細(xì)則》進(jìn)行了進(jìn)一步完善工作，該項(xiàng)工作已起草完畢，待醫(yī)院院務(wù)委員會(huì)研究后付諸實(shí)施。
4、按三甲醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)撰寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告： 根據(jù)浙江省醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求，撰寫(xiě)每季全面的財(cái)務(wù)與預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，針對(duì)增減原因深入的查找原因并加以分析，并提出相應(yīng)的措施與建議供領(lǐng)導(dǎo)參考。依據(jù)變動(dòng)因素較大支出科目還進(jìn)行了專(zhuān)題分析報(bào)告，如醫(yī)院管理費(fèi)用、百元衛(wèi)材消耗專(zhuān)題分析報(bào)告。提出整改意見(jiàn)供領(lǐng)導(dǎo)決策作為依據(jù)。所撰寫(xiě)的全面財(cái)務(wù)與預(yù)算分析報(bào)告符合省醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求。
5、依據(jù)財(cái)政法規(guī)做好會(huì)計(jì)核算工作： 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)和醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，按上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定的要求完成全年會(huì)計(jì)核算工作任務(wù)。根據(jù)財(cái)務(wù)科考核小組每季度考核結(jié)果看，使用會(huì)計(jì)科目正確率符合規(guī)定要求。
6、依據(jù)資金結(jié)算法規(guī)做好資金出納工作： 依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行結(jié)算制度》和醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成全年所有貨幣資金收付出納工作，根據(jù)財(cái)務(wù)科考核小組季度考核結(jié)果看，所辦理資金收付手續(xù)的正確符合規(guī)定的要求。
7、完成全年績(jī)效工資核算和成本效益分析工作： 依據(jù)醫(yī)院分配方案完成全年全員績(jī)效工資核算任務(wù)。根據(jù)內(nèi)控要求，計(jì)算資料翔實(shí)，計(jì)算無(wú)誤，符合管理目標(biāo)要求。每季度撰寫(xiě)《成本效益分析》報(bào)告，從中找出管理中的不足之處，提出減少成本支出的建議;編制核算科室同比收支結(jié)余對(duì)比分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)院周會(huì)上通報(bào)，使核算科室心里有數(shù)，為核算科室進(jìn)一步做好增收節(jié)支工作提供了翔實(shí)的信息。
8、做好醫(yī)院與婺城區(qū)婦保院技術(shù)協(xié)作經(jīng)濟(jì)核算工作： 自去年6月份起醫(yī)院與婦保院開(kāi)展技術(shù)協(xié)作工作。為了搞好醫(yī)院與婦保院的核算工作，財(cái)務(wù)科專(zhuān)門(mén)設(shè)置收支臺(tái)帳，核算雙方協(xié)作資金運(yùn)作情況。此項(xiàng)工作雖規(guī)模不大，但核算資料牽涉到方方面面，財(cái)務(wù)科認(rèn)真細(xì)仔地好各項(xiàng)有關(guān)聯(lián)的收支資料工作，認(rèn)真做好每月的核算工作。醫(yī)院與婦保協(xié)作取得較好的直接與間接的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)測(cè)本結(jié)算年度內(nèi)醫(yī)院將會(huì)獲得100余萬(wàn)的純利潤(rùn)，它將成為醫(yī)院獲得更多收支結(jié)余的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作提高綜合素質(zhì)： 本年度在院領(lǐng)導(dǎo)的重視下，財(cái)務(wù)科參加省衛(wèi)生廳舉辦的《醫(yī)院管理培訓(xùn)班》兩次;全體財(cái)務(wù)人員參加了市財(cái)政局舉辦的《財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班》一次;財(cái)務(wù)科本級(jí)舉辦了《加強(qiáng)內(nèi)部控制管理》、《財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育》兩期學(xué)習(xí)班，通過(guò)各類(lèi)培訓(xùn)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高了財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德水平，醫(yī)院的內(nèi)控各項(xiàng)制度得到有效的落實(shí)。
1、財(cái)務(wù)科本級(jí)內(nèi)部考核工作有待完善： 內(nèi)部考核工作雖然一年比一年加強(qiáng)，但是所考核的內(nèi)容重點(diǎn)不夠突出、涉及面校擬在新的一年里完善財(cái)務(wù)科本及考核內(nèi)容方法，使考核工作又上一個(gè)臺(tái)階。
2、食堂財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控工作有待解決： 食堂財(cái)務(wù)屬財(cái)務(wù)科管理，從管理上規(guī)范了管理模式，符合省廳規(guī)范管理的要求。但對(duì)食堂庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)考核工作做得力度還不夠;職工每月職工工作餐補(bǔ)貼輸入工作現(xiàn)在還沒(méi)有歸屬食堂財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，不符合內(nèi)控管理的要求。在新的一年里加大力度完善這兩方面的工作。
3、財(cái)務(wù)科人才梯隊(duì)建設(shè)薄弱： 就目前財(cái)務(wù)主要骨干現(xiàn)狀而言，已將面臨青黃不接的局面，如不加緊招進(jìn)財(cái)會(huì)本科畢業(yè)生加以培養(yǎng)，過(guò)若干年后將嚴(yán)重影響會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等一系列財(cái)務(wù)管理工作。為了使會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等一系列財(cái)務(wù)管理工作，有序、穩(wěn)步的培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員已是迫在眉睫了。擬在新的一年里招進(jìn)浙江財(cái)院或浙商大財(cái)會(huì)本科畢業(yè)生2名，抓緊財(cái)務(wù)人員梯隊(duì)培養(yǎng)。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇七
本學(xué)期以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》，抓好后勤工作，保障供給，做到職責(zé)明確，分工到人，切實(shí)做好衛(wèi)生保健、財(cái)務(wù)工作、食堂工作、門(mén)衛(wèi)工作及園內(nèi)環(huán)境的綠化管理工作等。
要求計(jì)劃中的重點(diǎn)工作：
（一）做好財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理工作：
1、堅(jiān)持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實(shí)事，辦好事。
2、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)制度。
3、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，分工明確，一切財(cái)經(jīng)支出都必須在園長(zhǎng)的統(tǒng)一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長(zhǎng)簽字，每學(xué)期對(duì)財(cái)務(wù)賬目審查一次。
4、會(huì)計(jì)堅(jiān)持每月上報(bào)結(jié)算報(bào)表，使園長(zhǎng)能掌握資金情景，合理安排資金。
（二）事務(wù)工作方面：
1、及時(shí)做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購(gòu)工作和更新工作，并根據(jù)本園的特點(diǎn)，做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。
2、做好幼兒園的維修工作，經(jīng)常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對(duì)幼兒園的門(mén)窗、玻璃、自來(lái)水等及時(shí)維修。
3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，不管是帶班教師還是保健教師都必須有明確的工作計(jì)劃，對(duì)幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健教師做好工作。
4、關(guān)心幼兒生活，辦好食堂。
（1）要經(jīng)常深入食堂檢查工作，要求嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務(wù)。
（2）幼兒每一天午餐做到熱菜熱飯，做到營(yíng)養(yǎng)搭配，價(jià)廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長(zhǎng)放心。
（3）做好開(kāi)水的供應(yīng)工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時(shí)喝水。
（4）搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開(kāi)，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣。
（三）搞好園舍建設(shè)，創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境：
1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長(zhǎng)期，要保護(hù)好草坪，讓其生長(zhǎng)好，同時(shí)要加強(qiáng)施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化學(xué)校。教育幼兒愛(ài)護(hù)幼兒園的一草一木。園內(nèi)無(wú)雜物，各種玩具擺放合理，活動(dòng)室內(nèi)外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。
2、加強(qiáng)幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個(gè)學(xué)校內(nèi)外分工到人，各活動(dòng)室由班主任教師負(fù)責(zé)，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內(nèi)外無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無(wú)雜草。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇八
尊敬的總經(jīng)理：
20xx年財(cái)務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又即將跨過(guò)一個(gè)年度，為了及時(shí)總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)為在全體財(cái)務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門(mén)的各項(xiàng)工作任務(wù)，另外還超額完成了公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
回顧一年來(lái)本部門(mén)所做的工作：繁雜的日常報(bào)銷(xiāo)、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，繁雜的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算、合同審核工作，各種財(cái)務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷(xiāo)工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門(mén)所需財(cái)務(wù)協(xié)同工作，外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委、工商局等工作，同時(shí)也配合做好了20xx年、20xx年預(yù)算初步編制工作，在公司范圍內(nèi)展開(kāi)的零基預(yù)算雖未完全實(shí)施，但對(duì)于今后對(duì)各部門(mén)實(shí)行預(yù)算管理、績(jī)效管理打下了良好基礎(chǔ);配合做好年終審計(jì)、離任審計(jì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)所需財(cái)務(wù)資料工作;配合經(jīng)營(yíng)班子做好成本測(cè)算，參與定價(jià)工作;梳理財(cái)務(wù)各項(xiàng)檔案工作。
本年度財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)人員較少的情況下，缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉，部門(mén)經(jīng)理、會(huì)計(jì)均親自上陣，隨叫隨到、手把手教，直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，一幫一、一帶一，克服種種困難確保公司正常運(yùn)營(yíng);同時(shí)為了降低人工成本，在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下，財(cái)務(wù)部采用一人多崗、一人多職，例如：部門(mén)經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會(huì)計(jì)兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉(cāng)庫(kù)輪休崗;因公司項(xiàng)目?jī)H有夜游產(chǎn)品，在保證財(cái)務(wù)收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時(shí)制，一個(gè)月30天必到，與正常每天8小時(shí)制有雙休日的工作時(shí)間基本相同。
為了改善公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保公司資產(chǎn)安全，我部門(mén)采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅(jiān)持公司一切收支均通過(guò)財(cái)務(wù)口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。
成績(jī)：財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同不僅就財(cái)務(wù)合同價(jià)款、結(jié)算支付方式、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等認(rèn)真組織核實(shí)外，涉及工程類(lèi)合同必須要有第三方審價(jià)公司的預(yù)算造價(jià)審計(jì)、結(jié)算造價(jià)審計(jì)，同時(shí)對(duì)合同的業(yè)務(wù)真實(shí)性、經(jīng)濟(jì)主體合法性及公司所需要承擔(dān)的法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)均認(rèn)真審核，財(cái)務(wù)問(wèn)題合同件數(shù)為零;資金安全事故為零;嚴(yán)格審核原始憑證、采購(gòu)價(jià)格;年末組織對(duì)公司資產(chǎn)類(lèi)進(jìn)行摸底盤(pán)查，日常各部門(mén)人員離職對(duì)涉及保管資產(chǎn)類(lèi)類(lèi)人員進(jìn)行問(wèn)詢(xún);配合第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好年終決算審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)離職做好離任審計(jì)、稅務(wù)師事務(wù)所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)支出;收入價(jià)格、免票申請(qǐng)、支出依據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制。
財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)工作涉及面廣、影響力強(qiáng)、責(zé)任重大，要求有一個(gè)健全完善的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，才能保證工作的順利進(jìn)行。公司從20xx年3月29日初創(chuàng)直至 20xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進(jìn)入到初步經(jīng)營(yíng)階段，財(cái)務(wù)工作重心也從對(duì)各項(xiàng)工程進(jìn)行審計(jì)、資料、合同進(jìn)行審核以及對(duì)項(xiàng)目成本測(cè)算、參與經(jīng)營(yíng)定位、各項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日常基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面，從20xx年6月起才進(jìn)入全面經(jīng)營(yíng)階段，雖各項(xiàng)目開(kāi)展遇到種種困難，通過(guò)人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要發(fā)展，特別是進(jìn)入該階段，必須要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控制度的建設(shè)，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)工作是公司的經(jīng)濟(jì)命脈之一，是公司工作得以正常開(kāi)展的有力保證，20xx年公司運(yùn)營(yíng)進(jìn)入關(guān)鍵性的一年，這對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)工作提出了更高要求。在此，對(duì)20xx年財(cái)務(wù)工作做如下安排：
(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算方面：
2、在收入方面，雖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、政府部門(mén)監(jiān)管?chē)?yán)格，無(wú)論團(tuán)隊(duì)收入還是散客收入賬務(wù)處理方面應(yīng)加大力度考慮規(guī)避財(cái)務(wù)賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)應(yīng)對(duì)各方檢查; 3、同時(shí)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門(mén)的溝通。
2、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)成本費(fèi)用類(lèi)的監(jiān)督，以保證用盡可能少的投入，獲得盡可能多的產(chǎn)出;
4、加強(qiáng)對(duì)日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)性工作的監(jiān)督;
資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)流程，明確獎(jiǎng)懲制度，確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。
(2)、建立獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)來(lái)確定對(duì)國(guó)家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對(duì)企業(yè)內(nèi)部建立的標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)是否遵循和完成。
(三)、財(cái)務(wù)管理方面：20xx年重中之重的工作是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作：
1、按照公司新的發(fā)展需要完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。
2、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理;
3、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理;
4、加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的管理;
5、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、客觀性;
20xx年財(cái)務(wù)部門(mén)積極努力發(fā)揮著自己的作用，克服一切困難，跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里，財(cái)務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門(mén)工作，全力做好財(cái)務(wù)后勤保障工作;認(rèn)真學(xué)習(xí)、及時(shí)了解相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和政策，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇九
１、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記帳簿；對(duì)帳，結(jié)帳；編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷(xiāo)存情況。
２、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
３、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
利用好電腦系統(tǒng)，開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的.一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)憑證，堅(jiān)持“一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、部門(mén)監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車(chē)輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十
財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，下面是計(jì)劃網(wǎng)小編為大家整理的“2018年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文”。本內(nèi)容為大家提供參考。希望對(duì)您有所幫助。請(qǐng)關(guān)注計(jì)劃網(wǎng)!!!
20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字。
按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì)20xx年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。
2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字。
全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類(lèi)與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個(gè)“零”字。
一是零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢(qián)將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)零資金成本。
二是零庫(kù)存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分，讓庫(kù)存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉(zhuǎn)。
一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷(xiāo)存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
三、開(kāi)展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的.參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
**年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知**年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了**年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社**年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：
對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：
即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：
對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對(duì)**年*月至**年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作。
去年**月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難，**年雖然開(kāi)展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。**年底投資股比例xxx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。**年要大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項(xiàng)票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開(kāi)展信息披露，具體對(duì)**年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開(kāi)情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。
5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。
6、認(rèn)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶(hù)、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
一、抓業(yè)務(wù)經(jīng)理管理，努力打造一支專(zhuān)業(yè)化管理隊(duì)伍。
繼續(xù)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理實(shí)行精細(xì)化管理，多渠道、多方式提升業(yè)務(wù)經(jīng)理履職水平，培養(yǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)能力，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)經(jīng)理在基層網(wǎng)點(diǎn)的管理與監(jiān)督職能。
一是繼續(xù)堅(jiān)持業(yè)務(wù)經(jīng)理例會(huì)制度。繼續(xù)堅(jiān)持每月召開(kāi)業(yè)務(wù)經(jīng)理例會(huì)，不斷豐富例會(huì)的形式和內(nèi)容，完善對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理的精細(xì)化管理，指明業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作重點(diǎn)和方向，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力和技能水平，達(dá)到鞏固、學(xué)習(xí)、提升業(yè)務(wù)知識(shí)水平和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理的根本目標(biāo)。
二是繼續(xù)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行全方位培訓(xùn)。繼續(xù)實(shí)行部門(mén)聯(lián)動(dòng)，定期組織各條線業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范和履職等方面的培訓(xùn)，促進(jìn)基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)水平和內(nèi)控實(shí)力的雙提升。定期對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職能力進(jìn)行測(cè)評(píng)，借助支行組織的季度水平考試幫助業(yè)務(wù)經(jīng)理順利地、高標(biāo)準(zhǔn)地完成省行組織的各項(xiàng)測(cè)試，提高業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作水平。
三是加大對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職的檢查力度。加大對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職的檢查力度，嚴(yán)格按照省行每季度檢查的機(jī)構(gòu)數(shù)不低于本轄機(jī)構(gòu)總數(shù)的25%，全年檢查必須覆蓋所有機(jī)構(gòu)的時(shí)間目標(biāo)。在實(shí)施檢查方面，支行將采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)形式通過(guò)觀察、詢(xún)問(wèn)、查閱等手段對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職進(jìn)行深入細(xì)致地檢查。
四是嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)理輪崗和準(zhǔn)入退出制度。對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理實(shí)施輪崗計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理個(gè)人素質(zhì)、業(yè)務(wù)知識(shí)水平以及履職能力對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行崗位輪換。同時(shí)，支行將采取網(wǎng)點(diǎn)推薦，嚴(yán)格筆試和支行研討的方式充實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后備隊(duì)伍。對(duì)于一些雖然已在崗，但卻不符合所在崗位任職資格的業(yè)務(wù)經(jīng)理，支行將適度采取淘汰措施，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行崗位調(diào)整，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)理整體素質(zhì)和履職能力。
五是進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)理績(jī)效考核制度。根據(jù)《中國(guó)銀行廣東省分行經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐制實(shí)施細(xì)則(2018年版)》重新對(duì)白云支行業(yè)務(wù)經(jīng)理考核制度進(jìn)行修訂，通過(guò)真實(shí)反映、客觀評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)經(jīng)理工作績(jī)效來(lái)提升業(yè)務(wù)經(jīng)理工作積極性，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍工作效能最大化，保障網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展。
六是進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍素質(zhì)。建立業(yè)務(wù)經(jīng)理內(nèi)控信息反饋制度，保證業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐管理中溝通工作的實(shí)時(shí)性和實(shí)效性。不定期組織業(yè)務(wù)經(jīng)理助理層面人員進(jìn)行培訓(xùn)和座談，及時(shí)與網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行溝通，準(zhǔn)確把握基層真實(shí)現(xiàn)狀，努力提升營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理能力，不定期組織業(yè)務(wù)經(jīng)理開(kāi)展戶(hù)外拓展活動(dòng)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)凝聚力。
二、抓內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)密運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)。
一是全力以赴保障it藍(lán)圖順利上線。做好各機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)人員合理安排，兼顧日常工作和it藍(lán)圖的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織員工在投入大量時(shí)間學(xué)習(xí)新系統(tǒng)和新業(yè)務(wù)流程的同時(shí)，既要做好現(xiàn)階段各項(xiàng)工作的跟進(jìn)和處理，也要做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控防范。進(jìn)一步加強(qiáng)it藍(lán)圖新舊線過(guò)渡期的內(nèi)控管理，切實(shí)做到業(yè)務(wù)管理和內(nèi)控措施同步，防范風(fēng)險(xiǎn)于未然，確保上線前后內(nèi)控管理的連續(xù)性。根據(jù)藍(lán)圖會(huì)計(jì)核算調(diào)整方案，配合資金業(yè)務(wù)與支付業(yè)務(wù)、國(guó)債業(yè)務(wù)、內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)及其他表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)與利息核算等總賬賬戶(hù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)遷移工作，并完成收付業(yè)務(wù)外圍系統(tǒng)的轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。做好全行思想動(dòng)員，明確職責(zé)分工，增強(qiáng)制度執(zhí)行力，做好bgl新舊賬戶(hù)補(bǔ)錄工作。
二是繼續(xù)開(kāi)展常規(guī)檢查，保持檢查監(jiān)督強(qiáng)度。根據(jù)運(yùn)營(yíng)工作檢查安排，繼續(xù)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)內(nèi)控檢查工作，保持現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督強(qiáng)度。采取組織人員對(duì)全轄運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行常規(guī)檢查、錄像抽查、突擊檢查相結(jié)合方式，進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣收付業(yè)務(wù)的檢查，制訂相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，規(guī)范員工操作，充分發(fā)揮各職能部門(mén)的聯(lián)動(dòng)作用，加強(qiáng)內(nèi)控管理工作。
三、抓收付清算管理，提高清算質(zhì)量。
一是抓好資金收付清算管理。督導(dǎo)落實(shí)支付清算帳務(wù)核對(duì)，提高支付清算帳戶(hù)核算質(zhì)量，按照相關(guān)管理規(guī)定規(guī)范操作與管理，抓好資金收付清算業(yè)務(wù)的監(jiān)控管理，防范清算操作風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)管理指標(biāo)達(dá)到省行規(guī)定要求及資金安全，并完成省行各項(xiàng)收付帳務(wù)指標(biāo)。
二是抓好網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。充分利用支行聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)，對(duì)新規(guī)定、新要求進(jìn)行講解，確保第一時(shí)間將文件精神傳達(dá)至各網(wǎng)點(diǎn)。組織網(wǎng)點(diǎn)一線人員開(kāi)展人民幣收付業(yè)務(wù)(含反假貨幣)培訓(xùn)，切實(shí)掌握現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)管理和操作要求，提高反假貨幣鑒別能力、合規(guī)操作意識(shí)和服務(wù)水平。根據(jù)省行it藍(lán)圖出納業(yè)務(wù)上線進(jìn)程安排，有序組織全轄it藍(lán)圖出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
三是抓好業(yè)務(wù)應(yīng)急演練。繼續(xù)組織網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展現(xiàn)金業(yè)務(wù)應(yīng)急學(xué)習(xí)和演練，提高各網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)能力，妥善處理各類(lèi)突發(fā)事件，防范現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四是嚴(yán)格落實(shí)一線柜員上崗制度。按照人民銀行每年反假貨幣上崗資格考試安排，統(tǒng)一組織未持證柜員參加考試。督促考試人員加強(qiáng)復(fù)習(xí)，提高考試通過(guò)率，努力實(shí)現(xiàn)一線柜員100%持證上崗的要求。
四、抓現(xiàn)金出納管理，嚴(yán)格落實(shí)出納現(xiàn)金管理制度。
一是嚴(yán)格執(zhí)行出納管理及安全方面的有關(guān)規(guī)定。進(jìn)一步抓好人民幣收付業(yè)務(wù)的檢查，完善我行人民幣收付業(yè)務(wù)管理，提高收付水平。完善出納中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定，規(guī)范操作程序。同時(shí)，搞好反假幣培訓(xùn)管理工作，提高柜員反假幣能力。
二是加大檢查力度，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)出納業(yè)務(wù)操作。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)尾箱實(shí)施細(xì)則、人民幣收付業(yè)務(wù)和atm現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況進(jìn)行全面、深入的檢查，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋面50%，利用視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋面50%，全年現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋面100%的檢查要求，力求防患于未然，降低出納業(yè)務(wù)差錯(cuò)數(shù)量，防范出現(xiàn)重大問(wèn)題。嚴(yán)格監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，結(jié)合我行實(shí)際情況，調(diào)整現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)流程，提高現(xiàn)金流轉(zhuǎn)效率，有效降低全轄現(xiàn)金占用量，減少無(wú)息資產(chǎn)占用。
五、抓銀企對(duì)賬管理，重視對(duì)帳風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
一是明確崗位職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)賬人員管理。明確專(zhuān)職對(duì)賬人員的職責(zé)，相對(duì)固定兼職對(duì)賬人員，增強(qiáng)對(duì)賬人員的責(zé)任心。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)帳管理的督導(dǎo)，落實(shí)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)銀企對(duì)帳崗位相互制約的要求設(shè)置，提高全轄銀企對(duì)帳的意識(shí)，全面促進(jìn)對(duì)帳回執(zhí)回收率的提升。二是及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，提高對(duì)賬質(zhì)量。繼續(xù)跟進(jìn)落實(shí)銀企對(duì)帳外包公司的監(jiān)督管理工作，對(duì)余額不符的做到及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，用未達(dá)賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)，真正實(shí)現(xiàn)面對(duì)面對(duì)賬。三是突出重點(diǎn)賬戶(hù)對(duì)賬，及時(shí)調(diào)整重點(diǎn)對(duì)賬賬戶(hù)名單。除完成規(guī)定的重點(diǎn)對(duì)賬任務(wù)外，根據(jù)實(shí)際情況將新開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)、新注冊(cè)網(wǎng)上(電話)銀行賬戶(hù)、新更換預(yù)留印鑒賬戶(hù)，以及業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁、資金異動(dòng)等高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)納入重點(diǎn)對(duì)賬范圍，定期將篩選出的重點(diǎn)對(duì)賬賬戶(hù)名單及時(shí)下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)，由對(duì)賬員進(jìn)行對(duì)賬，加大異常賬戶(hù)資金異常情況的核實(shí)和排查。
六、抓運(yùn)營(yíng)印章管理、重空憑證及會(huì)計(jì)檔案管理，確保安全。
一是規(guī)范印章使用流程。規(guī)范轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)條線業(yè)務(wù)印章管理使用流程，落實(shí)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查和核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)，切實(shí)防范案件風(fēng)險(xiǎn)。
二是落實(shí)人員培訓(xùn)，配合重空憑證直配模式的轉(zhuǎn)型工作。全力組織轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)廣東重空系統(tǒng)2.0版本進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及操作演練。同時(shí)，對(duì)重空憑證庫(kù)存進(jìn)行全面清理，確保我行順利完成重空配送模式的轉(zhuǎn)型。
三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案庫(kù)的管理工作，按規(guī)定落實(shí)相關(guān)的清理歸檔管理工作計(jì)劃，確保會(huì)計(jì)檔案的完整性及安全性。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十一
x年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關(guān)鍵之年，各項(xiàng)工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統(tǒng)一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排，結(jié)合我縣信用社財(cái)務(wù)管理工作中的實(shí)際，在上年度財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，細(xì)致分析信用社以后發(fā)展形勢(shì)，x年度聯(lián)社財(cái)務(wù)科的工作思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心；以提高全轄經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，狠抓制度落實(shí)，防范各種操作風(fēng)險(xiǎn)，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)”。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定；會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；計(jì)算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會(huì)計(jì)檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十二
轉(zhuǎn)眼在公司做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)一年有余了，這一年里，在領(lǐng)導(dǎo)的熱心教導(dǎo)下，我從剛開(kāi)始進(jìn)公司時(shí)的什么都不會(huì)到現(xiàn)在能應(yīng)對(duì)現(xiàn)在的工作并游刃有余。這一年里，雖然沒(méi)出什么大事情，但小事還是有很多，但是通過(guò)我自己的努力和領(lǐng)導(dǎo)不厭其煩的細(xì)心，在工作中遇到種種問(wèn)題都能得到很好的解決，還讓我的工作變得更加順暢。雖然還有很多地方做的不好，但我會(huì)努力改進(jìn)。公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在慢慢擴(kuò)大，財(cái)務(wù)的工作也在慢慢規(guī)范。為了更好做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。結(jié)合上一年有工作中體現(xiàn)出來(lái)的不良陋習(xí)，保證在下一年的工作里好好規(guī)范，然后完善好平時(shí)的工作，現(xiàn)對(duì)20xx年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：在辦理產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)該根據(jù)送貨單核對(duì)產(chǎn)品品名、數(shù)量是否一致，外包裝是否嚴(yán)重破損，是否會(huì)影響到產(chǎn)品再次銷(xiāo)售，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)馬上與廠家聯(lián)系，核對(duì)完畢后及時(shí)入賬。在出庫(kù)時(shí)應(yīng)登記好業(yè)務(wù)員出庫(kù)商品小號(hào)、數(shù)量等資料，作為原始單據(jù)方便月底進(jìn)行賬目核對(duì)。
在現(xiàn)金收付管理上面，貨款回收時(shí)我會(huì)根據(jù)客戶(hù)不同的結(jié)算情況在每個(gè)月中或者月末及時(shí)催促各業(yè)務(wù)員回款，好讓老板的風(fēng)險(xiǎn)和損失減到最少。當(dāng)日收到貨款，必須當(dāng)日開(kāi)具收款收據(jù)。在支付公司各業(yè)務(wù)員促銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)時(shí)認(rèn)真核對(duì)每一項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，時(shí)刻保持頭腦清晰，不論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開(kāi)支，建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。
月末對(duì)賬報(bào)表方面，我要比上一年更加心細(xì)。對(duì)每個(gè)月庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，要做到入庫(kù)、出庫(kù)后的庫(kù)存數(shù)量跟賬目一致，以便及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存保證市場(chǎng)貨源的穩(wěn)定。
通過(guò)上面幾個(gè)方面的改進(jìn)和自己的努力我會(huì)盡力讓公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化。細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)用實(shí)際行動(dòng)繼續(xù)加大公司的現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十三
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的'計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。下面是關(guān)于財(cái)務(wù)年初工作計(jì)劃：
在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷(xiāo)方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。
1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶(hù)行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外，要繼續(xù)和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
在新的一年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。
財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，新的一年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì)、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。
新的一年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：
1、做好新的一年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信"辦法總比困難多"，通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算，做好新的一年稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部新的一年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
4、在過(guò)去一年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。
最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標(biāo)任務(wù)而努力。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十四
20××年，我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
7、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。
在新的一年里，祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展！
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十五
20xx年我將在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx的工作計(jì)劃:。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人建議要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十六
1.現(xiàn)金為王。資金猶如血液運(yùn)行于企業(yè)的每一個(gè)層面，企業(yè)資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血，性命悠關(guān)。“巨人”型企業(yè)的破產(chǎn)倒閉讓企業(yè)真正體會(huì)到資金是企業(yè)生命線的真正含義。在當(dāng)前不良的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，隨著銷(xiāo)售壓力的增大、資金鏈條的繃緊，企業(yè)材料采購(gòu)的難度加大，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)營(yíng)也面臨著比以往更大的壓力。加強(qiáng)現(xiàn)金管理更顯得格外重要，做為資金管理的核心部門(mén),如何籌集企業(yè)發(fā)展所需資金?如何有效運(yùn)營(yíng)企業(yè)資金?如何加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)資金的監(jiān)管成為當(dāng)前企業(yè)財(cái)務(wù)管理熱點(diǎn)之一。
2.加強(qiáng)成本控制。目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還很粗放，員工成本觀念不強(qiáng)，各個(gè)方面的浪費(fèi)現(xiàn)象還很普遍。例如：停工待料的浪費(fèi)、搬運(yùn)的浪費(fèi)、加工過(guò)程本身的浪費(fèi)、庫(kù)存的浪費(fèi)、制造次品的浪費(fèi)、生產(chǎn)過(guò)剩的浪費(fèi)、重工的浪費(fèi)，消耗品的浪費(fèi)，我們必須學(xué)會(huì)精打細(xì)算，讓花出去的每一分錢(qián)都產(chǎn)生其應(yīng)有的價(jià)值，在這方面，我們公司還有很長(zhǎng)的路要走。企業(yè)成本管理成為提升財(cái)務(wù)管理的重要領(lǐng)域之一。
3.關(guān)聯(lián)企業(yè)的管理。隨著公司的不斷壯大，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)日益頻繁，內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)流程通常比單一企業(yè)來(lái)得更長(zhǎng)、更復(fù)雜。這樣關(guān)聯(lián)企業(yè)之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)信息的失真和失靈經(jīng)常造成公司管理上的失控。尤其在當(dāng)前不良的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，內(nèi)部管理運(yùn)營(yíng)效率的提高顯得比以往任何時(shí)候都顯得重要。對(duì)公司而言，關(guān)聯(lián)企業(yè)的管控就成了公司財(cái)務(wù)管理繞不過(guò)去的核心內(nèi)容之一。
4.人才培養(yǎng)，公司要發(fā)展，人才是關(guān)鍵。財(cái)務(wù)部做為企業(yè)的重要管理部門(mén)之一，財(cái)務(wù)部門(mén)的力量相對(duì)比較薄弱，目前的財(cái)務(wù)人員技術(shù)水平還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到公司的發(fā)展要求。財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析還有很大的拓展空間，如何培養(yǎng)人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，xx年我們將加強(qiáng)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十七
強(qiáng)化市、縣（區(qū)）兩級(jí)責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)以縣為主原則，以建立健全規(guī)范的農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算制度為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村中小學(xué)校的財(cái)務(wù)管理，全面提高農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理水平，確保資金撥付渠道暢通，管理使用規(guī)范。高度關(guān)注城市中小學(xué)資金運(yùn)行狀況，及時(shí)反映和處理改革過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保城市免雜費(fèi)工作的健康順利開(kāi)展。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)行為，堅(jiān)決制止教育亂收費(fèi)。
按省教育廳要求完成城鄉(xiāng)各類(lèi)校舍的普查匯總，通過(guò)認(rèn)真分析對(duì)現(xiàn)有校舍的基本情況做到心中有數(shù)。重視校舍安全，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)校舍日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)處理，杜絕安全事故的發(fā)生。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、分批實(shí)施的原則和《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，合理安排好xx年校舍維修改造項(xiàng)目，做到程序合法，工程合格。積極配合審計(jì)部門(mén)對(duì)全市20*年度農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)“總體規(guī)劃，分步推進(jìn)，突出重點(diǎn)，集中投入”的原則，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村初中改造工程，按規(guī)劃完成改造任務(wù)。分別按5000元一所小學(xué)、30萬(wàn)元一所初中的標(biāo)準(zhǔn)，再為240所成建制農(nóng)村小學(xué)添置體育器材，為8所農(nóng)村初中改水、改廁、建沼氣，進(jìn)一步改善農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件和校園環(huán)境。督促尉氏縣按期完成20*年規(guī)劃實(shí)施的20所初中衛(wèi)生新校園建設(shè)任務(wù)。
以貫徹落實(shí)市教育局《中小學(xué)校園環(huán)境管理十項(xiàng)規(guī)定》為重點(diǎn)，通過(guò)開(kāi)展各級(jí)各類(lèi)學(xué)校環(huán)境建設(shè)、管理的檢查評(píng)比活動(dòng)，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)中小學(xué)校園環(huán)境建設(shè)和管理工作，有效改善中小學(xué)校園環(huán)境面貌，促進(jìn)師生文明衛(wèi)生習(xí)慣的養(yǎng)成，為新農(nóng)村建設(shè)做出教育部門(mén)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)是一個(gè)歷史遺留問(wèn)題，經(jīng)過(guò)前一階段深入細(xì)致的工作，對(duì)農(nóng)村普九債務(wù)已全部鎖定，區(qū)縣教育部門(mén)要按照區(qū)縣政府的實(shí)施方案，配合財(cái)政部門(mén)分批償還。加強(qiáng)對(duì)局屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)管，配合有關(guān)部門(mén)核查鎖定債務(wù)，制定和落實(shí)還款計(jì)劃。同時(shí)，要按照“收支平衡、略有結(jié)余”的原則，安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)防新債務(wù)的發(fā)生。特別是對(duì)今后所實(shí)施的中小學(xué)各類(lèi)建設(shè)工程，要堅(jiān)持“實(shí)事求是、量力而行”的原則，切實(shí)落實(shí)本級(jí)政府應(yīng)有的投入，不得搞缺口預(yù)算，不許搞虛假配套或超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，形成新的債務(wù)。
要認(rèn)真貫徹落實(shí)省教育廳、財(cái)政廳、地稅局去年下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省教育費(fèi)附加征收管理工作的通知》精神，積極主動(dòng)地協(xié)調(diào)財(cái)政、地稅部門(mén)，對(duì)教育費(fèi)附加做到應(yīng)征盡征、足額撥付、規(guī)范使用。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)教育費(fèi)附加的監(jiān)管，嚴(yán)禁截留、挪用和其他違規(guī)使用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)區(qū)、縣教育費(fèi)附加征收、管理和使用情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。
進(jìn)一步建立和完善中等職業(yè)學(xué)校資助體系，認(rèn)真做好中等職業(yè)學(xué)校在校生動(dòng)態(tài)管理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)按國(guó)家規(guī)定落實(shí)助學(xué)金配套資金，督促縣區(qū)足額及時(shí)發(fā)放國(guó)家助學(xué)金。配合職業(yè)教育攻堅(jiān)計(jì)劃的實(shí)施，整合現(xiàn)有職業(yè)教育資源，啟動(dòng)*市職業(yè)教育園區(qū)建設(shè)。
八、積極探索新時(shí)期教育事業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理模式，緊緊圍繞各級(jí)政府和教育行政部門(mén)的中心工作，通過(guò)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)調(diào)查和分析研究，掌握真實(shí)數(shù)據(jù)，為教育改革和發(fā)展決策提供可靠的依據(jù)。
財(cái)務(wù)年工作計(jì)劃（模板18篇）篇十八
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，20xx年里我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局（公司）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道，卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃；認(rèn)真清理往來(lái)帳戶(hù)，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。
（三）繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！