2023年財務票據自查報告（優質21篇）

自查報告可以促使個人或團體對過去一段時間內的工作進行回顧和總結，以便更好地規劃未來的發展方向。以下是小編為大家搜集的一些優秀自查報告范文，供大家參考。希望能夠幫助大家更好地了解和掌握寫作要領，以便能夠寫出一份既真實又有啟示意義的自查報告。大家一起來瞧瞧吧！

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇一

我辦六個編，現有工作人員六名，票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度，管理日趨科學，管理逐年。現省非稅局、市非稅處的部署和要求，對我票據管理工作了的自查，從四個匯報如下：

健全了財政票據管理的內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個）、《票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外，還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人的票據管理制度，支持的管理工作。

按要求設立了票據臺賬，記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等信息，核對臺賬庫存與倉庫庫存票據。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，了每個工作日登記臺賬，打印入出銷等憑據，每月一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，了賬庫相符。，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為票據管理工作了的經費保障。

專人專庫專柜保管票據，了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積了15平方米，能夠財政票據存放的需要。一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，一間備用。了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面的距離，以防潮濕。庫房的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。防盜、防火、防蟲、防潮等措施，了我區財政票據安全工作萬無一失，從未過因保管措施位而票據毀損和滅失。

物價的橫向，聯合行文了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則催繳，待款項繳齊后準購票據。措施，強化了票據的源頭控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期4006萬元，增長48%，專戶存儲率了100%。

所有票據向市票據科購領，并清結票據工本費。從開始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發放給各個執收。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，新版財政票據3.5萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元，過拖欠，今年還了按計劃數額預交的。

規范了票據發放管理。

我區從今年元月1日起，啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上，“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相”的辦法。

在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮機構和礦產品稅費統征機構作了規定，《暫行辦法》十八條規定“鄉鎮財政所本鄉鎮非稅收入票據的管理”，十九條規定“健全礦產品稅費統征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統征票據監管機制。區礦產品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應上次票據發放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理，總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明的。

妥善了票據銷毀，了有檔可查。已廢止的舊票，的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，監銷員一一核對后，了銷毀；用票購領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了購領數，并剪掉票據號后退執收保存；超過五年的票據存根，由執收銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷毀已廢止的規費票據按上述要求操作的。

我辦一直對年檢年審工作，每年年檢開始前，對執收下發年檢通知，年檢的、、范圍和要求，抽調人員，一段此項工作。應檢159個，實檢151個，實檢占應檢的95%（年檢的8個是臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是以執收自查送審為主，財政票據管理員進駐檢查為輔的。

票據年檢工作，夯實了票據管理基礎工作，地了票據管理的情況，了“以票管收”、“源頭控管”。，也了執收在票據管理中的問題：鄉鎮一級的票據管理滯后，截留非稅收入，票據混用，票管員的素質有待，轉賬結算銀行不交換繳款書，以致與對賬，《湖南省非稅收入繳款書》（手工）第五聯為非稅機構記賬，開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。

我區票據工作涉及到159個用票，用票量大，管理工作繁雜，票據專用交通工具，財政票據中轉既不又不安全，是20多個礦產品稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷不便，肯請市非稅處考慮，優先給我區配置一臺票據專用車；礦產品稅費票據由市里印制后，票據工本費幅度，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。近年來縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，不使票管員“閉門造車”，建議市票據科組織到先進地區學習經驗，管理；四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據，不了村級財務的需要；五是建議非稅與代理銀行，轉賬結算要求銀行傳遞《繳款書》；六是建議省非稅局票據處能否將《繳款書》（手工）非稅機構記賬聯從第五聯調到聯，便于與對賬。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇二

我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，嚴格執行了財政票據管理制度。

我院非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，按規定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。

此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規范。

無其他違反票據管理規定的行為。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇三

風險點：票據真偽（人工鑒別，到開票行查詢）。

銀行拒絕承兌。

適用對象。

從事生產經營活動，符合國家法律、法規及產業調整政策的企業法人、其它經濟組織、個體工商戶。

說明。

一、貸款限額。

根據票據金額具體確定（質押率最高不超過90%）。

二、貸款期限。

自申請日至匯票到期日為止，最長期限６個月。

三、應具備的條件。

（一）在銀行開立基本賬戶或一般存款賬戶，并有穩定的現金流量；

（三）申請人在設定質押背書時，必須在背書中載明“質押”字樣，并簽名蓋章；

（四）持有尚未到期且合乎法定要式、要式完整且未載明不得轉讓以及禁止“質押”銀行匯票。

四、應提供材料。

（一）企業法人營業執照副本及正本復印件、企業代碼證復印件（首次辦理業務時提供）；

（二）經辦人身份證原件及經辦人和法定代表人身份證復印件；

（三）經辦人授權申辦委托書和貸款申請書；

（四）貸款卡（原件或復印件）、密碼以及劃款賬戶證明；

（五）商業匯票及其正反面復印件；

（六）交易合同原件及其復印件；

（七）相關的稅務發票原件及其復印件；

（八）上年度經審計的資產負債表、損益表和即期的資產負債表、損益表；

（九）本公司要求的其他材料。

辦理流程。

一、客戶申請。

二、審核客戶資料、貸款審查審批。

三、辦理質押手續。

四、與客戶簽訂借款合同。

五、發放貸款。

六、借款人按照借款合同約定償還貸款本息。

方案二：產抵押加票據質押（我方行使票據權利or借款人贖回票據？）。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇四

一、加強組織領導，強化全系統干部職工保密意識。

今年我局加強對全系統干部職工進行包括保密教育在內的政治業務素質教育，結合行業實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學習培訓，強化系統干部保密意識。

二是分層次集中培訓。以保持共產黨員先進性教育活動為契機，結合財政業務實際，我們對各鄉鎮財政所、局各股室、局屬各單位內勤進行了業務培訓，學習并熟悉公文特別是“三密”（、機密、秘密）文件處理保管規定及內務等工作要求，組織學習了《基層單位內勤崗位職責》，進一步規范了職責。

二、提高保密水平，積極落實全系統財政保密工作。

一年來，我局對保密工作認真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關保密工作措施，嚴格執行保密工作制度。

一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，秘密級份，今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件或隨意違規出售文件等。

二是提高計算機保密維護。我局共有計算機臺，其中上互聯網臺，用于辦公臺，用于計算機培訓臺，其中涉密計算機臺，互聯網的計算機與局域網物理隔離，上互聯網的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機，統一采取口令設置，身份認證，用于財政專戶管理計算機臺，用于全縣干部工資發放計算機臺，專人專用，設有保密裝置。

三是增強保密設施配備。今年我局按規定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經濟統計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質基礎。

開展保密工作，在縣、市業務主管部門的指導下，我們雖然做了大量的工作，但對于保密守則等規定執行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理，加強業務培訓和崗位訓練，不斷完善規章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發生，為我縣經濟發展創造良好的條件。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇五

根據總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經理對2011年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現業務進行自查，檢查面達到100%，現將有關情況匯報如下：

截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現余額為零。

本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業務，余額為13.16億元。

1、授信業務的合規性。

經檢查，所有客戶業務資料完整，授信均在我行授信額度內，符合我行要求。放款操作環節中均能夠落實放款條件，落實保證金或其他擔保條件，敞口部分均落實足額擔保，并對所有質押的票據的真實性按規定進行審查審核，經業務部門及有權人員審批簽章后進行放款，未出現越權放款的情況。

2、貿易背景真實性。

所有業務合同標的物與申請人營業執照和章程表述的經營范圍匹配，稅票與交易合同有關要素一致，交易金額符合申請人的經營規模。擔保人具備擔保資格和擔保能力；擔保方式為質押的已辦妥質押手續。

3、銀行承兌匯票的簽發及帳務處理。

銀票的簽發均是在簽訂承兌協議并經業務部門及有權人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經有權人簽字，并及時辦理了保證金的存入和凍結手續，未出現貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。

4、銀行承兌匯票業務到期兌付情況。

未出現發放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現套取資金）還舊票的情況。

5、銀行承兌匯票業務資料的完備性情況。

銀行承兌匯票業務資料均能按照監管部門及我行總行的要求簽訂相關法律文本并提供相關業務資料。我行要求客戶經理及時追蹤企業稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據業務的合規性，但檢查中發現仍有部分稅票未能及時補充，部分貿易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結算方式，少數客戶提供了重復稅票。

2、針對以銀票作為預付款的客戶限其結算完成后補充稅票；

3、針對業務中檢查出來的重復稅票，要求做到現場整改，團隊長做好督辦工作；

4、少數不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據等足以證明貿易真實性的材料，并不再受理此類業務。

5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續辦銀承業務。

下一步工作打算，我行將在今后的票據業務發展中嚴格執行總行《關于加強銀行承兌業務風險管理的若干意見》，做到嚴控規模，將票據規?？刂圃?月末余額內；嚴審合同，確保票據開立具有真實貿易背景；嚴查發票，對客戶提供的發票做到原件查驗，由客戶經理在客戶提供的發票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復票據，并要求對發票進行稅網核實后注明“已核實”字樣，核實比例為100%；嚴明責任，明確各操作各環節的責任人及對責任人處罰措施。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇六

根據宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規范票據業務管理、嚴防票據業務風險，切實防范風險，推動票據業務的穩健發展，聯社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據業務整頓規范領導小組，組織有關人員對聯社的票據業務進行了一次認真細致的自查?，F將自查情況匯報如下：

總體情況：銀行承兌匯票業務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。

聯社按照有關法律法規建立了票據業務管理的的有關規章制度，為加強對票據業務的管理，規范票據行為，有效控制票據風險，維護我區資金安全，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國票據法》、《票據管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合實際，制定了《聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》和《聯社銀行承兌匯票會計核算手續》以及《聯社銀行承兌匯票貼現業務管理暫行辦法》和《聯社銀行承兌匯票業務會計核算手續》，并以文件的形式下發各社。管理辦法對票據的保管、托收、風險控制處臵和違法違規責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業務的業務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統一授信，實施了授權管理。區聯社簽發的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業務的各個環節和崗位。

（一）管理制度執行情況。聯社銀行承兌匯票業務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監督，規范操作，以有效防范風險。票據中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據審批權限報審批崗審批。根據審查審批表、承兌協議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據承兌協議和審查審批表進行簽發、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規范的承兌匯票檔案。

證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區聯社辦理的銀行承兌匯票業務未發生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯交易方相互承兌貼現套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。

（三）票據甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。

（四）結算資金的安全問題。出票企業在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業繳納的承兌保證金。同時，聯社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發生。

（五）貼現業務合規性情況。由于票據業務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據市場上部分票源，造成市場利率的不穩定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現業務的原因所在，今年的貼現余額為零。在以后的貼現業務辦理中，嚴格按照貼現申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據業務審查按操作流程審批；認真審查票據業務貿易背景的真實性；嚴格執行票據查詢制度和票據空白憑證管理制度；嚴格按照票據貼現業務會計核算程序進行核算。

1.個別印章不太清晰。

2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規范，未加蓋企業公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。

3.有個別社同一企業同一份交易合同“化整為零”簽發銀行承兌匯票。

4.有一家企業在多家信用社辦理銀行承兌匯票現象。

5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。

針對以上自查中存在的問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規范化操作。二是在以后承兌業務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規范。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇七

為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況匯報如下：

一、基本情況。

1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。

2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。

（二）自查總體情況。

本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。

二、存在問題。

截止年月日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象（具體詳見附件）：

（一）未按實填寫相關調查表。

辦理票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。（具體詳見附件）。

（二）檔案資料收集不及時。

按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。

（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。

（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。

（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。

（六）票據用途不合規。

三、整改措施。

對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。

（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：

1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。

2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。

3、加大業務檢查力度，督促員工進一步增強合規操作意識，降低違規現象的發生。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇八

為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查?，F將有關自查情況匯報如下：

1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。

2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。

（二）自查總體情況。

本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。

截止xx年xx月xx日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：

（一）未按實填寫相關調查表。

票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。

（二）檔案資料收集不及時。

按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。

（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。

（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。

（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。

（六）票據用途不合規。

對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。

（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：

1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。

2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇九

為切實加強我校財政票據管理，根據《xx縣財政局關于開展2015年財政票據年檢工作的通知》精神，鎮中心學校高度重視，及時組織財務工作人員對我校2015年度財政票據使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題，現將自查情況報告如下：

學校行政高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，校行政召開專題會議，指定財務人員負責對2015年度財政票據使用情況進行認真自查。

為確保自查工作的有效開展，學校財務人員將票據管理自查工作與本職工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。

學校財務人員在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、財政非稅收入（單位執收）是否按規定及時足額上繳財政等內容。

我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據451份，使用432份，其中4份作廢；2015年度共有xx省行政事業單位1往來結算票據451份，使用437份，其中6份作廢；2015年度共有xx省非稅收入一般繳款書6份，使用4份，其中2份作廢。

在領購和使用的財政票據方面，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費等現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。我校財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。

通過這次自查，我們充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我校將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我校的財政票據管理更加規范。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十

根據荊州區財政局關于開展20xx年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：

我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，嚴格執行了財政票據管理制度。

我院非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，按規定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。

此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規范。

xx衛生院20xx-4-16。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十一

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十二

為切實加強財政票據管理，規范政府非稅收入征收行為，進一步落實“收支兩條線”管理規定，按照《省財政票據管理辦法》第165號文件、《省財政票據年度檢驗規定》的通知要求，對我單位20xx年開具的財政票據情況深入開展自查。領導高度重視票據管理工作，傳達學習上級有關精神，按照財政局要求，結合本單位實際，深入開展了自查工作?，F將自查情況匯報如下：

收費票據的實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。收費票據的`使用記錄齊全，收費票據票面金額與所收資金一致。填開收費票據內容完整、規范，收費印章齊全，無涂改、挖補、撕毀等現象。收費票據無相互混用或串用現象。無擅自印制收費票據或買賣、轉讓、轉借收費票據的行為。按有關規定保存收費票據及存根,無擅自銷毀票據存根行為?！妒∝斦睋I購證》無丟失現象，使用完畢的財政票據，按順序清理票據存根，按規定妥善保管。無其他違反票據管理規定的行為。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十三

興慶區財政局：

根據銀興財發［xx］22號文件精神，對我單位xx年1月1日至xx年12月31日有關行政事業性收費及財政票據管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

在收到財政發文件后，工作人員認真領會文件精神，對xx年1月至xx年12月票據的管理使用進行了嚴格的自查，并認真填寫行政事業性收費及財政票據管理自查表，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。

xx至xx年我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領用收費票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量、票面金額及票據號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現金及時交入銀行，票據繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現金完全相符方可繳銷，嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統一銷毀，有作廢票據時，必需三聯齊備時方可作廢。對xx年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢，并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發收費許可證規定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現象，各項收入嚴格執行收支“兩條線”的'規定，不作支現金。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別失誤，在今后的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做做到。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十四

金融服務中心：

按照《票據有關業務自查的通知》的要求，我司高度重視，積極響應通知要求，立即安排相關人員開展自查工作。現將檢查情況匯報如下：

一、公司票據業務總體概況。

我司成立于2015年，目前各項業務正在逐步開展，由于受人員數量、業務技能的限制以及總體風險控制水平的制約，目前尚未發生票據的有關業務。

二、風險管理和內控制度建設情況。

（一）管理制度方面。

雖然我司尚未開展票據貼現、票據質押放款等與票據有關的業務，但我司通過查閱相關政策、制度，以及相關從事票據業務的申請和人行的批復文件、有關業務辦理的制度規定、各崗位責任制度等，制定了較為完善的票據管理制度。

（二）對各項票據業務風險點的認識。

1.要正確認識當前的票據風險?，F在市場上存在的票據大多數都是融資票據，關聯企業虛構貿易事實，簽發票據以套取資金，以滿足其自身資金的需求。所以最好是信用比較高的企業簽發的票據，從而能夠有效控制風險。2.在票據質押擔保的實際活動中，出質人以假票據為質物，騙取貨款的事件時有發生，為保障質押貸款的安全，債權人必須注意辨別質押票據的真偽并正確核對是否為掛失票據。要加強對內部人員票據防偽知識和技能的培訓，及時配置央行指定廠家生產的專用驗票機，加強對票據防偽標識的驗證，還要通過銀行進行查詢，對票據的真偽進行鑒定。此外，還應嚴格履行質押手續，以書面形式訂立質押合同。并合理確定票據質押的貸款期限，銀行匯票的提示付款期限自出票日起1個月。《票據法》規定出票人在票據上記載有“不得轉讓”字樣，不能用于質押，否則通過質押取得票據的持票人，不得享有票據權利。因此票據質押擔保的當事人應注意不能將出票人記載禁止背書轉讓的票據作為質押擔保，否則無法實現質押權。

三、日后工作中需要完善的1.首先要完善制度建設。根據票據貼現業務風險狀況、階段性特征及上級部門有關貼現管理規定，制定相應的票據貼現管理辦法，確定貼現的手續、條件、業務程序和操作要點，同時明確崗位職責，加強業務部門對業務程序的約束和控制，從制度上保障票據貼現業務的規范、安全、有效運作。

2.其次是落實崗位職責。基層社要對票據初審、票據查詢、貼現核算、票據保管、資金流向等事項負責;確定專人，分別對票據真實性、貿易背景真實性、貼現利率執行情況等環節負責。此外，還要規范管理。一是規范基礎管理。認真做好業務相關資料收集保存工作，建立業務臺賬，保證貼現資金按期收回。二是規范責任管理。從受理、審批到賬核算的各個環節，必須實行嚴格的責任管理，凡職責不到位，形成風險隱患的，要追究當事人應負的責任。

3.規范跟蹤管理。監測貼現資金流向的后續管理，確定合法合規使用貼現資金。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十五

為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查?，F將有關自查情況匯報如下：

（一）票據業務基本情況。

1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。

2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。

（二）自查總體情況。

本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。

截止年月日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：

（一）未按實填寫相關調查表。

票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。

（二）檔案資料收集不及時。

按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。

（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。

（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。

（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。

（六）票據用途不合規。

對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。

（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：

1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。

2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十六

為，根據《縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（財非稅20xx**號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題,現將自查情況報告如下：

局黨組高度重視票據管理工作，為切實

搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。

為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。

局財務股在自查工作中重點突出了使

用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規定及時足額上繳財政等內容。

１、通過自查，我局20xx年度共領有省非稅收入專用

收據本，字號為財專字（20xx）01***1-018**00，共計**

份，填開**。20xx年度共領有**省行政事業單位往來結算收據**本，字號為**財通字（20xx）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財通字（20xx）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。

2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。

3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建

立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。

通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性

和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。

**縣國土資源局

20xx年月日

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十七

根據長寧縣財政局關于開展財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據的`管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面如下：

我校購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

我校由主管專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進行票據繳銷，嚴格執行了財政票據管理制度。

我校非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，及時上繳。

此次財政票據管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十八

為了加強我處票據管理，規范行政事業性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發財政部關于對中央單位財政票據管理和使用情況開展專項檢查的通知的通知》，我處進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。

財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業務技能的提高、制度的規范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規范；將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。

財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫內容是否規范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：

（一）我單位未在財政部票據監制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。

（二）我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問題。

（三）嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。

所領購的地方財政票據指定了專人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫規范準確和完整，票據開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為；20xx年所領用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時，三聯齊備。

（四）不存在用財政票據收取經營服務收入的行為。

（五）20xx至20xx年我單位嚴格執行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。

（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據管理的規定其他情形。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區分，需要繼續加強開票人業務技能的學習。

通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規制度，梳理了自身票據管理中存在的問題。今后我們將以科學發展觀為指導，嚴格執行財經法紀，加強票據管理，營造風氣風清氣正的財務管理環境，繼續推進財務工作上臺階。

附件：***表。

二〇xx年五月二十日。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇十九

我局自接到《×××市財政局關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發[20xx=x]23號），《關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財非稅[20xx]29號）等通知后，及時按照文件要求開展自查活動。我局在財務方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實，未發現有非稅收入情況，現將自查情況作如下總結：

組長：×××。

副組長：×××。

成員：×××、×××、×××。

自20xx年以來，我局定期開會，隨時提醒各位職工并作出了如下規定：

1、按照上級文件精神，嚴禁開展市里文件精神以外的贏利活動。

2、未經上級相關部門及主管部門同意，嚴禁進行非稅收入行為。

3、嚴禁對服務對象進行有償（收費）服務。

4、未經上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。

1、我局在財政票據的使用過程中，專人管理，無混用、串用票據現象，無利用往來款項填開亂收費行為。

2、嚴格按規定保存票據存根和會計資料，沒有票據丟失現象發生。

3、無擅自買賣、轉讓、轉借票據現象，也沒有使用自制票據、白條票據等非財政統一票據的現象。

4、票據填開內容完整、規范、無涂改、挖補、撕毀等現象，票據所開數據與所收金額一致，印章齊全。

通過此次自查，我局無任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。

1、建立健全專項治理責任制度。單位建立專項治理責任制，明確分管領導，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項工作中，我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導下，不斷加強教育法規和收費政策的學習和宣傳，樹立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長效機制，使我局財務工作更加制度化、規范化。

2、切實加強對單位收入和支出的管理。

3、嚴格校務公開。單位通過政府統一官網，將單位財務公務的情況和投訴電話向社會公開和公示，主動接受社會群眾的監督。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇二十

根據長寧縣財政局關于開展財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據的管理和使用情況，進行了認真的.自查，從三個方面匯報如下：

一、非稅收入項目和標準情況。

我校購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

二、嚴格執行財政票據管理制度。

我校由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進行票據繳銷，嚴格執行了財政票據管理制度。

三、加強了非稅收入資金管理。

我校非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，及時上繳。

此次財政票據管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。

2023年財務票據自查報告（優質21篇）篇二十一

根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關財政票據管理制度，由專人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。

（一）購領情況。

20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專人領發財政票據并進行臺賬登記，購領票據的使用記錄齊全，購領票據的實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。

（二）使用情況。

填寫票據內容真實、完整、規范、簽章齊全，開具票據票面金額與所收資金一致并且按有關規定保存財政票據存根，無擅自銷毀票據存根行為和票據丟失現象。

（三）結報情況。

我單位按規定期限進行票據結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據及時清理結報核銷，非稅收入按規定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。

（一）20xx年收入收繳情況。

20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。

（二）20xx年收入收繳情況。

20xx年未購領票據。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。

嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實施辦法》，進一步健全財務監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷環節，妥善進行票據銷毀，做到有檔可查。

我單位通過開展票據自查工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。