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往來會計崗位工作內(nèi)容篇一
二、負(fù)責(zé)會計電算化管理工作，登記總賬;
三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)賬實(shí)、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》進(jìn)行核對;現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。
出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：《現(xiàn)金、銀行存款日報 表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)。《現(xiàn)金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費(fèi)用及其分配表》、《應(yīng)付賬款日報表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。
收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業(yè)收入日報表》、《應(yīng)收賬款日報表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。
四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù)，編制會計報表。
五、編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批當(dāng)日，報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。
對于重大會計事項(xiàng)的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行，并必須在當(dāng)月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)
往來會計崗位工作內(nèi)容篇二
材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、 材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、 采購員、會計對物資材料進(jìn) 出庫賬目的清理、 核算， 出庫賬目的清理、 核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤 點(diǎn)等。 點(diǎn)等。
一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、 及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。
五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、 按時按月向財務(wù)傳送材料月報表， 做到盈虧有原因， 損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達(dá)。
往來會計崗位工作內(nèi)容篇三
分公司發(fā)貨核算會計：(設(shè)置1人)
1、按照銷售確認(rèn)原則及時入賬，以確保收入的真實(shí)性、正確性和及時性，教材：發(fā)出商品后即確認(rèn)銷售，特別是一、三季度末，扣除退貨后應(yīng)全部入賬;教輔：按銷售確認(rèn)原則入賬，特別注意半年和年底的發(fā)出商品及時入賬;門市銷售：當(dāng)月最后一天為確認(rèn)收入截止日期;其他商品：按銷售確認(rèn)原則入賬;出租收入：按租賃合同上注明的出租年限分?jǐn)偟礁髟氯胭~。集團(tuán)統(tǒng)一要求的除外。
3、根據(jù)本部和分公司進(jìn)銷部門編制的.進(jìn)、發(fā)貨平衡表，核對期末庫存商品賬面余額。每年兩次定期盤存后，要及時與各進(jìn)銷部門存貨合計數(shù)進(jìn)行核對，對定額外的盤盈、盤虧要查明原因，先調(diào)整賬面，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別不同情況進(jìn)行處理。
4、業(yè)務(wù)部門根據(jù)儲運(yùn)部門提交的報損清單，對風(fēng)黃污損、降價報廢等商品進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)存貨的實(shí)際情況提出報損申請，報分管經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，按庫存圖書報廢處理程序上報稅務(wù)機(jī)關(guān)審批，根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審批結(jié)果及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、每月進(jìn)行銀行存款對賬工作，于每月15號前把銀行余額調(diào)節(jié)表傳主辦會計，月末不容許出現(xiàn)大額未達(dá)賬項(xiàng)，少量當(dāng)月確實(shí)無法處理的未達(dá)賬項(xiàng)要及時查詢處理，并注明款項(xiàng)性質(zhì)。
6、及時協(xié)調(diào)信息部處理計算機(jī)一體化財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)的問題
7、按公司按責(zé)任人按客戶分賬齡登記應(yīng)收賬款統(tǒng)計明細(xì)賬，及時催收結(jié)清賬目，月末對長期拖欠的款項(xiàng)提出書面處理意見報主管會計。
8、按單位、個人進(jìn)行其他應(yīng)收款明細(xì)核算，及時入賬定期清理，及時催收結(jié)清賬目，月末對長期拖欠的款項(xiàng)提出書面處理意見報主管會計。
往來會計崗位工作內(nèi)容篇四
主辦會計(主辦會計設(shè)置1人)
資料
2、負(fù)責(zé)各公司會、統(tǒng)計報表、納稅申報表和各種統(tǒng)計表格的編制、審核、匯總、合并和按時上報工作，努力提高各種報表的編制水平。定期撰寫分管公司財務(wù)情況說明書，分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，針對影響財務(wù)狀況的重大問題，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議。
3、收集整理各公司上報的全面預(yù)算草案，對上報的全面預(yù)算草案進(jìn)行審查，把調(diào)整結(jié)果和建議反饋給分公司予以修正和確認(rèn)，進(jìn)而匯總編制公司的全面預(yù)算方案，對集團(tuán)公司批準(zhǔn)的全面預(yù)算，分解成一系列指標(biāo)體系，以正式文件形式下達(dá)各公司。不間斷監(jiān)督全面預(yù)算的執(zhí)行情況，對偏離預(yù)算的，要按季分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行產(chǎn)生的差異原因，提出警示和改進(jìn)措施。
4、根據(jù)資金發(fā)生額和《銀行余額調(diào)節(jié)表》，分析各公司貨幣資金是否按規(guī)定使用、資金安全是否存在隱患和未達(dá)賬項(xiàng)的款項(xiàng)性質(zhì)并及時查找清理;根據(jù)核算會計提交的應(yīng)收款項(xiàng)統(tǒng)計表，核實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)余額是否正確，按責(zé)任人進(jìn)行賬齡分析以書面形式上報分管經(jīng)理督促催收;根據(jù)相關(guān)憑證和核算會計統(tǒng)計明細(xì)表按類別分析各公司進(jìn)銷差價是否合理，庫存商品和進(jìn)銷差價、進(jìn)項(xiàng)稅是否配比等，負(fù)責(zé)審核各公司處理庫存商品的報廢報告，認(rèn)真復(fù)核盤存表及分年核價，分析庫存升降、結(jié)構(gòu)情況，并及時提供改進(jìn)措施;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)明細(xì)核算，對購置、轉(zhuǎn)移、租賃、報廢的固定資產(chǎn)和低值易耗品要督促有關(guān)部門或恩怨辦理相關(guān)手續(xù)，做到賬、卡、物相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理,協(xié)助資產(chǎn)管理部門盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。
5、根據(jù)相關(guān)憑證和核算會計統(tǒng)計明細(xì)表，每月核實(shí)并確保應(yīng)付賬款賬卡一致，賬賬一致，每季要和客商對賬，集團(tuán)內(nèi)確保無差異;核實(shí)其他應(yīng)付款款項(xiàng)性質(zhì)和金額與否正確;負(fù)責(zé)審核應(yīng)付職工薪酬是否按集團(tuán)規(guī)定要求提取和發(fā)放;負(fù)責(zé)審核應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)交款是否按規(guī)定提取和繳納。
6、負(fù)責(zé)組織整理、裝訂、歸檔上月會計憑證，負(fù)責(zé)管理留置計財部的會計檔案，包括文本檔案和電子檔案，會計憑證、賬簿、報表等會計檔案保管方法和期限按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督各公司會計核算的及時性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性、規(guī)范性等，通過nc財務(wù)軟件進(jìn)行實(shí)時審核、監(jiān)督、指導(dǎo)，于月初5日上報報表前完成，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時通知相關(guān)核算會計更改，重要問題要立即反映。
8、負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)部日常事務(wù)管理，負(fù)責(zé)微機(jī)的出入、安全、操作、運(yùn)行、計算機(jī)病毒的防范等維護(hù)管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各公司財務(wù)會計基礎(chǔ)、財務(wù)集中管理、財務(wù)內(nèi)控制度和會計電算化工作，協(xié)助各公司搞好會計核算和財務(wù)管理，深入基層單位調(diào)查研究，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時匯報并提出處理意見。
9、配合有關(guān)審計、稅收的檢查工作，完成主任交辦的其他工作。
往來會計崗位工作內(nèi)容篇五
(1)根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作;(2)做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;(3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進(jìn)行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬，(4)財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率;(5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
(二)報告
根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的'賬務(wù)，以及往來明細(xì)賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。
(三)檢查
1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價
對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價格)。這也就是人們常說的“賬賬相符”。
4、實(shí)物盤點(diǎn)。一般每月月末應(yīng)對材料進(jìn)行盤點(diǎn)，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點(diǎn)，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費(fèi)用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。
(四)評價時性、準(zhǔn)確性
(五)匯報
對財務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(六)業(yè)務(wù)
1.會同相關(guān)部門制定存貨的計量檢驗(yàn)、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點(diǎn)清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責(zé)任，加強(qiáng)管理。
3.負(fù)責(zé)存貨的日常明細(xì)核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算，按存貨保管地點(diǎn)、類別、品種、規(guī)格、登記明細(xì)賬，按成本核算的要求編制存貨的進(jìn)、出匯總表，進(jìn)行賬務(wù)處理工作。