自查報告在提升自我認知、發現問題、制定未來計劃等方面具有重要作用。以下是一些來自不同領域的自查報告案例，希望能夠給大家帶來一些啟發。
票據自查報告范文（13篇）篇一
為了進一步貫徹《民辦教育促進法》,促進幼兒園更好的發展，提高幼兒園的辦園質量，我園嚴格按照縣教育局和鎮中心校的指示，開展自查工作，嚴格履行所有證件的登記手續，按時參加年檢，做到合法、嚴格按照章程開展一切活動，遵循幼兒發展規律，促進幼兒身心健康發展。一年來,我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒園的工作做好。現將今年自查工作情況報告如下：
我園現有幼兒206人，開設小班、中班、大班6個班級。共有教職員工16人，其中園長2人，教師12人，炊事員1人，門衛1人。幼兒園配套設施完善，功能齊全，有大、小型玩具數套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門衛室、儲藏室、門衛室、衛生間等，影音設備、消毒設備等一應俱全，有戶外活動場地，幼兒園占地面積680平方米，建筑面積830平方米。
（一）、辦園場所。
有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場所及出入通道，周邊無有害污染。有安全、獨立的室（內）外活動場地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動室、廚房、兒童廁所等，房屋通風良好、采光符合健康要求;房屋設施堅固、實用、無危房。
（二）辦園設施。
教室內桌凳滿足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學用品。寢室按一人一床配足兒童用床，被褥符合要求，寢室內配齊必備用品。活動室配備必要玩具、符合各年齡班幼兒的圖書等文體器材，室外根據幼兒園規模配備了大、中或小型兒童玩具。
（三）師資情況。
園長具有學前教育專科學歷，接受過幼兒園園長崗位培訓。教師全部具有中師（中專）以上學歷，具有幼兒園教師資格證書的人數達90%以上，按規定配齊保保育、炊事等人員，均接受過培訓，具有上崗資格，勝任崗位要求。
（一）常規管理。
保教每學年、每學期、每月有計劃、有總結，保教工作按計劃進行。有保育常規、幼兒接送制度，制度公開并按制度認真執行。嚴格執行《幼兒園衛生保健制度》，認真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時的戶外活動，1個小時的體育活動。建立健全安全制度（食品衛生安全、消防安全等）以及突發事件應急預案。建立健全各類人員崗位職責、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛生保健制度、聯系家長制度、考核獎懲制度等。
（二）依法辦園。
遵守辦學規定、經營范圍要求，不私自擴大業務項目、不將本學校的辦學資格、辦學場所擅自轉讓或者承包給其它組織或個人。運行規范，收費合理。學生總數、辦學規模有計劃、有控制。
依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,并認真履行合同內容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規規定的權利。認真執行教育行政部門的規定和要求,服從教育行政部門的管理。認真執行縣教育局文件,定期進行安全檢查,按時報送安全工作資料(計劃、方案、報表、總結等)。
安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規范化、制度化，真真正正使安全工作到實處，確實保證幼兒、教職工和國家財產的安全。我園將在進一步完善安全工作的各項制度，加大對制度的落實、執行的檢查力度。將安全工作納入常規，列入日常生活和教育教學當中，提高幼兒的安全防范意識和防范能力。杜絕惡性事故和責任事故的發生。嚴格遵守門衛值班制度，全天有專人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財產安全。
在自查過程中我們發現我園還存在以下問題：
1、辦學條件還有待改善，
2、辦學規模有待擴大，
時代在進步，教育在發展，我們將在縣教育局和中心校的領導下，與時俱進、用發展和創新的思維來發展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級領導的關心指導下，發揮我園優勢，為幼兒教事業做出我們的一份貢獻。
票據自查報告范文（13篇）篇二
根據總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現業務進行自查，檢查面達到100%，現將有關情況匯報如下：
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現余額為零。
本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業務，余額為13.16億元。
1、授信業務的合規性。
經檢查，所有客戶業務資料完整，授信均在我行授信額度內，符合我行要求。放款操作環節中均能夠落實放款條件，落實保證金或其他擔保條件，敞口部分均落實足額擔保，并對所有質押的票據的真實性按規定進行審查審核，經業務部門及有權人員審批簽章后進行放款，未出現越權放款的情況。
2、貿易背景真實性。
所有業務合同標的物與申請人營業執照和章程表述的經營范圍匹配，稅票與交易合同有關要素一致，交易金額符合申請人的經營規模。擔保人具備擔保資格和擔保能力；擔保方式為質押的已辦妥質押手續。
3、銀行承兌匯票的簽發及帳務處理。
銀票的簽發均是在簽訂承兌協議并經業務部門及有權人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經有權人簽字，并及時辦理了保證金的存入和凍結手續，未出現貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。
4、銀行承兌匯票業務到期兌付情況。
未出現發放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業務資料的完備性情況。
銀行承兌匯票業務資料均能按照監管部門及我行總行的要求簽訂相關法律文本并提供相關業務資料。我行要求客戶經理及時追蹤企業稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據業務的合規性，但檢查中發現仍有部分稅票未能及時補充，部分貿易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結算方式，少數客戶提供了重復稅票。
2、針對以銀票作為預付款的客戶限其結算完成后補充稅票；
3、針對業務中檢查出來的重復稅票，要求做到現場整改，團隊長做好督辦工作；
4、少數不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據等足以證明貿易真實性的材料，并不再受理此類業務。
5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續辦銀承業務。
下一步工作打算，我行將在今后的票據業務發展中嚴格執行總行《關于加強銀行承兌業務風險管理的若干意見》，做到嚴控規模，將票據規模控制在7月末余額內；嚴審合同，確保票據開立具有真實貿易背景；嚴查發票，對客戶提供的發票做到原件查驗，由客戶經理在客戶提供的發票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復票據，并要求對發票進行稅網核實后注明“已核實”字樣，核實比例為100%；嚴明責任，明確各操作各環節的責任人及對責任人處罰措施。
xx分行。
二〇一xx八月六日。
票據自查報告范文（13篇）篇三
風險點：票據真偽（人工鑒別，到開票行查詢）。
銀行拒絕承兌。
適用對象。
從事生產經營活動，符合國家法律、法規及產業調整政策的企業法人、其它經濟組織、個體工商戶。
說明。
一、貸款限額。
根據票據金額具體確定（質押率最高不超過90%）。
二、貸款期限。
自申請日至匯票到期日為止，最長期限６個月。
三、應具備的條件。
（一）在銀行開立基本賬戶或一般存款賬戶，并有穩定的現金流量；
（三）申請人在設定質押背書時，必須在背書中載明“質押”字樣，并簽名蓋章；
（四）持有尚未到期且合乎法定要式、要式完整且未載明不得轉讓以及禁止“質押”銀行匯票。
四、應提供材料。
（一）企業法人營業執照副本及正本復印件、企業代碼證復印件（首次辦理業務時提供）；
（二）經辦人身份證原件及經辦人和法定代表人身份證復印件；
（三）經辦人授權申辦委托書和貸款申請書；
（四）貸款卡（原件或復印件）、密碼以及劃款賬戶證明；
（五）商業匯票及其正反面復印件；
（六）交易合同原件及其復印件；
（七）相關的稅務發票原件及其復印件；
（八）上年度經審計的資產負債表、損益表和即期的資產負債表、損益表；
（九）本公司要求的其他材料。
辦理流程。
一、客戶申請。
二、審核客戶資料、貸款審查審批。
三、辦理質押手續。
四、與客戶簽訂借款合同。
五、發放貸款。
六、借款人按照借款合同約定償還貸款本息。
方案二：產抵押加票據質押（我方行使票據權利or借款人贖回票據？）。
票據自查報告范文（13篇）篇四
為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況匯報如下：
一、基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。
2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。
（二）自查總體情況。
本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
二、存在問題。
截止年月日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象（具體詳見附件）：
（一）未按實填寫相關調查表。
辦理票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。（具體詳見附件）。
（二）檔案資料收集不及時。
按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。
（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。
（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。
（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。
（六）票據用途不合規。
三、整改措施。
對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
3、加大業務檢查力度，督促員工進一步增強合規操作意識，降低違規現象的發生。
票據自查報告范文（13篇）篇五
為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況匯報如下：
1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。
2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。
（二）自查總體情況。
本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
截止xx年xx月xx日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：
（一）未按實填寫相關調查表。
票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。
（二）檔案資料收集不及時。
按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。
（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。
（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。
（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。
（六）票據用途不合規。
對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
票據自查報告范文（13篇）篇六
為切實加強我局財政票據管理，規范非稅收入征收行為，根據《x縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題,現將自查情況報告如下：
一、領導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。
二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。
三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規定及時足額上繳財政等內容。
１、通過自查，我局20xx年度共領有x省非稅收入專用收據x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領有xx省行政事業單位往來結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。
2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。
3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。
票據自查報告范文（13篇）篇七
一、加強組織領導，強化全系統干部職工保密意識。
今年我局加強對全系統干部職工進行包括保密教育在內的政治業務素質教育，結合行業實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學習培訓，強化系統干部保密意識。
二是分層次集中培訓。以保持共產黨員先進性教育活動為契機，結合財政業務實際，我們對各鄉鎮財政所、局各股室、局屬各單位內勤進行了業務培訓，學習并熟悉公文特別是“三密”（、機密、秘密）文件處理保管規定及內務等工作要求，組織學習了《基層單位內勤崗位職責》，進一步規范了職責。
二、提高保密水平，積極落實全系統財政保密工作。
一年來，我局對保密工作認真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關保密工作措施，嚴格執行保密工作制度。
一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，秘密級份，今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件或隨意違規出售文件等。
二是提高計算機保密維護。我局共有計算機臺，其中上互聯網臺，用于辦公臺，用于計算機培訓臺，其中涉密計算機臺，互聯網的計算機與局域網物理隔離，上互聯網的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機，統一采取口令設置，身份認證，用于財政專戶管理計算機臺，用于全縣干部工資發放計算機臺，專人專用，設有保密裝置。
三是增強保密設施配備。今年我局按規定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經濟統計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質基礎。
開展保密工作，在縣、市業務主管部門的指導下，我們雖然做了大量的工作，但對于保密守則等規定執行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理，加強業務培訓和崗位訓練，不斷完善規章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發生，為我縣經濟發展創造良好的條件。
票據自查報告范文（13篇）篇八
根據荊州區財政局關于開展20xx年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：
我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。
我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，嚴格執行了財政票據管理制度。
我院非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，按規定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。
此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規范。
xx衛生院20xx-4-16。
票據自查報告范文（13篇）篇九
xx縣財政局：
為切實加強我校財政票據管理，根據《xx縣財政局關于開展20xx年財政票據年檢工作的通知》精神，鎮中心學校高度重視，及時組織財務工作人員對我校20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題，現將自查情況報告如下：
學校行政高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，校行政召開專題會議，指定財務人員負責對20xx年度財政票據使用情況進行認真自查。
為確保自查工作的有效開展，學校財務人員將票據管理自查工作與本職工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。
學校財務人員在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、財政非稅收入（單位執收）是否按規定及時足額上繳財政等內容。
我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據451份，使用432份，其中4份作廢；20xx年度共有xx省行政事業單位1往來結算票據451份，使用437份，其中6份作廢；20xx年度共有xx省非稅收入一般繳款書6份，使用4份，其中2份作廢。
在領購和使用的財政票據方面，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費等現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。我校財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過這次自查，我們充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我校將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我校的財政票據管理更加規范。
此報告。
xx鎮中心學校。
20xx年4月25日。
票據自查報告范文（13篇）篇十
為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況匯報如下：
（一）票據業務基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。
2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。
（二）自查總體情況。
本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
截止年月日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：
（一）未按實填寫相關調查表。
票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。
（二）檔案資料收集不及時。
按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。
（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。
（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。
（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。
（六）票據用途不合規。
對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
票據自查報告范文（13篇）篇十一
我局自接到《×××市財政局關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發[20xx=x]23號），《關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財非稅[20xx]29號）等通知后，及時按照文件要求開展自查活動。我局在財務方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實，未發現有非稅收入情況，現將自查情況作如下總結：
組長：×××。
副組長：×××。
成員：×××、×××、×××。
自20xx年以來，我局定期開會，隨時提醒各位職工并作出了如下規定：
1、按照上級文件精神，嚴禁開展市里文件精神以外的贏利活動。
2、未經上級相關部門及主管部門同意，嚴禁進行非稅收入行為。
3、嚴禁對服務對象進行有償（收費）服務。
4、未經上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。
1、我局在財政票據的使用過程中，專人管理，無混用、串用票據現象，無利用往來款項填開亂收費行為。
2、嚴格按規定保存票據存根和會計資料，沒有票據丟失現象發生。
3、無擅自買賣、轉讓、轉借票據現象，也沒有使用自制票據、白條票據等非財政統一票據的現象。
4、票據填開內容完整、規范、無涂改、挖補、撕毀等現象，票據所開數據與所收金額一致，印章齊全。
通過此次自查，我局無任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。
1、建立健全專項治理責任制度。單位建立專項治理責任制，明確分管領導，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項工作中，我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導下，不斷加強教育法規和收費政策的學習和宣傳，樹立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長效機制，使我局財務工作更加制度化、規范化。
2、切實加強對單位收入和支出的管理。
3、嚴格校務公開。單位通過政府統一官網，將單位財務公務的情況和投訴電話向社會公開和公示，主動接受社會群眾的監督。
票據自查報告范文（13篇）篇十二
按照xx市財政局《關于轉發xx市財政局〈關于對鄉鎮財政票據混亂現象進行治理的通知〉的通知精神，現將xx財政票據管理使用情況報告如下：
xx鎮財政所使用在財政局非稅科領購的《四川省非經營性結算統一票據》，并嚴格按照票據管理制度使用財政票據。由專人負責財政票據的購領、保管、繳銷工作。財政票據的領用記錄齊全，領購票據數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符。嚴格規定財政收入必須使用財政部門監制的票據，其他單位、部門需要領用票據的，需主要領導同意后，才可領用，領用票據的單位、部門需定期與財政所進行結算、銷號。嚴格執行會計開票、出納收款的原則，每月進行結算。
xx鎮從未將《四川省非經營性結算統一票據》出借給其他單位、企業、村、組和個人使用，也不存在丟失毀損票據行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據的現象發生。
今后，xx鎮將進一步加強對財政票據的監督和管理，嚴格遵守財經法規和票據管理的相關制度，杜絕不當的票據使用行為。
根據宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規范票據業務管理、嚴防票據業務風險，切實防范風險，推動票據業務的穩健發展，聯社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據業務整頓規范領導小組，組織有關人員對聯社的票據業務進行了一次認真細致的自查。現將自查情況匯報如下：
總體情況：銀行承兌匯票業務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
聯社按照有關法律法規建立了票據業務管理的的有關規章制度，為加強對票據業務的管理，規范票據行為，有效控制票據風險，維護我區資金安全，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國票據法》、《票據管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合實際，制定了《聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》和《聯社銀行承兌匯票會計核算手續》以及《聯社銀行承兌匯票貼現業務管理暫行辦法》和《聯社銀行承兌匯票業務會計核算手續》，并以文件的形式下發各社。管理辦法對票據的保管、托收、風險控制處臵和違法違規責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業務的業務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統一授信，實施了授權管理。區聯社簽發的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業務的各個環節和崗位。
（一）管理制度執行情況。聯社銀行承兌匯票業務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監督，規范操作，以有效防范風險。票據中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據審批權限報審批崗審批。根據審查審批表、承兌協議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據承兌協議和審查審批表進行簽發、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規范的承兌匯票檔案。
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區聯社辦理的銀行承兌匯票業務未發生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯交易方相互承兌貼現套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。
（三）票據甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。
（四）結算資金的安全問題。出票企業在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業繳納的承兌保證金。同時，聯社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發生。
（五）貼現業務合規性情況。由于票據業務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據市場上部分票源，造成市場利率的不穩定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現業務的原因所在，今年的貼現余額為零。在以后的貼現業務辦理中，嚴格按照貼現申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據業務審查按操作流程審批；認真審查票據業務貿易背景的真實性；嚴格執行票據查詢制度和票據空白憑證管理制度；嚴格按照票據貼現業務會計核算程序進行核算。
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規范，未加蓋企業公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業同一份交易合同“化整為零”簽發銀行。
承兌匯票。
4.有一家企業在多家信用社辦理銀行承兌匯票現象。5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
針對以上自查中存在的'問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規范化操作。二是在以后承兌業務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規范。
票據自查報告范文（13篇）篇十三
根據**州財政局財監發[20xx]377號文件精神，**縣財政局迅速組織學習，認真領會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農村建設涉農資金進行了自查自糾，現將自查情況予以報告。
一、基本情況。
根據上級文件要求，6項涉及社會主義新農村建設財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學習并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農財股、企業股、預算股、農綜辦、財監辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農資金管理股室已將6項涉農財政專項資金自查表交財監辦，財監辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業綜合開發土地治理項目資金、農業綜合開發產業化項目資金、農村綜合改革以錢養事資金。
（一）資金計劃情況。
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）;其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。
20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農業綜合開發土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業綜合開發產業化經營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農業綜合開發土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業綜合開發產業化經營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
（二）資金撥付到位情況。
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉鎮1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農業綜合開發2項資金），各鄉鎮撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農業綜合開發2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農業綜合開發2項資金）。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;農業綜合開發土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農業綜合開發產業化經營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;農業綜合開發土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥;農業綜合開發產業化經營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養事資金157萬元（屬20xx年指標，結轉到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉鎮并實際使用到位（具體數據見附表）。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農業綜合開發土地治理資金、農業綜合開發產業化經營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都專款專用，沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規范，能夠按照有關政策、法規和制度辦事;項目實施規模與申報規模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。
三、存在問題和建議。
通過本次對新農村建設財政專項資金自查，我們也發現存在一些問題。
（一）部分惠農資金發放不夠及時，有的上級資金當年已經下撥，由于主客觀等方面的因素，到農民朋友手中已經是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
（二）由于惠農資金的發安放采取一折通的形式發放，基層財經所和基層信用社也存在銜接協調不到位的`情況，有的是財經所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發放（如網絡升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發放的惠農資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農民為取應得的惠農資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農民朋友的利益。
（三）農業綜合開發土地治理和產業化經營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節約資金、嚴把質量關，充分發揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。
（四）以錢養事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發放，對那些工作不細致負責，農民不滿意、還有衙門作風服務組織的工作人員，嚴格獎懲掛鉤。
（五）建立長效機制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發放和管理政策的具體情況在互聯網上全部予以公開，并采取了各種手段進行宣傳發動，在各鄉鎮設立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農民朋友服務，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農資金的股室，不僅要從財政財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。