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    財務自查自糾報告版范文(18篇)

    時間:2025-06-11 作者:筆舞

    自查報告是提升個人能力和解決問題的重要手段,也是一種對自己負責的表現。小編為大家準備了一些自查報告的范文,希望能幫助大家更好地理解和掌握自查報告的寫作技巧。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇一

    本年度,我園嚴格遵守區物價局、區訓練局規定的行政事業收費標準,各項收費項目貼合規定,經區物價局、區訓練局審核經過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情景報告如下:

    1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

    2、園長常常詢問財務運行情景和聽取財務工作匯報,準時調整財務支出。

    3、財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

    1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,理解老師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發覺獨立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了專款專用。

    1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分別、相互制約、相互監督。

    1、依據幼兒園工作方案,通盤討論,全面管理,合理使用有限資金,集中力氣,加大訓練教學、訓練科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了"量入為出,以收定支,略有節余'。

    2、制定了健全的'資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記精確無誤,沒有造成資產流失。

    1、春季學期:幼兒入園數共20人,學雜費總收:26000元。總支:x元。結余:x元。

    2、秋季學期:幼兒入園數共42人,學雜費總收:54600元。總支:x元。結余:x元。此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園連續遵照區物價局、區訓練局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇二

    通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查,促進行政事業單位嚴格遵守《會計法》,認真執行行政事業單位會計制度,夯實單位會計基礎工作,完善內部會計控制制度,規范財務會計行為,提高會計工作的質量。通過管好用資金,保障行政事業單位各項業務正常運轉。

    《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》及《內部會計控制規范》。

    1.從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

    2.會計賬簿設置是否合規、是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

    3.會計內部控制制度是否健全;

    4.包括財務制度在內的各項規章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守;

    5.會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整;

    6.會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全;

    7.是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

    (一)財務收支執行情況。

    在財務工作中,我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整。根據我局實際發生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算。依據《行政單位會計制度》的規定進行會計核算,確保數據真實、完整。在安排經費支出時,分輕重緩急,既保證常規工作需要,又保障重點支出所需;既體現實際工作需要,又考慮財力可能,合理安排支出。

    (二)單位內部控制制度建立和執行情況。

    根據我院工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,建立了《經費支出管理制度》、《授權審批制度》《財產清查制度》等相關內部管理制度。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對各項資產的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

    1.明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項會計事項得以有序進行。

    2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

    3、明確了經費支出的開支范圍和標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

    (三)固定資產管理和使用情況。

    為加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物資產清查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規違紀問題。

    通過自查,我院存在部分財務管理制度和內部控制制度的建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步完善制度,強化內控管理,切實提高會計工作效率。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇三

    由縣級以上工商行政管理部門列入經營異常名錄,通過企業信用信息公示系統向社會公示,提醒其履行公示義務;情節嚴重的,由有關主管部門依照有關法律、行政法規規定給予行政處罰;造成他人損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

    根據《企業信息公示暫行條例》第十七條有下列情形之一的,由縣級以上工商行政管理部門列入經營異常名錄,通過企業信用信息公示系統向社會公示,提醒其履行公示義務。

    情節嚴重的,由有關主管部門依照有關法律、行政法規規定給予行政處罰;造成他人損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

    (二)企業公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假的。

    被列入經營異常名錄的企業依照本條例規定履行公示義務的,由縣級以上工商行政管理部門移出經營異常名錄。

    滿3年未依照本條例規定履行公示義務的,由國務院工商行政管理部門或者省、自治區、直轄市人民政府工商行政管理部門列入嚴重違法企業名單,并通過企業信用信息公示系統向社會公示。

    被列入嚴重違法企業名單的企業的法定代表人、負責人,3年內不得擔任其他企業的法定代表人、負責人。

    企業自被列入嚴重違法企業名單之日起滿5年未再發生第一款規定情形的,由國務院工商行政管理部門或者省、自治區、直轄市人民政府工商行政管理部門移出嚴重違法企業名單。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇四

    經過這三個月試用期轉正工作中,目前已對公司組織結構、部門職責、生產工藝流程等有了較深的了解,熟悉掌握了賬務處理流程、工作任務安排、協調接口部門等。在公司領導及各位同事的支持與幫助下,按照公司的要求,能夠勝任自己的本職工作。

    1、初入職:熟悉了解公司基本情況、組織架構和相關業務的流程,具體包括:公司管理層及財務中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產貨物流轉及出口貿易方式。實力雄厚的集團公司和健全的財務管理體系,讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發揮和提升個人能力的機遇。

    2、車間實習:使我對生產工藝流程有了進一步的了解:采購生皮—生皮分選投產—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫存管理—皮形深加工。原料、半成品和產品不斷的分選、反復的加工,讓我深知成本核算的復雜性。通過生產工藝與日常工作聯系一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中盡可能的認識車間同事,為以后協調部門工作打下基礎。

    3、部門工作:迅速掌握軟件的操作;根據自己的職責分工認真的完成每一項工作,根據原始單據審核記賬憑證,核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤,各部門報銷單據按照公司要求審核簽字等,及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導各崗業務操作過程出現的問題;督促各崗完成各月記賬、結賬和賬務處理工作;正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額繳納稅款。

    4、拓展旅游:緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺,使各個部門間的相互溝通更加順暢。平時根據每個人的需求還定期組織大家培訓學習業務知識;每周部門會議,總結自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作,會中就自己本職工作中出現的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業文化和團隊建設。

    忙于應付事務性工作多,忽略對工作的條理性規劃,另外加上自身管理能力和對業務全面性的缺乏,導致工作有廣度,沒深度。在今后的工作須做好每周每月財務工作計劃,將具體的工作及業務落到實處細處。

    1、加強自身業務學習包括出口貿易方式的流程、會計核算、涉稅處理、貿易結算及成本核算等,繼續到車間實習盡快熟悉掌握公司的各項業務流程。

    2、協助經理對各崗位的每一項具體的.業務提出正確的財務意見,完善相應的業務流程和制度。

    3、注重財務分析,每月分析各項財務指標并結合業務實質指出變化的原因及過程,督促各崗核對清理所負責的賬務。

    4、加強培訓,基于對員工情況的了解和部門效率的改進,平時根據員工需求制定培訓計劃,使部門團隊綜合素質不斷提高。

    新的工作環境意味著新的起點、新的挑戰,作為一名財務人員,我認識到自己是一名基層管理者,更是一名執行者,我會充分發揮自身的主觀能動性及工作積極性,為公司的高效發展貢獻自己的全部力量。

    時光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

    今年,是本人在參加財務工作的第二年。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。

    這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

    近期來,在上級部門的正確領導下,在各校總務的配合下,我們鎮學校的財務工作得以順利開展并實施,保證了學校的日常工作的順利進行,現將本年來的財務工作總結如下:一、努力學習,提高財會人員的政治素質。

    財務人員能自覺的參加上級部門組織的一切政治學習,認真作好學習筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認真貫徹執行執行財務政策,方針、制度,使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行,從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。

    我鎮各校實行事業單位預算外資金收支兩條線管理。在執行過程中,嚴格執行會計制度,搞好會計核算,督促收入進度,嚴格控制支出,在全體教師的配合下,確保了單位收支的及時到位和資金的有效使用。

    在學校工作中,教學是主導的,財務是從屬的,但財務決不是消極從屬于教學,它反過來又是保證和促進教學的重要條件,我們會計室能密切配合教導處、總務處,從教學實際出發,積極地為教學服務,對各項財務開支,只要有利于教學的,就千方百計地支持。在資金上保證教學需要,并不意味著“有求必應”,要多少給多少,而是把保證教學需要和發揮資金效果結合起來,做到少花錢,多辦事,辦好事。

    后勤工作將影響到學校的一切工作,學校制定了財務制度和上報審批程序,財會人員要做到賬目清楚,對學校血口要做到細致明了,為學校要節約每一分錢。

    財務處在過去一年中認真履行監督管理職能,積極參與醫院管理,全處人員同心協力,按照醫院整體部署和財務處年初既定工作計劃,通過緊張細致的工作,圓滿完成了20xx年度工作計劃,在財務核算、經濟管理和物價管理,以及迎接“三甲”復審準備工作等各方面達到了預期的成果。定期向醫院領導報送醫院收支情況及財務分析報告,使醫院領導能夠準確把握醫院經營狀況,在調整工作方向和工作策略上有可靠的數據基礎。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇五

    我們校園歷來十分重視財務管理工作,專門制訂了《xx校園財務管理制度》,按照教育局的要求,嚴格執行財經紀律,在財務結算中心指導和監督下工作,現作自查報告如下:

    校園所有預算外收入金額能入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”,每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用,沒有擅自設立收費項目,擴大收費范圍或提高收費標準,各類收費使用財政部門統一印制的財政票據,沒有亂收費現象。

    校園各項支出按實際發生數列支,沒有虛列虛報和白條抵庫等現象,校園購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行政府采購,校園財務支出嚴格實行校長“一支筆”,20xx元以上支出經校園校務會議討論決定,校園財務監理小組審議后執行,校園實行校務公開制度,重大事項進行公示,建立健全了財務管理內部控制制度,記賬人員與審批、出納人員、經辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確,沒有“小金庫”,*公存、賬外賬、坐收坐支等現象。

    校園資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,經校務委群眾決定并按國有資產處置管理的有關規定報批,校園建立健全了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立了校產臺帳,每年組織資產清查,做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符,校園國有資產出租、出借經校園校務會群眾決定后報上級相關部門審批后實行,沒有存在將校園資產用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業、購買股票基金、企業債券等風險性投資活動。

    我校從事財會工作的報賬員具有會計從業資格證書,他能正確行使會計監督職權,對違反法律規定的會計事項,拒絕辦理,并提醒督促有關人員予以糾正,以確保會計信息的真實性、合法性和完整性,校園大力支持報賬員每年一次的會計繼續教育和有關的法律知識培訓,提高職業素質。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇六

    時光荏苒,20_年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

    今年,是本人在參加財務工作的第二年。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。

    這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將_年的工作做如下簡要回顧和總結。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇七

    1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》,規定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件,公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員,財務部人員均取得了會計從業資格證,具備相關專業知識和職業技能,能夠勝任崗位。

    2、為滿足公司業務發展、監管要求的需要,公司注重財務會計人員的培訓,不斷建立和完善會計人員的知識結構,提升會計人員的業務水平。

    財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續教育的外部培訓,以提高政治思想素質、業務能力和執業道德水平;同時,公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓,審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解,提高了會計人員的業務水平。

    3、公司財務部能夠及時對公司經濟業務作出正確的會計處理,并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來,財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。

    經公司內部審計,財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。

    4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求,但對《企業會計準則》的理解和把握還存在一定的不足,一方面是在公司上市后,隨著新業務的增加,不夠熟悉新業務的企業會計準則的相關規定,缺乏新業務的實務經驗;另一方面,《企業會計準則》專業術語比較深奧,實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。

    1、公司尚未建立《財務總監任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核,做到崗位職責清晰,授權明確合理,公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監任職管理辦法》。

    2、公司現任的財務總監,本科學歷,已取得注冊會計師資格證,具備多年企業財務管理經驗,熟悉公司財務會計工作,在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中,能夠及時發現公司財務會計工作中存在的問題,并對公司財務會計工作進行指導。入職以來,公司財務總監勤勉履責,恪盡職守,不斷完善公司財務與會計運作系統,確保公司的會計處理與財務運作符合企業會計準則與上市監管要求。

    1、為提高財務會計信息質量,保證財務會計工作的順利實施,公司制定了《會計基礎工作規范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度,涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時,公司適時對財務會計管理制度進行更新。

    2、依照公司財務會計管理制度,公司會計系統能確認并記錄所有真實交易,及時、充分描述交易,并在會計報表和附注中適當進行表達和披露,為公司提供真實、完整的會計信息,能夠保證財務報告的準確與可靠。

    同時,公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄,保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇八

    為了進一步加強校園財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在校園教育教學工作中的重要作用,促進農場各校園工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于xx年4月21日開始,在全場校園范圍內開展自查自糾活動,現將狀況總結如下:

    自查過程分為三個階段進行。

    (一)動員部署階段(4月21日22日)

    1、制定實施方案,成立專班。總支召開財務規范化檢查活動領導小組,會議研究財務規范化管理活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項資料,職責到人,明確要求。

    2、宣傳發動。召開財務規范化檢查活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

    3、學習討論。組織農場各校園校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以財務規范化檢查為主題的專題會,明確財務規范化檢查活動的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺地參與活動。

    (二)組織實施階段(4月23日25日)

    1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各校園認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

    2、建章建制。農場各校園針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使校園管理充分體現人性化、規范化、科學化。

    3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,構成自己的督導檢查制度,掌握動態、查找問題、發現典型。

    4、重點整改。總支根據督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責,切實解決實際問題。

    5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),構成第三方力量監督反饋機制。對違規行為務必監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行職責追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

    6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作狀況進行。

    (三)分析總結階段(4月26日27日)

    1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位財務規范化檢查活動的開展狀況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估,并向教育局財務審計科交書面總結材料。

    2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

    3、分析總結。教育總支對在財務規范化檢查活動中表現突出的優秀的校園進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。

    自查結果:

    按照區教育局文件規定,農場各校園按總支核算點要求透過深入自查,各校園財務管理均按照國家有關財經法規。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇九

    為貫徹xx關于開展對全區中小學公用經費、專項資金使用以及30%績效工資發放等進行檢查,先采取自查,片區復查的方式。校園立即成立領導小組,由xx校長任組長,xx任副組長,xx等任組員。

    針對我校20xx年春季至20xx秋季年進行了認真的專項自查自糾,現將狀況報告如下:

    1、校園設有財務辦公室,分別由教師兼職會計、出納,業務潛力不熟。

    2、校長經常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

    3、財務人員認真地學習專業理論知識,虛心地請教有經驗的財務人員,能按照《中小學財務制度》的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

    4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。

    1、校園自查,片區復查,我校未收取任何費用。

    2、認真落實建檔立卡貧困戶學生減免幼兒保教費私立辦學幼兒園每生每期625元;中心校學前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困學生補助每生每年1000元;我校住校生全是初中學生,每生每期625元。校園將上述人員均公示上墻,理解社會監督,公示期滿,無異議。實行專款專用,按時足額發放。

    3、30%績效工資發放問題,20xx年撥款xx元,發放金額xx元,代扣xx元,是個人應繳醫療保險,扣后上交醫療保險管理局。20xx年、20xx年30%績效工資全部足額發放,校園沒有挪用公用經費發放教職工福利問題。

    4、醫療保險個人應繳部分都是在30%績效工資中扣除,然后上繳。理解上級部門監督檢查審計。

    5、關于采購問題:部分采購沒有采購單,為保證校園正常運轉,時間緊迫,校園組織行政人員,召開行政會議,進行討論。大家同意后,臨時決定購買物資。隨時間推移,現基本規范,采購物資,均透過采購中心采購。

    6、現金支付問題:由于我校地處偏遠,臨時性勞務費等,沒有pos機,不具備轉賬條件。20xx年、20xx年度存在部分現金支付,20xx年到此刻,校園領導硬性規定,凡是上了1000元的,務必轉賬支付,否則不支付。

    7、代管費清退問題:20xx年-20xx年存在必須的結余。透過校園自查,片區復查和上級領導精神,務必清退。鑒于此,校園成立了清退領導小組,以王寅為組長,現正在辦理清退相關事宜。

    1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,嚴格執行了“收支兩條線”。

    2、每學期開學初制定財務工作計劃,通盤思考,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支。”

    3、校園成立了理財小組,定期檢驗監督財務運行狀況,大項支出經校委會研究決定。

    四、加大固定資產管理工作力度。

    1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

    2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

    此次自查工作中校園領導高度重視,透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督,深化服務,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十

    我們xx鎮共有28個行政村,未合并4個村,實行村級財務單獨核算的32個村,根據灌委農〔20xx〕26號文件精神,現將我鎮農村財務管理自查自糾工作回報如下:

    農村財務是關系農村社會穩定、發展的大局;是落實黨在農村各項方針、政策的保證;是我們農經人員最基礎的工作職責。為此,我們xx鎮自鄉鎮合并以來,先后出臺了《xx鎮村級集體經濟組織財務管理制度》的通知,以四政發46號文件形式下發到各個行政村、鎮直機關單位,并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看,xx鎮村級財務基本走上規范化、制度化、上軌道、上水平。統一實行村賬鎮管,全部電腦記賬,保證村級組織會計核算財務管理自主權,統一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究,報鎮農經站審核,分管領導審批,方可入賬。統一實行民主理財,每筆業務經民主理財小組審核簽字后,才能報賬,增加透明度,嚴禁吃喝招待等非生產性開支。

    我們xx鎮成立了農村財務審計機構,配備了專門的審計人員,今年已審計了4個村的干部離任財務,去年年終將全鎮各村的財務通通審了一遍,形成審計報告4篇。從審計情況看,大部分村債權債務明白,非生產性開支壓縮非常到位,各村有固定的財務公布欄,能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現金數額過大,其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。

    2.控制舉債,防債高彈,確須舉債的一律按四政發〔20xx〕46號文件精神執行。

    我鎮共有32個村會計,其中有上崗證的25名,沒有上崗證的7名,會計新手3名,共有民主理財小組32個,民主理財小組成員xx0名,加強各村民主理財小組成員的培訓,讓他們熟悉村級財務制度相關內容,真正起到民主理財的作用。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十一

    根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神,結合學校實際情況,就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查,現將自查情況匯報如下:

    (一)、收入管理。

    1.所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理;。

    2.我校已經實行免費入學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;。

    3.針對外地學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據,無亂收費現象;。

    (二)支出管理。

    1.學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象;。

    2.學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;。

    5.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象,

    (三)資產管理。

    (四)、財會隊伍建設。

    1.從事財會工作的財會人員,是結算中心派出的報賬員,具有會計從業資格證書;。

    加強財務管理,提高教育經費使用效益,是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容,是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規范化、制度化、科學化。

    (

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十二

    xx分行:

    根據《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織xx分行營業部、xx支行、xx支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

    2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,xx營業部、xx支行、xx支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

    (一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識。

    針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

    財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

    各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

    (二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養。

    第一步,由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會計主管。xx調回xx分行工作,主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。

    第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

    (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責。

    “會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

    (四)優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

    (五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:

    一是檢查突出重點;

    二是違法必究。

    一是通報。

    二是罰款。

    三是行政處分。

    各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

    (六)整改完成情況。

    本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對xx月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

    xx分行給予相關人員處罰如下:xxx,xx各罰款100元。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十三

    據縣紀委下發的山紀辦發[20xx]1號《關于關于印發超標配備公車及公車私用專項整治工作方案等五個專項整治工作方案的通知》要求,我局對20xx年1月以來的出國(境)公務開支和“三公經費”支用情況開展了自查,并將“三公經費”使用情況在局政務公開欄內進行了公布。現將自查情況報告如下:。

    一、加強領導,確保工作落實到位。

    我局成立了以局長為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的“三公經費”管控工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦,由局辦公室負責人任主任,負責“三公經費”管理的日常事務。

    二、狠抓落實,嚴控各項經費支出。

    1、公款出國(境)費。

    20xx年我局沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。

    2、公務用車費。

    我局對公車運行費用實行定點維修、加油登記、統一保險和統一報廢更新制度,每季度對燃修費用進行公示,接受監督。如實登記上報公務車輛情況,節假日嚴格執行公務車輛統一歸庫的規定。20xx年,我局招商引資工作公務用車費為7萬元,局機關日常公務用車費用1萬元。

    3、公務接待費用。

    我局的公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度,不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況。20xx年我縣招商引資工作開展較好,全年接待客商200余人/次,共引進總投資過千萬元的項目30個,其中:總投資過億元的項目6個。在合理管理下,全年招商引資招待費用為32萬元,其它招待費用2.4萬元。

    三、完善監管,防控共建長效機制。

    根據自查結果,我局嚴格“三公”支出管理,提出了九項強化措施。

    一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

    二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

    三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

    四是加強對公務車輛的管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為;限度提高單車使用效率。

    五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理,提倡節約用電。

    六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

    七是控制公務接待費用。嚴格執行“三定”、“四不準”制度,控制接待標準。

    八是規范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規定實施,辦公用品采購實行定點采購。

    九是規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規范報批手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十四

    根據《關于對“三公”經費進行監督檢查的通知》(x紀發[20xx]6號)文件精神,我辦認真組織力量開展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:。

    一、加強領導。

    我辦成立了以主任韋德勝為組長、分管副主任梁日珊為副組長、馮志新副主任及各股長為成員的“三公經費”自查自糾工作領導小組,領導小組下設辦公室,負責“三公經費”自查自糾的日常事務。

    二、我辦“三公”經費開支情況。

    1、因公出國(境)經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦沒有出國(境)事項發生,此項費用支出為零。

    2、公務用車購置及運行經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦沒有購置公務用車,沒有借用、占用其他單位車輛,不存在公車私用行為,公務車運行維護費支出符合規定,嚴格按照預算執行,沒有超預算列支。我辦的公務用車運行經費主要用于公務車加油維修,公務車加油由辦公室辦理加油卡,定時充值,刷卡加油,車輛維修實行定點維修,維修車輛費用報銷都附有清單。20xx年1月至20xx年2月,我辦共開支公務用車運行維護費9.10萬元,其中本級財政公共預算開支8.06萬元,財政專戶開支1.04萬元,同比下降17.1%。

    3、公務接待經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦共開支公務接待經費11.21萬元,其中本級財政公共預算開支9.66萬元,財政專戶開支1.55萬元,同比下降27.9%。我辦公務接待實行事前報批制度,事前填寫接待審批表,經主要領導簽批后接待,接待報銷發票必須附菜單,公務接待費用全部納入預算管理,沒有超標準接待,沒有以其他名義列支接待費用,也沒有以公務接待名義列支其他支出。

    三、完善監管,防控共建長效機制。

    根據自查結果,我辦對嚴格"三公"經費支出管理,提出了五項強化措施。

    (一)提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

    (二)加強對考察及差旅費的管理。控制出省、市參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

    (三)加強對公務車輛的管理。從嚴安排出車,控制用車成本,提高車輛使用效率;規范單位因公用車管理,從嚴控制用車費用;嚴禁公車私用;嚴禁酒后駕車;嚴禁非專業司機駕駛公車。節假日實行封車制度,特殊情況需申請,得到批準后方能派車。

    (四)控制公務接待費用。簡化公務接待,嚴格控制宴請、接待規模和規格;嚴禁用公款大吃大喝;公務消費嚴格按照市政府要求接待,且做到三“不”,即不上高檔菜,不上煙,不上酒;嚴禁公款私請。

    (五)規范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規定實施,辦公用品采購實行定點采購。

    (六)規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規范批報手續,實行"一支筆"審批和財務公開制度。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十五

    為貫徹橋區教育局《橋區教育系統財務管理辦法》和中心校會議的精神,加強學校財務管理,提高教育經費使用效率。我校進行了認真的自查,現將檢查情況報告如下:

    1、學校沒有專門的財務辦公室,由一名教師兼職,任財務報賬員,財務資料柜1個。

    2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

    3、財務報賬員認真地學習專業理論知識,虛心地請教有經驗的專門財務人員,能按照《財務管理制度》的有關規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

    1、學校嚴格執行教育主管部門公開收費項目,公開收費標準,每學期教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;三統一,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

    2、學校收入管理情況:學校收入靠財政撥款,嚴格執行收支兩條線管理,沒有私設“小金庫”的違法行為。

    1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,嚴格執行了“收支兩條線”。

    2、學校成立了理財小組,稽核小組定期檢驗監督財務運行情況,大項支出經開會研究決定。

    1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置工作程序作了明確的規定。

    2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,并進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

    此次自查工作中學校高度重視,我校通過自查充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督力度。如發現問題,我校將及時改正并上報上級主管部門,真正做到把工作落到實處。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十六

    為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策,加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益,根據忠教計〔201〕34號文件精神,我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執行情況進行了認真的自查,對存在的問題進行了及時的糾正。現將自查情況報告如下:。

    一、學校成立了財務自查領導小組。

    學校按照忠教計〔201〕34號文件精神,成立了學校財務自查領導小組,其中xxx校長任組長,xx副主任任副組長,xxx、xxx、xxx等為成員,對學校201年的財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。

    二、學校公用經費的預算編制及執行情況。

    1、自查小組通過對201年財務預算情況和目前截止至201年12月支出情況進行了對比(見統計表),一致認為,學校高度重視預算編制工作,財務支出以預算為依據,學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式,對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

    2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。201年,在公用經費中,學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼,學校嚴格控制了招待費,來人來客一般情況下由分管領導陪同,按照最低標準列支。

    三、學校財務制度及執行情況。

    1、學校制定和完善了財經制度,強化了財務工作。

    學校的財務工作自查中,學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度,并張貼上墻,時時提醒;財務工作中嚴格執行財務計劃,編制學校的財務預算、決算及財務報表,做到內容真實,數據準確,報表及時;同時建立了學校各項經審制度,做到帳目清楚,帳據相實;科學管理學校財務檔案,建立、建全會計與出納間的牽制制度,做到日清月結。

    2、加強了財務管理,規范教育經費的使用程序。

    嚴格執行收費政策,杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度,學校利用公示欄等多種形式,公開收費項目、公開收費標準,嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準,學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算,杜絕了亂收費現象。

    在資金使用上,學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定,堅持預算管理,嚴格使用程序,學校維修實行集體研究,上報教委審批后實施,發票的報銷嚴格實行審批制度,堅持“一支筆、一本賬”,對不符合規定的票據一律拒付,對違反財經紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現象。

    四、認真開展了學生“一免一補”工作。

    我校201年春季享受“一免一補”的學生是395人,免教材計13825元,補生活費人數是45人,補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數是400人,免教材14000元,以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實,并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實到最貧困的學生手中,切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十七

    財務機構設置和人員配備情況我單位財務工作由xx科負責,單位按照財務工作要求,設置有財務主管1名,會計、出納、資產管理員各1名,四名財務工作者均取得會計從業資格證書,相關崗位職責明確,業務相互牽制相互分離,使得各項業務事項得以有序進行。

    內部控制情況單位內控制度健全,對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范,制定了11項財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度,保證了財務核算的獨立嚴謹。

    建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的`使用,提高了資金使用效益。

    在財務工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。

    在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務預算管理制度,預算編制依據充分,項目設置科學、合理、細致,對財務預算均通過局務會討論共同形成決議,程序合乎規定,并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標,預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

    財務開支中能夠做到有預算才開支,無預算不開支,無相互擠占預算資金情況發生。

    資產管理情況我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離,達到了相互制約相互監督的目的,保障了公共資產的安全。

    為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。

    定期開展資產清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

    在資產的處置中,都嚴格遵照有關要求,根據上級批復情況進行處置報廢,無隨意處置現象發生。

    及時清理往來款項,無長期掛賬現象,確保了單位資金及時回籠。

    我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,一是在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強,預算編制依據充分,合理,但實際執行中,個別預算落空,未執行。執行中統籌考慮不足,存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中,由于一些資產達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產管理系統中無法銷賬,出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現未嚴格按規定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

    進一步規范財務報銷審核流程,刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責,經費開支中堅持審核流程,不符合規定的票據堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通,在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置,做到有批復再銷賬,確保賬實相符。加強對單位職工的財經法規學習,不僅僅局限在財務人員的學習層面上,普遍提高單位職工的財經法規意識,使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺,使得財務活動能從基礎上得到規范。

    財務自查自糾報告版范文(18篇)篇十八

    我公司從xx月上旬起,結合本膠廠的實際情況,對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

    在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現了實際工作需要,又考慮財力可能,根據各部門和各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

    根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《現金管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本膠廠財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生:

    1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

    2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

    3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

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