借款通常需要繳納一定的利息，作為借款人對出借人提供資金的補償。在借款過程中，如何保護自己的權益，以下是小編為大家整理的一些借款注意事項，供大家參考。
公司借款管理制度（模板23篇）篇一
第五條借款限額：
1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。
2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條暫借款還款、報銷期限：
1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；
2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。
第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。
第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。
第十條本辦法由公司財務部解釋，自7月1日起施行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇二
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1.差旅費借款；
2.零星購物借款；
3.其他臨時性借款。
第三條因公出差借款程序：
1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；
2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；
3.到財務部辦理借款手續；
第四條零星購物借款借款程序：
1.由采購部門作出書面采購計劃；
2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；
3.到財務部辦理借款手續。
第五條借款限額：
1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。
2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條暫借款還款、報銷期限：
1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；
2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。
第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。
第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。
第十條本辦法由公司財務部解釋，自xx年7月1日起施行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇三
借用支票的，當金額在十萬元以下時，按照《資金使用請示報告單(支票)》填報金額簽發支票交借款人；當金額在十萬元以上(含十萬元)時，開具《支票付款通知書》，到結算中心辦理付款，詳見《結算中心管理制度(p3-z4-8)》之“6-1公司付款管理”
借支現金的，收取現金，在《資金使用請示報告單(現金)》上簽字確認；
《出差報告單》自行保存，待出差結束報銷費用時使用。
出納/結算中心如自行簽發支票的，應填制《支票付款通知書》，連同支票根交結算中心會計，辦理領取空白支票的銷帳手續。帶回結算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯，一聯留作存根。
當結算中心簽發支票時，結算中心將《支票付款通知書》兩聯交會計部制單會計；
以報銷方式銷帳，詳見《費用報銷管理制度(p3-z4-6)》。
會計部對于逾期借款，按照相關程序處理，詳見《其他應收款管理制度(p4-z2-j4-1-2)》tags：借款制度
公司借款管理制度（模板23篇）篇四
第一章總則。
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二章管理范圍。
第二條暫借款是指因特殊用途的.臨時性借款，包括：
1.差旅費借款；2.零星購物借款；3.其他臨時性借款。
第三章借款程序（差旅費和臨時性借款）：
1.需借支差旅費時，應填寫《借款單》，注明預借金額；2.經各級主管審查、審核、批準，程序為a.一萬元以內：經辦人申請?部門經理審查確認主管副總或總監審核總經理批準。b.一萬元以上：經辦人申請?部門經理審查確認主管副總或總監審核董事長批準；3.到財務部領款；4.財務部以《借款單》為借款依據、報銷差旅費審核依據。
第四條零星購物借款程序：
1.由采購部門作出書面采購計劃；2.經各級主管審查、審核、批準；3.到財務部領款；4.財務部以采購請款單為借款依據。
第五條一般零星購物借款限額為1000元，駕駛員、行政管理員可領取經核準的備。
用金，核定標準由部門經理擬訂，報總經理批準。
第六條對個人臨時性借款：
注明個人用途；
3.經各級主管簽批；4.到財務部以《借款單》作為借款還款依據。
第七條個人借款一般不超過其一個月工資額，超過時須有公司擔保人。
第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性。
借款人員，經批準可辦理商務信用卡。
第九條暫借款還款、報銷期限：
1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后2天內報銷；3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；4.對個人借款，最長不超過2個月還款。
第十條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第四章監督和處罰。
第十一條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究。
責任。
第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知。
當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。
第五章附則。
第十三條本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。
撰稿：白水泉qq：1630030。
公司借款管理制度（模板23篇）篇五
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二章管理范圍。
第二條暫借款是指因特殊用途的'臨時性借款，包括：
1.差旅費借款；
2.零星購物借款；
3.其他臨時性借款。
第三章借款程序和標準。
第三條對因公出差：
1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；
2.經各級主管審查、審核、簽批；
3.到財務部領款；
4.財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。
第四條對零星購物借款：
1.由采購部門作出書面采購計劃；
2.經各級主管審查、審核、簽批；
3.到財務部領款；
4.財務部以采購請款單為借款依據。
第五條一般零星購物借款限額為元（如元），駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條對個人臨時性借款：
1.一般不予借給，特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。
2.借款人填寫借款單，注明個人用途。
3.經各級主管簽批。
4.到財務部以請款單作為借款還款依據。
第七條個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人。
第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性借款人員，經批準可辦理信用卡。
第九條暫借款還款、報銷期限：
1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；
2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后5天內報銷；
3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；
4.對個人借款，最長不超過2個月還款。
第十條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第四章監督和處罰。
第十一條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。
第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。
第五章附則。
第十三條本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇六
為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經總經理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。
三、 出差費用開支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷：
a、市內及其他中小城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
b、省會等大城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
b、 長途出差交通費，分為省內和省外兩種：
(三)住宿費
b、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;
若因工作特殊需要住宿費超過標準的必須先經總經理批準后可予以報銷。
(四)交際應酬費
(五)電話費用
對于凡經財務部審核不符合規定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
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公司借款管理制度（模板23篇）篇七
本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規范，以規范借款業務的基本程序。
本程序管理文件規范公司借款業務，適用于會計部、結算中心及發生借款的各部門。
對于金額在一萬元以下的借款，如已列入《周付款計劃》，檢查申請使用金額與計劃是否一致，核實一致批準該借款；如申請使用金額超出計劃，審核有關單據，由經辦人交主管副總；如該借款未列入《周付款計劃》，審核有關單據，由經辦人交主管副總主管副總審批金額超出《周付款計劃》或未列入《周付款計劃》，且在一萬元以下的借款總經理審批一萬元以上(含一萬元)借款經辦人將經授權審批的《資金使用請示報告單(現金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關單據交制單會計制單會計核實申請使用資金是否列入《周付款計劃》，是否經授權審批，相關單據是否齊全。核實無誤交會計部部長會計部部長審核借款相關單據是否經過授權審批，審核無誤在單據上簽字將經授權審批及會計部部長簽字的《資金使用請示報告單(現金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關單據交出納核實單據各欄目是否填寫齊全，是否已經授權審批和會計部部長簽字；核實無誤后，借支現金的，按照《資金使用請示報告單(現金)》填報金額支付現金；借用支票的，當金額在十萬元以下時，按照《資金使用請示報告單(支票)》填報金額簽發支票交借款人；當金額在十萬元以上(含十萬元)時，開具《支票付款通知書》，到結算中心辦理付款，詳見《結算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支現金的，收取現金，在《資金使用請示報告單(現金)》上簽字確認；借用支票的，在《資金使用請示報告(支票)》上簽字確認。當會計部出納簽發支票時，在支票登記簿上簽收；《出差報告單》自行保存，待出差結束報銷費；用時使用出納/結算中心如自行簽發支票的，應填制《支票付款通知書》，連同支票根交結算中心會計，辦理領取空白支票的銷帳手續。帶回結算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯，一聯留作存根當結算中心簽發支票時，結算中心將《支票付款通知書》兩聯交會計部制單會計；在《資金使用請示報告(現金)》或《資金使用請示報告(支票)》上加蓋"付訖"章，交制單會計制作并打印電腦記帳憑證。如為備用金借款，應單獨列示主管會計審核記帳憑證2、借款銷帳管理原則上應于相關業務結束后一個月內清償借款，最多不超過三個月；其中出差借款應于回公司后七日內報帳，最多不超過十五日借款人/會計部以現金償還借款，詳見《現金管理制度(p3-z4-2)》之"現金收入管理"。
公司借款管理制度（模板23篇）篇八
為了規范，督促借款人及時歸還，使公司財務報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據公司財務制度特制定此制度。
公司員工在處理業務往來、采購物資、出差、參加會議等各種業務時，經部門負責人-主管副總-財務-總經理簽批后，可暫時向公司借款。
實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經總經理特批方可借款。
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內容；借款單由借款人、部門負責人、財務負責人、總經理簽字后，出納員方可辦理款項支付。
1、經辦人的結算時間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。
2、借款人處理完業務回公司后五天內，必須到財務部報銷，沖抵借款。
3、差旅費報銷應于出差返回后四日內辦理。
4、備用金借款結算時間為一月。
各部門因業務往來或采購物資所需的`借款定額不得超過該項業務預算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
六、沖銷原借款的費用報銷及款項支付，應在填制憑證時注明“沖銷借款”.財務人員應認真核對開支內容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權拒絕支付。
公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經總經理批準。
財務部每月底應根據員工欠款情況，列出明細，報總經理、部門負責人，并發出催款通知書，通知借款人限期到財務部結算，逾期仍未報銷者，則由財務部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。
公司借款管理制度（模板23篇）篇九
1.審批原則：所有的借款必須按照公司授權管理規定，經辦人填寫《借款單》，經部門負責人、財務審核和總經理審批后方可借款。
2.借款原則：各項費用支出性借款須執行“上款不清、下款不借”管控原則，特殊情況需經總經理特批方可付款。
3.清償原則：所借款項需在拿到付款票據后盡快到財務辦理核銷手續，長期惡意掛賬不還的，經相關負責人同意可以從其工資中扣除。
借款是指為公司開展經濟業務而發生的借款；按其具體用途分為：日常備用金借款、公務借款、及其他特殊用途借款等。
1.符合上述借款用途的，需通過先預支資金再核銷的方式。
2.借款人必須為公司在職員工。
1.借款人只能在其所屬職責相關范圍內進行借款。
2.在發生各類借款時必須填寫《借款單》。
3.借款的審核及審批需按授權進行，對借款單內容填列不完整，或未按授權進行審批的，財務人員有權拒絕借款。
4.借款項目金額必須在預算及資金計劃的范圍內，對于預算外或超額度的借款，在沒有特殊授權審批的前提下，不得借款。
5.借款可通過償還貨幣資金和發票報銷的形式進行核銷。
6.財務出納需按月以郵件或短信的形式告知借款人的借款余額，以催促還款或核銷，便于雙方核對確認。
7.員工在離職時，會計必須在離職單上簽字，以確認是否存在借款。
8.借款的清償原則會計按月統計員工借款情況，掛賬6個月以上未核銷的，會計打印借款余額表與借款人核實，總經理簽批同意后，由會計按照未還款金額在當月工資扣除，當月不足以抵扣的，次月扣除，以此類推。
9.借款時，有具體開支清單的，還需提供打印版申請金額明細。
1、經辦人填寫借款單，部門負責人簽字確認。
2、會計審核。
3、總經理審批簽字。
4、出納付款。
5、經辦人索回票據，填寫費用報銷單，部門負責人簽字確認。
6、會計審核。
7、總經理審批簽字。
8、出納付（收）款，多退少補。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本制度。
第二章管理范圍。
第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1.差旅費借款;。
2.零星購物借款;。
3.其他臨時性借款。
第三章借款程序和標準。
第三條對因公出差：
1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;。
2.經各級主管審查、審核、簽批;。
3.到財務部領款;。
4.財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。
第四條對零星購物借款：
1.由采購部門作出書面采購計劃;。
2.經各級主管審查、審核、簽批;。
3.到財務部領款;。
4.財務部以采購請款單為借款依據。
第五條一般零星購物借款限額為元(如2019元)，駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金)，定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條對個人臨時性借款：
1.一般不予借給，特殊情況經批準可借給;有借款尚未還清者，一律不準再借。
2.借款人填寫借款單，注明個人用途。
3.經各級主管簽批。
4.到財務部以請款單作為借款還款依據。
第七條個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人。
第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性借款人員，經批準可辦理信用卡。
第九條暫借款還款、報銷期限：
1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費;。
2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后5天內報銷;。
3.對領用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;。
4.對個人借款，最長不超過2個月還款。
第十條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第四章監督和處罰。
第十一條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。
第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知當事人;仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。
第五章附則。
第十三條本制度由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十一
為加強公司資金管理，加快公司資金周轉速度，規范公司借款審批手續，督促借款及時歸還，特制訂本辦法。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司各部門及各分公司。
1、500元以下的小額款項原則上不辦理借款事宜，采用直接報銷形式。
2、凡有借款未結清的，不得再行借款。
3、普通員工當日單筆現金借款原則上不得超過2千元，2千元以上的需由本部門負責人辦理借款。
4、嚴禁多頭借支、多頭報銷。
5、同一事項借款不得拆分借款。
四、借款方式。
1、借款按支付方式可分為現金借款與支票借款。
2、現金借款的支出范圍限差旅費、勞務費。大額現金借款(1萬元以上，含1萬元)，均需提前1天與財務部聯系，以便財務人員事先從銀行提取所需款項。
3、支票借款主要用于購置固定資產、支付印刷費、物流費、房租、物業、水電費等商務性借支行為。
4、為加強現金管理、控制現金支出，除了必須使用現金的事項外，原則上其他事項均需采取支票轉帳方式支付。
五、還款規定。
1、勞務費、差旅費之外的借款。借款人須在自借款之日起7個工作日內還清。
2、差旅費借款按以下規定辦理。
a、借款人當月返回公司的，必須在返回公司后當月內銷帳。
b、當月不能返回公司的，借款人須書面或郵件形式通知財務部說明理由，并于返回公司后及時銷帳。
c、公司派出的'長期出差人員借支差旅費的，每月將報銷單據寄回公司，委托部門相關人員辦理手續。
3、如借款確需延長還款周期，應提出說明并由主管副總裁批準并送交財務部方可。
六、還款方式。
1、直接報銷沖帳。借款人用報銷款直接沖抵欠款。
2、現金還款。借款人報銷沖帳后仍未還清欠款的，以現金將余額部分還清，并由財務人員開具收據結清借款人的欠款。
七、未及時還款處理方式。
財務部門每月出具欠款統計表，對欠款長達1個月以上的(含1個月)，發送欠款催繳通知書，催促欠款人在規定時間內(7日之內)還清欠款;限期內未歸還者，由財務部通知人力資源部執行扣款對定，將于當月在本人工資中扣除，直至欠款還清為止。
八、審批人責任。
借款審批人對每一筆借款的真實性、合理性負責，并配合財務部對未按時歸還的借款進行追繳。
九、本辦法由公司財務部負責解釋。
十、本辦法自自公布之日起開始執行，原公司有關借款的管理規定廢止.
公司借款管理制度（模板23篇）篇十二
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的`臨時性借款，包括：
1.差旅費借款;。
2.零星購物借款;。
3.其他臨時性借款。
第三條因公出差借款程序：
1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;。
2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。
3.到財務部辦理借款手續;。
第四條零星購物借款借款程序：
1.由采購部門作出書面采購計劃;。
2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。
3.到財務部辦理借款手續。
第五條借款限額：
1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。
2.駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金)，定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條暫借款還款、報銷期限：
1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費;。
2.領用備用金的個人，要定期(不定期)報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。
第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。
第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。
第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內(原則為5天)清帳，否則從工資中扣除其借款。
第十條本辦法由公司財務部解釋，自xx年7月1日起施行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十三
為了加強保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人員接待和車輛、物品出入登記的管理，保安人員在值勤和執行任務時有所依據，當好企業衛士，確保公司人員、財產、治安、消防安全，特制定本制度。
2.1.依據制度實施公司人員、財產、治安、消防安全管理工作。
2.2.堅守崗位，収現問題及時處理、匯報。
2.3.遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。
2.4.所有物品出公司必須憑公司職能部門書面通知方可放行。
2.5.及時做好報紙、郵件的收収工作。
2.6.保持接待大廳環境衛生，物品保管整齊有序。
2.7.上班是提前20分鐘到崗，加強對重點部位的治安防范，加強防盜活勱，及時収現可疑人和事，并進行妥善處理。對于正在収生的刑事案件戒可疑情況應及時制止并對可疑人員進行查問，情節嚴重的可直接撥打110并上報公司領導。
2.8.對違反治安條例的行為，查清事實，收集證據向公司戒公安機關報告。支持、協劣相關安全人員履行工作職責。
2.10.會所內禁止飼養寵物，禁止客戶帶寵物出入會所。
2.11.凡已不我公司解除勞勱關系、勞務關系者，視同外來人員。
2.12.執勤期闈要做到大門隨開隨關，關閉時大門丌留缺口;杜絕閏散人員進入，晚上9點準時關閉內部門禁系統，無關人員丌得進入會所。
2.13.晚上8點以后關閉大廳空調及大廳大燈，留小燈，10點關閉招牌燈。
2.14.規避丌明身份、衣冠丌整、神色有異者進入會所。
2.15.如遇態度惡劣，強行闖入者應立即報告相關領導。
2.16.保安人員應熟練掌握安全裝備的使用，了解配置地點。緊急事収生時應鎮靜，以最有敁方法使災害減少至最低限度，丌可慌張誤事，視情況按下列程序處置。
2.18.判斷巡查過程中収生的情況若尚可解決消除時，速采叏行勱，并報告人事行政部，判斷事敀無法解決，應急速通報有關部門。
2.19.日闈災害急報有關人事行政部，夜闈災害除急報有關負責人外報派出所110、消防單位119戒救護單位120。2.20.
3.1.員工急病，即刻通知辦公室，及時派人送往醫院治療戒撥打120，及時報備公司領導。
3.2.發現火災應立即趕到失火現場查看，若収生火苗應即以滅火器將火源熄滅，若已使用滅火器仍然無法將火勢撲滅時立即向119火警臺報案，且通知相關領導至現場，保安仍然堅守崗位，指揮員工及來賓向安全地區疏散，保持高度警戒，嚴防小偷趁機竊叏公司財務。火勢熄滅后應清查人員及物品所害情形，并保持完整現場，以供警方處理。
3.3.對糾紛事件，保安員應穩定事態的収展，并對當事人雙方進行勸阻，以制止事態的擴大。
3.3.1.會所収生打斗，應迅速予以制止，及時匯報公司領導。
3.3.2.打斗現場若有其他員工圍觀時，為防止圍觀者鼓噪起哄戒使現場復雜化，應將肇事者帶離現場再行處理戒驅散圍觀人員。
3.3.3.注意立場要保持公正，千萬丌可偏袒打斗當事人任何一方戒加入戓局，喪失理智。
3.3.4.若為下班時闈，應即刻電話通知公司相關領導;有安全之慮時，即刻撥打110尋求協劣。
3.3.5.認清來著容貌、特征、人數、有無攜帶槍、刀具、坐車種類以及車牌號碼、滋事原因等，作為警方偵查處理的依據。
3.3.6.將狀況報告公司領導并隨時保持聯絡，若下班以后應立即通知派出所并電話聯絡相關領導。
3.4.發現竊盜時，應立即報警，聯系公安部門，保持失竊現場原樣，便于叏證。
4.1.上班時闈為下午20:00、下班時闈為早上8:00，収現遲到早退一律按曠工處理，情節嚴重時給予開除處理。
4.2.值班時應著制服，服從管理、恪盡職守、文明執勤、禮貌待客。
4.3.収現酒后上崗戒擅離崗位，開除處理。
4.4.収現未按崗位職責明細工作造成損失的，按獎罰管理制度執行。
4.5.對工作具有責任心、熱情、敬業精神和職業道德。
4.6..對自身的責任心：鉆研業務、工作認真、上進心。
4.7.同事之闈的協作力、包容、配合、團結。
4.8.對本職工作負責：丌拖沓、丌積壓、丌抱怨、丌挑揀。
4.9.對待來訪人員的態度：謙和、禮貌、誠懇、友善、丌卑丌亢。
4.10.愛護公司公共財產、丌隨意破壞、挪為私用。
4.11.及時清理、整理個人工作用具，保持工作環境的干凈整潔。
4.12.辦公桌上丌放不工作無關的用品。
4.13.未經同意丌得翻看他人文件、資料戒他人個人物品。
5.1.限制他人人身自由、搜查他人身體戒者侮辱、毆打他人。
5.2.扣押、沒收他人證件、財物。
5.3.阻礙依法執行公務。
5.4.參不追索債務、采用暴力戒者以暴力相威脅的手段處置糾紛。
5.5.刪改戒者擴散監控影像資料、報警記錄。
5.6.侵犯個人隱私戒者泄露公司商業秘密。
5.7.儀容丌整,言語行為輕浮、粗暴無禮。
5.8.值班時闈聚眾賭博、下棋、喝酒、看小說報紙、看電視錄像，打瞌睡等。
5.9.對群眾、來賓敀意刁難戒挾怨報復。對員工、來賓戒送貨人員索叏好處及貪小便宜。
5.10.脫崗、漏崗、睡崗、遲到、早退、夜班值班人員睡覺。
5.11.暴行犯上，不服從指揮。
本制度由辦公室負責解釋，并根據施行情況適時修訂。
本制度自20××年7月18日起施行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十四
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1）、夏季作息時間表（5月——9月）
上班時間早8：30
午休12：00——13：30
下班時間晚18：00
2）、冬季作息時間表（10月——3月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。
7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。
1、員工務必清楚地了解公司的經營范圍，并能向客戶及外界正確地介紹公司業務。
2、員工在接聽電話洽談業務發送電子郵件及招待來賓時，務必時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片公司標識及落款。
3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、員工在工作時間內須持續良好的精神面貌。
5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、在接待公司內外人員的垂詢要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
7、遇有客人進入工作場地應禮貌接待，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。
8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
1、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。
2、辦公區域內嚴禁吸煙。
3、要愛護辦公區域的花木。
4、員工須自覺持續公共區域的衛生，發現不清潔的狀況，應及時清理。
5、正確使用公司內的水電空調等設施，最后離開辦公室的員工應關掉空調電燈和一切公司內就應關掉的設施。
6、員工須每一天清潔個人工作區內的衛生，確保地面桌面及設備的整潔。
1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
2、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳會議室），如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊狀況除外）。
3、員工在工作時間務必全身心地投入，持續高效率地工作。
4、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告，由公司安排修理。
5、工作時間內不應無故離崗串崗，不得閑聊吃零食大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
6、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。
7、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。
8、加強學習與工作相關的專業知識及技能，用心和公司同事交流和學習專業知識和技能。用心參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。
9、員工在任何時間均不可利用公司的場所設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。
10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
11、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每一天要認真詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。
1、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。
2、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料數據等信息。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃策略客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除理解罰款辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律職責。
1、涉及超出員工權限的決定務必報經部門主管或經理同意。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作狀況。
3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。
4、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作狀況，確保公司整體策劃順利進行。
5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。
6、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。
7、員工務必服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作資料的安排。
1、辦公用品的日常管理由行政財務部門專門人員負責定期購買；
2、每月15、30日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上，由行政財務部門專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。
3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。
4、新進人員到職時由行政財務部門統一配發各種辦公物品。
1、使用者應持續電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。
3、嚴禁使用計算機玩游戲。
4、公司及各部門的業務數據，重要數據由使用者本人做好及時備份。
6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者務必妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出此刻網絡上。
3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的資料。
4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件
5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址務必按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：
a、用心向公司提出合理化推薦，其推薦被公司所采納者；
b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：
a、違反法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；
b、泄露公司經營管理秘密的；
公司借款管理制度（模板23篇）篇十五
第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規定。
第二條xx公司及所屬公司。
第三章管理部門。
第三條本管理規定由財務部制定、執行和管理。
第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。
2.借款前，經辦人必須根據具體情況估算借款金額，嚴禁無計劃借款和超預算借款；
4.相關審批人簽字后，借款人持借據到財務部進行借支；
5.資金借據：簽字手續完成后，借款人攜借據到財務部支取借款，借據支付憑證上交財務部留存，借據跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內攜帶支付憑證（收據、發票、匯單等證明）到財務部處進行確認，歸還或結賬后，借款人攜借據跟蹤單到財務部核實確認。超過規定期限沒有進行收據和結算確認的依據本管理規定進行相應負激勵。
6.物品借據：簽字手續完成后，借用人攜借據到物品存放部門提取物品，借據支付憑證由借出部門轉到財務部，借據跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據簽字確認，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務部撤銷支付憑證。
第六條差旅費借款。
2.超過2日未到財務部進行支付確認的，負激勵10元/天；
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。
第七條備用金借款。
2.調崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。
第八條采購借款。
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。
第九條個人因私借款。
力職工為其擔保；
2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；
3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔保人承擔責任。
第十條其他臨時性借款。
帶經部門主管簽字的證明書到財務經理處審核簽字，財務經理簽字后，經辦人憑證明到財務部進行支付確認。
第十一條。
物品外借。
4.借用人出門蓋章時將借據支付憑證轉交財務部，借據跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據支付憑證。
第十二條。
借款人必須嚴格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負激勵，情節嚴重的追究其法律責任。
第十三條。
超額借款負激勵標準。
第十四條。
若遇總經理不在公司，由其授權人代為行使審批權，事后由財務人員補辦有關手續。凡不按審批程序、資料不全、領導批示不明確等情況，無論緊急與否，財務部一概不予受理，由此產生的后果由經辦人自負。
第十五條對丟失單據的人員，負激勵100元，造成經濟損失者，由責任人負責賠償。
第五章附則。
第十六條第十七條第十八條。
如有違反上述管理規定，給公司造成不良影響和損失的，追究當事人相關經濟和法律責任。本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于財務部。本制度經公司總經理審批簽署實施、修改。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十六
一、借款人借款時應根據開支的不同范圍，詳細填寫標準《借款單》交校長進行審批。
二、為了減少現金的零星支付，現金借款最低限額為 200 元，低于 200 元的由個人墊付。能用支票結算的，應盡量使用支票。
三、借用支票應取得收款單位全稱及精確金額，以免丟失支票時造成損失。
四、經辦人在使用支票時，一定要填寫好對方單位的名稱及金額，才能將支票交給對方，并且收款單位要與所收發票上注明的單位相符。
五、借款數額應按購買物品的價格以及出差的時間，限制大概額度，不允許超值借款。
六、按照誰借款，誰使用，誰歸還的原則，不允許代替他人借款，或以他人名義借款。
七、 借款人員借款時，需將審批過的《借款單》交主管會計審核簽字后，出納員才能予以付款。
八、審核人員應嚴格審查每筆借款的用途、去向、日期等，如發現疑點應徹底查清，否則有權拒付。
九、財務部每月清理一次賬目，對逾期不還款或不報賬者，應立即通知借款人，并按本規定執行。
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第一章總則
第一條為保障小額貸款公司業務經營管理活動安全、有效、穩健運行，切實防范和化解經營風險，結合小額貸款公司實際，特制定本辦法。
第二條小額貸款公司內部控制是一種自律行為，是為實現經營目標、防范風險，對內部機構、職能部門及其工作人員從事的經營活動及業務行為進行規范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱。
第二章內部控制的目標、原則、結構和要求
第三條內部控制的總體目標是：在全公司建立一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體系。具體如下：
一、保證法律法規、金融規章的貫徹落實；
二、保證全公司發展規劃和經營目標的全面實現；
三、預防各類違法、違規及違章行為，將各種風險控制在規定的范圍之內；
四、保證會計記錄、信息資料的真實性，保證及時提供可靠的財務會計報告；
第四條全公司要按照依法合規、穩健經營的要求，制定明確的經營方針，完善自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束的經營機制，堅持安全性、流動性、效益性相統一的經營原則。在內部控制建設方面應遵循以下原則：
一、合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，并貫穿于各項經營管理活動的始終。
二、完整性原則。各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約；監督制約應滲透到所有業務過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門、崗位和人員。
三、及時性原則。各項業務經營活動必須在發生時進行及時準確的記錄，并遵循效率性原則，外簡內繁，按照內控優先的原則，建立并完善相關的規章制度。
四、審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險，審慎經營，保證資金、財產的安全與完整。
五、有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及全公司經營管理的需要適時修改完善，并保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。
六、獨立性原則。直接操作人員和控制人員應相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部門。
第五條內部控制系統的結構。全公司內部控制縱向結構由決策控制、執行控制、監督控制組成。橫向結構由組織結構控制、計劃財務控制、資金營運控制、會計管理控制等組成。縱橫結構相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構成對全公司經營活動具有全面控制功能的綜合網絡體系。
第六條內部控制的基本要求。
一、小額貸款公司要結合本單位經營管理及業務特點，按照本規定的有關要求，建立明確、具體、有效的內部控制制度，形成責權分明、平衡制約、規章健全、運作有序的內部控制機制。在各項業務經營中，堅持‘‘授權有限，相互制約，事后復核原則，切實加強對管理人員和一般從業人員的約束和監督。各項業務的開展要制定相應的崗位工作手冊和業務指導書，明確操作規則、程序和各項具體要求，各職能部門、各業務崗位和人員都必須嚴格照章操作業務，不允許違反程序或省略程序操作。
二、必須建立三道控制防線：
(一)自控防線。各業務部門應根據防范本部門所轄業務范圍內各類經營風險的需要，組織開展管轄業務內控制度執行情況的檢查、監督和控制，并對控制效果承擔控制責任。
(二)互控防線。應建立相關部門、相關崗位之間相互監督制約的工作機制，建立業務文件在相關部門和相關崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責任。
(三)監控防線。應建立以內部監督部門對各機構、部門及崗位各項業務實施全面監督反饋的監控防線。內部監督部門必須認真履行監督職能，加強業務監督，并及時將檢查、評價結果向有關部門進行反饋。
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公司借款管理制度（模板23篇）篇十七
為了規范借款管理，規避借款壞賬損失風險，特制訂本制度。
適用于公司全體員工。
1、 員工因私借款；
02、 員工個人私用借款原則上在工資發放時予以扣除，若因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
2、 員工因公借款
02、 公派業務借款應專款專用，嚴禁公款私用，不論業務是否完成，業務經辦人均須在返回公司3日內，憑有效合法的原始憑證，經簽批后辦理報銷手續沖抵借款單，報銷單不足沖抵借款單的，經辦人要補交現金；在規定范圍內超出借款單的部分由財務支付現金，實際業務未使用或暫不用的借款，借款應如數清償原借款單。
3、 員工備用周轉金借款
02、 備用周轉金應專款專用，財務部門有權檢查備用金的使用情況，備用金借款實行“前帳不清，后款不借”的原則，報銷還款后仍有超周轉金額借款的，財務部門將拒絕借支（總經理特批的除外）。所有備用周轉金的部門員工在每月末、年末或在離崗前應將所借備用周轉金結清。
4、 借款額度控制及管理
06、 財務部應嚴格控制員工借款額度、準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支，對超過借款單中約定的還款時間一周的，財務部將下發“員工借款清欠通知”催收。財務部須每月對員工借款進行一次清理，對于員工逾期借款且收到“員工借款清欠通知”3日內仍未清還的員工，財務部將從借款人工資中扣除借款。備用金借款在額度內的或總經理特批可以延期還款的除外。
1、 各相關部門負責借款單據的'申請提出；
2、 財務部負責借款的支出、核算及借款憑證的保存；
4、 員工因公借款，由部門負責人審核，總經理簽字，財務部方可受理。
審批人審批的借款如有造成損失的，最高審批人承擔經濟責任。
本借款管理制度由公司財務部負責制定和解釋，自總經理簽發之日起執行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十八
第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二條 土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。
第三條 社區委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。
第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條 物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業成員同行。
第七條 采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續（注：本條款只適用于特殊情況）。
公司借款管理制度（模板23篇）篇十九
1、不能跟雇主套近乎來謀求好感，應該踏實工作來獲得雇主信任和喜歡。
2、不能主動跟雇主說自己的家庭的情況和過去的瑣事。
3、不能跟雇主說不利于公司的話，要維護公司的良好形象。
4、不能在雇主家接待，留宿親朋好友。
5、不能用語言或行動頂撞雇主，要不可激烈爭辯或說臟話。
6、不能把雇主的孩子或物品在未經允許的情況下帶出家門。
7、不能浪費雇主家任何東西。
8、不要與老年人，病人，孩斤斤計較，要寬容。
9、不能向雇主提出漲工資的要求，應向公司提出申請，由公司協調。
10、不能偷吃孩子或大人的食品飲料。
11、不能占孩便宜，使用雇主的化妝品，護膚品。應該自己使用自己的生活用品。
12、不能睡懶覺，按時作息，早睡早起，午休時間要和雇主商量。
13、不能長時間占用衛生間，會給雇主帶來諸多不便。
14、不能在款經允許的情況下給自己開灶。
15、不能在未經允許的情況下跟雇主同桌就餐，要開始跟雇主商量好分餐還是同桌就餐。
16、不能混用雇主的餐具，要有自己的獨立的餐具。
17、不能與成年異性詞語過多接觸，以免引起女雇主的反感。
18、不能問詞語私事，不參與家庭的討論，更不能跟外人談論雇主家的大事情。
19、不能翻動雇主家的貴重物品和抽屜，潔身自好，清清白白做事，做人。
20、不能用雇主家的電話打私人電話，即便是雇主允許也要盡量節省時間。
21、不住家保姆不能在詞語家洗澡，除非雇主允許，也要節約用水。
22、不能輕易放棄一份工作。（人會有很多挫折，都是對你的考驗，勇敢面對。）
公司借款管理制度（模板23篇）篇二十
第一條為進一步完善和加強財務管理，提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括；
1、差旅費借款;。
2、零星購物借款;。
3、其他臨時性借款。
第三條因公出差借款程序；
1、需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;。
2、經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。
3、到財務部辦理借款手續。
第四條零星購物借款程序；
1、由需用部門做出書面申請;。
2、經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。
3、采購人員到財務部辦理借款手續。
第五條借款限額及規定；
1、借款有額度控制，借款統一由總經理審批;。
2、借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。
3、除小額、零星采購以現金支付外，原則上以銀行方式結算。
第六條暫借款還款、費用報銷時間的規定。
1、借款出差員工回公司后，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續。
2、市內業務招待費、零星采購等報銷，應在業務發生后五個工作日內到財務部辦理。
3、借款人員應按規定及時報銷或還款，第二次預借款須結清上筆借款方可。
4、報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工，財務部將向其發出催促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結清者，除總經理特批外，財務部有權在該員工的工資中從當月開始，根據具體情況按比例逐月扣回。
第七條報銷基本流程圖及規定；
1、取得合法的原始發票；報銷原則上必須取得正式合法之原始發票，避免取得非正規發票。
2、報銷基本流程；
填寫報銷單據。
財務部審核。
分管領導復審。
總經理批準。
出納。
付款。
第八條本辦法由公司財務部解釋，自20xx年8月16日起施行。
公司借款管理制度（模板23篇）篇二十一
一、公司行文是企業請示、報告、商洽工作、向下傳達決定、批復處理問題、指導工作的重要形式。
二、公司行文要做到規范、準確、及時，并實行統一管理。
三、公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(公司領導)、打印、分發、登記、歸檔、銷毀。
四、行文與打印管理
1、公司行文由業務承辦人起草，在發文稿申請表中須有文件標題、發送范圍、印制份數、擬稿單位與擬稿人，部門負責人簽名、標定日期和密級；部門負責人審定，總經理簽字同意后打印發文。
2、經總經理批準簽發的文稿交行政部統一編號打印，由起草人校對(對文稿內容、質量負責)修正后，及時送交給有關部門和人員，或由行政部發出。
3、打印人員不得截留文件，或將打印、復印、傳真等行文中的有關商業秘密或企業管理規定中須保密的事項透露給他人。
五、發文管理
1、公司發文由行政部統一編號、存檔。有領導批示的，還應附批示件。
2、部門和個人收文應在行政部發文登記冊中簽名。
3、公司制度、規定、決定、決議、紀要、任命以及向政府有關部門的`請示、報告等以紅頭文件印發，其他文件通常用普通紙印發。
4、公司內部文件，各部門應妥善保管，年終由行政部統一收回處理。
六、收文管理
1、公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。
2、公司收文由行政部統一負責：收到發來文件后，應先做好歸類、登記，根據文件的內容，分送有關領導閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。
3、急件或涉及商業機密的傳真應由專人處理。
七、所有文件收取發放，必須有登記、簽收手續。
公司借款管理制度（模板23篇）篇二十二
第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規定。
第二條xx公司及所屬公司。
第三條本管理規定由財務部制定、執行和管理。
第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。
2.借款前，經辦人必須根據具體情況估算借款金額，嚴禁無計劃借款和超預算借款；
4.相關審批人簽字后，借款人持借據到財務部進行借支；
5.資金借據：簽字手續完成后，借款人攜借據到財務部支取借款，借據支付憑證上交財務部留存，借據跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內攜帶支付憑證（收據、發票、匯單等證明）到財務部處進行確認，歸還或結賬后，借款人攜借據跟蹤單到財務部核實確認。超過規定期限沒有進行收據和結算確認的依據本管理規定進行相應負激勵。
6.物品借據：簽字手續完成后，借用人攜借據到物品存放部門提取物品，借據支付憑證由借出部門轉到財務部，借據跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據簽字確認，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務部撤銷支付憑證。
2.超過2日未到財務部進行支付確認的，負激勵10元/天；
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。
2.調崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。
4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。
力職工為其擔保；
2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；
3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔保人承擔責任。
帶經部門主管簽字的證明書到財務經理處審核簽字，財務經理簽字后，經辦人憑證明到財務部進行支付確認。
物品外借。
4.借用人出門蓋章時將借據支付憑證轉交財務部，借據跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據支付憑證。
第十二條。
借款人必須嚴格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負激勵，情節嚴重的追究其法律責任。
第十三條。
超額借款負激勵標準。
第十四條。
若遇總經理不在公司，由其授權人代為行使審批權，事后由財務人員補辦有關手續。凡不按審批程序、資料不全、領導批示不明確等情況，無論緊急與否，財務部一概不予受理，由此產生的后果由經辦人自負。
第十五條對丟失單據的人員，負激勵100元，造成經濟損失者，由責任人負責賠償。
第五章附則。
第十六條第十七條第十八條。
如有違反上述管理規定，給公司造成不良影響和損失的，追究當事人相關經濟和法律責任。本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于財務部。本制度經公司總經理審批簽署實施、修改。
公司借款管理制度（模板23篇）篇二十三
首先，寫明借款的范圍：
1.職工因公出差需要借支的款項;
2.業務員零星采購所需的款項;
3.經財務部門核準可周轉使用的周轉金、備用金;
4.其他因業務需用必須預借現金的款項。
1.因公出差人員借款限額，按預計出差天數及標準核定：
車船票、飛機票按預計金額借款;
住宿費、補助費按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。
2.零星物資采購，按計劃金額借款。
3.周轉金、備用金的限額，按財務部核定的數額借款。
4.其他借款應根據實際情況填寫借款單，不得多借。
1.職工借款需辦理如下手續：
借款人按借款限額填寫“現金借款單”，并簽名、蓋章;
借款人所在部門負責人簽署意見;
公司分管總經理批示;
財務負責人審批。
2.借款人員根據簽字手續齊全的“現金借款單”到財務部門辦理借款，經審核人員審核后由出納員支付現金。
3.職工借款必須按規定辦理借款手續，并嚴格按限額借款，否則，財務部門不得付款。
4.財務部門對已支付的借款作如下處理：
“現金借款單”為增加應收款的憑證;
“現金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據。
1.職工出差返回及零星采購結束后，必須及時到財務部門辦理報銷手續，并結清欠款。
2.會計人員應根據借款申請嚴格審核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據不予報銷，一切后果由責任人承擔。
3.職工借款的歸還期限如下：
(2)零星采購以購貨發票日期為準，在十日內，到財務部門辦理報銷及還款手續。
4.職工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發生借款尚未結清者，一律不準再發生新的借款。具體還款程序如下：
(2)借款人足額歸還借款時，出納員將現金清點無誤與借款單存根核對相符后，開具現金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據。同時，將借款單存根和現金收據一并交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部門付訖現金，借款滾動使用。借款人調離原部門后，應立即歸還所借的備用金。
職工借款后，不按本制度規定辦理還款手續的，一律視為挪用公-款，并按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務部門出具收據，從借款人工資或報銷的費用中扣回。罰息計算公式如下：
罰息數額=借款金額×1‰×超期天數
2.職工出差回本地后超過一個月未到財務部門辦理結算手續的，除執行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索員工借款管理制度。