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財務(wù)自查報告財務(wù)自查報告篇一
1.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，頻繁與銷售溝通，加強應(yīng)收款項的回收。在實際工作中做到日報表的隨時提供，各類流水帳目做到日清月結(jié)。
2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
3.公司的利益高于一切，增強主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的效益來體現(xiàn)的。
4.堅持以人為本，加強經(jīng)營管理，公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，是一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的。
雖然在有些方面作出了些許成績，比如：注冊資金變更，工商按常規(guī)要十天領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可我們在當天就領(lǐng)取了新營業(yè)執(zhí)照，為最快時間還貸具備了先決條件。但依然存在少許的不足，比如：有些工作做的較急進，體現(xiàn)出了心理素質(zhì)依然不很成熟。有些工作做的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作的不很扎實。因而繼續(xù)加強學(xué)習是必要的，使自己始終保持一種積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
財務(wù)自查報告財務(wù)自查報告篇二
;財務(wù)自查情況的報告
xx財務(wù)自查報告
財務(wù)自查報告
***根據(jù)文件精神，結(jié)合本單位的實際情況，對會計基
礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下: 一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī) 定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位 實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記 會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法 規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng) 一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計 核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急, 保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮 財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況 下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制 制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制 度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制 度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真 實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn) 物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下 三點要求：
1、 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限, 使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項 業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、 明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任， 規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、 明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措 施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、 固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時， 嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立 了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計 人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記 錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有 關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿 記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固 定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、 存在問題
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在 一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財
務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善 這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作 做得更好。
財務(wù)自查報告
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20**年度財政財務(wù)收支自
查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本 單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情 況報告如下: 一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書
記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
、嚴格清查，不走過場
、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習文件精神，對
照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn) 和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展20**年度財政財務(wù)收支自查自
糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有 關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情 況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合
規(guī)。
2、 嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占 和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微 偏高。
3、 非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留 非稅收入的行為。
4、 認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐 支的現(xiàn)象。
5、 認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放 獎金、補貼的行為。
6、 國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資 產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、 我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外 賬”和“小金庫”。
8、 我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制 制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地 實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微
偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約, 嚴格控制接待標準。
財務(wù)自查報告 一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，財務(wù)工作 自檢自查報告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工
作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成
效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃 撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理 粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、 社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市 場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯, 亟待改善和加強。
財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工 會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解 決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足 額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會
率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然 存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層 單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家, 不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家, 而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、
縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，
尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。
決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支
達200%,有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、
出納一人擔任,不符合會計核算規(guī)定
出納一人擔任,
不符合會計核算規(guī)定,
財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦 人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為 時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬 及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定， 支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立 工會賬戶的單位很少，總體上不足10 %，工會獨立管理經(jīng)費 的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但 也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批 工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將
49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也
無共
xx鎮(zhèn)財政財務(wù)自檢自查報告
為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提
高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理
違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《x x市人民
政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》文件的要 求，xx鎮(zhèn)對xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進行 一次全面的大檢查，具體情況如下: 一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高 度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢 自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、 檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展 自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工
作任務(wù)。
、基本情況及自查結(jié)論
、基本情況及自查結(jié)論
財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制
度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學(xué) 本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會計職 稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教
育。
2、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、
2、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、
內(nèi)部審
計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)
一會
計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得 填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行 為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合 規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的 已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。
內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位， 定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出 納的職責，有所長崗位職責；預(yù)算會計崗位職責；行財會 計崗位職責；農(nóng)財會計崗位職責；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責；社 會保障資金管理崗位職責；基建財務(wù)管理崗位職責；統(tǒng)計 評價管理崗位職責；票據(jù)專管員崗位職責；住房基金專管
員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責; 會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務(wù)統(tǒng)管崗位職責;
稽查崗位;
稽查崗位;
內(nèi)部審計崗位；微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管 理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理; 資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項資金管理制度； 政府采購管理；財務(wù)公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費 及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理；行政問責辦法實施細則、 首問首辦責任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。
通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短 信銀行業(yè)務(wù)（賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知）的建立及 執(zhí)行，已做
到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn) 賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與 銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一 人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況
1、 地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。
xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù) xx萬元的xx%,較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長 xx% 0
2、 地方財政一般預(yù)算支出情況
xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬 元，增xx %。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx 萬元增支xx萬元，增xx%。
3、 一般預(yù)算平衡情況
地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上 年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預(yù)算支出xx萬元, 加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn) 財政年終滾存結(jié)余xx萬元。
4、 基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元，本年安排支出x x萬元，年末無結(jié) 余。
預(yù)算外資金收支情況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。xx年預(yù)算外資金收入xx 元
,xx年預(yù)算外資金支出xx元，年末累計預(yù)算外資金結(jié) 余xx元，其中：專項資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié) 余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
自查結(jié)論
1、 無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當上解 上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。
2、 無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、 無擅自收費以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準 等問題。
4、 無擅自購建應(yīng)當實行政府采購的建筑物、商品等問 題。
5、 無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、 挪用應(yīng)當撥付的專項資金等問題。
6、 無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直 補、良種補貼資金等問題。
7、 無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、 無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀
票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：
1、 有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、 有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、 有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、 不注重業(yè)務(wù)處理的細節(jié)。
處理意見：從學(xué)習、制度、檢查等方面進一步加強會 計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
單位往來款項中存在的問題
1、 債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。
2、 長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。
3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權(quán)債務(wù)進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及 法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。
處理意見：加大工程管理的學(xué)習、宣傳、加強監(jiān)管力度。
會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊,
除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外,
除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外,
其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工
作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、 補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進 行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工 作，缺少管理痕跡。
2、 補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采 取不 ####集團公司 財務(wù)自查情況報告
###:
根據(jù)###《關(guān)于進一步加強財務(wù)監(jiān)管工作的通知》 的要求，公司認真、全面地開展了進一步加強財務(wù)監(jiān)管的 相關(guān)工作和財務(wù)運行情況自查，對發(fā)現(xiàn)問題及不足之處進 行整改完善。現(xiàn)將本次自查情況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改 情況報告如下：
一、進一步加強財務(wù)監(jiān)管工作的開展情況
公司對進一步加強財務(wù)監(jiān)管工作高度重視，財務(wù)運行
情況自查的開展，有組織、有計劃、有步驟地進行，具體
情況如下：
1、xx年8月26 h,根據(jù)《通知》要求，下達了 ## #集團公司《關(guān)于財務(wù)管理要求和開展財務(wù)檢查的通知》 文件，對此次專項活動的前期工作做了相關(guān)部署。
2、xx年8月31日，召開各實體財務(wù)部門負責人會議,
傳達《通知》精神及要求，按《通知》要求對自查內(nèi)容進
行了書面安排，積極推進部署自查工作的進行。
3、xx年9月1日至9月30日，集團財務(wù)部和各分子
公司財
會科展開了全面、深入的“背靠背式”自查活動，并
對自查活動的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析,
出具自查報告，提交領(lǐng)導(dǎo)審議。在此期間，對自查階段發(fā) 現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，逐一落實整改。
二、進一步加強財務(wù)監(jiān)管工作的具體實施情況
根據(jù)《通知》重申財務(wù)監(jiān)管責任的要求，在下達的#
##集團公司《關(guān)于財務(wù)管理要求和開展財務(wù)檢查的通知》 文件中，首先明確了財務(wù)監(jiān)管責任，即：各分、子公司負 責人對本部門的現(xiàn)金、收入、支出、財務(wù)、采購等重點環(huán) 節(jié)切實承擔起主體責任，并接受集團財務(wù)部的雙向管理。
根據(jù)《通知》完善財務(wù)監(jiān)管制度的要求，集團公司各
分、子公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計準則》和
《企業(yè)會計制度》要求，結(jié)合自身特點，按照相關(guān)規(guī)定，
對現(xiàn)有財務(wù)管理制度進行了梳理，查漏補缺，調(diào)整完善內(nèi) 部管控制度。
根據(jù)《通知》強化企業(yè)財務(wù)檢查的要求，集團所屬的6
個子公司，6個分公司的財會科和集團財務(wù)部，分別進行“ 背靠背式”檢查，即各個分、子公司的財務(wù)部門自查，形
成各實體書面自查報告；同時，集團財務(wù)部再委派財務(wù)人 員對各個分、子公司進行檢查，形成集團財務(wù)部檢查報告。
1、檢查時間范圍：xx年1月至xx年7月。
2、檢查內(nèi)容：逐筆勾對內(nèi)部銀行、外部銀行賬。逐筆
檢查發(fā)票的購、領(lǐng)、開具、收款各環(huán)節(jié)的執(zhí)行和登記。以
xx年7月31日為結(jié)點清理往來賬務(wù)，逐個取得內(nèi)、
外部客戶、供應(yīng)商書面的往來款項核對確認函證。檔 案管理、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行等檢查。
3、本次完成檢查：逐筆勾對內(nèi)部銀行、外部銀行賬筆。
逐筆檢查發(fā)票、收據(jù)份。往來函證份。完善檔案備份
光盤張。完善財務(wù)相關(guān)制度規(guī)定個。
4、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況:
財務(wù)體制
存在問題：集團公司現(xiàn)行財務(wù)體制是90年代初建立
的，主要是為了適用原“承包制”。按照當時管理體制，總 部財務(wù)只負責資金統(tǒng)籌及對稅務(wù)、財政等對外報表，具體 經(jīng)濟業(yè)務(wù)由各實體獨立核算。這種“以包代管”的財務(wù)體
制，客觀上造成了財務(wù)上下核算兩張皮，相互脫節(jié)。
整改措施:
整改措施:
總結(jié)、學(xué)習、摸索、調(diào)研，正在尋求建立
一個適合本企業(yè)管理要求的“簡單、實用、高效”的財務(wù)
體制。
整改結(jié)果：完成財務(wù)體制改革。
財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司的財務(wù)管理制度已運行二十余年，相 關(guān)制度因燃氣產(chǎn)權(quán)久拖未決沒有更新，存在部分已在執(zhí)行 的工作流程，沒有形成書面制度文件，包括資金管理、費 用報銷、資產(chǎn)管理、檔案管理等方面。在實際執(zhí)行中，因 制度已不適應(yīng)，無法執(zhí)行到位，部分存在執(zhí)行走樣的情況, 如：資金管理、票據(jù)管理、檔案管理等，導(dǎo)致手續(xù)的缺失、 不完善。
整改措施：依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點， 完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固 化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：各實體現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員 繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。總部xx年 至今每年完善的財務(wù)制度討論稿待專案結(jié)案后最終定稿正 式發(fā)文。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)， 并嚴格遵照執(zhí)行。
財務(wù)印鑒的管理及使用
存在問題：3個印章由財務(wù)科長一人保管，過于集中， 個別部門存在印章臨時代管無手續(xù)。
整改措施：嚴格按照規(guī)定做好財務(wù)印鑒的管理，明確 規(guī)定法人、會計和出納等人員的私章不得轉(zhuǎn)借用。要求印 鑒分離管理，增加一個審核環(huán)節(jié)，有效規(guī)避財務(wù)風險。
整改結(jié)果：3個印章現(xiàn)在分由兩人保管，財務(wù)專用章、 本人私章由財務(wù)負責人掌握，公司負責人印鑒私章由主辦 會計保管。建立了印鑒章使用登記簿，對印鑒章的使用必 須登記，加蓋印鑒章的人員進行簽字確認。
財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置
存在問題：個別出納兼本公司內(nèi)部銀行賬勾對工作； 部份公司會計因人員配置，既裝訂會計憑證又進行會計檔 案保管；部份機構(gòu)
財務(wù)人員的設(shè)置，客觀上導(dǎo)致財務(wù)審核、監(jiān)督職責無 法分離履行。女口： ###分公司，在財務(wù)人員的配置上， 只有一名財務(wù)負責人和一名岀納，財務(wù)負責人既要負責會 計原始憑證的審核，記賬憑證的填制，又要會計憑證復(fù)核, 編制報表以及會計檔案的裝訂、保管，造成既是運動員又 是裁判員的局面。
整改措施：嚴格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》對不相容 崗位進行清理整改，對人員缺編部門日常憑證審核工作， 正在采取實體之間財務(wù)負責人交叉審核會計憑證方式。發(fā) 文財務(wù)人員的工作崗位實行定期輪換。
整改結(jié)果：對不相容的崗位進行了調(diào)整，出納僅負責 現(xiàn)金的收支、銀行支票的填寫、轉(zhuǎn)存款、費用報銷，做到 收錢不開票，開票不收錢。目前人力資源部正在加緊制定 相關(guān)財務(wù)人員定期輪崗的實施方案。
資金管理和付款內(nèi)控情況
存在問題：取現(xiàn)資金計劃僅由財務(wù)負責人審核。支取 備用金籠統(tǒng)不明晰。部份供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)由財務(wù)部門代請 款。
整改措施：取現(xiàn)計劃增加單位負責人簽字；完善內(nèi)行 結(jié)算憑證支付支撐，建立補充要求；發(fā)文調(diào)整備用金管理; 發(fā)文加強內(nèi)部管理，各級財會部門不允許從事非財會的業(yè) 務(wù)工作，財會部門人員不得與外用戶直接接觸。
整改結(jié)果：集團總部已要求：取現(xiàn)計劃增加單位負責 人簽字，
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經(jīng)過這三個月試用期轉(zhuǎn)正工作中，目前已對公司組織結(jié)構(gòu)、部門職責、生產(chǎn)工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務(wù)處理流程、工作任務(wù)安排、協(xié)調(diào)接口部門等。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作。
1、初入職：熟悉了解公司基本情況、組織架構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)的流程，具體包括：公司管理層及財務(wù)中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)及出口貿(mào)易方式。實力雄厚的集團公司和健全的財務(wù)管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發(fā)揮和提升個人能力的機遇。
2、車間實習：使我對生產(chǎn)工藝流程有了進一步的了解：采購生皮—生皮分選投產(chǎn)—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫存管理—皮形深加工。原料、半成品和產(chǎn)品不斷的分選、反復(fù)的加工，讓我深知成本核算的復(fù)雜性。通過生產(chǎn)工藝與日常工作聯(lián)系一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中盡可能的認識車間同事，為以后協(xié)調(diào)部門工作打下基礎(chǔ)。
3、部門工作：迅速掌握軟件的操作;根據(jù)自己的職責分工認真的完成每一項工作，根據(jù)原始單據(jù)審核記賬憑證，核對應(yīng)收應(yīng)付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，各部門報銷單據(jù)按照公司要求審核簽字等，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導(dǎo)各崗業(yè)務(wù)操作過程出現(xiàn)的問題;督促各崗?fù)瓿筛髟掠涃~、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作;正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額繳納稅款。
4、拓展旅游：緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺，使各個部門間的相互溝通更加順暢。平時根據(jù)每個人的需求還定期組織大家培訓(xùn)學(xué)習業(yè)務(wù)知識;每周部門會議，總結(jié)自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現(xiàn)的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業(yè)文化和團隊建設(shè)。
忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，忽略對工作的條理性規(guī)劃，另外加上自身管理能力和對業(yè)務(wù)全面性的缺乏，導(dǎo)致工作有廣度，沒深度。在今后的工作須做好每周每月財務(wù)工作計劃，將具體的工作及業(yè)務(wù)落到實處細處。
1、加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習包括出口貿(mào)易方式的流程、會計核算、涉稅處理、貿(mào)易結(jié)算及成本核算等，繼續(xù)到車間實習盡快熟悉掌握公司的各項業(yè)務(wù)流程。
2、協(xié)助經(jīng)理對各崗位的每一項具體的業(yè)務(wù)提出正確的財務(wù)意見，完善相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和制度。
3、注重財務(wù)分析，每月分析各項財務(wù)指標并結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)指出變化的原因及過程，督促各崗核對清理所負責的賬務(wù)。
4、加強培訓(xùn)，基于對員工情況的了解和部門效率的改進，平時根據(jù)員工需求制定培訓(xùn)計劃，使部門團隊綜合素質(zhì)不斷提高。
新的工作環(huán)境意味著新的起點、新的挑戰(zhàn)，作為一名財務(wù)人員，我認識到自己是一名基層管理者，更是一名執(zhí)行者，我會充分發(fā)揮自身的主觀能動性及工作積極性，為公司的高效發(fā)展貢獻自己的全部力量。
財務(wù)自查報告財務(wù)自查報告篇四
我校認真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：黃仕鋒（校長）
副組長：李連聲（副校長）
組員：廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。
依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭取；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
財務(wù)自查報告財務(wù)自查報告篇五
一、單位基本情況(略)
二、xx年度財政專項補助資金使用情況表(略)
三、自查自糾情況
通過本次自查，發(fā)現(xiàn)本單位以下幾個方面存在問題。
在會計基礎(chǔ)工作方面存在×××等問題，還不夠規(guī)范。
在內(nèi)部控制制度建設(shè)方面存在×××(未建立或完善)×××(未執(zhí)行)等問題。需要建立(或完善、加強執(zhí)行力)。
在會計核算方面存在×××等記賬差錯(或核算錯誤)需要糾正。
在依法誠信納稅方面存在×××等意識薄弱問題，需要提高。
現(xiàn)針對自查出的問題已經(jīng)進行了逐項整改并完成了相應(yīng)的自糾(完善、修改、調(diào)賬、補稅等)工作。
特此報告，熱忱組織人員前來檢查。
財務(wù)自查報告財務(wù)自查報告篇六
雅灰鄉(xiāng)共有12個行政村，41個村民小組，7588人，村干部36人，遠教管員12人，xx年全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值3212萬元，農(nóng)民人均收入3164元。
我鄉(xiāng)村級集體經(jīng)濟納入村財鄉(xiāng)代管，全面實現(xiàn)了農(nóng)村財務(wù)管理的制度化、規(guī)范化。一是實行村財鄉(xiāng)代管后，各村統(tǒng)一設(shè)置了規(guī)范的賬目、賬簿，建立了嚴格的財務(wù)管理制度，并由專業(yè)財務(wù)人員記賬、管賬，各項收入必須開具正規(guī)票據(jù)，收入及時入賬。各項支出嚴格按村財務(wù)管理制度核支，對不符合程序、不合理的票據(jù)，一律不予報銷。嚴格查處“白條子”、現(xiàn)金“坐支”現(xiàn)象發(fā)生，有力地促進了村級財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。二是制定了一系列化解村級債務(wù)工作制度，有效控制村級債務(wù)的新增。三是強化了監(jiān)督管理，保證資金落實到位。實行村財鄉(xiāng)管后，村級財務(wù)重大開支必須由村民理財小組討論通過，改變了過去村級領(lǐng)導(dǎo)“財務(wù)一支筆、1人說了算”的模式，村級各項支出堅持事前監(jiān)督、事中把關(guān)、事后審查，保證了資金使用的安全性。四、嚴格執(zhí)行財務(wù)公開制度，接受群眾監(jiān)督，讓群眾放心。今年實行村務(wù)公開后，村里有多少錢，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村財鄉(xiāng)代管讓老百姓心理透明了。
1、xx年度村級運資金136000元；
2、xx年村三大員工資367200元
3、xx年雅灰村門面出租收入3000元。
1、發(fā)放xx年組干報酬24000元；
2、發(fā)放xx遠教管理員工資4800元；
3、發(fā)放xx村三大員工資367200元；
4、發(fā)放xx年組干報酬62100元；
5、發(fā)放xx遠教管理員工資7200元；
6、付各村辦公支出31896元。
（三）、 xx年村集體經(jīng)濟結(jié)余80586.9元，截止xx年6月30日，村集體經(jīng)濟結(jié)余151166.64元。
1、收支票據(jù)不規(guī)范,報賬不及時，備用金長時間未結(jié)。由于村級對新財務(wù)管理制度的認識不夠，他們認為只要是正當?shù)闹С觯还苁裁雌睋?jù)都可以記帳、報帳，這就造成了大量的“白條”。支出票據(jù)不規(guī)范，白條支出較多,很多票據(jù)上沒有經(jīng)手人、證明人、理財小組等簽名,村報帳員到鄉(xiāng)財政所報帳，村財鄉(xiāng)代管專業(yè)人員每次都不給矛全部核銷，每次報帳員都賬不徹底，當月賬要等到下月報甚至更長，甚至有個別村覺得開發(fā)票困難，報帳麻煩，不愿提備用金，愿自扣，直到鄉(xiāng)財政發(fā)五大組織、遠教工資造好冊通知其才來領(lǐng)錢發(fā)放。
2、收交不清，資金收入管理混亂。由于村級干部會計知識貧乏，我鄉(xiāng)村財鄉(xiāng)代管的資金大部分只有縣財政局撥入的專項資金。上級部門“”四幫四促“”入村幫扶資幾乎分未入賬，當作“私房錢”，村級帳務(wù)還存在兩級記賬，核算現(xiàn)象，導(dǎo)致村級收入不實，存在坐收坐支現(xiàn)象。
4、下一步的工作措施
針對存在著的情況和問題，我們一方面要積極向黨委、政府做好匯報，爭取各方面的支持和配合；另一方面對存在的重點問題，查漏補缺，限期糾正和完善。
1、采取有效方法，加大“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作宣傳力度，取得村級干部和群眾理解和支持，使他們對代理記帳能放心，對委托代管滿意，積極納入集中核算。
2、加強工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強學(xué)習，提高工作能力，強化服務(wù)意識，以適應(yīng)工作需要。
3、進一步擴大“財務(wù)公開、民主理財”的宣傳力度，定期向村民公布財務(wù)收支情況，及時答復(fù)處理村民對財務(wù)收支的反饋意見，接受群眾監(jiān)督。
總之，“村財鄉(xiāng)代管村用”工作是加強村級財務(wù)管理的創(chuàng)新改革，具有十分重要的現(xiàn)實意義和長遠意義，我們要在縣財政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)幫助下，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，進一步深化改革試點工作，為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出貢獻。