出納需要具備細致的觀察力和分析能力，能夠發現資金流動中的異常情況并采取相應措施。對于剛剛接任出納職位的同事，以下是一些關于出納工作的注意事項和建議，希望能給你帶來一些啟發。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇一
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;。
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;。
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;。
4、各項出納報表的制作;。
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;。
6，完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;。
2、熟練使用word、excel、powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;。
3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;。
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇二
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;。
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;。
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;。
8、負責每日收款、付款的通知工作;。
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;。
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;。
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;。
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;。
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇三
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;。
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
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現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇四
3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計。
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作。
5、月底財務盤存工作。
6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規范有序。
7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿。
8、負責接待來訪人員登記等工作。
9、保管公章，審核及出具證明文件。
10、完成領導交辦的其他工作。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇五
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;。
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;。
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;。
6、領導交辦的其它任務。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇六
崗位職責：
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;。
3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;。
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;。
5、月底財務盤存工作;。
6、協助會計完成其他日常事務性工作;。
任職資格：
1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);。
2、了解財務軟件、會使用excel、word等辦公軟件;。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇七
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。
任職要求：
1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;。
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;。
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;。
4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);。
5.工作認真、負責、要求崗位穩定。
6.具備良好的職業道德水平。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇八
1、資金收付業務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結;。
2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;。
3、費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;。
4、會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;。
5、完成上級交代的其他工作。
任職要求：
1、財務、會計專業大專或以上學歷;。
2、熟悉操作excel、word等辦公軟件，有sap經驗者優先考慮;。
3、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識;。
4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;。
5、有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇九
工作內容：
1、配合財務主管制定財務制度并執行；配合制定財務計劃并落實，檢查分析財務計劃的執行情況制。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、根據記賬憑證報銷內容收付現金,嚴格按相關的財務規定及時地收付每一筆款項，發現支付款項存在不符合實際、不合理等現象的，第一時間報告財務主管或主管領導。
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金.庫存現金應做到日清月結，帳實相符。對發現的現金溢缺，必須認真查明原因，并按規定進行處理。
5、對所有報銷憑證進行把關，確保報銷手續及票據合法、真實、準確、完整，手續齊全，并符合有關法律、法規、規章制度規定的要求。
6、負責接收各項銀行到款進賬憑證信息，并準確、及時通知有關的制單人員。
7、妥善保管好各種支票、票據等，嚴格做好支票、票據的領用、注銷手續的登記工作。
8、配合財務部門真實填報各種原始記錄和報表，做好各項基礎工作，必須認真做好記載經濟活動的原始記錄，記錄必須真實、完整、準確、及時。
9、各類憑證、記錄要妥善保管，按類別、發生期裝訂成冊，保存期限按有關規定執行。
10、執行工資計劃，監督工資使用。負責工資核算，提供工資數據。審核工資單據，發放工資獎金。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算，并根據要求編制有關工資總額報表。
11、負責代理記賬單位的出納工作。
12、完成董事會交辦的其他事務。
工作要求：
1、愛崗敬業。愛崗敬業是會計職業道德的基礎。出納員應該熱愛本職工作，要有不厭其煩的勞動態度，全身心投入會計事業，兢兢業業，努力鉆研業務，勤學多思，勤練多問，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
2、廉潔自律。廉潔自律是會計職業道德的前提。出納員必須具備良好的職業道德，樹立正確的人生觀和價值觀，遵紀守法，清正廉潔，公私分明，不貪不占，保持廉潔自律的優秀品質。
3、客觀公正。出納員在工作過程中，必須遵守各種紀律、法規、準則和制度，依法辦事，并保持客觀公正的態度，實事求是保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時。同時，在自己的工作權限內，堅持原則，正確處理公司和個人的利益關系，自覺抵制各種不正之風，保護公司合法權益不受侵犯。
4、強化服務。出納員要樹立服務的思想意識，在處理各種出納業務時，出納員應盡量做到尊重、原則、熱情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虛心向同事學習、請教，重視同事的感受。原則就是要有原則地完成領導交給的各項任務；遇到自己無法解決的問題，應及時向領導請示；對工作認真負責，不把責任推給他人。熱情就是要在處理出納業務時，態度和藹，語言親切。耐心就是耐心回答他人提出的問題。
5、保守秘密。出納員應當保守本公司的商業秘密，除法律規定和單位同意外，出納員不得私自向外界提供或泄露本公司的會計信息。
行政主管主要工作職責要求。
前臺工作職責與工作要求。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十
現金出納需要填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據發票等重要資料檔案。以下是本站小編整理的現金出納的。
以及任職要求。
崗位職責：
1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;。
2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;。
3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;。
4、完成上級交辦的其它工作。
任職要求：
2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件;。
3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;。
4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;。
5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。
1.財務核算、報表統計分析;。
2.成本管理工作;。
4.財務監管工作。
任職資格：
1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業;。
2.1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。
3.具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;。
4.工作細心嚴謹，責任心強;。
5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;。
2、基本賬務的核對;。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。
6、負責開具各項票據;。
7、負責財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;。
2、具有1年以上出納工作經驗;。
3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十一
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;。
7、完成上級領導安排的其他事項。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十二
3、做好下屬的思想工作，調動員工的積極性，高效高質的完成各項工作安排;。
4、負責本處人員排班、考勤、獎金評定和批準一天內的臨時請假;。
5、檢查員工的儀容儀表及工作進程，督導員工按章辦事，視員工的表現給予獎懲;。
6、幫助下屬解決工作中遇到的難題，處理工作表錯和事故;。
9、負責接待處的設備保管與維護保養。
10、助前臺部經理做好日常接待工作，主持前臺班次全面工作，創造良好的工作氛圍;。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十三
3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;。
4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;。
5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;。
6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;。
7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;。
8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;。
9、協助財務經理做好相關財務工作。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十四
辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。
定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。
規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。
認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
對于已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記。
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。
提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務性工作。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十五
1、通過提供自信服務和團體配合達到并超過客戶和團隊人員的期望值。
2、做任何合情合理的事情達到和超過客人的期望值，為客人提供增值服務。
3、在客人入住，離店和逗留過程中，通過立即，有效和禮貌的回答客人提問提供優質服務。
4、登記，處理，和迎接客人，歡迎他/她入住酒店。
5、回答客人關于酒店的的問題。
6、為客人提出的特殊要求作出安排。
7、通過審查每一班的工作日志掌握酒店的最新進展，為下一班更新工作日志。
8、通過和行李房，客務部，預定部和客房服務等部門合作，安排完成客戶服務。
9、通過嚴格遵守所有開立信用和庫存控制程序減少營業額的損失。
10、在客人入住的時候保證所有客人開立信用。
11、完成高額結算報告和證實登記信息的準確性監督客人帳目保證遵守酒店信用限度。
12、遵守所有開立信用和庫存控制程序，提高現金流動的及時性13、證實預定入住的所有信息，姓名，地址，付款方式等。
14、為現金和信用卡付帳的客人檢索名稱，地址，以及批準代碼。
15、識別和記錄特殊付款指令并通知財務部。
16、通過獲得批準簽字和授權代碼準確完成交班。
17、通過提供客人升格房間和推銷酒店設施及商店提高營業額。
18、展示所有酒店服務和設施的工作知識，并有效地協助酒店客人。
19、正確處理客人的郵件，信息，和包裹，保證客人收到這些物品。
20、所有問題或異常情況要立即報告直接上級。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十六
3.負責公司現金、銀行日常收付;。
4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;。
5.負責登記明細賬;。
6.負責公司的工資核算及發放;。
7.負責公司五險的核算及辦理;。
8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;。
9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;。
10.完成領導臨時交辦的其他工作。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十七
職責：
1、對藍牙、wifi或者其他無線蜂窩網、物聯網等通信系統進行算法研究與數學仿真;。
2、對通信目標、干擾、雜波和信道模擬進行算法研究與數學仿真;。
3、為系統實現提供理論依據，并能將理論計算轉換為物理實現;。
4、配合芯片設計工程師完成算法設計與調試以及方案編寫工作。
任職要求：
1.電子信息、通信、計算機通信、應用數學或相關專業碩士及以上學歷;。
2.熟練掌握通信和信號處理專業的基礎知識;。
3.熟悉matlab/c/c++等物理層仿真工具;。
4.掌握數字基帶通信算法、調制、解調、同步、均衡、信道解碼等算法者優先;。
5.熟悉藍牙、wifi、無線蜂窩網等若干標準數字通信協議之一者優先。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十八
3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;。
4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;。
5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;。
6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;。
7、及時做好公司應收應付相關登記;。
8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;。
9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;。
10、完成領導交辦的其他事項。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇十九
（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（二）、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。
二、登記現金日記賬。
（一）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。
（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
三、保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
四、保管有關印章、空白收據。
（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
（二）對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇二十
1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規定的業務，拒絕支付現金。
9、及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。
10、每月按時計算并發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
現金出納工作的職責和技能要求（模板21篇）篇二十一
認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;。
月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;。
登記和跟進借支還款報銷情況;。
劃轉、核算內部往來款項，到款確認;。
定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;。
完成上級交代的其也事項。