規章制度的違反將會受到相應的處罰和紀律處分，以維護公平和秩序。以下是小編為大家整理的一些常見規章制度范例，包括工作場所的紀律規定、學校的校規校紀、社會組織中的章程等，供大家參考。通過遵守規章制度，我們可以更好地管理自己的行為，保持組織的秩序，提高工作效率和生活質量。讓我們一起來看看吧。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇一
為了規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進教育事業的健康發展，根據《中小學財務制度》，結合學校的實際情況，特制定本制度：
1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，“白條”不得報銷。
2、發票內容要齊全：單位名稱、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經涂改立即無效。
3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內。
4、報銷憑證需說明用途、有經辦人、證明人或實物驗收人，并有單位審批人簽署意見；
5、1000元以上的款項要以轉帳支付。
6、差旅費報銷按《行政事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。
7、公務招待需按上級有關部門提出壓縮三公經費的精神，從嚴控制，確需招待的，填寫《鹿城區教育系統公務接待審批卡》，由校長審批后，按照每桌含酒水不超過1200元的標準實施。確實情況特殊超過標準的，要報校長同意后實施。
8、工作餐報銷：
（1）上級有關部門安排在本校的各類教研活動，如果是半天的，原則上不安排工作餐，如果是整天的，需經校長同意，方可由總務處安排快餐，但最高不得超過上級規定的人均30元。
（2）各部處如在非工作時間加班，確需安排工作餐的，一律按上級規定，由總務處統一安排，最高人均不超過30元的標準實施，報銷時，必須提供正式發票，在學校基本戶報銷，不得在學校工會及食堂賬戶報銷。
9、學校參加集體項目比賽，特殊情況需要伙食費的，由校長批準后實施；大型文體團體比賽出溫州的所需的特別經費，由組織者提出專項經費方案，報校長辦公會議研究后實施。
xx小學
xxxx年xx月xx日
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇二
出差人員的差旅費按上級財務部門規定報銷，凡不符合上級要求的經費自負。
1、根據上級有關文件規定，出差人員原則上乘坐汽車、火車，若出差路途較遠或出差任務緊急的需乘飛機，先填好審批表，經校長特別批準，方可乘飛機出差。
2、出租車費標準：每次出差最高報60元。
3、住宿費標準：
（1）每人每天180元內，不分省內外，出差人員住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定限額標準內憑據按實報銷，實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。
（2）出差住宿原則上兩人一個標準間，單獨住宿的超過部分自負。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷，超過部分個人自負。
（3）參加住宿費自理的培訓班，住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。
4、餐費補貼標準：
（1）出差伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，市區內沒有補貼，市內各縣每人每天30元，市外每人每天50元；當天在車上過的，每人每天25元。
（2）離開工作單位所在地到基層單位實（見）習，到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。
（2）校區總務處審核并存校區總務處；
（4）校長簽字：由財務人員統一將差旅費交校長簽字；
（5）報銷金額支付：由財務人員將相關經費，打入教師的溫州銀行卡內。
6、經費管理。
（1）實施差旅費包干制度，超過包干額的部分要自負；
（2）財務人員對每筆差旅費都要登記，并在學年末提交校長審核，凡超出包干部分，在下期的績效工資中扣回。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇三
1.持卡人辦理公務卡消費支出業務前，應當按照學校相關制度填寫請購單，并經領導審批同意后，方可進行公務卡消費。
2.持卡人使用公務卡消費的各項公務支出，必須在發卡行規定的免息還款期內，最遲在到期還款日前二十個工作日內到財務部門報銷。
3.持卡人報銷時，單位財務部門登錄公務卡管理系統，根據消費簽購單錄入“交易日期”、“卡號”和“檢索號”，從中國銀聯上海分公司提供交易信息中提取相應的公務消費信息，對符合公務卡結算范圍和財務制度規定的支出經核實后確定可報銷金額，收取原始憑證及銀行卡簽購單，并同時辦理報銷登記手續。
4.財務人員根據相關的公務消費信息，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素，直接生成可打印的貸記憑證，通過本單位對應存款戶向公務卡帳戶轉帳結算，完成報銷程序。
5.財務部門在收到貸記（或支付）憑證回單后，將報銷憑證、銀行卡簽購單及貸記（或支付）憑證回單等原始憑證，按照現行會計核算辦法登記入賬。
6.因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用以及個人資信責任，由持卡人承擔。
7.持卡人發生調動、退休等變化時，應及時辦理調整和注銷等手續，并通知發卡行及時維護公務卡管理系統。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇四
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷的審批權限。
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差應填寫出差“申請單”（見附表1），并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：
二類區：特區、上海、某、廣州等地；
一類區：除二類區以外的'地區。
2.3出差住宿費報銷標準：（元/人/天）。
職務一類區二類區港澳臺地區。
一般人員首日10080首日150120總經理批準。
主管、工程師級首日150130首日20400hkd。
部門經理級首日250200首日300250500hkd。
公司副總經理級250300600hkd。
2.4出差補助標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳某外的。
短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。
2.4.2長途出差補助標準：（元/人/天）。
職務一類區二類區港澳臺地區。
一般人員3040100hkd。
主管、工程師級4050100hkd。
部門經理級6080150hkd。
公司副總經理級100150200hkd。
2.5員工出差交通報銷標準。
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。
2.5.3員工在本某內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節約歸已。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷。
3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇五
第一條?本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二條?土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。
第三條?社區委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。
第三章?收入管理。
第四條?土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章?支出管理。
第五條?土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條?物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業成員同行。
第七條?采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條?如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續（注：本條款只適用于特殊情況）。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇六
為了管好用好學校資金，充分發揮資金效益，更好地為教學為師生服務，特制定財務管理制度。
1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”（經辦人、分管領導、主管財務領導）簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。
2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則，履行會計義務。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。
3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統一管理，由學校財務室給勤工儉學撥一定的`周轉金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據分類整理好，每張原始票據有“三人”（經辦人、分管領導、主管領導）簽字后方可開財政內部票據，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。
4、學校財務人員嚴格執行上級有關管理規定，及時準確地做好經費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關規定給予責任人經濟制裁。
5、學校財務人員嚴格執行教下發的，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇七
第一條：為加強公司成本費用及資金的管理，規范報銷時的作業流程，制定本制度。
第二條：本制度所稱的.報銷內容包含公司采購材料、固定資產、低值易耗品、辦公用品等資產的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)。
第三條：報銷時間。
1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出納去銀行時間除外。
2、每月最后一日不辦理發票報銷手續。
第四條：公司實行費用預算管理制度，所有資金支付及報銷都要附審批后的當期預算清單，追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒有預算的項目財務不辦理及資金支付報銷手續，但金額小于或等于1000元的由分管經理批準后作為追加預算進行辦理。特殊情況，如長途出車發生費用，提、發貨產生費用則按特殊情況處理，報總經理同意后報銷。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇八
根據財務部門《關于加強財務管理工作的通知》的要求，我中心為進一步加強財務管理，規范資金支出，杜絕財務問題，特制定此財務報銷制度。具體制度如下：
1、嚴格按照財務部門下發的《通知》執行財務報銷工作，堅持原則，嚴格程序，規范流程，堅決避免出現問題，杜絕任何違反財務規定的行為。
2、所有財務支出項目必須通過科務會表決通過，經領導同意后方可執行。
3、按照財務部門要求，以采購為目的的出行，需經領導同意后，派指定至少2人同行。
4、簽字審批程序需按照規定流程，逐級簽字，不能越級簽字。
5、杜絕工作人員代替責任人簽字問題。
6、經費支出審批手續需完備，經費支出審批簽字需完整，單據應具有審核人和復核人雙方簽字。
7、資金支付申請單填寫購物信息需詳細，與實際購買物資一致，不得購買違反規定的物品。
8、物品領用需有簽字手續，組織活動需有明細清單。
9、一般情況下，不得先支出后審批。如遇特殊情況應先請示領導，再進行補簽。
10、做好財務預算，不得超預算支出。
11、開具發票時，發票單位應與收款單位一致。
12、及時回票報銷。領取支票后10個工作日內應取回發票，遇特殊情況不能超過一個月。
13、采購物品需在正規超市、商場或明碼標價的電商處購買。
14、需簽訂合同的財務支出項目，應先經過局法務審核合同，通過后方可進行下一步流程。
15、保管好個人手上的公務卡，不得損壞，如遇丟失，及時上報并掛失。
16、熟悉財務報銷政策，避免出現支出金額和標準產生差異。
17、盡量不使用現金結算，如遇特殊情況，先請示領導后再做決斷。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇九
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地；一類區：除二類區以外的地區。
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節約歸已。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷。
3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.5短途出差不享受住宿補助。
3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。
5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
5.2公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款；付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
5.3.1具有規定的用途，期限及限額；
5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷；用現金或支票進行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
5.3.4對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
5.3.5對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。
7.1憑證名稱；
7.2填制憑證的日期；
7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
7.4經辦人的簽名或蓋單；
7.5接受憑證的單位名稱；
7.6經濟業務的內容；
7.7數量、單價和金額；
7.8發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇十
1、 發票戶頭與企業名稱必須完全一致，并加蓋發票專用章。稅法規定沒有填開付款人全稱的發票，不得允許用于稅前扣除和財務報銷。
2、 增值稅專用發票必須打印規范，密碼區清晰無痕不出邊框，無法通過認證的不予報銷。增值稅普通發票上付款方開票信息必須齊全。
3、 發票的全部聯次必須一次完整開具，發票各欄目不能空缺，大小寫必須一致，涂改無效，機打發票手寫無效。
4、 會議費報銷要求附會議文件，如會議通知、邀請函、簽到簿等復印件，說明會議時間、地點、人物、內容等能夠證明會議真實性文件資料。
5、 住宿費發票報銷要求附上明細單或費用清單，能夠顯示住宿的起止時間、單價等內容，能夠據以判斷業務的真實性。若是本公司員工出差發生住宿費，應該使用差旅費報銷單，與出差的其他報銷單據一起報銷。若是業務招待性質的住宿費，可以使用費用報銷單報銷。
6、 發票內容是大類的，比如辦公用品、生活用品、食品等必須附上蓋有相同發票專用章的明細表。
7、 承租個人 房租費要求使用當地地稅局代開的發票報銷。
8、 當年發票當年報銷，因出差在外等特殊原因不能及時報銷的，需作出
書面說明并經本部門領導及財務總監簽字批準后，可以在次年1月31日前報銷。2月1日(含)以后，一律不再接受開票日期為以前年度的票據。
9、 咨詢費、手續費都屬敏感票、高危票，稅務部門要求極其嚴格，業務經辦人員在辦理相關業務時應自覺配合財務報銷要求，確保手續嚴謹，合同齊備，業務真實可信。
10、 杜絕禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品、旅游等與企業生產經營不相關的票據，此類票據一律不予報銷。
11、 個別業務沒有發票或者有發票不能直接報銷的，不得以餐費、住宿費等屬于業務招待性質的發票頂替。
12、 業務經辦人員必須嚴格區分業務歸屬主體。發票戶頭、業務歸屬主體、報銷單填寫必須一致，否則需要重開發票或者重新填寫報銷單。審單人員要認真仔細，熟練判斷區分業務歸屬主體。
13、 現在經濟活動中假票較多，對此必須高度重視，稅務局在歷年的稅收檢查中都堅持如下原則：查賬必查票，查案必查票，查稅必查票，國家稅務總局每年都要組織嚴格的發票大檢查。因此，為了報銷人和公司的利益，降低發票涉稅風險，業務經辦人拿到發票后一定要通過發票歸屬地12366電話或者稅務局官網查證發票真偽，審單人和業務經辦人共同對所報銷發票的真偽負責。假票一律不得報銷。
14 、 關于國外費用報銷，稅法規定支付給境外單位或者個人的款項，以該單位或者個人的簽收單據為合法有效憑證，稅務機關對簽收單據有疑義的，可以要求其提供境外公證機構的確認證明;單據為不能長時間保存的熱敏紙張的，必須在報銷時同時提供復印件，并與原件粘貼在一起;適當說明支出的用途或合理性;數額較大的刷卡消費，要同時提供刷卡記錄紙(就是自己簽字的那張紙條)。另外，臺灣地區經濟活動中也使用發票，報銷規定與大陸地區基本相同。
15、 發票粘貼要求，要求使用費用報銷粘貼單橫向粘貼發票，粘貼紙的左端預留4厘米寬度，便于月末財務裝訂成冊;粘貼必須牢固整齊美觀，大張的票據貼在底下小張的貼在上面，發票不能伸出粘貼紙的邊緣，發票較多的應該按照種類或費用性質適當分類粘貼，單張粘貼厚度原則上不得超過一毫米，粘貼卡式火車票時必須把票的背面剝掉表層才能粘住。
16、 審單人員要嚴格認真工作，熱情周到服務，及時審核單據，不允許推諉扯皮更不許積壓在手里。
17、 審單人員負責單據的全面審核，除了以上要求外，數字核算準確是最基本要求，報銷單上的數字必須與所附報銷單據完全一致，數字合計以及數字大小寫必須準確無誤。審核完畢、粘貼合格、簽批完整的報銷單據才能拿到財務部門報銷。
18、 營改增后費用報銷需提供國家稅務局出具的票據。對于地稅發票，將不進行相應報銷。辦公用品17%、電子耗材17%、車輛租賃17%、印刷13%、水費13%、電費17%、房屋租賃11%、物業管理6%、郵電費11%/6%、手續費6%、咨詢費6%、會議費6%、培訓費6%、住宿費6%、勞務派遣服務費6%等項目取得增值稅專用發票可以抵扣相應進項稅。福利費、餐費、差旅費(除住宿)、免稅項目支出、供應商無法取得抵扣憑證、增值稅普通發票等不得進行抵扣進項稅。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇十一
為了進一步規范費用管理，為我局加強廉政建設發揮積極的保障作用。對相關經濟業務報銷嚴格按財務管理辦法實行，現將相關事項作以下規定：
1、餐飲費用報銷：需附菜譜清單，附就餐人員名單，發票上要有參加行動或查處案件的人員詳細名單、經辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。
2、住宿費報銷：發票上需要注明參加行動或查處案件的人員詳細名單，經辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。
3、燃油費報銷：發票上需要注明加油的車牌號，并且有駕駛員、經辦人和部門負責人三方簽字，注明詳細事由。
4、搬運費(銷毀費)報銷：需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的貨物的品種、數量及金額明細，發票上有搬運人員、經辦人和部門負責人三方簽字認可，并注明詳細事由。
5、與外單位協同辦案差旅費報銷：嚴格執行縣局公司差旅費管理辦法相關標準執行，發票上注明詳細的事由。注：外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規定。
6、舉報費報銷：舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領款憑證，領款憑證上必須有舉報人、負責人和經辦人(經辦人要求三人以上)簽字，經辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時，舉報人必須在舉報費支付單據上簽字并按手印。
當月發生的發票必須在當月或次月報銷，每月10號和20號前將所有發票匯總電子表格發給部門報賬人員、同時交紙質資料，并完成相關簽字手續。
財務報銷操作管理制度（專業12篇）篇十二
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差住宿費報銷標準：（元/人/天）。
技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補助標準。
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯系后，給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷標準。
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的'50%領住宿補助。
3.6員工出差返回后于一周內報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公。