公司是一個(gè)有自己的品牌和形象的實(shí)體,通過(guò)品牌營(yíng)銷(xiāo)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力。小編為大家收集了一些供應(yīng)鏈管理的案例,希望對(duì)大家有所啟發(fā)。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇一
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入wto后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇,同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志,也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護(hù)投資者合法權(quán)益,保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行,有著非常重要的意義。
(一)對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足,內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí),甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解,對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,沒(méi)有建立起規(guī)范化的操作程序,工作透明度不高,一人辦事,一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
(二)內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性,難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國(guó)有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng),重經(jīng)營(yíng),輕管理,自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái),內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全,控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展,以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見(jiàn)性,導(dǎo)致其管理滯后,沒(méi)有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。
(三)人員素質(zhì)不高
當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。有的沒(méi)有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度;有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符;有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,坐支現(xiàn)象普遍,資金管理嚴(yán)重失控;有的單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資,導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
(四)監(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)部審計(jì)部門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)隸屬于財(cái)務(wù)部門(mén),或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目,而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門(mén),但由于體制不順,使企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,決策者只有權(quán)利而沒(méi)有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇二
通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門(mén)/人員。
4.2審核的頻次。
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準(zhǔn)備。
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門(mén)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:。
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議。
內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃。
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門(mén)/人員。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件。
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:。
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。
4.3.6編制《檢查表》。
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫(xiě)《檢查表》。
4.4審核實(shí)施。
4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核。
b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門(mén)/人員確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報(bào)告》。
內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后,填寫(xiě)《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.4.3總結(jié)。
審核工作完成后,內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門(mén)宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢(xún)受審部門(mén)提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門(mén)負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。
4.4.5編寫(xiě)審核報(bào)告。
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě),保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門(mén)根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門(mén)/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》。
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
5.4《檢查表》。
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇三
1、目的:
一個(gè)公司的網(wǎng)絡(luò)管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲,還要做到“安內(nèi)”——管理好公司內(nèi)部人員的越權(quán)操作,所謂是“無(wú)規(guī)矩不成方圓”。為加強(qiáng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理工作,確保公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全高效運(yùn)行,特制定本制度。
2、適用范圍:
本公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)事宜均適用本制度。
3、網(wǎng)絡(luò)管理員職責(zé)
公司網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理員和網(wǎng)絡(luò)主管。
網(wǎng)絡(luò)主管的職責(zé)是:
考核網(wǎng)絡(luò)管理員,做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)更新的組織工作和技術(shù)支持,制定和修訂網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
網(wǎng)絡(luò)管理員的職責(zé)如下:
a、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)主管制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃,確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略。
b、負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實(shí)體,如服務(wù)器、交換機(jī)、集線(xiàn)器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線(xiàn)架、網(wǎng)線(xiàn)、接插件等的維護(hù)和管理。
c、負(fù)責(zé)服務(wù)器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護(hù)、調(diào)整及更新。
d、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)ip地址分配、賬號(hào)管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。
e、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù),調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源,保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通。
f、負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份;負(fù)責(zé)各部門(mén)電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。
g、保管網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)接線(xiàn)表、設(shè)備規(guī)格及配置單、網(wǎng)絡(luò)管理記錄、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行記錄、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料。
h、每年對(duì)本公司網(wǎng)絡(luò)的效能和各電腦性能進(jìn)行評(píng)價(jià),提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進(jìn)措施。
1、規(guī)范化上網(wǎng)制度
a、上班時(shí)間內(nèi),不得利用聊天軟件(qq、msn、uc等)閑聊與工作無(wú)關(guān)的事情,不得發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的私人電子郵件。
b、工作時(shí)間內(nèi),不得觀(guān)看與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、電視、電影、視頻,不得玩游戲,聽(tīng)歌曲。
c、工作時(shí)間內(nèi),不得下載與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)資源,不得亂下載電影、歌曲等資料,因亂下載網(wǎng)絡(luò)資源,導(dǎo)致公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬擁堵、掉線(xiàn)、中毒,甚至癱瘓的,一旦查出主機(jī)ip,追究到個(gè)人并予以相應(yīng)處罰。
d、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),任何人不得非法拷貝公司內(nèi)部資料,不得發(fā)送公司重要技術(shù)資料到公司以外的單位或個(gè)人。一旦查出,追究到個(gè)人并予以相應(yīng)外罰。
2、安全管理制度
a、未經(jīng)網(wǎng)管批準(zhǔn),任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置,服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。
b、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶(hù)數(shù)據(jù)。
c、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計(jì)算機(jī)技術(shù)侵占用戶(hù)合法利益,不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。
d、各部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。
3、帳號(hào)管理制度
a、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)采用分組管理。并詳細(xì)登記:用戶(hù)姓名、部門(mén)名稱(chēng)、相應(yīng)軟件賬號(hào)名及口令、存取權(quán)限、開(kāi)通時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)資源分配情況等。申請(qǐng)表要經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交網(wǎng)絡(luò)管理員辦理,注銷(xiāo)帳號(hào)時(shí)要通知管理員。
b、網(wǎng)絡(luò)管理員為用戶(hù)設(shè)置明碼口令,用戶(hù)可以根據(jù)自己的保密情況進(jìn)行修改口令,用戶(hù)應(yīng)對(duì)工作站設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏保密碼。
c、用戶(hù)帳號(hào)下的數(shù)據(jù)屬于用戶(hù)私有數(shù)據(jù),當(dāng)事人具有全部存取權(quán)限,管理員具有管理和備份存取權(quán)限。
d、網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)公司制度的帳號(hào)管理規(guī)則對(duì)用戶(hù)帳號(hào)執(zhí)行管理,并對(duì)用戶(hù)帳號(hào)及數(shù)據(jù)的安全和保密負(fù)責(zé)。
e、網(wǎng)絡(luò)管理員必須嚴(yán)守職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律,不得將任何用戶(hù)的密碼、帳號(hào)等保密信息、個(gè)人隱私等泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓(xùn)制度
b、公司購(gòu)買(mǎi)新的軟件產(chǎn)品或自己開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品,安裝使用前一定要生產(chǎn)廠(chǎng)家的專(zhuān)家技術(shù)人員來(lái)廠(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn),只有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格者,方能取得此軟件的操作權(quán)限。
5、病毒的防治管理制度
a、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計(jì)算機(jī)病毒,不得故意引入病毒。
b、網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告以便獲得及時(shí)處理。
c、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的病毒防治由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé),各部門(mén)的電腦病毒的防治由各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),網(wǎng)絡(luò)管理員可以進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)助。
d、各部門(mén)應(yīng)定期查毒,(周期為一周或者10天)管理員應(yīng)及時(shí)升級(jí)病毒庫(kù),并提示各部門(mén)對(duì)殺毒軟件進(jìn)行在線(xiàn)升級(jí)。
本制度自頒布之日起生效。
20xx-xx-xx
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇四
1第一部分公司考勤。
第一章總則。
第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作,是計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利的重要依據(jù),員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條員工的考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理。
第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時(shí)對(duì)異常考勤及假情況進(jìn)行申報(bào)。
第四條各級(jí)管理者須對(duì)員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)控,并按照規(guī)定及時(shí)審批員工的異常考勤。
第二章細(xì)則。
第一節(jié)考勤分類(lèi)說(shuō)明。
一、遲到、早退。
第五條公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時(shí)間為:上午8:30—11:30,下午13:00—18:00。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到,簽到次數(shù)為兩次,即上班和下班各一次。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條。
1.遲到:超過(guò)上午8:30到崗。如因堵車(chē)等自己無(wú)法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話(huà)通知人事行政部。每月遲到兩次以上者,從第三次開(kāi)始處罰。
2.早退:早于下午18:00離崗。
扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元:每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到2次以上開(kāi)始計(jì)算處罰(即從第3次開(kāi)始計(jì)算處罰)。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇五
為了規(guī)范公司管理,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,有效提升員工的敬業(yè)精神,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本制度。
本制度適用于本公司所有員工。
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以?xún)?nèi)罰款20元,30分鐘以上罰款50元)。
3.行政工作人員上班須著工作服,佩戴胸牌;車(chē)間工作人員上班須著工作服,工作褲,佩戴胸牌,穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo),不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設(shè)備電源,防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
7.工作期間遇到顧客訪(fǎng)問(wèn)時(shí),必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄,包括:來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,說(shuō)明去向,并在公司前臺(tái)工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,在公司前臺(tái)工作簿上登記,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)(請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度)。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11.愛(ài)護(hù)公物,節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作,相互支持,積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無(wú)故遲到者(公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況,例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
xxxx年03月16日
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇六
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理,增進(jìn)各部門(mén)之間的合作,同時(shí)也為了加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)范,維持正常的工作秩序,根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下:
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程,規(guī)范各中心和各部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)管理,也便于公司對(duì)各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。
(一)公司各部門(mén)、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫(xiě)《文件批復(fù)回單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門(mén)保存。公司各部門(mén)、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫(xiě)好《文件批復(fù)回單》后,先遞交行政管理中心,由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱,領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后,由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。
(二)公司各部門(mén)、中心對(duì)外簽訂合同,需填寫(xiě)《合同審批單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理。
(三)所有文件需要下發(fā)各部門(mén)、中心、分公司的,在總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定通過(guò)后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā),各部門(mén)、中心及分公司簽收。
(四)行政管理中心按年度將所有文件分類(lèi)歸檔保存。
(一)業(yè)務(wù)例會(huì):各部門(mén)每周召開(kāi)一次業(yè)務(wù)例會(huì)(會(huì)議時(shí)間各部門(mén)根據(jù)自己部門(mén)的情況決定),總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容,同時(shí)形成會(huì)議記錄交分管副總以及各部門(mén)主任處備案。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查,如無(wú)特殊情況會(huì)議必須如期開(kāi)展,若沒(méi)有按時(shí)召開(kāi)業(yè)務(wù)例會(huì)的部門(mén)每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200(貳佰)元整,部門(mén)主任200(貳佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
(二)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì):每月8號(hào)下午(如遇周末時(shí)間順延至下周星期一)召開(kāi)部門(mén)主任經(jīng)營(yíng)分析會(huì),對(duì)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)成果等情況進(jìn)行通報(bào),并協(xié)調(diào)處理各部門(mén)之間的相關(guān)事宜。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料,行政管理中心負(fù)責(zé)召集會(huì)議,中干(包括中干)以上的公司人員必須參加,如無(wú)故缺席扣罰200(貳佰)元,由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
(三)總經(jīng)理辦公會(huì):在公司有情況通報(bào)、相關(guān)重大活動(dòng)開(kāi)展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集,會(huì)議內(nèi)容由辦公室收集整理會(huì)議議題,并提前通報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
(四)員工培訓(xùn)會(huì):每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會(huì),培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排,具體會(huì)議組織由辦公室負(fù)責(zé)。
(五)項(xiàng)目論證會(huì):有重大新項(xiàng)目意向時(shí),由部門(mén)、分公司提出,應(yīng)按程序申報(bào)獲得批準(zhǔn),公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織公司項(xiàng)目評(píng)審小組和項(xiàng)目相關(guān)人員召開(kāi)項(xiàng)目分析論證會(huì),對(duì)即將開(kāi)始的項(xiàng)目進(jìn)行論證,并把有關(guān)資料交行政管理部及財(cái)務(wù)管理中心備案。
為了切實(shí)加強(qiáng)車(chē)輛管理,根據(jù)集團(tuán)車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例,新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)車(chē)輛的使用及管理規(guī)定如下:
(一)車(chē)輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時(shí)間內(nèi),各分公司、部門(mén)、中心用車(chē)時(shí)填寫(xiě)派車(chē)單,需提前與辦公室聯(lián)系,根據(jù)前后程序先后緩急實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。
(二)各分公司、部門(mén)、中心,需用車(chē)時(shí),填寫(xiě)《派車(chē)單》說(shuō)明事由及到達(dá)地點(diǎn),由部門(mén)提出,分管領(lǐng)導(dǎo)同意,行政管理中心根據(jù)車(chē)輛使用情況派車(chē)。
(三)根據(jù)工作需要,如需到市外或省外時(shí),用車(chē)部門(mén)(人)要提前一天提出書(shū)面申請(qǐng),由公司總經(jīng)理審核簽字同意,行政管理中心才能派車(chē)。
(四)節(jié)假日(包括大周末)公司車(chē)輛統(tǒng)一封存,車(chē)輛必須停集團(tuán)車(chē)庫(kù),任何人不得擅自動(dòng)車(chē)。如特殊情況下用車(chē),需書(shū)面申請(qǐng)、說(shuō)明情況,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,行政管理中心派車(chē)。否則罰款500元,出了任何交通事故責(zé)任自負(fù),并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
(五)公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車(chē)輛,不得假公濟(jì)私動(dòng)用公司車(chē)輛,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),行政管理中心將通知財(cái)務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰。
(六)新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車(chē)輛出車(chē),視為出私車(chē),除了重處罰(500元)以外,出了任何車(chē)輛事故、人員傷亡后果自負(fù),經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。
(七)車(chē)輛發(fā)生交通事故,須及時(shí)報(bào)告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo),車(chē)輛責(zé)任以交通部門(mén)出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)》為準(zhǔn),負(fù)事故全部責(zé)任萬(wàn)元以上(包括萬(wàn)元),責(zé)任人承擔(dān)30%經(jīng)濟(jì)賠償。負(fù)主要責(zé)任,由責(zé)任人承擔(dān)20%經(jīng)濟(jì)賠償,負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10%經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除,工資不夠者,累計(jì)從工資中扣除,車(chē)輛事故不負(fù)責(zé)任者,責(zé)任人不作處罰。
(八)擅自借車(chē)或私自出車(chē)造成交通傷亡事故等,由借車(chē)人自行負(fù)責(zé)處理,與辦公室和公司無(wú)任何責(zé)任關(guān)系。
(九)公司所有駕駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī),因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰,均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。
(十)車(chē)輛管理人員(車(chē)管干部),津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車(chē)輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。
(十一)駕駛?cè)藛T駕駛車(chē)輛要有職業(yè)道德,要愛(ài)護(hù)公有財(cái)產(chǎn),有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車(chē)輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車(chē)所帶工具等,同時(shí)出車(chē)之前檢查該車(chē)的水和油及電路。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車(chē)庫(kù),車(chē)輛所產(chǎn)生費(fèi)用、票據(jù),須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷(xiāo),否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。
(十二)行政管理中心對(duì)公司所有車(chē)輛全部負(fù)責(zé),其中包括維修、車(chē)輛年審等,隨時(shí)保持車(chē)況良好。本著勵(lì)行節(jié)約,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的管理原則,合理安排車(chē)輛使用,主動(dòng)接受各分公司、部門(mén)中心的監(jiān)督,在車(chē)輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單簽上堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵(lì)行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響,將從責(zé)任人一次扣罰200元。
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工,以求達(dá)到公司對(duì)員工應(yīng)具備專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的要求。充滿(mǎn)朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時(shí)需要補(bǔ)充新鮮血液。如有職位空缺,首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會(huì)。若公司內(nèi)部沒(méi)有合適人選,不排除到公司以外招聘員工。
(一)部門(mén)招聘申請(qǐng)
1、用人部門(mén)或分公司有招聘需求時(shí),部門(mén)主任或分公司經(jīng)理須填寫(xiě)《部門(mén)/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書(shū)》,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門(mén)或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核,在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)布招聘信息。
2、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時(shí),缺員的部門(mén)主任或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門(mén)/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書(shū)》時(shí)需明確招聘原因,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門(mén)或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報(bào)行政管理中心,在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。
(二)發(fā)布招聘信息
1、為滿(mǎn)足招聘的全面需求,行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過(guò)如下渠道對(duì)外發(fā)布招聘信息:專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站招聘,參加人才現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì),刊登報(bào)紙及專(zhuān)業(yè)雜志;委托獵頭服務(wù)等具有針對(duì)性的方式。
2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述,部門(mén)或分公司提供的招聘申請(qǐng)表等公布。
(三)錄用流程
1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書(shū)》。
2、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對(duì)被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實(shí)等)。
3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù),在新員工到職前,將新員工需要的辦公用品購(gòu)買(mǎi)到位,確定辦公座位等。
4、新員工到職后,填寫(xiě)《員工登記表》,并要求新員工提交1寸照片1張,核查無(wú)誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時(shí)間辦理各種統(tǒng)籌事宜,包括保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動(dòng)合同。
6、各部門(mén)、中心未按流程執(zhí)行,公司將不與新員工簽訂勞動(dòng)合同,該員工的所有費(fèi)用由所聘部門(mén)自行承擔(dān)。
(四)勞動(dòng)合同管理
1、公司的勞動(dòng)合同是根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法和相關(guān)法律制定,員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動(dòng)合同,并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。
2、勞動(dòng)合同首簽為一年期,試用期包括在內(nèi)。(勞動(dòng)合同附后)
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時(shí),由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。
4、員工入職時(shí)應(yīng)承諾已與原單位解除勞動(dòng)合同,如因個(gè)人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動(dòng)合同糾紛,公司概不負(fù)責(zé)。
5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同均應(yīng)在原合同期滿(mǎn)前30天提出續(xù)簽意見(jiàn),如雙方同意續(xù)簽,則按照原合同期滿(mǎn)日為開(kāi)始日,續(xù)簽一年,以次類(lèi)推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動(dòng)合同,員工登記表,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)等分類(lèi)歸檔.(五)員工受聘期間,有下列行為,公司可隨時(shí)解除合約而無(wú)需預(yù)先通知:
1、蓄意不服從上級(jí)(公司經(jīng)理和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者;
2、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度,直接影響公司形象或利益者;
3、欺詐欺騙者;
4、過(guò)單或者泄露公司信息等變相過(guò)單行為,予以開(kāi)除。收回過(guò)單所得并按過(guò)單所得一至五倍處罰。對(duì)行為惡劣,給公司帶來(lái)負(fù)面影響嚴(yán)重的,公司將登報(bào)開(kāi)除。
5、對(duì)收到客戶(hù)廣告款,次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者,視為挪用、按帳款10%處罰;滯留三日以上的行為,按帳款20%處罰,對(duì)挪用超期或數(shù)額較大的,公司將登報(bào)開(kāi)除并移送司法部門(mén)。
(六)辭退及離職的相關(guān)手續(xù)
各部門(mén)、中心必須將離職人員姓名提前1個(gè)月申報(bào)總公司,即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開(kāi)。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù);相關(guān)客戶(hù)資料必須轉(zhuǎn)交部門(mén)其他員工,并填好《工作人員調(diào)動(dòng)(辭職)交接流程表》;涉及在財(cái)務(wù)借款的員工,必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開(kāi)。辭職人員的工資在交接審核后,將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。
(七)人力資源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。各中心、部門(mén)須嚴(yán)格把關(guān),給公司造成損失,由部門(mén)、中心負(fù)責(zé)人賠償。
公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理,按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎(jiǎng)金發(fā)放的重要依據(jù)。
(一)本公司規(guī)定的正常休息時(shí)間為:
1、實(shí)行5天工作制,星期一至星期五為工作日。
作息時(shí)間:上午9:00——12:00
下午14:00——17:30(夏時(shí)至為:下午14:30—18:00)
2、星期
(二)公司員工考勤實(shí)行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間,任何員工不得以任何形式、方法代替他(她)人打卡,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰當(dāng)月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天,須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字證明其按時(shí)上班或下班。如果打卡時(shí)間處空白,每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡,都需事前把有部門(mén)主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請(qǐng)假條提前交到行政管理中心,打卡片不能顯示打卡時(shí)間的,須經(jīng)部門(mén)主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
4、員工請(qǐng)事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請(qǐng)假,否則按不請(qǐng)假對(duì)待。
員工需持有部門(mén)主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面請(qǐng)假條交給總經(jīng)理批閱,經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后,把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案,方才同意假期。
(三)對(duì)遲到、早退、曠工、事假的處理:
公司允許每月兩次未按時(shí)到崗,但時(shí)間不能超過(guò)10分鐘,可視為堵車(chē)處理,但必須在卡片上顯示時(shí)間,超過(guò)10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時(shí)間,如果沒(méi)有打卡時(shí)間一律按30元扣罰。
以公司規(guī)定的作息時(shí)間為準(zhǔn),凡因私未按時(shí)到崗者為遲到。對(duì)遲到者的處罰如下:
1、遲到10—20分鐘扣20元;21分鐘—30分鐘扣30元;30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天,處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元,曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎(jiǎng)金(指年終發(fā)放部分),礦工4次全年無(wú)獎(jiǎng)。
(四)行政管理中心要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,如有徇私舞弊的情況,每次處罰50元。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇七
為不斷提高管理水平,確保小區(qū)成為優(yōu)秀管理小區(qū),特制訂本制度:
一、采取平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合的辦法,不斷提高管理人員的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。全部實(shí)現(xiàn)持證上崗。
二、物業(yè)部各部門(mén)結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作,每周安排一個(gè)下午集體學(xué)習(xí)有關(guān)文件、報(bào)刊、書(shū)籍。
三、物業(yè)部社區(qū)事務(wù)部負(fù)責(zé)收集各種有用信息、最新業(yè)務(wù)法規(guī)、有關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)等,供有關(guān)部門(mén)人員學(xué)習(xí)。
四、管理人員必須定期接受專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練,每年至少有十五天,在公司統(tǒng)一接受培訓(xùn)。各部門(mén)在每年初應(yīng)作好安排,在不影響部門(mén)工作的同時(shí),完成培訓(xùn)計(jì)劃。
五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不能請(qǐng)假、曠課,否則以曠工論處。
六、鼓勵(lì)管理人員多參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),經(jīng)物業(yè)部同意,報(bào)公司批準(zhǔn),培訓(xùn)結(jié)束時(shí)考試合格者,培訓(xùn)費(fèi)用由按公司規(guī)定給予報(bào)銷(xiāo),但考試不合格者,不承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用,對(duì)考試取得優(yōu)勝者給予獎(jiǎng)勵(lì)。
七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務(wù)考試和考評(píng),經(jīng)考試、考評(píng)不合格者,可在十天內(nèi)補(bǔ)考一次;補(bǔ)考不合格者予以辭退,不得留用。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇八
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性,保證在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯(cuò)誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面。當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過(guò)程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應(yīng)不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
(一)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,越來(lái)越多的外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng),這導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越激烈,企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高。但是就當(dāng)前的情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高,缺乏對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導(dǎo)致對(duì)于未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估計(jì)和判斷,從而導(dǎo)致公司在未來(lái)的發(fā)展方面做出錯(cuò)誤的決策,給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
(二)相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當(dāng)前的情況來(lái)看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗€(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德,對(duì)于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,對(duì)于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題,不僅沒(méi)有及時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施,而是對(duì)于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無(wú)法滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
(三)內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分,同時(shí)其也是對(duì)內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先,公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性。由于我國(guó)絕大部分的公司采用的是廠(chǎng)長(zhǎng)經(jīng)理模式,這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對(duì)于廠(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門(mén)也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)單的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督,因而就沒(méi)有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對(duì)策
(一)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
公司對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對(duì)于公司的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對(duì)各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào)、識(shí)別、分析等,從而對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制。
(二)提高管理者和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性,使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對(duì)于在職人的培訓(xùn),定期地對(duì)他們進(jìn)行考核和培訓(xùn),不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),從而讓她們認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān),出于對(duì)公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現(xiàn)象,確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
三、結(jié)束語(yǔ)
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對(duì)于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢(shì)而改變,只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員,在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問(wèn)題,此外也要不斷的開(kāi)拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司的發(fā)展。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇九
xx集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,取決于每一位員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。
(1) 恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。
(2) 奉行"奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新"宗旨。
(3) 聽(tīng)從上級(jí)的工作批示和指導(dǎo)。對(duì)工作職務(wù)報(bào)告遵循逐級(jí)向上報(bào)告的原則,不宜越級(jí)呈報(bào)。上下級(jí)之間誠(chéng)意相待,彼此尊重。
(4) 正確、有效、及時(shí)地與同事、與其它部門(mén)溝通意見(jiàn)看法。遇到問(wèn)題不推卸責(zé)任,共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。
(5) 嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序,絕不泄露公司的機(jī)密。
(6) 鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)的技能,開(kāi)發(fā)自身的潛力,表現(xiàn)出主動(dòng)參與、積極進(jìn)取的精神。
(7) 愛(ài)惜并節(jié)約使用公司的一切財(cái)資物品。
(8) 注意保護(hù)自身和周?chē)说陌踩c健康,維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。
(9) 掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀,體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。
(10) 在工作時(shí)間之內(nèi),不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。
(11) 牢記自已代表公司,在任何時(shí)間、地點(diǎn)都注意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。
1.1 凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必須遵守本細(xì)則規(guī)定。
1.2 凡本細(xì)則所稱(chēng)員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者。
2.1 聘用關(guān)系
2.1.1 本公司招聘的對(duì)象是資格最符合的個(gè)人,無(wú)性別、地域、戶(hù)口等區(qū)別。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十
為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),提高集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展,同時(shí)規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計(jì)監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。
本管理辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制,是由集團(tuán)及其各單位、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過(guò)程,內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息總實(shí)完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
第三條、適用范圍。
本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、各bu、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)各單位”)。
第四條、基本原則。
集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制。
第五條、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)要素進(jìn)行。
第六條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),并按規(guī)定向董事會(huì)及具市計(jì)委員會(huì)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評(píng)價(jià)。市計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊(cè)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)的編制,組織編制內(nèi)部控制制度手冊(cè)并進(jìn)行市核。
第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊(cè),報(bào)經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,減少人為操縱。
第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》的要求,圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績(jī)效考評(píng)體系,將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
第十一條、一般情況下,集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受?chē)?guó)家相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查,集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報(bào)市計(jì)不一致的會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)、市計(jì)監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過(guò)。如涉及上市公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程,建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制機(jī)制。
第十三條、董事會(huì)負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排,保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施,在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時(shí),及時(shí)決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括:
1、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃:
2、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方案;
3、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制:
4、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告:
5、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報(bào)告(含缺陷整改方案):
6、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要文檔及重大、重要報(bào)告;
7、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案:
8、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育;
9、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項(xiàng)。
第十四條、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的建立與實(shí)施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作,并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。其主要職責(zé)包括:
1、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃;
2、組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實(shí)施與完善:
3、組織內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫(xiě)工作:
4、對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問(wèn)題提出解決方案并匯報(bào);
5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方案:
6、組織實(shí)施內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,并對(duì)過(guò)程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理;
7、組織審核內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告;
8、審核其他需要提交董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項(xiàng)及文檔。
第十六條、各級(jí)管理層按分級(jí)管理的原則對(duì)所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)(設(shè)計(jì)、運(yùn)行和自我檢查)管理工作的有效性負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作,集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu),主要履行以下職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程;
3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署,負(fù)責(zé)組織落實(shí)本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作;
4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息,主要包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行情況和對(duì)內(nèi)部控制自我檢查情況,如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時(shí)溝通:
5、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案,執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作,完成內(nèi)部控制自我檢查底稿;并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定(含內(nèi)部控制缺陷整改方案),報(bào)經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門(mén)及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改:
6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門(mén)、內(nèi)控管理部門(mén)建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng):
7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。
第十七條、集團(tuán)chro組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況,并積極推動(dòng)落實(shí)。
第十八條、審計(jì)監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)it流程部門(mén)梳理各業(yè)務(wù)流程,并對(duì)集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計(jì)方法輔導(dǎo)。
第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)sopic創(chuàng)新變革同步,每年須完成pidca(運(yùn)行、自我評(píng)價(jià)、修訂完善手冊(cè))循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。
第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報(bào)機(jī)制;根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,按照sopic創(chuàng)新變革實(shí)施方案,確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。
第二十一條、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo);
2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案,經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后,按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
3、編制《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》;
4、協(xié)同it流程部門(mén)督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊(cè)》及運(yùn)行;
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團(tuán)各單位實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1、對(duì)年度事業(yè)計(jì)劃(kpi)逐級(jí)分解并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),落實(shí)控制措施,完成風(fēng)險(xiǎn)控制文檔:
2、編制《內(nèi)部控制制度手冊(cè)》并運(yùn)行:
4、對(duì)制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡(jiǎn)化,完成內(nèi)部控制缺陷整改。
第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔,文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》所附要求,主要包括:
1、集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度;
2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料;
3、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會(huì)議資料:
4、內(nèi)部控制自我檢查及評(píng)價(jià)過(guò)程中的資料。
第二十四條、內(nèi)部控制管理部門(mén)應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力,應(yīng)獲得相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì),應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
第二十六條、對(duì)于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí),包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位,按規(guī)定給予懲罰。
第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的,應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可,任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對(duì)外公布涉及內(nèi)部控制過(guò)程的保密文件,凡擅自泄露的,應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門(mén)負(fù)責(zé)本辦法的解釋?zhuān)⒁罁?jù)本辦法修訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估細(xì)則、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)細(xì)則和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè),報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三十條、本管理辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十一
第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式,真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收,公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。
第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。
第二章:公司管理公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文x管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議;聘任書(shū)、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理:指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級(jí)檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱:總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案,可通過(guò)管理人員辦理手續(xù),直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。
實(shí)踐中,發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí),爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往不是員工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密,而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的商業(yè)秘密,以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集,或調(diào)查取證的成本非常高,往往導(dǎo)致單位對(duì)侵權(quán)行為束手無(wú)策。
企業(yè)在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密協(xié)議,據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對(duì)商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施,一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,便于舉證,有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密,維護(hù)合法的權(quán)益。
4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù),保持整潔,嚴(yán)禁涂改,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可摘錄復(fù)制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)及各類(lèi)證書(shū),屬公司無(wú)形資產(chǎn),由公司統(tǒng)一管理,未經(jīng)同意,任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員,不得以任何方式或借口,外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用,對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員,向公司索要證書(shū)的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,對(duì)拒不進(jìn)行賠償,而又情節(jié)惡劣的,公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,如違反此項(xiàng)規(guī)定,造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記,以備查詢(xún)、存檔。
第六條、文x管理
1、文x由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,嚴(yán)防泄密,如違反此規(guī)定造成的后果,由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。
2、庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕,并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類(lèi)、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取,不得私用、浪費(fèi)。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu)、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng),均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng),均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠,但須收取1-3%的管理費(fèi)用,所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶(hù)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三章:財(cái)務(wù)管理
第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理,公司下屬各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,一般不超_______元,備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門(mén)和個(gè)人,一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款,否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,依法索賠。
第十五條、各項(xiàng)目部、廠(chǎng)應(yīng)經(jīng)常和客戶(hù)保持聯(lián)系,按期進(jìn)行賬款催收,由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督。
第十六條、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析,以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。
第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管,如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專(zhuān)人分別保管。
第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定,按時(shí)繳納各種稅金及員工兩金、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
第二十條、參加工程的決算會(huì)議。
第四章:合同管理
企業(yè)要在員工入職一個(gè)月內(nèi)與員工簽訂書(shū)面的勞動(dòng)合同,否則企業(yè)需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險(xiǎn);勞動(dòng)合同必須具備勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)合同終止條件以及違反勞動(dòng)合同的責(zé)任等條款,建議企業(yè)與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí),可以先咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的律師,或者查閱好相關(guān)法律問(wèn)題,避免引起不必要的勞動(dòng)糾紛。
第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí),強(qiáng)化法制觀(guān)念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。
第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同,由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)保管,但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,以便存檔。
第二十七條、材料設(shè)備部門(mén)簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預(yù)制廠(chǎng)簽訂的供銷(xiāo)合同由預(yù)制廠(chǎng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。
第五章:物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理,維護(hù)物業(yè)管____區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬,做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)銀行賬戶(hù)、賬表、合同,獨(dú)立核算賬目,分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢(qián)賬分離,嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況,及時(shí)進(jìn)行了解、掌握,按月、季度向主管副總經(jīng)理xx報(bào)。
第三十四條、及時(shí)掌握xx總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息,為物業(yè)管理工作的完善和提高,提供詳實(shí)可行的原始資料。
第六章:勞務(wù)和工資管理
第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠(chǎng)用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則,可聘可不聘的堅(jiān)決不聘,無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策,做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工,一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制,勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。
第四十二條、公司聘用的人員,凡實(shí)行年薪制的兩金按比例上繳,實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員,按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額,由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工,員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。
第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前____日向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告,否則,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十一條、員工必須服從公司安排,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用,在離開(kāi)公司以前,必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十三條、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì),以及對(duì)不良行為者給予懲處,進(jìn)而促使全體員工努力工作,奮發(fā)向上,特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的法律,但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候,應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十二
為適應(yīng)公司管理要求,規(guī)范財(cái)務(wù)操作,指導(dǎo)各部門(mén)辦理涉及財(cái)務(wù)方面的日常工作原則,根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度與規(guī)定,以及財(cái)務(wù)工作現(xiàn)狀,并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財(cái)務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項(xiàng),有計(jì)劃、有控制地安排各項(xiàng)開(kāi)支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要,各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出,一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上,公司的各項(xiàng)開(kāi)支,采取有計(jì)劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。
1、日常性采購(gòu)及其他正常開(kāi)支項(xiàng)目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)辦理付款。各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng),在未取得發(fā)票等合法報(bào)銷(xiāo)憑證之前,按照規(guī)定一律先掛記經(jīng)辦人的個(gè)人往來(lái),經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱?bào)銷(xiāo)憑證并及時(shí)報(bào)銷(xiāo)沖帳。
2、非日常性用款,需辦理用款申請(qǐng),報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見(jiàn)執(zhí)行。
3、大額現(xiàn)金需求,按照銀行現(xiàn)金管理要求,需提前一天向財(cái)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng),以便財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。
1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門(mén)、借款用途、借款日期及預(yù)計(jì)報(bào)賬日期。
2、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算,不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。特殊情況需由借款人出具書(shū)面說(shuō)明,報(bào)總經(jīng)理審批。
4、前款不清,后帳不借。
5、確因工作需要,由本人申請(qǐng),財(cái)務(wù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),可借給一定額度的備用金。
1、差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)開(kāi)支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn),財(cái)務(wù)部門(mén)審核,報(bào)公司總經(jīng)理簽字報(bào)銷(xiāo)。差旅費(fèi)實(shí)行按章辦理、超支不補(bǔ)的原則。
2、有關(guān)差旅費(fèi)開(kāi)支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)開(kāi)支規(guī)定》。
1、良好的采購(gòu)計(jì)劃是反映工作計(jì)劃性的重要方面,各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要作好采購(gòu)申請(qǐng),按計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng),盡量避免緊急采購(gòu),以降低采購(gòu)成本,提高采購(gòu)效率。
2、長(zhǎng)期、大宗原輔材料的購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng),需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同;其它物資、材料的采購(gòu)申請(qǐng),應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況,在核實(shí)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上,一般每周或每月可提出一次。
3、非長(zhǎng)期性的采購(gòu),由有關(guān)部門(mén)人員提出并填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(《工作請(qǐng)示單》),經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)行比較,盡量獲得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià),使決策者有據(jù)可依。4、審批權(quán)限。所有采購(gòu)均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),如遇總經(jīng)理不在崗,采購(gòu)任務(wù)又急迫的情況下,副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購(gòu),但事后須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批。500元以上的急迫采購(gòu),經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理后方可辦理。
1、所采購(gòu)貨物入庫(kù)前均需經(jīng)公司倉(cāng)管員會(huì)同采購(gòu)員或經(jīng)辦人一起監(jiān)督,依照單據(jù)驗(yàn)收貨物,查驗(yàn)貨物質(zhì)量,核對(duì)進(jìn)貨數(shù)量與單價(jià),是否同單據(jù)相符,驗(yàn)收合格后,填制《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。贈(zèng)送物品也應(yīng)開(kāi)《入庫(kù)單》入倉(cāng),按數(shù)量登賬,嚴(yán)格實(shí)行實(shí)物管理制度;如所購(gòu)貨物為急需使用的物品由倉(cāng)管員開(kāi)具《商品調(diào)撥單》,并由實(shí)物領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。
2、所有入庫(kù)物料的領(lǐng)用,均應(yīng)填列《出庫(kù)單》或《物料匯總領(lǐng)料表》,由領(lǐng)料人填寫(xiě),部門(mén)主管審核,倉(cāng)管員簽字后,由倉(cāng)管員按《出庫(kù)單》或《物料匯總領(lǐng)料表》填列的品種和數(shù)量發(fā)放物料,并據(jù)以登記入賬。月底前將《出庫(kù)單》或《物料匯總領(lǐng)料表》中記賬聯(lián)移交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽收,用于計(jì)算和編制成本、費(fèi)用憑證。
(一)、固定資產(chǎn)的管理。
1、單位價(jià)值在2,000元,使用期限在一年以上的資產(chǎn)(公司可以根據(jù)企業(yè)的情況,確定一個(gè)適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)),應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理的范疇。
2、購(gòu)置固定資產(chǎn),必須先以書(shū)面報(bào)告的形式,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。
3、固定資產(chǎn)購(gòu)置,原則上由指定部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)。
4、固定資產(chǎn)成批采購(gòu)或數(shù)額較大的,必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價(jià)格和結(jié)算方式。
5、固定資產(chǎn)購(gòu)置程序:
(1)、由有關(guān)使用部門(mén)提出申請(qǐng),申請(qǐng)內(nèi)容包括所購(gòu)固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。
(2)、交由指定的采購(gòu)部門(mén)審定。
(3)、辦理有關(guān)的報(bào)批手續(xù)。
(4)、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后,交由采購(gòu)部門(mén)集中辦理。采購(gòu)部門(mén)必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和經(jīng)濟(jì)適用的原則。
6、固定資產(chǎn)使用的管理。
(二、)固定資產(chǎn)經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合部進(jìn)行登記造冊(cè)后,由使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù),并接受資產(chǎn)管理部門(mén)(財(cái)務(wù)部、綜合部)監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期檢查各部門(mén)固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)管理辦法。
(三)、辦公用品等消耗品的管理,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
(四)、低值易耗品購(gòu)置,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
(五)、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見(jiàn)《設(shè)備用具用品管理辦法》。
1、倉(cāng)管員應(yīng)保管好公司入庫(kù)的.各項(xiàng)物資,并根據(jù)各項(xiàng)物資實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)擺放整齊,保證庫(kù)房物料的安全。日常采取有效措施,做好防潮,防火,防鼠工作。
2、倉(cāng)管員必須根據(jù)合理設(shè)置的各類(lèi)物資明細(xì)賬簿(臺(tái)賬),對(duì)當(dāng)日發(fā)生的進(jìn)出倉(cāng)業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆登記,做到日清日結(jié)。每月還應(yīng)不定期做好各類(lèi)物料的日常核查工作,同時(shí)月底必須與財(cái)務(wù)人員一起對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),出具盤(pán)點(diǎn)表,以此查對(duì)帳簿與實(shí)物是否相符。在平時(shí)檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應(yīng)及時(shí)向上級(jí)人員反映,以便及時(shí)處理。
3、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù);入庫(kù)物資必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,馬上通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收,同時(shí)按實(shí)際入庫(kù)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額等內(nèi)容填寫(xiě)本公司《入庫(kù)單》,并要求采購(gòu)人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關(guān)人員在《入庫(kù)單》上簽字。《入庫(kù)單》必須連續(xù)使用,字跡清楚,不得跳號(hào)填寫(xiě),寫(xiě)錯(cuò)作廢原樣留存,不得撕毀;《入庫(kù)單》是公司憑以向供貨方結(jié)算款項(xiàng)的憑據(jù)以及入賬的憑證。
4、倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)前幾個(gè)月各項(xiàng)物資的使用量,并結(jié)合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,來(lái)確定庫(kù)房物資日常最低存量,對(duì)于出現(xiàn)低于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全限量的存貨,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員馬上補(bǔ)充新貨。
5、各類(lèi)物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,生產(chǎn)車(chē)間、營(yíng)業(yè)部門(mén)領(lǐng)用的物料必須由主管(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑主管開(kāi)具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料人員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。
6、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
7、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
(一)、基本要求。
1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等)。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件(主要包括《入庫(kù)單》、《商品調(diào)撥單》、采購(gòu)申請(qǐng)單等)及時(shí)填制報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對(duì)后如實(shí)填寫(xiě)。
2.各項(xiàng)費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對(duì)于弄虛作假的,一經(jīng)查出,必將嚴(yán)肅處理。
3、報(bào)銷(xiāo)時(shí),各項(xiàng)手續(xù)必須齊全,各部門(mén)必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù),審核簽字人員對(duì)其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng),承擔(dān)連帶責(zé)任。
4、各種報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù),有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)報(bào)帳。
(二)、報(bào)銷(xiāo)審批程序和要求。
1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時(shí)填制報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對(duì)后如實(shí)填寫(xiě)。
2、所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總審核,主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。
3、到財(cái)務(wù)部門(mén)將有關(guān)單據(jù)交會(huì)計(jì)人員審核,主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性,以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃的執(zhí)行情況。
4、報(bào)公司財(cái)務(wù)主管人員審批。
5、報(bào)公司總經(jīng)理審批。
6、最后,到財(cái)務(wù)部門(mén)交由財(cái)務(wù)人員報(bào)帳。
(三)、各項(xiàng)用款申請(qǐng)及其它會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),按照以上程序辦理。
1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核,報(bào)總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)行。
2.工程部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟(jì)合同的相關(guān)條款,對(duì)各項(xiàng)工程款按工程項(xiàng)目和工程進(jìn)度編制工程項(xiàng)目資金預(yù)算及按進(jìn)度付款計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)。
3.凡須支付的工程款項(xiàng),施工方必須按合同,憑施工進(jìn)度預(yù)算,填制《工程款支付會(huì)簽單》,由公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)施工方所報(bào)進(jìn)度,按施工規(guī)范的質(zhì)量要求,驗(yàn)證、簽字認(rèn)可其質(zhì)量、數(shù)量。報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。方可到財(cái)務(wù)辦理有關(guān)付款手續(xù)。
5.工程項(xiàng)目施工方預(yù)算以外的自購(gòu)設(shè)備、材料等物品的采購(gòu)、進(jìn)出、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)比照以上公司日常物資采購(gòu)報(bào)賬的規(guī)定辦理。
(一)、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品,由綜合部辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行登記,并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺(tái)帳,登記各種辦公用品的購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用情況。公司將定期對(duì)其登記和管理情況進(jìn)行檢查。
2、購(gòu)買(mǎi)辦公用品,由各部門(mén)提出申請(qǐng),辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。事先要填制物品申購(gòu)單并報(bào)批簽字。憑批準(zhǔn)的申購(gòu)單到財(cái)務(wù)請(qǐng)款和報(bào)銷(xiāo)。
3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工,在配齊有關(guān)辦公用具后,日常消耗性辦公用品按每人每月定時(shí)定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用,須單獨(dú)申報(bào)。對(duì)于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)納入低值易耗品,參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
(二)、通訊費(fèi)用的管理。
1、有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合部統(tǒng)一制定。
2、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后,批準(zhǔn)文件交存財(cái)務(wù)部門(mén)一份,按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),按月在職工工資表中給予補(bǔ)補(bǔ)或者憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部門(mén)要按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。
(三)、車(chē)輛費(fèi)用的管理規(guī)定。
1、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,車(chē)輛管理、維修和保養(yǎng),由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。
2、綜合部車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)車(chē)輛狀況編制車(chē)輛的年度保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃,報(bào)經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。
3、各種車(chē)輛日常用油應(yīng)根據(jù)送貨路線(xiàn)、收箱路線(xiàn)、其他出車(chē)需要以及突發(fā)事件等情況確定一個(gè)合理的范圍,并加強(qiáng)管理,油費(fèi)開(kāi)支票據(jù)實(shí)行統(tǒng)一報(bào)賬管理。具體報(bào)賬手續(xù)參見(jiàn)第九條報(bào)賬有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、各種車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險(xiǎn)公司投保。
(四)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用,一般應(yīng)貫徹先申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn),后使用的原則。使用時(shí),應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。
(五)、廣告宣傳費(fèi)的管理。
1、廣告宣傳費(fèi)用主要包括各種廣告宣傳費(fèi)、設(shè)計(jì)制作費(fèi)以及相關(guān)費(fèi)用。
2、廣告宣傳費(fèi)實(shí)行按單項(xiàng)廣告項(xiàng)目單獨(dú)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)管理的辦法。
3、各項(xiàng)廣告宣傳,必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關(guān)具體操作部門(mén)事先提出報(bào)告及項(xiàng)目預(yù)算、用款計(jì)劃,按程序報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報(bào)告、預(yù)算、計(jì)劃交存財(cái)務(wù)部門(mén)一份,以便監(jiān)督執(zhí)行。
5、當(dāng)月的資金使用計(jì)劃,應(yīng)將當(dāng)月實(shí)際需支付的廣告宣傳費(fèi)用單列,以便財(cái)務(wù)部門(mén)區(qū)別不同費(fèi)用進(jìn)行考核。
(六)、合同的管理。
公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類(lèi)、采購(gòu)供應(yīng)類(lèi)、租賃合同及其它合同四大類(lèi),
1、按照公司規(guī)定,各種合同,必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),或經(jīng)其書(shū)面授權(quán)同意簽訂方可有效。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等,應(yīng)從財(cái)務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢(xún)和監(jiān)督。對(duì)一些涉及公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)合同,有關(guān)部門(mén)在簽訂時(shí),應(yīng)當(dāng)事先征求財(cái)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)。
3、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后,都要及時(shí)交綜合部機(jī)要室存檔,同時(shí)一份(復(fù)印件)交財(cái)務(wù)部門(mén),以便財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密,避免引起法律糾紛。
5、各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照合同條款監(jiān)督履約情況,做好記錄歸檔管理。
以上規(guī)定,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
以上規(guī)定,自頒布之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十三
一、建立銀行支票的購(gòu)入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷(xiāo)制度。購(gòu)入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號(hào)碼,并由主管會(huì)計(jì)審核簽章。
二、使用銀行支票時(shí),應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷(xiāo),并與存根聯(lián)裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購(gòu)入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱(chēng)相符。不得開(kāi)據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票,支票的開(kāi)出日期、收款單位、支付金額(大寫(xiě)及小寫(xiě))、支付用途要填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確,不得留空。
四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時(shí),需經(jīng)法人代表批準(zhǔn),并辦理借用支票的登記手續(xù),填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)帳。已使用的,將支票底根及審批過(guò)的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的,則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對(duì),如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí),要查明原因,及時(shí)處理,如有違紀(jì)行為,要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù),私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
一、財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購(gòu)支票及其他單據(jù)時(shí),需蓋財(cái)務(wù)印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時(shí),須在填寫(xiě)完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專(zhuān)章專(zhuān)用,不得將財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。
三、財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒的管理,要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
一、現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對(duì)于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回,待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后,予以辦理。
二、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理,單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫(kù)現(xiàn)象。
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開(kāi)支管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度,特制定以下管理辦法:
一、財(cái)務(wù)開(kāi)支要本著勤儉、節(jié)約的原則,盡可能的'節(jié)省管理費(fèi)用,用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支,堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度,一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報(bào)銷(xiāo)。
三、各部門(mén)人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí),應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據(jù)初審,合格后,填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,報(bào)法人代表審批,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購(gòu)置,并持采購(gòu)單、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。
五、凡報(bào)銷(xiāo)員工都應(yīng)事先填寫(xiě)用款申請(qǐng)單,并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。
六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。
一、加強(qiáng)對(duì)借款的管理,嚴(yán)格控制借款數(shù)額,原則上借款只用于本單位公務(wù)需要,職工個(gè)人不得隨意向單位借款,如確因個(gè)人及家庭急需,可向單位說(shuō)明原因后申請(qǐng)借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定,但必須嚴(yán)格控制;職工個(gè)人借款的,其借款數(shù)額不得超過(guò)本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),寫(xiě)明具體原因,還款時(shí)間。
四、無(wú)論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款,均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷(xiāo),單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天,超過(guò)規(guī)定期限未還清者,財(cái)務(wù)部門(mén)將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者,不得繼續(xù)借款。
一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
二、住宿費(fèi)開(kāi)支辦法。
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
由于工作原因參加會(huì)議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的,出差人員可憑往、返的車(chē)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
四、招待費(fèi)開(kāi)支辦法。
員工因公務(wù)出差(市內(nèi)),報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)10元/次(外省出差除外),外地出差補(bǔ)貼另定。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十四
第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式,真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收,公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。
第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理。
1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議;聘任書(shū)、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理:指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級(jí)檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱:總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案,可通過(guò)管理人員辦理手續(xù),直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。
4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù),保持整潔,嚴(yán)禁涂改,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可摘錄復(fù)制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)及各類(lèi)證書(shū),屬公司無(wú)形資產(chǎn),由公司統(tǒng)一管理,未經(jīng)同意,任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員,不得以任何方式或借口,外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用,對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員,向公司索要證書(shū)的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,對(duì)拒不進(jìn)行賠償,而又情節(jié)惡劣的,公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第五條、印鑒管理。
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,如違反此項(xiàng)規(guī)定,造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記,以備查詢(xún)、存檔。
第六條、文印管理。
1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,嚴(yán)防泄密,如違反此規(guī)定造成的后果,由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。
2、庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕,并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類(lèi)、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取,不得私用、浪費(fèi)。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu)、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室。
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng),均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng),均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠,但須收取1—3%的管理費(fèi)用,所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶(hù)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理,公司下屬各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,一般不超_______元,備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門(mén)和個(gè)人,一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款,否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,依法索賠。
第十五條、各項(xiàng)目部、廠(chǎng)應(yīng)經(jīng)常和客戶(hù)保持聯(lián)系,按期進(jìn)行賬款催收,由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督。
第十六條、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析,以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。
第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管,如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專(zhuān)人分別保管。
第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定,按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
第二十條、參加工程的決算會(huì)議。
第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí),強(qiáng)化法制觀(guān)念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。
第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同,由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)保管,但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,以便存檔。
第二十七條、材料設(shè)備部門(mén)簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預(yù)制廠(chǎng)簽訂的供銷(xiāo)合同由預(yù)制廠(chǎng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理,維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬,做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)銀行賬戶(hù)、賬表、合同,獨(dú)立核算賬目,分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢(qián)賬分離,嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況,及時(shí)進(jìn)行了解、掌握,按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。
第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息,為物業(yè)管理工作的完善和提高,提供詳實(shí)可行的原始資料。
第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠(chǎng)用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則,可聘可不聘的堅(jiān)決不聘,無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策,做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工,一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制,勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。
第四十二條、公司聘用的人員,凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳,實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員,按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額,由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工,員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。
第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前____日向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告,否則,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十一條、員工必須服從公司安排,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用,在離開(kāi)公司以前,必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十三條、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì),以及對(duì)不良行為者給予懲處,進(jìn)而促使全體員工努力工作,奮發(fā)向上,特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十五
第一章總則。
第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作,是計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利的重要依據(jù),員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條員工的考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理。
第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時(shí)對(duì)異常考勤及假情況進(jìn)行申報(bào)。
第四條各級(jí)管理者須對(duì)員工的'考勤情況進(jìn)行監(jiān)控,并按照規(guī)定及時(shí)審批員工的異常考勤。
第二章細(xì)則。
第一節(jié)考勤分類(lèi)說(shuō)明。
一、遲到、早退。
第五條公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時(shí)間為:上午8:30—11:30,下午13:00—18:00。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到,簽到次數(shù)為兩次,即上班和下班各一次。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條。
1.遲到:超過(guò)上午8:30到崗。如因堵車(chē)等自己無(wú)法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話(huà)通知人事行政部。每月遲到兩次以上者,從第三次開(kāi)始處罰。
2.早退:早于下午18:00離崗。
扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元:每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到2次以上開(kāi)始計(jì)算處罰(即從第3次開(kāi)始計(jì)算處罰)。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十六
為了規(guī)范公司管理,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,有效提升員工的敬業(yè)精神,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本制度。
本制度適用于本公司所有員工。
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以?xún)?nèi)罰款20元,30分鐘以上罰款50元)。
3.行政工作人員上班須著工作服,佩戴胸牌;車(chē)間工作人員上班須著工作服,工作褲,佩戴胸牌,穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。
如不按上述要求穿戴者,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo),不得工作怠慢。5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設(shè)備電源,防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
7.工作期間遇到顧客訪(fǎng)問(wèn)時(shí),必須主動(dòng)、親切的.接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄,包括:來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,說(shuō)明去向,并在公司前臺(tái)工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,在公司前臺(tái)工作簿上登記,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)(請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度)。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11.愛(ài)護(hù)公物,節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作,相互支持,積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無(wú)故遲到者(公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況,例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
20xx年03月16日。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十七
為提高公司工作質(zhì)量,吸收聘用高級(jí)管理人中的執(zhí)業(yè)人員,強(qiáng)化約束競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,依據(jù)國(guó)家有關(guān)人事管理辦法,特制定本制度。
一、員工聘用辦法。
(一)招聘條件。
1、思想政治素質(zhì)好,具有良好的道德品質(zhì),熱愛(ài)審計(jì)事務(wù)所工作。
2、本專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱(chēng),年齡在45周歲以下。具有注冊(cè)資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級(jí)職稱(chēng)或有執(zhí)業(yè)資格,身體健康無(wú)疾病,能勝任工作者,年齡可適當(dāng)放寬。
(二)招聘考核。
1、指派專(zhuān)人對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行社會(huì)調(diào)查,了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、本人基本情況等,如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤,造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應(yīng)聘者進(jìn)行答辯及觀(guān)察應(yīng)聘者個(gè)人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力,業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力。
(三)聘用方法。
1、董事會(huì)聘用總經(jīng)理及高級(jí)管理人員。
2、總經(jīng)理聘用公司員工。
3、應(yīng)聘者試用期為三個(gè)月,三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法。
1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定,造成一定影響的,視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),及時(shí)參加上級(jí)主管部門(mén)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評(píng)定工作。
3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度,要誠(chéng)信務(wù)實(shí),團(tuán)結(jié)協(xié)作,廉潔從業(yè),違者后果自負(fù)。
4、實(shí)行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制,定崗、定責(zé)、量化目標(biāo),獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,優(yōu)勝劣汰。
為建立學(xué)習(xí)型組織,讓員工在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作,以提高員工整體素質(zhì),為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工,特制定本制度。
一、全體工作人員要切實(shí)把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來(lái)認(rèn)識(shí),增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。
二、堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式,提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng),切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問(wèn)題。
三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記,做好學(xué)習(xí)記錄,及時(shí)撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得,定期開(kāi)展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。
四、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級(jí)部署,結(jié)合實(shí)際,及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃,并認(rèn)真組織實(shí)施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次,學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報(bào)綜合部備案,董事長(zhǎng)及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),以便指導(dǎo)工作。
五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng),學(xué)習(xí)各方面知識(shí),并留有學(xué)習(xí)筆記,行政考核督查部開(kāi)展好考勤和檢查考評(píng)。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。
六、新制度、新政策制定通過(guò)后由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn),并定期抽查制度落實(shí)情況。
七、綜合部提供各類(lèi)書(shū)籍、計(jì)價(jià)軟件、算量軟件,公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工借閱。
八、擔(dān)任專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專(zhuān)業(yè)知識(shí),公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
九、公司鼓勵(lì)并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費(fèi)參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)成人教育和職業(yè)培訓(xùn),公司在制度上承認(rèn)員工在社會(huì)上有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)院校獲得的各種“資格證書(shū)”。
十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進(jìn)行,員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。
十一、公司組織的各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn),不能參加者,需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),無(wú)故不參加扣除考核分?jǐn)?shù)。考核分?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)金的依據(jù)。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十八
公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè),增強(qiáng)公司形象提升公司品牌,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部資料的管理,特制定本制度。
本制度適用于總公司及各分子公司。
3.1成立編委會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。
3.2編委會(huì)由各單位指派一名人員組成,并由編委會(huì)選出編委會(huì)主任一名負(fù)責(zé)編委會(huì)的日常事務(wù)。
3.3編委會(huì)成員在此項(xiàng)工作中的表現(xiàn)將作為個(gè)人考核的參考指標(biāo)。
4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量,各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作,將此項(xiàng)工作納入自己的.工作范圍。
4.2各單位指定一名或多名記者,負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。
5.1反對(duì)憲法確定的基本原則的;
5.2危害國(guó)家的統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的;
5.3危害國(guó)家的安全、榮譽(yù)和利益的;
5.4煽動(dòng)民族分裂,侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣,破壞民族團(tuán)結(jié)的;
5.5泄露國(guó)家秘密的;
5.6宣揚(yáng)淫穢、迷信或者渲染暴力,危害社會(huì)公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;
5.7侮辱或者誹謗他人的;
5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。
內(nèi)部資料鼓勵(lì)原創(chuàng),并經(jīng)編委會(huì)確定后予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。
7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料;
7.2各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定本單位報(bào)送的內(nèi)部資料;
7.3將內(nèi)部資料報(bào)送編委會(huì);
7.4編委會(huì)對(duì)收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯,制作內(nèi)部資料初稿;
7.5將內(nèi)部資料初稿報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱;
7.6匯總定稿;
7.7分送公司各單位。
8.1本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。
8.2本制度施行后,凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。
公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇十九
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性,保證在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯(cuò)誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面。當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過(guò)程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應(yīng)不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
(一)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),內(nèi)部控制依然薄弱。
伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,越來(lái)越多的外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng),這導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越激烈,企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高。但是就當(dāng)前的情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高,缺乏對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導(dǎo)致對(duì)于未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估計(jì)和判斷,從而導(dǎo)致公司在未來(lái)的發(fā)展方面做出錯(cuò)誤的決策,給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
(二)相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限。
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當(dāng)前的情況來(lái)看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗€(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德,對(duì)于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,對(duì)于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題,不僅沒(méi)有及時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施,而是對(duì)于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無(wú)法滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
(三)內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限。
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分,同時(shí)其也是對(duì)內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先,公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性。由于我國(guó)絕大部分的公司采用的是廠(chǎng)長(zhǎng)經(jīng)理模式,這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對(duì)于廠(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的'一些部門(mén)也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)單的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督,因而就沒(méi)有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。
(一)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。
公司對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對(duì)于公司的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對(duì)各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào)、識(shí)別、分析等,從而對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制。
(二)提高管理者和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)。
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性,使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對(duì)于在職人的培訓(xùn),定期地對(duì)他們進(jìn)行考核和培訓(xùn),不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),從而讓她們認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān),出于對(duì)公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現(xiàn)象,確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
三、結(jié)束語(yǔ)。
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對(duì)于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢(shì)而改變,只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員,在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問(wèn)題,此外也要不斷的開(kāi)拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司的發(fā)展。
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公司內(nèi)部綜合管理制度(優(yōu)秀20篇)篇二十
為了規(guī)范公司管理,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,有效提升員工的敬業(yè)精神,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定。
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以?xún)?nèi)罰款20元,30分鐘以上罰款50元)。
3.行政工作人員上班須著工作服,佩戴胸牌;車(chē)間工作人員上班須著工作服,工作褲,佩戴胸牌,穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo),不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設(shè)備電源,防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
7.工作期間遇到顧客訪(fǎng)問(wèn)時(shí),必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄,包括:來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,說(shuō)明去向,并在公司前臺(tái)工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,在公司前臺(tái)工作簿上登記,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)(請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度)。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11.愛(ài)護(hù)公物,節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作,相互支持,積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無(wú)故遲到者(公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況,例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
四、附則。
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
xxxx年03月16日。