自查報告是對自身行為和工作質(zhì)量的一種評估和反思,也是對自己負責(zé)的一種表現(xiàn)。通過閱讀以下自查報告范文,我們可以更好地了解如何撰寫一份高質(zhì)量的自查報告。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇一
按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實的展開了自查工作,現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在:一是勞保費收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進入招投標(biāo)工程項目66項,勞保費收取55項,收取率83%;二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié),造成勞保費的流失;三是政府投資項目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財務(wù)管理有待進一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒有大的差錯和失誤,但是細節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;二是財務(wù)規(guī)范化還不夠,細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設(shè)還有待進一步加強。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入,行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責(zé)任制抓落實還要加強。
針對存在的問題,我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預(yù)測和短期預(yù)測,盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺《關(guān)于進一步加強勞保費收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責(zé)任書;全面加強代辦點的工作力度,將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)常看,及時行動。
2、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內(nèi)容。
3、加強監(jiān)管,維護資金的有效利用,認真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作,積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用,做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增強個人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,加強學(xué)習(xí)和監(jiān)督,全面提高機關(guān)效能。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇二
在這次大檢查中,找們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長,以財務(wù)部為主,對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支清況進行了認真的自查。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)如下:
2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯,買賣過程中取得的利息收入x x萬元,掛帳款,上年來從應(yīng)付款帳戶直接調(diào)至專用帳戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金。
3。有一部分銷貨款計xx萬元掛帳應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,來體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實現(xiàn)。
4.全年支付勞務(wù)費現(xiàn)金xx萬元,支出方向是用于裝卸貨物x萬元;業(yè)務(wù)員交誼經(jīng)費xx萬元,其它零星支出xx元。
5.午餐補助,每人每天30元,金額列支企業(yè)管理費.按規(guī)定每人礦天只能列支12元,全年超列金額xxx元。
以上1~5項金額合計xxx萬元。
特此報告。
xx商貿(mào)公司
20xx年x月x日
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇三
1、財務(wù)管理情況:我校財務(wù)管理制度健全,并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,杜絕了坐收坐支、私設(shè)“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。
2、會計工作規(guī)范情況:學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職報賬員1人,財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),數(shù)據(jù)真實,報銷手續(xù)齊全,報賬及時。
3、小賣部情況:學(xué)校與小賣部承包人簽訂了承包合同,承包人持證營業(yè),建立了商品臺賬,承包費入賬及時。
4、財務(wù)運行情況:學(xué)校按照“量入為出,以收定支”的原則,各項支出按實列支,不虛列虛報,不允許以白條作為報銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。對大額開支項目,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚,不存在截留、擠占、挪用項目資金的現(xiàn)象。學(xué)校的招待費、交通費能及時結(jié)清,杜絕了簽單現(xiàn)象,公積金和醫(yī)保費每月按時繳納,目前學(xué)校無任何外債。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬實相符;定期組織資產(chǎn)清查,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好。
6、學(xué)生補助及助學(xué)金情況:我校一是嚴格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進行規(guī)范操作;二是全過程實行陽光操作,辦事過程實行公開,廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督;三是將學(xué)生補助及時按標(biāo)發(fā)放到位。
二、學(xué)校規(guī)范收費情況。
1、學(xué)校收費管理情況:嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,公開收費標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費公示牌張貼于校門口,并公布舉報電話,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),收費票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
2、代管經(jīng)費情況:我校根據(jù)夏教的文件精神,教輔資料嚴格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定,未發(fā)生教師強制或變相強制學(xué)生征訂教輔資料并收費的現(xiàn)象。
3、補課收費及有償家教情況:學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)及興趣小組活動,納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動范圍,不以任何名義另行收費。我校沒有舉辦收費補習(xí)班,并嚴禁教師舉辦或與社會辦學(xué)機構(gòu)合作舉辦向?qū)W生收費的各種培訓(xùn)班、補習(xí)班、提高班等有償培訓(xùn)。
4、服務(wù)性項目情況:我校對服務(wù)性項目實行市場化操作,如學(xué)生購買學(xué)平險、校服、訂購學(xué)生奶等按家長自愿的原則購買,無硬性要求。學(xué)校不允許違規(guī)服務(wù)性項目進入校園。
此次自查工作中,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展,我們充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要進一步規(guī)范管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇四
xx黨委:
為加強單位財務(wù)管理,提高財務(wù)工作水平,進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,按照通知要求和財務(wù)工作大清查實施方案,我中心于20xx年2月上旬組織對各下屬單位進行了財務(wù)檢查。此次財務(wù)檢查的重點內(nèi)容是經(jīng)費預(yù)算開支情況、會計基礎(chǔ)工作情況和財務(wù)制度執(zhí)行情況。現(xiàn)將檢查情況匯報如下:
一、基本情況。
我中心原有5個下屬單位單獨設(shè)立會計機構(gòu),共有5名會計人員。20xx年,經(jīng)批準(zhǔn)同意,、江4個中心的財務(wù)收回統(tǒng)管,僅保留中心獨立財務(wù)。
為搞好此次財務(wù)檢查,中心專門召開黨委會進行了研究,就檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方式進行了明確:仍有獨立財務(wù)的中心采取現(xiàn)場檢查的方式進行,財務(wù)工作已經(jīng)統(tǒng)管的單位采取集中清查憑證的方式進行。經(jīng)過認真檢查,我們感到各單位都能按照相關(guān)規(guī)定,認真執(zhí)行各項財經(jīng)管理制度,較好地堅持了財務(wù)“一支筆”的審批制度,大項經(jīng)費開支逐級報告,填制憑證真實準(zhǔn)確,登記會計帳薄、編制財務(wù)會計報表及時規(guī)范,能按要求執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度,按照規(guī)定保管會計檔案,無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象,內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度建立較好。
二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題。
1.未辦理公務(wù)卡。因種種原因,各下屬單位均沒有辦理公務(wù)卡,平時經(jīng)費結(jié)算及納入公務(wù)卡強制目錄開支的項目仍然使用現(xiàn)金支付,不符合相關(guān)規(guī)定。
2.賬目結(jié)算程序不夠嚴格。部分接待費支出沒有事前審批單,個別賬目結(jié)算存在籠統(tǒng)票據(jù)和收據(jù)入賬情況。
3.資金管理規(guī)定落實不到位。部分單位有坐收坐支現(xiàn)象,個別往來款項沒有開具統(tǒng)一票據(jù)。
4.銀行賬戶不合規(guī)定。中心存在2個銀行存款基本賬戶,原銀行賬戶沒有妥善處理。
三、整改方案。
1.加強專業(yè)學(xué)習(xí),提升能力素質(zhì)。學(xué)習(xí)是財務(wù)管理的一個重要組成部分。下一步中心將認真組織學(xué)習(xí)各類規(guī)章制度和財務(wù)管理規(guī)定,教育引導(dǎo)全體財會人員充分認清會計核算的重要性,自覺加強財會專業(yè)知識學(xué)習(xí),做到“既能干事,又守規(guī)矩”,促使單位財務(wù)管理工作水平不斷提升。
2.對存在問題進行限期整改。中心要求各單位對存在問題在規(guī)定時間內(nèi)進行改正,進一步強化支部理財,嚴格預(yù)算管控;2月底之前辦完公務(wù)卡,做到辦事人員人手一卡;有效控制現(xiàn)金使用量,完善接待費事前審批手續(xù);加大對資金管理力度,收到現(xiàn)金,及時送存銀行,往來款項及時入賬;對單位在銀行開立的賬戶進行清理,撤銷不用的賬戶。
3.認真做好財務(wù)工作指導(dǎo)。進一步加強中心與各級間的溝通和協(xié)調(diào),經(jīng)常性深入一線了解情況,全面掌握下屬單位財務(wù)情況,積極聽取各單位的意見和建議,切實幫助他們解決實際問題,從多方面加大指導(dǎo)和幫帶的力度,切實提高單位財務(wù)管理整體水平。
特此報告。
中共中心委員會。
二〇一五年二月十日。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇五
xxxx局:
在這次財務(wù)大檢查中,我們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長,以公司財務(wù)部為主,對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進行了認真地自查,在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)將自查報告如下:
3.有一部分銷貨款計xxx萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實現(xiàn);
5.午餐補助,每人每天xx元,金額列支企業(yè)管理費。按規(guī)定每人每天只能列支xx元,全年超列金額xx元。
以上1一5項金額合計xx萬元。
特此報告。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇六
根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》精神,為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況:學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設(shè)立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分:財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學(xué)校負責(zé)。
4、學(xué)校收入管理情況:學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況,報賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。
5、學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。”
6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費管理情況:嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,公開收費標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇七
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:。
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。
2、公司財務(wù)負責(zé)人組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[20xx]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關(guān)于填報深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責(zé)人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責(zé)人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:。
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負責(zé)人審核。
3、財務(wù)負責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認真加以落實:。
(一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進一步加強。整改措施:財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃,同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅持。
(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題:(1)公司尚未建立財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度,未對財務(wù)負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財務(wù)負責(zé)人管理制度》,提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財務(wù)負責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負責(zé)人組織財務(wù)人員進行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問題:財務(wù)部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結(jié)果。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇八
為貫徹落實全國總工會和xx總工會關(guān)于在各級工會開展財務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神,xx區(qū)總工會進行了一次認真的財務(wù)檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
xx區(qū)總工會對20xx年、20xx年及20xx年的工會財務(wù)基本情況進行了認真的自檢自查,主要查清各年財務(wù)報表數(shù)據(jù)。其中,20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經(jīng)費收入(本級留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結(jié)余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中20xx年有209.6萬元是縣級和返還基層留成經(jīng)費。
銀行開戶情況:基本賬戶1個,專用賬戶1個,零余額賬戶1個。
除了配備會計專職人員外,還配有會計兼職人員1名。
xx區(qū)總工會按照工會經(jīng)費管理規(guī)定對工會經(jīng)費進行嚴格管理,按“不相容職務(wù)相互分離”原則,建立了嚴格的經(jīng)費收支程序,做到管好、用好工會經(jīng)費,做到專款專用,保證經(jīng)費使用合法、合規(guī)、合理。20xx年、20xx年及20xx年,xx區(qū)總工會對工會經(jīng)費的收支管理工作嚴格遵守相關(guān)規(guī)定,未發(fā)生任何違規(guī)問題。
xx區(qū)總工會積極強化工會經(jīng)費預(yù)算管理,嚴格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求編制預(yù)算及進行預(yù)算調(diào)整,沒有超預(yù)算開支,也沒有無預(yù)算開支,狠抓預(yù)算執(zhí)行。對于基層工會上報的預(yù)算,xx區(qū)總工會嚴格進行審查監(jiān)督,重點審查費用支出的合理性,以嚴格控制費用開支,提高工會經(jīng)費使用效率。預(yù)算執(zhí)行時,實時跟蹤基層工會的`財務(wù)數(shù)據(jù),密切監(jiān)查預(yù)算執(zhí)行的完成情況。
xx區(qū)總工會嚴格執(zhí)行新的工會財務(wù)會計制度,按照相關(guān)規(guī)定要求進行會計核算,會計記賬按時準(zhǔn)確、會計科目設(shè)置齊全、會計賬簿完整、會計崗位權(quán)責(zé)分明、資金定期核對、資產(chǎn)定期清查,并按季編制工會資產(chǎn)負債表及工會經(jīng)費收支預(yù)決算表,年終編寫財務(wù)工作總結(jié),做到了賬實、賬賬、賬表相符。
通過這次自查,xx區(qū)總工會還發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:個別基層工會財務(wù)預(yù)決算管理不嚴格、預(yù)算約束不強,導(dǎo)致經(jīng)費支出隨意;地稅代收工會經(jīng)費的實效有待提高。針對上述問題,我們今后要加強對基層工會預(yù)決算管理的監(jiān)管力度,強化預(yù)算約束力,要求嚴格執(zhí)行預(yù)算,如實上報決算情況;還要加強與地稅的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。
通過此次財務(wù)自查,xx區(qū)總工會更加認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后將加強規(guī)范財務(wù)機制管理,強化工會經(jīng)費監(jiān)督力度,預(yù)防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財務(wù)工作的規(guī)范建設(shè)。
xx區(qū)總工會
20xx年xx月xx日
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇九
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會后,我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視,及時組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)了x財發(fā)[]78號關(guān)于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神,在安排專人負責(zé)此項工作的同時,嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,落實責(zé)任。
部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府采購工作非常重視,經(jīng)專題研究,明確該項工作由分管財務(wù)的副部長xxx負責(zé),日常具體工作由財務(wù)人員負責(zé)。在日常財務(wù)管理中,部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會、支部會議上,多次強調(diào)各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為;在業(yè)務(wù)方面要求財務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學(xué)習(xí),向會計核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報帳組工作人員學(xué)習(xí),不斷強化程序意識、節(jié)約意識;在日常具體工作中,領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員,要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購,杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
二、完善政府采購管理制度。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌,本著節(jié)約的原則,在每年年底定出下一年度預(yù)算,采購活動嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請,經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后,提交部務(wù)會研究確定。
三、嚴格管理,規(guī)范操作。
我們自覺堅持采購程序,部務(wù)會研究同意采購后,由財務(wù)人員負責(zé)在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務(wù),我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務(wù)指南的程序進行上報,根據(jù)區(qū)采購中心批準(zhǔn)的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止,我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動的采購資料,財務(wù)人員能及時進行整理歸檔。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題, 主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有 600多家,也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度,有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任,不符合會計核算規(guī)定,財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱
(六)人員素質(zhì)不高,會計基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識,業(yè)務(wù)水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后,各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上,各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴,工會經(jīng)費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識,加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣
,肩負的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會經(jīng)費無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會的補助等,管理起來困難很大。
(一)采取有效措施,提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
黨委和政府匯報,與同級財政部門進行協(xié)調(diào),切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導(dǎo),為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(三)強化財務(wù)管理,建立健全工會各項財務(wù)制度
制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實際情況,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規(guī)范管理。 25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點,收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十一
按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實的展開了自查工作,現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:
一、自查存在的問題及分析。
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在:一是勞保費收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進入招投標(biāo)工程項目66項,勞保費收取55項,收取率83%;二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié),造成勞保費的流失;三是政府投資項目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財務(wù)管理有待進一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒有大的差錯和失誤,但是細節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;二是財務(wù)規(guī)范化還不夠,細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設(shè)還有待進一步加強。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入,行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責(zé)任制抓落實還要加強。
二、改進的措施。
針對存在的問題,我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預(yù)測和短期預(yù)測,盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺《關(guān)于進一步加強勞保費收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責(zé)任書;全面加強代辦點的工作力度,將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)常看,及時行動。
2、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內(nèi)容。
3、加強監(jiān)管,維護資金的有效利用,認真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作,積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用,做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增強個人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,加強學(xué)習(xí)和監(jiān)督,全面提高機關(guān)效能。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十二
根據(jù)xxx消防大隊對我公司出具的消防隱患整改意見書內(nèi)容,經(jīng)公司高層研究決定,在資金及其困難的情況下,我公司抽調(diào)二期工程建設(shè)資金,來建設(shè)和完善廠區(qū)消防設(shè)施,具體內(nèi)容如下:
三、在20xx年10月30日前,根據(jù)消防大隊的意見增加和改造車間外部消防栓,保證消防栓相互間隔合理。
另外根據(jù)產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會和商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)以及公安局王書記的意見,任命一位專職副總,主抓消防安全,下設(shè)固定辦公機構(gòu);抽調(diào)本廠男性員工成立廠區(qū)義務(wù)消防隊,定期培訓(xùn)和演練;車間內(nèi)每個班組設(shè)專職安全員,保證突發(fā)事故人員疏散的安全。
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銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十三
在財務(wù)管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。
在營業(yè)費用方面,我社明確費用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十四
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認真加以落實:。
(一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進一步加強。整改措施:財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃,同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅持。
(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題:(1)公司尚未建立財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度,未對財務(wù)負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財務(wù)負責(zé)人管理制度》,提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財務(wù)負責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負責(zé)人組織財務(wù)人員進行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問題:財務(wù)部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結(jié)果。
整改期限:20xx年7月31日前。
整改責(zé)任人:財務(wù)總監(jiān)、審計室負責(zé)人通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務(wù)人員對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作重要性的認識,加強了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十五
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實際情況,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點,收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十六
接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長擔(dān)任組長,相關(guān)各部室為成員的服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各成員分工職責(zé),統(tǒng)籌安排,依據(jù)遼銀監(jiān)18號文件的服務(wù)收費相關(guān)自律制度,有序開展服務(wù)價格目錄調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務(wù)收費行為清理,對照檢查具體內(nèi)容,細化自查工作方案,對我行的服務(wù)收費情況認真開展全面自查。
按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進一步開展銀行不規(guī)范服務(wù)收費清理工作的通知》合規(guī)收費標(biāo)準(zhǔn),對我行各分支機構(gòu)自20xx年1月至20xx年5月期間的服務(wù)收費情況進行自查。
1、認真落實收費公示制度
結(jié)合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務(wù)收費項目,通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,嚴格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的`價目執(zhí)行收費,嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發(fā)布收費價目信息,做到各項收費服務(wù)“明碼標(biāo)價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標(biāo)準(zhǔn)自查,恪守規(guī)章制度,嚴謹作風(fēng)。
3、加強員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手,增強服務(wù)意識,改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。
通過檢查,我行各分支機構(gòu)均能夠嚴格按照《價格法》、《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》及上級機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù),同時嚴格貫徹落實“七不準(zhǔn)、四公開”的各項要求,無只收費不服務(wù)、多收費少服務(wù)、超出價格目錄范圍收費,以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。
根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項,我行收費項目17項,不收費項目66項,無違規(guī)收費項目。當(dāng)前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費項目有:一是存折(單)書面掛失手續(xù)費,標(biāo)準(zhǔn)為5元/折(單);二是存折跨地級市轄取現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按取現(xiàn)金額的5‰,最高50元;三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折(單),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按存現(xiàn)金額的5‰,最高50元;四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳,標(biāo)準(zhǔn)為按交易金額的5‰收取,最高50元;五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)手續(xù)費、pos商戶手續(xù)費、農(nóng)信銀手續(xù)費、結(jié)算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產(chǎn)生,不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現(xiàn)象。
此次的自查活動切實有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的.賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作,積極做到在符合相關(guān)政策的條件下,努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間,不斷改進服務(wù),履行社會責(zé)任,加強內(nèi)部管理,認真落實銀行服務(wù)價格管理的相關(guān)規(guī)定和政策,規(guī)范我行服務(wù)價格行為,在提升我行總體服務(wù)質(zhì)量的同時,有效維護客戶的合法權(quán)益,以促進我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十七
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:。
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。
3、公司財務(wù)負責(zé)人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責(zé)人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:。
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負責(zé)人審核。
3、財務(wù)負責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十八
為貫徹落實全國總工會和xx總工會關(guān)于在各級工會開展財務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神,xx區(qū)總工會進行了一次認真的財務(wù)檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
xx區(qū)總工會對、及的工會財務(wù)基本情況進行了認真的自檢自查,主要查清各年財務(wù)報表數(shù)據(jù)。其中,撥繳經(jīng)費收入(本級留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結(jié)余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中有209.6萬元是縣級和返還基層留成經(jīng)費。
銀行開戶情況:基本賬戶1個,專用賬戶1個,零余額賬戶1個。
除了配備會計專職人員外,還配有會計兼職人員1名。
xx區(qū)總工會按照工會經(jīng)費管理規(guī)定對工會經(jīng)費進行嚴格管理,按“不相容職務(wù)相互分離”原則,建立了嚴格的經(jīng)費收支程序,做到管好、用好工會經(jīng)費,做到專款專用,保證經(jīng)費使用合法、合規(guī)、合理。、及,xx區(qū)總工會對工會經(jīng)費的收支管理工作嚴格遵守相關(guān)規(guī)定,未發(fā)生任何違規(guī)問題。
xx區(qū)總工會積極強化工會經(jīng)費預(yù)算管理,嚴格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求編制預(yù)算及進行預(yù)算調(diào)整,沒有超預(yù)算開支,也沒有無預(yù)算開支,狠抓預(yù)算執(zhí)行。對于基層工會上報的預(yù)算,xx區(qū)總工會嚴格進行審查監(jiān)督,重點審查費用支出的'合理性,以嚴格控制費用開支,提高工會經(jīng)費使用效率。預(yù)算執(zhí)行時,實時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù),密切監(jiān)查預(yù)算執(zhí)行的完成情況。
xx區(qū)總工會嚴格執(zhí)行新的工會財務(wù)會計制度,按照相關(guān)規(guī)定要求進行會計核算,會計記賬按時準(zhǔn)確、會計科目設(shè)置齊全、會計賬簿完整、會計崗位權(quán)責(zé)分明、資金定期核對、資產(chǎn)定期清查,并按季編制工會資產(chǎn)負債表及工會經(jīng)費收支預(yù)決算表,年終編寫財務(wù)工作總結(jié),做到了賬實、賬賬、賬表相符。
通過這次自查,xx區(qū)總工會還發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:個別基層工會財務(wù)預(yù)決算管理不嚴格、預(yù)算約束不強,導(dǎo)致經(jīng)費支出隨意;地稅代收工會經(jīng)費的實效有待提高。針對上述問題,我們今后要加強對基層工會預(yù)決算管理的監(jiān)管力度,強化預(yù)算約束力,要求嚴格執(zhí)行預(yù)算,如實上報決算情況;還要加強與地稅的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。
通過此次財務(wù)自查,xx區(qū)總工會更加認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后將加強規(guī)范財務(wù)機制管理,強化工會經(jīng)費監(jiān)督力度,預(yù)防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財務(wù)工作的規(guī)范建設(shè)。
銀行財務(wù)檢查自查報告(通用19篇)篇十九
(一)嚴格按照市聯(lián)社精神,進一步規(guī)范聯(lián)社審貸會工作規(guī)則,加強貸款合規(guī)性、合法性的審查,提高決策質(zhì)量,把貸款風(fēng)險控制在最低限度內(nèi)。
(二)加強信貸檔案資料的管理,聯(lián)社相關(guān)職能科室對全區(qū)信貸檔案資料進行一次全面清理,凡是不符合要求的要嚴格按照市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定補充完善相關(guān)資料,按序?qū)舯9埽谷珔^(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。
(三)進一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作,完善相關(guān)基礎(chǔ)資料,加大農(nóng)戶小額貸款投放力度,切實發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用,鞏固農(nóng)村陣地。
(四)加大不良貸款清收和處置力度,努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量,不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高自身經(jīng)濟效益。
(五)加強抵債資產(chǎn)的管理,規(guī)范接收和處置程序,加大責(zé)任的落實,把抵債資產(chǎn)的損失降到最低限度內(nèi)。
(六)加強對員工隊伍的培訓(xùn),增強核算意識,提高業(yè)務(wù)技能,正確核算各種財務(wù)活動,及時處理各種賬務(wù),減少差錯,不斷提高核算質(zhì)量。