自查報(bào)告是對自身行為和工作質(zhì)量的一種評估和反思,也是對自己負(fù)責(zé)的一種表現(xiàn)。通過閱讀以下自查報(bào)告范文,我們可以更好地了解如何撰寫一份高質(zhì)量的自查報(bào)告。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇一
按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實(shí)的展開了自查工作,現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:
1、勞保費(fèi)收取工作還不扎實(shí)。主要表現(xiàn)在:一是勞保費(fèi)收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標(biāo)工程項(xiàng)目66項(xiàng),勞保費(fèi)收取55項(xiàng),收取率83%;二是收費(fèi)管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的管理監(jiān)督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié),造成勞保費(fèi)的流失;三是政府投資項(xiàng)目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項(xiàng)目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我站財(cái)務(wù)工作雖然沒有大的差錯(cuò)和失誤,但是細(xì)節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強(qiáng)。一是經(jīng)費(fèi)支出節(jié)約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;二是財(cái)務(wù)規(guī)范化還不夠,細(xì)微工作不仔細(xì)的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入,行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責(zé)任制抓落實(shí)還要加強(qiáng)。
針對存在的問題,我站將做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。
1、加強(qiáng)勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場的長遠(yuǎn)預(yù)測和短期預(yù)測,盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞保費(fèi)收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計(jì)劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項(xiàng)責(zé)任書;全面加強(qiáng)代辦點(diǎn)的工作力度,將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)常看,及時(shí)行動(dòng)。
2、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺(tái)《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統(tǒng)籌收費(fèi)作為不良記錄的內(nèi)容。
3、加強(qiáng)監(jiān)管,維護(hù)資金的有效利用,認(rèn)真執(zhí)行勞保費(fèi)銀行專戶管理和輔助賬工作,積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用,做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強(qiáng)統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,加強(qiáng)學(xué)習(xí)和監(jiān)督,全面提高機(jī)關(guān)效能。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇二
在這次大檢查中,找們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長,以財(cái)務(wù)部為主,對本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支清況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)如下:
2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯,買賣過程中取得的利息收入x x萬元,掛帳款,上年來從應(yīng)付款帳戶直接調(diào)至專用帳戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金。
3。有一部分銷貨款計(jì)xx萬元掛帳應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,來體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn)。
4.全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金xx萬元,支出方向是用于裝卸貨物x萬元;業(yè)務(wù)員交誼經(jīng)費(fèi)xx萬元,其它零星支出xx元。
5.午餐補(bǔ)助,每人每天30元,金額列支企業(yè)管理費(fèi).按規(guī)定每人礦天只能列支12元,全年超列金額xxx元。
以上1~5項(xiàng)金額合計(jì)xxx萬元。
特此報(bào)告。
xx商貿(mào)公司
20xx年x月x日
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇三
1、財(cái)務(wù)管理情況:我校財(cái)務(wù)管理制度健全,并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,杜絕了坐收坐支、私設(shè)“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。
2、會(huì)計(jì)工作規(guī)范情況:學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職報(bào)賬員1人,財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù),數(shù)據(jù)真實(shí),報(bào)銷手續(xù)齊全,報(bào)賬及時(shí)。
3、小賣部情況:學(xué)校與小賣部承包人簽訂了承包合同,承包人持證營業(yè),建立了商品臺(tái)賬,承包費(fèi)入賬及時(shí)。
4、財(cái)務(wù)運(yùn)行情況:學(xué)校按照“量入為出,以收定支”的原則,各項(xiàng)支出按實(shí)列支,不虛列虛報(bào),不允許以白條作為報(bào)銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實(shí)施了政府采購。不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。對大額開支項(xiàng)目,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。我校專項(xiàng)資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚,不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。學(xué)校的招待費(fèi)、交通費(fèi)能及時(shí)結(jié)清,杜絕了簽單現(xiàn)象,公積金和醫(yī)保費(fèi)每月按時(shí)繳納,目前學(xué)校無任何外債。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬實(shí)相符;定期組織資產(chǎn)清查,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好。
6、學(xué)生補(bǔ)助及助學(xué)金情況:我校一是嚴(yán)格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進(jìn)行規(guī)范操作;二是全過程實(shí)行陽光操作,辦事過程實(shí)行公開,廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督;三是將學(xué)生補(bǔ)助及時(shí)按標(biāo)發(fā)放到位。
二、學(xué)校規(guī)范收費(fèi)情況。
1、學(xué)校收費(fèi)管理情況:嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)公示牌張貼于校門口,并公布舉報(bào)電話,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù),收費(fèi)票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
2、代管經(jīng)費(fèi)情況:我校根據(jù)夏教的文件精神,教輔資料嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定,未發(fā)生教師強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生征訂教輔資料并收費(fèi)的現(xiàn)象。
3、補(bǔ)課收費(fèi)及有償家教情況:學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)及興趣小組活動(dòng),納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動(dòng)范圍,不以任何名義另行收費(fèi)。我校沒有舉辦收費(fèi)補(bǔ)習(xí)班,并嚴(yán)禁教師舉辦或與社會(huì)辦學(xué)機(jī)構(gòu)合作舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種培訓(xùn)班、補(bǔ)習(xí)班、提高班等有償培訓(xùn)。
4、服務(wù)性項(xiàng)目情況:我校對服務(wù)性項(xiàng)目實(shí)行市場化操作,如學(xué)生購買學(xué)平險(xiǎn)、校服、訂購學(xué)生奶等按家長自愿的原則購買,無硬性要求。學(xué)校不允許違規(guī)服務(wù)性項(xiàng)目進(jìn)入校園。
此次自查工作中,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展,我們充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要進(jìn)一步規(guī)范管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇四
xx黨委:
為加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)工作水平,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,按照通知要求和財(cái)務(wù)工作大清查實(shí)施方案,我中心于20xx年2月上旬組織對各下屬單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查。此次財(cái)務(wù)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容是經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下:
一、基本情況。
我中心原有5個(gè)下屬單位單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),共有5名會(huì)計(jì)人員。20xx年,經(jīng)批準(zhǔn)同意,、江4個(gè)中心的財(cái)務(wù)收回統(tǒng)管,僅保留中心獨(dú)立財(cái)務(wù)。
為搞好此次財(cái)務(wù)檢查,中心專門召開黨委會(huì)進(jìn)行了研究,就檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方式進(jìn)行了明確:仍有獨(dú)立財(cái)務(wù)的中心采取現(xiàn)場檢查的方式進(jìn)行,財(cái)務(wù)工作已經(jīng)統(tǒng)管的單位采取集中清查憑證的方式進(jìn)行。經(jīng)過認(rèn)真檢查,我們感到各單位都能按照相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理制度,較好地堅(jiān)持了財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度,大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支逐級報(bào)告,填制憑證真實(shí)準(zhǔn)確,登記會(huì)計(jì)帳薄、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)規(guī)范,能按要求執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度,按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案,無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象,內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度建立較好。
二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題。
1.未辦理公務(wù)卡。因種種原因,各下屬單位均沒有辦理公務(wù)卡,平時(shí)經(jīng)費(fèi)結(jié)算及納入公務(wù)卡強(qiáng)制目錄開支的項(xiàng)目仍然使用現(xiàn)金支付,不符合相關(guān)規(guī)定。
2.賬目結(jié)算程序不夠嚴(yán)格。部分接待費(fèi)支出沒有事前審批單,個(gè)別賬目結(jié)算存在籠統(tǒng)票據(jù)和收據(jù)入賬情況。
3.資金管理規(guī)定落實(shí)不到位。部分單位有坐收坐支現(xiàn)象,個(gè)別往來款項(xiàng)沒有開具統(tǒng)一票據(jù)。
4.銀行賬戶不合規(guī)定。中心存在2個(gè)銀行存款基本賬戶,原銀行賬戶沒有妥善處理。
三、整改方案。
1.加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí),提升能力素質(zhì)。學(xué)習(xí)是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要組成部分。下一步中心將認(rèn)真組織學(xué)習(xí)各類規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定,教育引導(dǎo)全體財(cái)會(huì)人員充分認(rèn)清會(huì)計(jì)核算的重要性,自覺加強(qiáng)財(cái)會(huì)專業(yè)知識學(xué)習(xí),做到“既能干事,又守規(guī)矩”,促使單位財(cái)務(wù)管理工作水平不斷提升。
2.對存在問題進(jìn)行限期整改。中心要求各單位對存在問題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行改正,進(jìn)一步強(qiáng)化支部理財(cái),嚴(yán)格預(yù)算管控;2月底之前辦完公務(wù)卡,做到辦事人員人手一卡;有效控制現(xiàn)金使用量,完善接待費(fèi)事前審批手續(xù);加大對資金管理力度,收到現(xiàn)金,及時(shí)送存銀行,往來款項(xiàng)及時(shí)入賬;對單位在銀行開立的賬戶進(jìn)行清理,撤銷不用的賬戶。
3.認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)中心與各級間的溝通和協(xié)調(diào),經(jīng)常性深入一線了解情況,全面掌握下屬單位財(cái)務(wù)情況,積極聽取各單位的意見和建議,切實(shí)幫助他們解決實(shí)際問題,從多方面加大指導(dǎo)和幫帶的力度,切實(shí)提高單位財(cái)務(wù)管理整體水平。
特此報(bào)告。
中共中心委員會(huì)。
二〇一五年二月十日。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇五
xxxx局:
在這次財(cái)務(wù)大檢查中,我們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長,以公司財(cái)務(wù)部為主,對本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)將自查報(bào)告如下:
3.有一部分銷貨款計(jì)xxx萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn);
5.午餐補(bǔ)助,每人每天xx元,金額列支企業(yè)管理費(fèi)。按規(guī)定每人每天只能列支xx元,全年超列金額xx元。
以上1一5項(xiàng)金額合計(jì)xx萬元。
特此報(bào)告。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇六
根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作會(huì)議的通知》精神,為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭,對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。
2、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。
3、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí);校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。
4、學(xué)校收入管理情況:學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。
5、學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過,嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。”
6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費(fèi)管理情況:嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇七
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:。
1、公司總經(jīng)理組織召開動(dòng)員會(huì)并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)[20xx]1號)(以下簡稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》)、《關(guān)于填報(bào)深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》(以下簡稱《常見問題通報(bào)》)和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。
3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求,制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下:。
2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。
4、按《工作方案》要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。
5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況,聽取審計(jì)委員會(huì)對自查工作的指導(dǎo)。
6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào)。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。
依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí):。
(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計(jì)劃,同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅(jiān)持。
(二)關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問題:(1)公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財(cái)務(wù)人員對金蝶財(cái)務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問題:財(cái)務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財(cái)務(wù)部對重點(diǎn)客戶核對銷售貨款,并書面確認(rèn)核對結(jié)果。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇八
為貫徹落實(shí)全國總工會(huì)和xx總工會(huì)關(guān)于在各級工會(huì)開展財(cái)務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神,xx區(qū)總工會(huì)進(jìn)行了一次認(rèn)真的財(cái)務(wù)檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
xx區(qū)總工會(huì)對20xx年、20xx年及20xx年的工會(huì)財(cái)務(wù)基本情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查,主要查清各年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。其中,20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經(jīng)費(fèi)收入(本級留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結(jié)余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中20xx年有209.6萬元是縣級和返還基層留成經(jīng)費(fèi)。
銀行開戶情況:基本賬戶1個(gè),專用賬戶1個(gè),零余額賬戶1個(gè)。
除了配備會(huì)計(jì)專職人員外,還配有會(huì)計(jì)兼職人員1名。
xx區(qū)總工會(huì)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定對工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理,按“不相容職務(wù)相互分離”原則,建立了嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)收支程序,做到管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),做到專款專用,保證經(jīng)費(fèi)使用合法、合規(guī)、合理。20xx年、20xx年及20xx年,xx區(qū)總工會(huì)對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理工作嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,未發(fā)生任何違規(guī)問題。
xx區(qū)總工會(huì)積極強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,嚴(yán)格按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,沒有超預(yù)算開支,也沒有無預(yù)算開支,狠抓預(yù)算執(zhí)行。對于基層工會(huì)上報(bào)的預(yù)算,xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督,重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的合理性,以嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效率。預(yù)算執(zhí)行時(shí),實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì)的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),密切監(jiān)查預(yù)算執(zhí)行的完成情況。
xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行新的工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)記賬按時(shí)準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目設(shè)置齊全、會(huì)計(jì)賬簿完整、會(huì)計(jì)崗位權(quán)責(zé)分明、資金定期核對、資產(chǎn)定期清查,并按季編制工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表,年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié),做到了賬實(shí)、賬賬、賬表相符。
通過這次自查,xx區(qū)總工會(huì)還發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:個(gè)別基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理不嚴(yán)格、預(yù)算約束不強(qiáng),導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出隨意;地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效有待提高。針對上述問題,我們今后要加強(qiáng)對基層工會(huì)預(yù)決算管理的監(jiān)管力度,強(qiáng)化預(yù)算約束力,要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,如實(shí)上報(bào)決算情況;還要加強(qiáng)與地稅的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效。
通過此次財(cái)務(wù)自查,xx區(qū)總工會(huì)更加認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后將加強(qiáng)規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制管理,強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督力度,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范建設(shè)。
xx區(qū)總工會(huì)
20xx年xx月xx日
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇九
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)后,我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視,及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了x財(cái)發(fā)[]78號關(guān)于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的通知精神,在安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的同時(shí),嚴(yán)格對照文件要求進(jìn)行專項(xiàng)檢查自糾自查工作。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,落實(shí)責(zé)任。
部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府采購工作非常重視,經(jīng)專題研究,明確該項(xiàng)工作由分管財(cái)務(wù)的副部長xxx負(fù)責(zé),日常具體工作由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。在日常財(cái)務(wù)管理中,部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會(huì)、支部會(huì)議上,多次強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)物資采購要嚴(yán)格遵照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為;在業(yè)務(wù)方面要求財(cái)務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學(xué)習(xí),向會(huì)計(jì)核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報(bào)帳組工作人員學(xué)習(xí),不斷強(qiáng)化程序意識、節(jié)約意識;在日常具體工作中,領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員,要嚴(yán)格按照政府采購法的要求進(jìn)行物資采購,杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
二、完善政府采購管理制度。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌,本著節(jié)約的原則,在每年年底定出下一年度預(yù)算,采購活動(dòng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項(xiàng)具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請,經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后,提交部務(wù)會(huì)研究確定。
三、嚴(yán)格管理,規(guī)范操作。
我們自覺堅(jiān)持采購程序,部務(wù)會(huì)研究同意采購后,由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項(xiàng)政府采購業(yè)務(wù),我們嚴(yán)格按照政府采購法和政府采購業(yè)務(wù)指南的程序進(jìn)行上報(bào),根據(jù)區(qū)采購中心批準(zhǔn)的采購方式、金額進(jìn)行下一步的采購。到目前為止,我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動(dòng)的采購資料,財(cái)務(wù)人員能及時(shí)進(jìn)行整理歸檔。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來,各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題, 主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)形勢下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強(qiáng)。
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有 600多家,也只達(dá)到30%。
(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱
(六)人員素質(zhì)不高,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識,業(yè)務(wù)水平低,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識不強(qiáng),存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問題
地稅代收后,各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題上,各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類及匯總,這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。
(三)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理、有效使用;二是縣級工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識,加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會(huì)財(cái)務(wù)管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣
,肩負(fù)的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會(huì)經(jīng)費(fèi)無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等,管理起來困難很大。
(一)采取有效措施,提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率
黨委和政府匯報(bào),與同級財(cái)政部門進(jìn)行協(xié)調(diào),切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,力爭全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度
制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財(cái)。
建議進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶,對這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。 25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實(shí),促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十一
按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求,我站積極扎實(shí)的展開了自查工作,現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:
一、自查存在的問題及分析。
1、勞保費(fèi)收取工作還不扎實(shí)。主要表現(xiàn)在:一是勞保費(fèi)收取率不高,20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標(biāo)工程項(xiàng)目66項(xiàng),勞保費(fèi)收取55項(xiàng),收取率83%;二是收費(fèi)管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的管理監(jiān)督控制還不夠,制約辦法不足,從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié),造成勞保費(fèi)的流失;三是政府投資項(xiàng)目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項(xiàng)目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我站財(cái)務(wù)工作雖然沒有大的差錯(cuò)和失誤,但是細(xì)節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強(qiáng)。一是經(jīng)費(fèi)支出節(jié)約不夠,由于身處旅游接待城市,支出較大;二是財(cái)務(wù)規(guī)范化還不夠,細(xì)微工作不仔細(xì)的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入,行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責(zé)任制抓落實(shí)還要加強(qiáng)。
二、改進(jìn)的措施。
針對存在的問題,我站將做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。
1、加強(qiáng)勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場的長遠(yuǎn)預(yù)測和短期預(yù)測,盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞保費(fèi)收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計(jì)劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項(xiàng)責(zé)任書;全面加強(qiáng)代辦點(diǎn)的工作力度,將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市,經(jīng)常走,經(jīng)常看,及時(shí)行動(dòng)。
2、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺(tái)《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》,將勞保統(tǒng)籌收費(fèi)作為不良記錄的內(nèi)容。
3、加強(qiáng)監(jiān)管,維護(hù)資金的有效利用,認(rèn)真執(zhí)行勞保費(fèi)銀行專戶管理和輔助賬工作,積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用,做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強(qiáng)統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,加強(qiáng)學(xué)習(xí)和監(jiān)督,全面提高機(jī)關(guān)效能。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十二
根據(jù)xxx消防大隊(duì)對我公司出具的消防隱患整改意見書內(nèi)容,經(jīng)公司高層研究決定,在資金及其困難的情況下,我公司抽調(diào)二期工程建設(shè)資金,來建設(shè)和完善廠區(qū)消防設(shè)施,具體內(nèi)容如下:
三、在20xx年10月30日前,根據(jù)消防大隊(duì)的意見增加和改造車間外部消防栓,保證消防栓相互間隔合理。
另外根據(jù)產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會(huì)和商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)以及公安局王書記的意見,任命一位專職副總,主抓消防安全,下設(shè)固定辦公機(jī)構(gòu);抽調(diào)本廠男性員工成立廠區(qū)義務(wù)消防隊(duì),定期培訓(xùn)和演練;車間內(nèi)每個(gè)班組設(shè)專職安全員,保證突發(fā)事故人員疏散的安全。
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銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十三
在財(cái)務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在營業(yè)費(fèi)用方面,我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費(fèi)用支出的審批程序,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十四
依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí):。
(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計(jì)劃,同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅(jiān)持。
(二)關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問題:(1)公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財(cái)務(wù)人員對金蝶財(cái)務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問題:財(cái)務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財(cái)務(wù)部對重點(diǎn)客戶核對銷售貨款,并書面確認(rèn)核對結(jié)果。
整改期限:20xx年7月31日前。
整改責(zé)任人:財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)室負(fù)責(zé)人通過專項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處,公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十五
建議進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶,對這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實(shí),促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十六
接到省社通知后我行迅速成立了專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長擔(dān)任組長,相關(guān)各部室為成員的服務(wù)收費(fèi)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各成員分工職責(zé),統(tǒng)籌安排,依據(jù)遼銀監(jiān)18號文件的服務(wù)收費(fèi)相關(guān)自律制度,有序開展服務(wù)價(jià)格目錄調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務(wù)收費(fèi)行為清理,對照檢查具體內(nèi)容,細(xì)化自查工作方案,對我行的服務(wù)收費(fèi)情況認(rèn)真開展全面自查。
按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進(jìn)一步開展銀行不規(guī)范服務(wù)收費(fèi)清理工作的通知》合規(guī)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),對我行各分支機(jī)構(gòu)自20xx年1月至20xx年5月期間的服務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行自查。
1、認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)公示制度
結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目,通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,嚴(yán)格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的`價(jià)目執(zhí)行收費(fèi),嚴(yán)禁擅自變更價(jià)格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目,及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息,做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”,使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查,恪守規(guī)章制度,嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)。
3、加強(qiáng)員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手,增強(qiáng)服務(wù)意識,改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。
通過檢查,我行各分支機(jī)構(gòu)均能夠嚴(yán)格按照《價(jià)格法》、《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》及上級機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù),同時(shí)嚴(yán)格貫徹落實(shí)“七不準(zhǔn)、四公開”的各項(xiàng)要求,無只收費(fèi)不服務(wù)、多收費(fèi)少服務(wù)、超出價(jià)格目錄范圍收費(fèi),以及巧立名目、變相收費(fèi)等違法違規(guī)行為。
根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費(fèi)價(jià)格項(xiàng)目表會(huì)計(jì)核算收費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)83項(xiàng),我行收費(fèi)項(xiàng)目17項(xiàng),不收費(fèi)項(xiàng)目66項(xiàng),無違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目。當(dāng)前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目有:一是存折(單)書面掛失手續(xù)費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為5元/折(單);二是存折跨地級市轄取現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按取現(xiàn)金額的5‰,最高50元;三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折(單),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按存現(xiàn)金額的5‰,最高50元;四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳,標(biāo)準(zhǔn)為按交易金額的5‰收取,最高50元;五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)手續(xù)費(fèi)、pos商戶手續(xù)費(fèi)、農(nóng)信銀手續(xù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)包括客戶掛失手續(xù)費(fèi)、匯款手續(xù)費(fèi)是微機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生,不存在亂收費(fèi)、收費(fèi)憑證串用亂用、收費(fèi)不入賬、同城不同價(jià)及隨意收取客戶費(fèi)用現(xiàn)象。
此次的自查活動(dòng)切實(shí)有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的.賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作,積極做到在符合相關(guān)政策的條件下,努力挖掘?yàn)閺V大客戶進(jìn)一步減費(fèi)讓利的空間,不斷改進(jìn)服務(wù),履行社會(huì)責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部管理,認(rèn)真落實(shí)銀行服務(wù)價(jià)格管理的相關(guān)規(guī)定和政策,規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為,在提升我行總體服務(wù)質(zhì)量的同時(shí),有效維護(hù)客戶的合法權(quán)益,以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十七
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:。
1、公司總經(jīng)理組織召開動(dòng)員會(huì)并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求,制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下:。
2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。
4、按《工作方案》要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。
5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況,聽取審計(jì)委員會(huì)對自查工作的指導(dǎo)。
6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào)。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十八
為貫徹落實(shí)全國總工會(huì)和xx總工會(huì)關(guān)于在各級工會(huì)開展財(cái)務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神,xx區(qū)總工會(huì)進(jìn)行了一次認(rèn)真的財(cái)務(wù)檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
xx區(qū)總工會(huì)對、及的工會(huì)財(cái)務(wù)基本情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查,主要查清各年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。其中,撥繳經(jīng)費(fèi)收入(本級留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結(jié)余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中有209.6萬元是縣級和返還基層留成經(jīng)費(fèi)。
銀行開戶情況:基本賬戶1個(gè),專用賬戶1個(gè),零余額賬戶1個(gè)。
除了配備會(huì)計(jì)專職人員外,還配有會(huì)計(jì)兼職人員1名。
xx區(qū)總工會(huì)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定對工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理,按“不相容職務(wù)相互分離”原則,建立了嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)收支程序,做到管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),做到專款專用,保證經(jīng)費(fèi)使用合法、合規(guī)、合理。、及,xx區(qū)總工會(huì)對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理工作嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,未發(fā)生任何違規(guī)問題。
xx區(qū)總工會(huì)積極強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,嚴(yán)格按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,沒有超預(yù)算開支,也沒有無預(yù)算開支,狠抓預(yù)算執(zhí)行。對于基層工會(huì)上報(bào)的預(yù)算,xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督,重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的'合理性,以嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效率。預(yù)算執(zhí)行時(shí),實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),密切監(jiān)查預(yù)算執(zhí)行的完成情況。
xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行新的工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)記賬按時(shí)準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目設(shè)置齊全、會(huì)計(jì)賬簿完整、會(huì)計(jì)崗位權(quán)責(zé)分明、資金定期核對、資產(chǎn)定期清查,并按季編制工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表,年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié),做到了賬實(shí)、賬賬、賬表相符。
通過這次自查,xx區(qū)總工會(huì)還發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:個(gè)別基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理不嚴(yán)格、預(yù)算約束不強(qiáng),導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出隨意;地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效有待提高。針對上述問題,我們今后要加強(qiáng)對基層工會(huì)預(yù)決算管理的監(jiān)管力度,強(qiáng)化預(yù)算約束力,要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,如實(shí)上報(bào)決算情況;還要加強(qiáng)與地稅的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效。
通過此次財(cái)務(wù)自查,xx區(qū)總工會(huì)更加認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后將加強(qiáng)規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制管理,強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督力度,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范建設(shè)。
銀行財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(通用19篇)篇十九
(一)嚴(yán)格按照市聯(lián)社精神,進(jìn)一步規(guī)范聯(lián)社審貸會(huì)工作規(guī)則,加強(qiáng)貸款合規(guī)性、合法性的審查,提高決策質(zhì)量,把貸款風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度內(nèi)。
(二)加強(qiáng)信貸檔案資料的管理,聯(lián)社相關(guān)職能科室對全區(qū)信貸檔案資料進(jìn)行一次全面清理,凡是不符合要求的要嚴(yán)格按照市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充完善相關(guān)資料,按序?qū)舯9埽谷珔^(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。
(三)進(jìn)一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作,完善相關(guān)基礎(chǔ)資料,加大農(nóng)戶小額貸款投放力度,切實(shí)發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用,鞏固農(nóng)村陣地。
(四)加大不良貸款清收和處置力度,努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量,不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高自身經(jīng)濟(jì)效益。
(五)加強(qiáng)抵債資產(chǎn)的管理,規(guī)范接收和處置程序,加大責(zé)任的落實(shí),把抵債資產(chǎn)的損失降到最低限度內(nèi)。
(六)加強(qiáng)對員工隊(duì)伍的培訓(xùn),增強(qiáng)核算意識,提高業(yè)務(wù)技能,正確核算各種財(cái)務(wù)活動(dòng),及時(shí)處理各種賬務(wù),減少差錯(cuò),不斷提高核算質(zhì)量。