借款管理制度及流程大全（20篇）

借款是一種債務(wù)關(guān)系，借方需按照合同規(guī)定的時(shí)間和方式歸還本金和利息。這是一份關(guān)于借款的相關(guān)資訊和新聞報(bào)道，為大家提供了一些借款的最新動(dòng)態(tài)。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇一

1.審批原則：所有的借款必須按照公司授權(quán)管理規(guī)定，經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核和總經(jīng)理審批后方可借款。

2.借款原則：各項(xiàng)費(fèi)用支出性借款須執(zhí)行“上款不清、下款不借”管控原則，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批方可付款。

3.清償原則：所借款項(xiàng)需在拿到付款票據(jù)后盡快到財(cái)務(wù)辦理核銷手續(xù)，長(zhǎng)期惡意掛賬不還的，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意可以從其工資中扣除。

借款是指為公司開展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)而發(fā)生的借款；按其具體用途分為：日常備用金借款、公務(wù)借款、及其他特殊用途借款等。

1.符合上述借款用途的，需通過先預(yù)支資金再核銷的方式。

2.借款人必須為公司在職員工。

1.借款人只能在其所屬職責(zé)相關(guān)范圍內(nèi)進(jìn)行借款。

2.在發(fā)生各類借款時(shí)必須填寫《借款單》。

3.借款的審核及審批需按授權(quán)進(jìn)行，對(duì)借款單內(nèi)容填列不完整，或未按授權(quán)進(jìn)行審批的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕借款。

4.借款項(xiàng)目金額必須在預(yù)算及資金計(jì)劃的范圍內(nèi)，對(duì)于預(yù)算外或超額度的借款，在沒有特殊授權(quán)審批的前提下，不得借款。

5.借款可通過償還貨幣資金和發(fā)票報(bào)銷的形式進(jìn)行核銷。

6.財(cái)務(wù)出納需按月以郵件或短信的形式告知借款人的借款余額，以催促還款或核銷，便于雙方核對(duì)確認(rèn)。

7.員工在離職時(shí)，會(huì)計(jì)必須在離職單上簽字，以確認(rèn)是否存在借款。

8.借款的清償原則會(huì)計(jì)按月統(tǒng)計(jì)員工借款情況，掛賬6個(gè)月以上未核銷的，會(huì)計(jì)打印借款余額表與借款人核實(shí)，總經(jīng)理簽批同意后，由會(huì)計(jì)按照未還款金額在當(dāng)月工資扣除，當(dāng)月不足以抵扣的，次月扣除，以此類推。

9.借款時(shí)，有具體開支清單的，還需提供打印版申請(qǐng)金額明細(xì)。

1、經(jīng)辦人填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2、會(huì)計(jì)審核。

3、總經(jīng)理審批簽字。

4、出納付款。

5、經(jīng)辦人索回票據(jù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6、會(huì)計(jì)審核。

7、總經(jīng)理審批簽字。

8、出納付（收）款，多退少補(bǔ)。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇二

(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時(shí)每節(jié)列車之間設(shè)有防止滑行的裝置。

(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。

(3)、泵站系統(tǒng)每天進(jìn)行檢查維護(hù),保持完好,液壓保護(hù)裝置靈敏可靠。設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護(hù)裝置。

(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個(gè)截止閥。

(5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時(shí),必須先停止油泵運(yùn)轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級(jí)截止閥,處理時(shí)必須先卸壓。

(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機(jī)時(shí),管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機(jī)中。

(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時(shí)嚴(yán)禁騎液壓管路行走。

(8)、泵站工臨時(shí)處理系統(tǒng)故障時(shí)可離開操作臺(tái)。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇三

為加強(qiáng)公司資金管理，加快公司資金周轉(zhuǎn)速度，規(guī)范公司借款審批手續(xù)，督促借款及時(shí)歸還，特制訂本辦法。

二、適用范圍。

本辦法適用于公司各部門及各分公司。

1、500元以下的小額款項(xiàng)原則上不辦理借款事宜，采用直接報(bào)銷形式。

2、凡有借款未結(jié)清的，不得再行借款。

3、普通員工當(dāng)日單筆現(xiàn)金借款原則上不得超過2千元，2千元以上的需由本部門負(fù)責(zé)人辦理借款。

4、嚴(yán)禁多頭借支、多頭報(bào)銷。

5、同一事項(xiàng)借款不得拆分借款。

四、借款方式。

1、借款按支付方式可分為現(xiàn)金借款與支票借款。

2、現(xiàn)金借款的支出范圍限差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。大額現(xiàn)金借款(1萬元以上，含1萬元)，均需提前1天與財(cái)務(wù)部聯(lián)系，以便財(cái)務(wù)人員事先從銀行提取所需款項(xiàng)。

3、支票借款主要用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、支付印刷費(fèi)、物流費(fèi)、房租、物業(yè)、水電費(fèi)等商務(wù)性借支行為。

4、為加強(qiáng)現(xiàn)金管理、控制現(xiàn)金支出，除了必須使用現(xiàn)金的事項(xiàng)外，原則上其他事項(xiàng)均需采取支票轉(zhuǎn)帳方式支付。

五、還款規(guī)定。

1、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)之外的借款。借款人須在自借款之日起7個(gè)工作日內(nèi)還清。

2、差旅費(fèi)借款按以下規(guī)定辦理。

a、借款人當(dāng)月返回公司的，必須在返回公司后當(dāng)月內(nèi)銷帳。

b、當(dāng)月不能返回公司的，借款人須書面或郵件形式通知財(cái)務(wù)部說明理由，并于返回公司后及時(shí)銷帳。

c、公司派出的'長(zhǎng)期出差人員借支差旅費(fèi)的，每月將報(bào)銷單據(jù)寄回公司，委托部門相關(guān)人員辦理手續(xù)。

3、如借款確需延長(zhǎng)還款周期，應(yīng)提出說明并由主管副總裁批準(zhǔn)并送交財(cái)務(wù)部方可。

六、還款方式。

1、直接報(bào)銷沖帳。借款人用報(bào)銷款直接沖抵欠款。

2、現(xiàn)金還款。借款人報(bào)銷沖帳后仍未還清欠款的，以現(xiàn)金將余額部分還清，并由財(cái)務(wù)人員開具收據(jù)結(jié)清借款人的欠款。

七、未及時(shí)還款處理方式。

財(cái)務(wù)部門每月出具欠款統(tǒng)計(jì)表，對(duì)欠款長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月以上的(含1個(gè)月)，發(fā)送欠款催繳通知書，催促欠款人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(7日之內(nèi))還清欠款;限期內(nèi)未歸還者，由財(cái)務(wù)部通知人力資源部執(zhí)行扣款對(duì)定，將于當(dāng)月在本人工資中扣除，直至欠款還清為止。

八、審批人責(zé)任。

借款審批人對(duì)每一筆借款的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)，并配合財(cái)務(wù)部對(duì)未按時(shí)歸還的借款進(jìn)行追繳。

九、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行，原公司有關(guān)借款的管理規(guī)定廢止.

借款管理制度及流程大全（20篇）篇四

1.1.目的：為保證總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。

1.2.原則：

1.2.1.規(guī)范性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項(xiàng)流程符合公司管控要求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。

1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡(jiǎn)明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。

1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行；流程需定期評(píng)審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效載體之一。

1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu)化，以及流程運(yùn)行中的各職能部門、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。

1.4．組織管理

1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。

1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門流程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對(duì)違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰；及時(shí)收集流程執(zhí)行反饋，適時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。

1.4.3.流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績(jī)效狀況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進(jìn)的方法。

1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實(shí)、反饋，包括：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報(bào)流程實(shí)施情況、反饋流程運(yùn)行結(jié)果；對(duì)流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進(jìn)流程。

1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作；通過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。

1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個(gè)階段，公司一般實(shí)行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰發(fā)起誰執(zhí)行。

1.5.2．流程責(zé)任人：每個(gè)階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為流程端點(diǎn)責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計(jì)，公司建立三級(jí)流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一級(jí)目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。

1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管控流程、資本運(yùn)作管控流程、工程項(xiàng)目管控流程、其他單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超過50萬的`流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購(gòu)管理流程等。

2.1.流程制定程序：各職能部門在對(duì)流程設(shè)置的必要性和可行性進(jìn)行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。

2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報(bào)總經(jīng)理審批。

2.2.流程的實(shí)施：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。

注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會(huì)議通過等方式處理，不得委托其它個(gè)人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。

2.3.流程實(shí)施的管控：流程的實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門的流程管理實(shí)施情況；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門的流程管理實(shí)施情況。

2.4.流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：

2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2.4.4.對(duì)于內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時(shí)反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達(dá)《流程糾正整改通知單》。

2.5.流程的反饋與評(píng)價(jià)：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報(bào)材料，填寫《流程評(píng)價(jià)表》，由企業(yè)管理部評(píng)價(jià)其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時(shí)將各職能部門反饋的情況和建議呈報(bào)給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。

2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：

2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報(bào)總經(jīng)理審批。

3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實(shí)。

3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實(shí)施前必須對(duì)相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次。

3.1.2.流程培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)。

3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。

3.2.爭(zhēng)議的解決：

3.2.1.當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達(dá)成一致的，各方可在5個(gè)工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。

3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)企業(yè)管理部下達(dá)《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個(gè)工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。

3.3.獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以獎(jiǎng)勵(lì)

3.3.1.對(duì)流程運(yùn)營(yíng)提出有效建議，在實(shí)際運(yùn)行中起到積極作用的；

3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；

3.3.3.敢于對(duì)違反流程及規(guī)定的行為、人員，進(jìn)行揭露、批評(píng)者；

3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。

3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以處罰

3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；

3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；

3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意，企業(yè)管理部備案實(shí)施，擅自制定流程造成損失的；

3.4.4.無故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；

3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時(shí)上報(bào)的且造成損失的；

3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改措施單》，未按期改正的；

3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題，未及時(shí)上報(bào)造成損失的；

3.4.8.后向流程未履行對(duì)前一項(xiàng)流程未履行告知義務(wù)的；

3.4.9.虛假、歪曲上報(bào)流程執(zhí)行情況者。

3.5.上述獎(jiǎng)勵(lì)和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見，填寫《流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單》，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進(jìn)行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部執(zhí)行。具體獎(jiǎng)懲參照公司《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇五

管理責(zé)任人。

班段長(zhǎng)。

監(jiān)管部門。

安全生產(chǎn)辦公室、機(jī)電辦公室。

監(jiān)管人員。

安檢員、機(jī)電檢查人員。

工作任務(wù)。

乳化液泵站檢修。

編號(hào)。

dyyn-cmd-乳化液泵站司機(jī)-01。

所需工具。

防護(hù)用品。

安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。

管理標(biāo)準(zhǔn)。

1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠;。

2.保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整潔,按規(guī)定佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品;。

4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認(rèn)真檢查乳化液泵,保證正常運(yùn)轉(zhuǎn);。

5.發(fā)生事故立即報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng),要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并向事故調(diào)查人員如實(shí)介紹事故情況。

管理措施。

2.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間進(jìn)行措施的詳細(xì)貫徹,提高職工的安全意識(shí)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí);。

4.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間對(duì)乳化液泵站司機(jī)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí),提高職工的安全意識(shí)。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇六

第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的借款，是指因特殊用途的臨時(shí)性借款，包括；

1、差旅費(fèi)借款;。

2、零星購(gòu)物借款;。

3、其他臨時(shí)性借款。

第三條因公出差借款程序；

1、需借支差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫請(qǐng)款單，注明預(yù)借金額;。

2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。

3、到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第四條零星購(gòu)物借款程序；

1、由需用部門做出書面申請(qǐng);。

2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。

3、采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額及規(guī)定；

1、借款有額度控制，借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;。

2、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、除小額、零星采購(gòu)以現(xiàn)金支付外，原則上以銀行方式結(jié)算。

第六條暫借款還款、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定。

1、借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星采購(gòu)等報(bào)銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理。

3、借款人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷或還款，第二次預(yù)借款須結(jié)清上筆借款方可。

4、報(bào)帳后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工，財(cái)務(wù)部將向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書;被通知后五個(gè)工作日仍未結(jié)清者，除總經(jīng)理特批外，財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

第七條報(bào)銷基本流程圖及規(guī)定；

1、取得合法的原始發(fā)票；報(bào)銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票，避免取得非正規(guī)發(fā)票。

2、報(bào)銷基本流程；

填寫報(bào)銷單據(jù)。

財(cái)務(wù)部審核。

分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

出納。

付款。

第八條本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋，自20xx年8月16日起施行。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇七

為了規(guī)范公司，督促借款人及時(shí)歸還，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的費(fèi)用和利潤(rùn)精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度特制定此制度。

公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購(gòu)物資、出差、參加會(huì)議等各種業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人-主管副總-財(cái)務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時(shí)向公司借款。

實(shí)行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。

借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項(xiàng)支付。

四、還款期限。

1、經(jīng)辦人的結(jié)算時(shí)間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。

2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，沖抵借款。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。

4、備用金借款結(jié)算時(shí)間為一月。

五、借款定額。

各部門因業(yè)務(wù)往來或采購(gòu)物資所需的借款定額不得超過該項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算的10%;出差或參加會(huì)議所需的借款不得超過預(yù)算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。

六、沖銷原借款的費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付，應(yīng)在填制憑證時(shí)注明“沖銷借款”.財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。

七、其他借款。

公司員工因個(gè)人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還日期不得超過1個(gè)月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

八、財(cái)務(wù)監(jiān)督。

財(cái)務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財(cái)務(wù)部結(jié)算，逾期仍未報(bào)銷者，則由財(cái)務(wù)部每天按借款總額的1%計(jì)算罰息，并在工資中扣繳。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇八

第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規(guī)定。

第二條xx公司及所屬公司。

第三章管理部門。

第三條本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。

第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時(shí)性的借款，包括：差旅費(fèi)借款、供應(yīng)采購(gòu)借款、備用金借款、個(gè)人因私借款、其他臨時(shí)性借款。

2.借款前，經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額，嚴(yán)禁無計(jì)劃借款和超預(yù)算借款；

4.相關(guān)審批人簽字后，借款人持借據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行借支；

5.資金借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借款人攜借據(jù)到財(cái)務(wù)部支取借款，借據(jù)支付憑證上交財(cái)務(wù)部留存，借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時(shí)換取借據(jù)支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證（收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明）到財(cái)務(wù)部處進(jìn)行確認(rèn)，歸還或結(jié)賬后，借款人攜借據(jù)跟蹤單到財(cái)務(wù)部核實(shí)確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進(jìn)行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)負(fù)激勵(lì)。

6.物品借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品，借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時(shí)換取借據(jù)支付憑證，物品抵達(dá)借用部門后，由借用部門接收人驗(yàn)收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn)，歸還時(shí)，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財(cái)務(wù)部撤銷支付憑證。

第六條差旅費(fèi)借款。

2.超過2日未到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)的，負(fù)激勵(lì)10元/天；

4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

第七條備用金借款。

2.調(diào)崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。

第八條采購(gòu)借款。

4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

第九條個(gè)人因私借款。

力職工為其擔(dān)保；

2.員工個(gè)人借款在償還之前不得再進(jìn)行個(gè)人借款行為；

3.員工離職前必須償還個(gè)人借款，否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。

第十條其他臨時(shí)性借款。

帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財(cái)務(wù)經(jīng)理處審核簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，經(jīng)辦人憑證明到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)。

第十一條。

物品外借。

4.借用人出門蓋章時(shí)將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時(shí)撤銷借據(jù)支付憑證。

第十二條。

借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負(fù)激勵(lì)，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。

第十三條。

超額借款負(fù)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

第十四條。

若遇總經(jīng)理不在公司，由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)，事后由財(cái)務(wù)人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財(cái)務(wù)部一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。

第十五條對(duì)丟失單據(jù)的人員，負(fù)激勵(lì)100元，造成經(jīng)濟(jì)損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

第五章附則。

第十六條第十七條第十八條。

如有違反上述管理規(guī)定，給公司造成不良影響和損失的，追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實(shí)施、修改。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇九

第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規(guī)定。

第二條xx公司及所屬公司。

第三條本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。

第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時(shí)性的借款，包括：差旅費(fèi)借款、供應(yīng)采購(gòu)借款、備用金借款、個(gè)人因私借款、其他臨時(shí)性借款。

2.借款前，經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額，嚴(yán)禁無計(jì)劃借款和超預(yù)算借款；

4.相關(guān)審批人簽字后，借款人持借據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行借支；

5.資金借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借款人攜借據(jù)到財(cái)務(wù)部支取借款，借據(jù)支付憑證上交財(cái)務(wù)部留存，借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時(shí)換取借據(jù)支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證（收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明）到財(cái)務(wù)部處進(jìn)行確認(rèn)，歸還或結(jié)賬后，借款人攜借據(jù)跟蹤單到財(cái)務(wù)部核實(shí)確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進(jìn)行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)負(fù)激勵(lì)。

6.物品借據(jù)：簽字手續(xù)完成后，借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品，借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時(shí)換取借據(jù)支付憑證，物品抵達(dá)借用部門后，由借用部門接收人驗(yàn)收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn)，歸還時(shí)，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財(cái)務(wù)部撤銷支付憑證。

2.超過2日未到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)的，負(fù)激勵(lì)10元/天；

4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

2.調(diào)崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。

4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

力職工為其擔(dān)保；

2.員工個(gè)人借款在償還之前不得再進(jìn)行個(gè)人借款行為；

3.員工離職前必須償還個(gè)人借款，否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。

帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財(cái)務(wù)經(jīng)理處審核簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，經(jīng)辦人憑證明到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)。

物品外借。

4.借用人出門蓋章時(shí)將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時(shí)撤銷借據(jù)支付憑證。

第十二條。

借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負(fù)激勵(lì)，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。

第十三條。

超額借款負(fù)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

第十四條。

若遇總經(jīng)理不在公司，由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)，事后由財(cái)務(wù)人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財(cái)務(wù)部一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。

第十五條對(duì)丟失單據(jù)的人員，負(fù)激勵(lì)100元，造成經(jīng)濟(jì)損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

第五章附則。

第十六條第十七條第十八條。

如有違反上述管理規(guī)定，給公司造成不良影響和損失的，追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實(shí)施、修改。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十

隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張，路燈作為城市基礎(chǔ)設(shè)施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對(duì)的實(shí)際問題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出路燈施工流程，并根據(jù)路燈施工流程圖談?wù)勅绾巫ズ檬┕ぶ械陌踩芾怼?/p>

1、勘察設(shè)計(jì)：在勘察設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。

2、施工定位：按設(shè)計(jì)要求到施工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。

3、挖燈桿坑、澆砼基礎(chǔ)：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調(diào)查。

4、專變報(bào)裝和安裝：在專變報(bào)裝負(fù)荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預(yù)留負(fù)荷裕量，避免重復(fù)投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設(shè)置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長(zhǎng)造成漏電事故。

5、電纜敷設(shè)：主要是挖電纜溝前要勘測(cè)清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求，并做好電纜防盜措施。

6、立桿裝燈：主要安全措施有：

（1）、放施工牌、錐形樁，疏導(dǎo)交通；

（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；

（3）現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前要向各班組長(zhǎng)講清楚安裝技術(shù)要求和安全措施，各班組長(zhǎng)向施工人員布置安裝技術(shù)要求和安全措施，逐級(jí)負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)，做好安全措施。

（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負(fù)責(zé)指揮吊裝。

7、電纜接線：注意事項(xiàng)有：

（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；

（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯(cuò)線，導(dǎo)致三相負(fù)荷不均勻；

（3）接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號(hào)、規(guī)格、回路號(hào)的電纜標(biāo)志牌。

8、配電箱安裝：要注意以下幾點(diǎn)：

（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；

（2）電器連接要牢固；

（3）要做安全防護(hù)欄；

（4）懸掛電氣安全警示標(biāo)志；

（5）箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標(biāo)志牌。

9、負(fù)荷調(diào)試：路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測(cè)線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測(cè)完后再分相送電，確定安全送電無故障。

10、燈桿校正：調(diào)桿主要是各個(gè)方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。

11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。

12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。

13、工程驗(yàn)收：根據(jù)設(shè)計(jì)和工程施工及驗(yàn)收規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收工作。

路燈施工安全管理必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)施工人員安全生產(chǎn)意識(shí)，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動(dòng)，做到生產(chǎn)與安全工作同時(shí)計(jì)劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)總結(jié)和評(píng)比。主要抓以下幾個(gè)內(nèi)容：

（1）組織全體施工人員進(jìn)行安全技術(shù)教育和培訓(xùn)，熟知和遵守本工種的各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，防患于未然。

（2）特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓(xùn)，熟悉掌握各自機(jī)械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。

（3）安全領(lǐng)導(dǎo)小組、專（兼）職安全員必須時(shí)刻對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

（1）所有施工機(jī)具和高空作業(yè)車輛等設(shè)備均應(yīng)作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。

（2）施工用具、配套的安全防護(hù)設(shè)施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測(cè)，確保安全使用。

3、安全措施管理。

（1）建立專職的安全管理機(jī)構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，必須做到安全生產(chǎn)責(zé)任制人人有責(zé)。

（2）認(rèn)真進(jìn)行安全技術(shù)交底，安全生產(chǎn)措施不落實(shí)不準(zhǔn)動(dòng)工，發(fā)生任何人身、設(shè)備事故堅(jiān)持“三不放過”的原則，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。

（3）施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，必須制定相應(yīng)的技術(shù)措施。

（4）積極開展安全生產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽，對(duì)表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個(gè)人予以嚴(yán)厲處分和處罰。

通過實(shí)施各項(xiàng)施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據(jù)人員設(shè)備的實(shí)際情況，科學(xué)靈活安排施工，保證工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產(chǎn)效益。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十一

本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范借款業(yè)務(wù)的基本程序。

本程序管理文件規(guī)范公司借款業(yè)務(wù)，適用于會(huì)計(jì)部、結(jié)算中心及發(fā)生借款的各部門。

對(duì)于金額在一萬元以下的借款，如已列入《周付款計(jì)劃》，檢查申請(qǐng)使用金額與計(jì)劃是否一致，核實(shí)一致批準(zhǔn)該借款；如申請(qǐng)使用金額超出計(jì)劃，審核有關(guān)單據(jù)，由經(jīng)辦人交主管副總；如該借款未列入《周付款計(jì)劃》，審核有關(guān)單據(jù)，由經(jīng)辦人交主管副總主管副總審批金額超出《周付款計(jì)劃》或未列入《周付款計(jì)劃》，且在一萬元以下的借款總經(jīng)理審批一萬元以上(含一萬元)借款經(jīng)辦人將經(jīng)授權(quán)審批的《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(支票)》及《出差報(bào)告單》等相關(guān)單據(jù)交制單會(huì)計(jì)制單會(huì)計(jì)核實(shí)申請(qǐng)使用資金是否列入《周付款計(jì)劃》，是否經(jīng)授權(quán)審批，相關(guān)單據(jù)是否齊全。核實(shí)無誤交會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)審核借款相關(guān)單據(jù)是否經(jīng)過授權(quán)審批，審核無誤在單據(jù)上簽字將經(jīng)授權(quán)審批及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)簽字的《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(支票)》及《出差報(bào)告單》等相關(guān)單據(jù)交出納核實(shí)單據(jù)各欄目是否填寫齊全，是否已經(jīng)授權(quán)審批和會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)簽字；核實(shí)無誤后，借支現(xiàn)金的，按照《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》填報(bào)金額支付現(xiàn)金；借用支票的，當(dāng)金額在十萬元以下時(shí)，按照《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(支票)》填報(bào)金額簽發(fā)支票交借款人；當(dāng)金額在十萬元以上(含十萬元)時(shí)，開具《支票付款通知書》，到結(jié)算中心辦理付款，詳見《結(jié)算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支現(xiàn)金的，收取現(xiàn)金，在《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》上簽字確認(rèn)；借用支票的，在《資金使用請(qǐng)示報(bào)告(支票)》上簽字確認(rèn)。當(dāng)會(huì)計(jì)部出納簽發(fā)支票時(shí)，在支票登記簿上簽收；《出差報(bào)告單》自行保存，待出差結(jié)束報(bào)銷費(fèi)；用時(shí)使用出納/結(jié)算中心如自行簽發(fā)支票的，應(yīng)填制《支票付款通知書》，連同支票根交結(jié)算中心會(huì)計(jì)，辦理領(lǐng)取空白支票的銷帳手續(xù)。帶回結(jié)算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯(lián)，一聯(lián)留作存根當(dāng)結(jié)算中心簽發(fā)支票時(shí)，結(jié)算中心將《支票付款通知書》兩聯(lián)交會(huì)計(jì)部制單會(huì)計(jì)；在《資金使用請(qǐng)示報(bào)告(現(xiàn)金)》或《資金使用請(qǐng)示報(bào)告(支票)》上加蓋"付訖"章，交制單會(huì)計(jì)制作并打印電腦記帳憑證。如為備用金借款，應(yīng)單獨(dú)列示主管會(huì)計(jì)審核記帳憑證2、借款銷帳管理原則上應(yīng)于相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)清償借款，最多不超過三個(gè)月；其中出差借款應(yīng)于回公司后七日內(nèi)報(bào)帳，最多不超過十五日借款人/會(huì)計(jì)部以現(xiàn)金償還借款，詳見《現(xiàn)金管理制度(p3-z4-2)》之"現(xiàn)金收入管理"。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十二

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十三

招聘員工本著以用人所長(zhǎng)、容人所短、追求業(yè)績(jī)、鼓勵(lì)進(jìn)步為宗旨；以面向社會(huì)，公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄用為原則，從學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格、符合崗位要求等方面進(jìn)行全面審核。

第一階段申請(qǐng)

各部門根據(jù)用人需求情況，由部門主管填寫《員工招聘申請(qǐng)書》，提前一個(gè)月交到院辦室，由院辦室統(tǒng)一組織招聘。

第二階段調(diào)查審批

院辦室調(diào)查和評(píng)估崗位空缺需求后填寫《空缺崗位需求調(diào)查表》連同《員工招聘申請(qǐng)書》報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織招聘。

第三階段招聘階段

1、醫(yī)院內(nèi)部有可以轉(zhuǎn)崗或提拔的員工，經(jīng)部門主管同意后報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)、并由空缺崗位部門主管和院辦主管對(duì)該員工進(jìn)行面試，面試合格后由院辦室下發(fā)《人事調(diào)動(dòng)通知單》，員工帶通知單到院辦室辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)，手續(xù)辦完后進(jìn)入崗前培訓(xùn)和考評(píng)階段，考評(píng)合格后正式上崗。

2、對(duì)于需要向外部招聘的崗位，在院長(zhǎng)同意后正式進(jìn)入新員工招聘階段，通常新員工招聘有以下幾種渠道選擇：

1：中介機(jī)構(gòu)

2：人才市場(chǎng)

3：門口招聘

4：?jiǎn)T工推薦

5：校園招聘

6：報(bào)紙招聘

7：獵頭公司

8：其他招聘方式

第四階段面試階段

1：由院辦室對(duì)應(yīng)聘人員資料進(jìn)行整理、分類，并交給各用人部門主管。用人部門主管根據(jù)資料對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步篩選，確定面試人選，填寫《面試通知單》，并將應(yīng)聘人員資料及《面試通知單》送交院辦室，由院辦室通知面試人員。

2：前來面試的人員需要填寫《員工履歷表》和測(cè)試題（測(cè)試題根據(jù)不同崗位做不同測(cè)試題）后進(jìn)入面試，面試主要由院辦室負(fù)責(zé)人主持，會(huì)同人員需求部門主管進(jìn)行面試（院辦負(fù)責(zé)人主要向參加初試的應(yīng)聘人員介紹醫(yī)院的企業(yè)理念（配宣傳資料），介紹醫(yī)院的用人政策及待遇問題），面試中院辦負(fù)責(zé)人和需求部門主管需對(duì)有意向加入醫(yī)院的應(yīng)聘人員進(jìn)行價(jià)值觀、職業(yè)性向、個(gè)性品質(zhì)、能力等相關(guān)信息進(jìn)行面談、提問、測(cè)試并填寫《新員工面試記錄表》。

3：用人部門主管和院辦部門必須在三個(gè)工作日內(nèi)確定錄用人員名單，名單確定后由院辦室報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后由院辦室發(fā)放《錄用通知》通知被錄用的人員到醫(yī)院報(bào)到辦理入職手續(xù)，錄用一星期必須簽訂試用期合同。員工在試用期內(nèi)如有品行不良或成績(jī)欠佳或無故曠工者，可隨時(shí)停止試用，試用不滿一個(gè)月不給工資。

1、員工崗前培訓(xùn)在新進(jìn)員工報(bào)到后，全體新進(jìn)員工進(jìn)行一天時(shí)間的集中培訓(xùn)。

2、由醫(yī)院院辦室主持崗前培訓(xùn)，制定職前培訓(xùn)計(jì)劃，并經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、各部門應(yīng)配合院辦室對(duì)新進(jìn)員工的培訓(xùn)工作。凡涉及介紹本部門職責(zé)、功能的，均應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備。

4、新員工培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)時(shí)間為期一或二天，分為理論培訓(xùn)和實(shí)踐培訓(xùn)

理論培訓(xùn)內(nèi)容

1）歡迎新進(jìn)員工，致歡迎詞；

2）培訓(xùn)計(jì)劃簡(jiǎn)介；

3）醫(yī)院簡(jiǎn)介（概況，醫(yī)院歷史、醫(yī)院精神、經(jīng)營(yíng)理念、未來前景、醫(yī)院組織說明）；

4）醫(yī)院人事規(guī)章和福利（作息、打卡、門衛(wèi)檢查、用餐、服飾、禮儀、休假、加班、獎(jiǎng)懲）

5）《員工守則》和《辦公室員工行為規(guī)范》說明；

6）介紹各級(jí)主管、員工自我介紹

7）崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作規(guī)程

8）其他事項(xiàng)

實(shí)踐培訓(xùn)內(nèi)容

1：參觀有關(guān)醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)；

2：引領(lǐng)到本人崗位工作場(chǎng)所，并與同事見面，熟悉工作環(huán)境；

3：其他培訓(xùn)管理事項(xiàng)

4：轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)內(nèi)容：理論培訓(xùn)和實(shí)踐培訓(xùn)

理論培訓(xùn)內(nèi)容：崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作規(guī)程、其他事項(xiàng)

實(shí)踐培訓(xùn)內(nèi)容：引領(lǐng)到本人崗位工作場(chǎng)所，并與同事見面熟悉工作環(huán)境，其他工作事項(xiàng)

5：新員工和轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)完畢，將其培訓(xùn)成績(jī)記錄在案

6：培訓(xùn)完畢，新員工和轉(zhuǎn)崗員工到新部門報(bào)到上班。

7：對(duì)在培訓(xùn)中表現(xiàn)極差的，醫(yī)院可以予以辭退。

在員工到新崗位工作三個(gè)月后，院辦室進(jìn)行員工招聘評(píng)估，招聘評(píng)估包括成本評(píng)估和對(duì)錄用人員的評(píng)估。

1、填寫員工登記表

2、交小=寸照片2張

3、身份證復(fù)印件1份

4、醫(yī)護(hù)人員交執(zhí)業(yè)證書原件及資格證書原件

5、無證人員交畢業(yè)證書原件

6、個(gè)人簡(jiǎn)歷一份

1、遵守中華人民共和國(guó)憲法、法律；

2、品學(xué)兼優(yōu)，具有良好的品行和職業(yè)道德；

3、具備崗位所需專業(yè)及學(xué)歷條件；

4、具有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)及工作技能；

5、具備崗位所需的其他條件。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十四

1、公事需要才能借款，私事不能借款。

2、一般情況下，不允許重復(fù)借款，即借款人員只能在公司出納處有一張借條。如果借款人因特殊情況還在外地出差，而又需要借款，允許重復(fù)借款。

3、借條必須寫明返款時(shí)間或報(bào)銷時(shí)間，由出納負(fù)責(zé)跟蹤催款，并及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)反饋情況。

4、借條存在出納處，在報(bào)銷時(shí)直接扣減報(bào)銷人員款項(xiàng)或催交現(xiàn)金。備用金由會(huì)計(jì)入賬，嚴(yán)格控制備用金額度，杜絕公款私用，財(cái)務(wù)部門隨時(shí)檢查和要求交回備用金，并根據(jù)實(shí)際需要再給予辦理備用金借款。

1、如果造成損失，部門總監(jiān)或經(jīng)理承擔(dān)60%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，總經(jīng)理或總裁承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)10%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、借款期限已到而出納沒有及時(shí)催款或沒有反饋的，所造成的損失全部由出納承擔(dān)。

1、借款金額在3000元以下的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）審核和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，但借款期限不能超過1個(gè)月，超過一個(gè)月的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在3000—10000元的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核，由總經(jīng)理審批；借款金額在10000元以上的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核，經(jīng)總經(jīng)理審確認(rèn)后，上報(bào)總裁審批。

2、重復(fù)借款：累計(jì)金額在10000元以下的，由各部門總監(jiān)（或經(jīng)理）和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，由總經(jīng)理審批；累計(jì)金額在10000元以上的，由總裁審批。

1、借款人報(bào)銷金額不夠抵借款的應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金歸返。如果需要再借款，一般情況下，應(yīng)當(dāng)先返款再借款，才能證實(shí)借款人借款是用在公事上。如果在特殊情況不能及時(shí)報(bào)銷而需要再借款的，必須將前期的每筆借款在同一張的“借款單”上詳細(xì)說明，讓所有簽字人員知道借款的情況和個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

2、借條一般情況下不在會(huì)計(jì)處入賬，而存在出納處。這主要為了避免借款人在借款時(shí)，審核和審批人既要核實(shí)賬上是否有借款，又要核實(shí)出納處是否有借款，給審核審批工作帶來復(fù)雜性。同時(shí)，由出納在源頭直接把關(guān)，有利于問題的快速反應(yīng)，有利于責(zé)任分配管理。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十五

為了規(guī)范借款管理，規(guī)避借款壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度。

適用于公司全體員工。

1、 員工因私借款；

02、 員工個(gè)人私用借款原則上在工資發(fā)放時(shí)予以扣除，若因相關(guān)責(zé)任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責(zé)任人承擔(dān)該損失。

2、 員工因公借款

02、 公派業(yè)務(wù)借款應(yīng)專款專用，嚴(yán)禁公款私用，不論業(yè)務(wù)是否完成，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人均須在返回公司3日內(nèi)，憑有效合法的原始憑證，經(jīng)簽批后辦理報(bào)銷手續(xù)沖抵借款單，報(bào)銷單不足沖抵借款單的，經(jīng)辦人要補(bǔ)交現(xiàn)金；在規(guī)定范圍內(nèi)超出借款單的部分由財(cái)務(wù)支付現(xiàn)金，實(shí)際業(yè)務(wù)未使用或暫不用的借款，借款應(yīng)如數(shù)清償原借款單。

3、 員工備用周轉(zhuǎn)金借款

02、 備用周轉(zhuǎn)金應(yīng)專款專用，財(cái)務(wù)部門有權(quán)檢查備用金的使用情況，備用金借款實(shí)行“前帳不清，后款不借”的原則，報(bào)銷還款后仍有超周轉(zhuǎn)金額借款的，財(cái)務(wù)部門將拒絕借支（總經(jīng)理特批的除外）。所有備用周轉(zhuǎn)金的部門員工在每月末、年末或在離崗前應(yīng)將所借備用周轉(zhuǎn)金結(jié)清。

4、 借款額度控制及管理

06、 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格控制員工借款額度、準(zhǔn)確掌握員工現(xiàn)金借支、報(bào)銷和還款的情況，及時(shí)清理借支，對(duì)超過借款單中約定的還款時(shí)間一周的，財(cái)務(wù)部將下發(fā)“員工借款清欠通知”催收。財(cái)務(wù)部須每月對(duì)員工借款進(jìn)行一次清理，對(duì)于員工逾期借款且收到“員工借款清欠通知”3日內(nèi)仍未清還的員工，財(cái)務(wù)部將從借款人工資中扣除借款。備用金借款在額度內(nèi)的或總經(jīng)理特批可以延期還款的除外。

1、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)借款單據(jù)的'申請(qǐng)?zhí)岢觯?/p>

2、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借款的支出、核算及借款憑證的保存；

4、 員工因公借款，由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部方可受理。

審批人審批的借款如有造成損失的，最高審批人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

本借款管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定和解釋，自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十六

1．為規(guī)范公司發(fā)票管理，特制定本辦法。

2．本辦法所稱的發(fā)票，包括稅務(wù)發(fā)票和其它財(cái)務(wù)收據(jù)。

1．發(fā)票必須按規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一購(gòu)買；如需自行印制發(fā)票，必須經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。除此之外，公司不得以其他任何途徑購(gòu)買發(fā)票。

2．公司依法辦理稅務(wù)登記，在領(lǐng)取稅務(wù)登記證件后，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。

1．公司收取經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所得款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向付款方開具發(fā)票。

2．在特殊情況下，如需預(yù)先向付款方開具發(fā)票的，應(yīng)有公司xx部門開具的收款通知。財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好有關(guān)信息的備查記錄，并有義務(wù)協(xié)同xx部門及時(shí)催討，爭(zhēng)取在開具發(fā)票的xx日前將款項(xiàng)收回；如對(duì)方確有支付困難，應(yīng)追回發(fā)票并予以注銷；在確認(rèn)同意支付后，重新開具。

3．xx部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋發(fā)票專用章。

4．公司建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記簿。

公司xx部門按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。對(duì)已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存xx年；保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

1．公司xx部門應(yīng)定期檢查印制、領(lǐng)購(gòu)、開具和保管發(fā)票的情況。

2．公司xx部門對(duì)開具完后的每本發(fā)票存根需進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，以確保每筆收入均入賬，并在發(fā)票存根上予以記錄，檢驗(yàn)每會(huì)計(jì)期間所開具的發(fā)票累計(jì)金額與營(yíng)業(yè)收入金額是否相符；對(duì)金額不符的，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行整改。

1．公司任何部門及員工均不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開的發(fā)票。

2．未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不得拆本使用發(fā)票。

3．不得自行擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票使用范圍。

4．禁止倒買倒賣的發(fā)票。

公司在辦理變更或者注銷稅務(wù)登記的同時(shí)，辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿的變更、繳銷手續(xù)。

本辦法自即日起生效，如有未盡事宜，由xx負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十七

第一條 為規(guī)范xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）人才招聘與錄用程序，特制訂本辦法。

第二條 公司招聘與錄用遵循“任人唯賢、公開選聘、擇優(yōu)錄用”的原則。

第三條 本辦法適用于公司各部門。

第四條 人力資源部為公司人才招聘錄用的歸口管理部門。

第五條 各公司年度計(jì)劃內(nèi)的用人需求，由各部門填寫《招聘申請(qǐng)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由所在公司人力資源部負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅福瓌t上應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部調(diào)配。內(nèi)部應(yīng)聘人與外部應(yīng)聘人應(yīng)經(jīng)過同樣的面試流程。年度計(jì)劃外但在公司人員編制范圍內(nèi)的用人需求，由用人單位/部門填報(bào)《年度新增用人需求審批表》，經(jīng)公司人力資源部審核、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后由所在公司人力資源部組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅浮Ｄ甓扔?jì)劃外且超出公司人員編制范圍的用人需求，用人單位須先辦理新增人員編制的審批手續(xù)，再按年度計(jì)劃外的用人需求辦理報(bào)批手續(xù)。

第六條 對(duì)外招聘可通過人才信息庫(kù)選擇推薦或集中對(duì)外招聘兩種途徑進(jìn)行。集中對(duì)外招聘須由公司人力資源部制訂招聘計(jì)劃，明確招聘的時(shí)間、渠道、任職資格、人數(shù)及成本預(yù)算等。一般情況下，公司招聘的技術(shù)類員工最低學(xué)歷要求為大專，主管及以上職位最低學(xué)歷為本科。

第七條 招聘計(jì)劃獲準(zhǔn)后，人力資源部通過媒介、人才交流會(huì)、內(nèi)部推薦、學(xué)校及獵頭公司等渠道組織實(shí)施招聘。

第八條 應(yīng)聘資料可通過電子郵件、郵寄、現(xiàn)場(chǎng)交遞等形式收集。應(yīng)聘人員的個(gè)人資料一般包括身份證、學(xué)歷證及職稱證等復(fù)印件以及個(gè)人簡(jiǎn)歷、近期免冠證件照等。

第九條 人力資源部對(duì)應(yīng)聘資料進(jìn)行初步篩選，以確定筆試人選。

第十條 人力資源部根據(jù)不同崗位和專業(yè)，原則上統(tǒng)一組織筆試，并組織完成評(píng)卷和成績(jī)匯總工作。筆試時(shí)應(yīng)要求應(yīng)聘人員填寫《應(yīng)聘人員登記表》。

第十一條 對(duì)于筆試合格者，人力資源部應(yīng)將其《應(yīng)聘人員登記表》、應(yīng)聘簡(jiǎn)歷及試卷交用人單位（部門）負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，以確定面試人選。對(duì)于筆試不合格者，人力資源部應(yīng)及時(shí)辭謝。

第十二條 面試一般情況下應(yīng)集體進(jìn)行，面試評(píng)價(jià)小組成員主要包括人力資源部負(fù)責(zé)人、用人單位（部門）負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理等。每個(gè)成員須填寫《面試人員評(píng)價(jià)表》，分別對(duì)應(yīng)聘人員的專業(yè)知識(shí)、表達(dá)能力、形象氣質(zhì)等作出評(píng)價(jià)，并經(jīng)集體討論后填寫《面試評(píng)價(jià)小組意見匯總表》，得出面試結(jié)果。

第十三條 根據(jù)初試結(jié)果，人力資源部組織擬錄用人員到公司進(jìn)行復(fù)試。對(duì)于不錄用人員，人力資源部應(yīng)及時(shí)辭謝并視情將其納入公司人才信息庫(kù)。

第十四條 人力資源部應(yīng)對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景核查，主要是核查應(yīng)聘人員的身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、職稱證書等基本資料。特殊崗位的，還須對(duì)應(yīng)聘人員的工作經(jīng)歷、離職原因、品行及工作表現(xiàn)等進(jìn)行專項(xiàng)背景核查，具體按《應(yīng)聘人員背景核查管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 在核定編制內(nèi)招聘人員，原則上由各公司自行組織，但招聘部門經(jīng)理（含主持部門工作的副經(jīng)理）及以上職級(jí)人員時(shí)，須提請(qǐng)公司人力資源部及分管領(lǐng)導(dǎo)共同參與面試和綜合測(cè)評(píng)。

第十六條 突破核定編制的人員招聘，須事先報(bào)公司批準(zhǔn)。

第十七條 人員錄用審批的權(quán)限為：

1、公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理助理及以上人員的錄用，報(bào)公司董事長(zhǎng)審批；

第十八條 對(duì)擬錄用的人員，人力資源部應(yīng)填寫《員工錄用審批表》，并辦理逐級(jí)審批手續(xù)。在《員工錄用審批表》中應(yīng)明確錄用人員的試用崗位、試用期限及待遇等。原則上，應(yīng)屆畢業(yè)生及工作年限2年（含）以內(nèi)的人員，試用期為6個(gè)月；其他人員為3個(gè)月。

第十九條 人力資源部應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)審批同意錄用的人員，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司人力資源部辦理報(bào)到手續(xù)，同時(shí)向用人單位（部門）填發(fā)《新員工入職通知書》，由用人單位（部門）負(fù)責(zé)安排辦公地點(diǎn)、辦公用品、工作交接等事項(xiàng)。

第二十條 新員工在上崗前，須參加由人力資源部及本單位（部門）組織的新員工入職培訓(xùn)。主要了解公司經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、員工行為規(guī)范、公司基本制度及本崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)知識(shí)等，具體按《新員工入職培訓(xùn)管理制度》執(zhí)行。

第二十一條 新員工到崗一周內(nèi)，用人單位（部門）應(yīng)選定經(jīng)驗(yàn)較為豐富且熟悉公司情況的老員工擔(dān)任新員工輔導(dǎo)員。

第二十二條 在試用期內(nèi)，人力資源部應(yīng)會(huì)同用人單位（部門）對(duì)新員工進(jìn)行考核評(píng)估。原則上，人力資源部在員工試用期滿一周前將《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》發(fā)給用人單位（部門），用人單位（部門）負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)會(huì)同人力資源部與新員工進(jìn)行面談，并要求其寫出試用期總結(jié)后，在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中簽署試用期考核意見。

第二十三條 在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中，人力資源部應(yīng)明確新員工轉(zhuǎn)正后的崗位、職級(jí)及年薪等，并負(fù)責(zé)辦理逐級(jí)報(bào)批手續(xù)。批準(zhǔn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)辦理正式勞動(dòng)合同的簽訂手續(xù)。

第二十四條 新員工在試用期內(nèi)有突出表現(xiàn)的，用人部門可向人力資源部建議給予提前轉(zhuǎn)正；如新員工在試用期沒有達(dá)到或不符合轉(zhuǎn)正要求，用人部門可向人力資源部建議延長(zhǎng)試用期或中（終）止試用。

第二十五條 本辦法由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋與修訂。

第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十八

依照公司章程和基本管理制度的規(guī)定，公司必須嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，明確責(zé)任，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

因公司經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)和采購(gòu)公司資產(chǎn)經(jīng)證明確實(shí)有需要借款的，首先經(jīng)辦人應(yīng)填寫“借據(jù)”并注明用途，提交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，根據(jù)不同的金額按本規(guī)定報(bào)經(jīng)審批，憑有效審批的“借據(jù)”到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取借款。

（一）招待費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)：部門員工累計(jì)金額1500元，部門主管2500元，部門經(jīng)理4000元，公司總經(jīng)理8000元。

（三）食堂周轉(zhuǎn)金：累計(jì)金額20000元（由財(cái)務(wù)部門控制）；

（四）重大采購(gòu)或重要事務(wù)：部門負(fù)責(zé)人累計(jì)金額5000元；高層管理人員10000元。

第三條 借款審批權(quán)限

（一）凡借款人必須填寫“借據(jù)”，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)備總經(jīng)理審批同意，按財(cái)務(wù)借款審批權(quán)限執(zhí)行。

（二）管理人員在限額內(nèi)的借款須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽名，方可借支；

（二）對(duì)于借款人的借款必須按照上述流程、用途、限額、審批權(quán)限嚴(yán)格審核、審批，任何人不得違反本規(guī)定的流程、用途、限額、審批權(quán)限，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司責(zé)令立即歸還借款外并處一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

第五條 本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日公司總經(jīng)理會(huì)議修訂通過，自2011年1月1日起施行。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇十九

第一條為了規(guī)范公司的人力資源管理制度，提高人力資源管理的效率，加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)和工作積極性，獲取公司發(fā)展所必需的優(yōu)秀人才，使公司的招聘管理有所依據(jù)，特制定本制度。

第二條公司招聘員工應(yīng)以用人所長(zhǎng)、容人之短、追求業(yè)績(jī)、鼓勵(lì)進(jìn)步為宗旨；以面向社會(huì)，公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄用為原則，從學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格、符合崗位要求等方面進(jìn)行全面審核。

第四條人力資源部每年2月份核定各部門的組織架構(gòu)、人員編制、崗位職責(zé)、職位要求等，制訂出最新組織架構(gòu)及各部門、各崗位定員人員明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽批，各部門組織架構(gòu)、崗位編制未經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)一律不允許私自變動(dòng)。

第五條組織架構(gòu)及人員編制一經(jīng)確定，原則上不接受更改，如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要進(jìn)行調(diào)整的，由需求部門填寫《增員呈批表》（見附件1），經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

（一）公司招聘員工以思想品德、學(xué)識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)、性格、體格等適合于職位或工作為原則，堅(jiān)持公開平等、擇優(yōu)錄取。

（二）內(nèi)部?jī)?yōu)先原則。產(chǎn)生新的職位需求時(shí)，原則上優(yōu)先考慮公司內(nèi)部調(diào)配和競(jìng)聘，深入挖掘公司內(nèi)部的人力資源，避免造成人才積壓和浪費(fèi)。

（三）除外聘管理或技術(shù)類中、高端人才外，招聘的所有人員根據(jù)崗位要求，進(jìn)行不同的筆試；筆試成績(jī)低于60分者不予錄用。

（四）曾經(jīng)在公司工作現(xiàn)已離職者（關(guān)鍵崗位人員除外）；

第八條產(chǎn)生職位需求時(shí)，人力資源部將通過社會(huì)招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、內(nèi)部篩選和校園招聘等形式滿足需求，對(duì)于較難招聘的崗位，若條件允許，將實(shí)行獵頭招聘。

第九條社會(huì)招聘是指根據(jù)各部門提出的用人需求，由人力資源部組織開展的日常招聘活動(dòng)（現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等招聘途徑），職位申請(qǐng)人一般為非在校學(xué)生且具備一定工作經(jīng)驗(yàn)。

第十條內(nèi)部篩選是指用人部門根據(jù)崗位需求，在公司內(nèi)部篩選符合條件的職工。

第十一條校園招聘是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)人才的需求，人力資源部組織在各類院校進(jìn)行應(yīng)屆碩士研究生、本科、大專畢業(yè)生的專場(chǎng)招聘活動(dòng)。

第十二條獵頭招聘是指對(duì)于技術(shù)性或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的崗位或其它稀缺人才，人力資源部委托獵頭公司進(jìn)行招聘的招聘形式。

原則上一般崗（職）位、后勤崗位實(shí)施內(nèi)部篩選，高端崗位或內(nèi)部篩選不能滿足者，實(shí)施適宜的其它外部招聘。

人員需求部門根據(jù)崗位要求，在全公司范圍內(nèi)根據(jù)與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)溝通及職工日常表現(xiàn)篩選最符合崗位要求職工，向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)口頭匯報(bào)或書面申請(qǐng)。

總經(jīng)理、董事長(zhǎng)同意后，行政部下發(fā)調(diào)令，規(guī)定交接到崗日期，人力資源部根據(jù)調(diào)令要求辦理人事調(diào)動(dòng)及薪酬對(duì)接工作。

人力資源部根據(jù)招聘崗位需求條件擬定招聘簡(jiǎn)章，確定招聘的途徑、形式（人才市場(chǎng)、公司內(nèi)部員工推薦等）。

人力資源部通過各種渠道收集應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷并根據(jù)崗位要求初步篩選。

應(yīng)聘人員在人力資源部填寫《應(yīng)聘人員登記表》（見附件2），提供身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件，現(xiàn)場(chǎng)在學(xué)信網(wǎng)核實(shí)學(xué)歷真實(shí)性。

用人部門領(lǐng)導(dǎo)組織初試。初試人員依據(jù)崗位性質(zhì)不同可采用面試、筆試、實(shí)操等方式，從工作經(jīng)驗(yàn)、工作技能及專業(yè)知識(shí)等方面對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行評(píng)定。

由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)根據(jù)部門經(jīng)理意見對(duì)符合條件人員進(jìn)行復(fù)試，對(duì)應(yīng)聘者綜合能力進(jìn)行評(píng)定，最終確定錄用人員名單及外聘人員待遇。

公司范圍內(nèi)關(guān)鍵崗位離職滿12個(gè)月復(fù)職人員，復(fù)職后同崗?fù)辏g重新計(jì)算。

人力資源部根據(jù)公司崗位空編情況及實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，擬定校園招聘計(jì)劃。

根據(jù)各學(xué)校教學(xué)計(jì)劃及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況擬定校園招聘行程表。

對(duì)參加應(yīng)聘人員進(jìn)行公司發(fā)展史、產(chǎn)業(yè)、文化、榮譽(yù)、組織結(jié)構(gòu)、員工福利待遇以及招聘崗位進(jìn)行講解。

由單位領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)面試，關(guān)鍵崗位需到公司面試者，組織意向職工到公司相關(guān)部門面試，流程同社會(huì)招聘。

人力資源部根據(jù)空編空崗情況及實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，同各部門溝通后，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘信息。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，招聘技術(shù)性或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的崗位或其它稀缺人才，依據(jù)崗位類型和行業(yè)性質(zhì)篩選合適的獵頭公司。

根據(jù)高端崗位人員要求與選定的獵頭公司簽訂合作協(xié)議并提供需求崗位，獵頭公司按照協(xié)議相關(guān)約定推薦合適人選。

人力資源部及時(shí)將面試結(jié)果反饋獵頭公司，并將面試中存在的問題，包括推薦的人選質(zhì)量一并反饋。

人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)新入職人員名單進(jìn)行核查，包括崗位編制、年齡、學(xué)歷、崗位要求等是否符合所在部門及崗位的組織架構(gòu)、近期崗位編制以及招聘計(jì)劃中崗位要求，同時(shí)核查是否存在重復(fù)入職、違紀(jì)違法犯罪行為，是否已與原單位解除勞動(dòng)合同等，是否參與邪教組織等，不符合要求的一律不予審批錄用。

人力資源部組織擬錄用人員進(jìn)行職前體檢，體檢合格后必須于當(dāng)天下午繳納意外傷害保險(xiǎn)，并于入職后30天內(nèi)完成社會(huì)保險(xiǎn)及公積金的繳納。因繳納保險(xiǎn)不及時(shí)造成的損失，由人事管理員全權(quán)負(fù)責(zé)。

體檢完成后，人力資源部指導(dǎo)擬錄用人員簽訂勞動(dòng)合同，辦理其它相關(guān)入職手續(xù)，聯(lián)系安全環(huán)保部組織職前培訓(xùn)。

第十九條人力資源部于每年10月份根據(jù)崗位編制及實(shí)際人員需求情況，編制《20xx年度招聘計(jì)劃表》（附件3），經(jīng)綜合管理部經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，作為下年度招聘的依據(jù)。

第二十條人力資源部于每月5日前，統(tǒng)計(jì)《20xx年xx月份人員狀況表》（附件4），報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，作為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司當(dāng)前人員狀況的依據(jù)。

第二十一條本制度自薪酬與考核委員會(huì)審議通過并下發(fā)之日起實(shí)施，最終解釋權(quán)歸人力資源管理部。

借款管理制度及流程大全（20篇）篇二十