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    借款管理制度及流程大全(20篇)

    時(shí)間:2025-06-11 作者:文軒

    借款是一種債務(wù)關(guān)系,借方需按照合同規(guī)定的時(shí)間和方式歸還本金和利息。這是一份關(guān)于借款的相關(guān)資訊和新聞報(bào)道,為大家提供了一些借款的最新動(dòng)態(tài)。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇一

    1.審批原則:所有的借款必須按照公司授權(quán)管理規(guī)定,經(jīng)辦人填寫《借款單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核和總經(jīng)理審批后方可借款。

    2.借款原則:各項(xiàng)費(fèi)用支出性借款須執(zhí)行“上款不清、下款不借”管控原則,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批方可付款。

    3.清償原則:所借款項(xiàng)需在拿到付款票據(jù)后盡快到財(cái)務(wù)辦理核銷手續(xù),長(zhǎng)期惡意掛賬不還的,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意可以從其工資中扣除。

    借款是指為公司開展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)而發(fā)生的借款;按其具體用途分為:日常備用金借款、公務(wù)借款、及其他特殊用途借款等。

    1.符合上述借款用途的,需通過先預(yù)支資金再核銷的方式。

    2.借款人必須為公司在職員工。

    1.借款人只能在其所屬職責(zé)相關(guān)范圍內(nèi)進(jìn)行借款。

    2.在發(fā)生各類借款時(shí)必須填寫《借款單》。

    3.借款的審核及審批需按授權(quán)進(jìn)行,對(duì)借款單內(nèi)容填列不完整,或未按授權(quán)進(jìn)行審批的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕借款。

    4.借款項(xiàng)目金額必須在預(yù)算及資金計(jì)劃的范圍內(nèi),對(duì)于預(yù)算外或超額度的借款,在沒有特殊授權(quán)審批的前提下,不得借款。

    5.借款可通過償還貨幣資金和發(fā)票報(bào)銷的形式進(jìn)行核銷。

    6.財(cái)務(wù)出納需按月以郵件或短信的形式告知借款人的借款余額,以催促還款或核銷,便于雙方核對(duì)確認(rèn)。

    7.員工在離職時(shí),會(huì)計(jì)必須在離職單上簽字,以確認(rèn)是否存在借款。

    8.借款的清償原則會(huì)計(jì)按月統(tǒng)計(jì)員工借款情況,掛賬6個(gè)月以上未核銷的,會(huì)計(jì)打印借款余額表與借款人核實(shí),總經(jīng)理簽批同意后,由會(huì)計(jì)按照未還款金額在當(dāng)月工資扣除,當(dāng)月不足以抵扣的,次月扣除,以此類推。

    9.借款時(shí),有具體開支清單的,還需提供打印版申請(qǐng)金額明細(xì)。

    1、經(jīng)辦人填寫借款單,部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

    2、會(huì)計(jì)審核。

    3、總經(jīng)理審批簽字。

    4、出納付款。

    5、經(jīng)辦人索回票據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單,部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

    6、會(huì)計(jì)審核。

    7、總經(jīng)理審批簽字。

    8、出納付(收)款,多退少補(bǔ)。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇二

    (1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時(shí)每節(jié)列車之間設(shè)有防止滑行的裝置。

    (2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。

    (3)、泵站系統(tǒng)每天進(jìn)行檢查維護(hù),保持完好,液壓保護(hù)裝置靈敏可靠。設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護(hù)裝置。

    (4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個(gè)截止閥。

    (5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時(shí),必須先停止油泵運(yùn)轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級(jí)截止閥,處理時(shí)必須先卸壓。

    (6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機(jī)時(shí),管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機(jī)中。

    (7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時(shí)嚴(yán)禁騎液壓管路行走。

    (8)、泵站工臨時(shí)處理系統(tǒng)故障時(shí)可離開操作臺(tái)。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇三

    為加強(qiáng)公司資金管理,加快公司資金周轉(zhuǎn)速度,規(guī)范公司借款審批手續(xù),督促借款及時(shí)歸還,特制訂本辦法。

    二、適用范圍。

    本辦法適用于公司各部門及各分公司。

    1、500元以下的小額款項(xiàng)原則上不辦理借款事宜,采用直接報(bào)銷形式。

    2、凡有借款未結(jié)清的,不得再行借款。

    3、普通員工當(dāng)日單筆現(xiàn)金借款原則上不得超過2千元,2千元以上的需由本部門負(fù)責(zé)人辦理借款。

    4、嚴(yán)禁多頭借支、多頭報(bào)銷。

    5、同一事項(xiàng)借款不得拆分借款。

    四、借款方式。

    1、借款按支付方式可分為現(xiàn)金借款與支票借款。

    2、現(xiàn)金借款的支出范圍限差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。大額現(xiàn)金借款(1萬元以上,含1萬元),均需提前1天與財(cái)務(wù)部聯(lián)系,以便財(cái)務(wù)人員事先從銀行提取所需款項(xiàng)。

    3、支票借款主要用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、支付印刷費(fèi)、物流費(fèi)、房租、物業(yè)、水電費(fèi)等商務(wù)性借支行為。

    4、為加強(qiáng)現(xiàn)金管理、控制現(xiàn)金支出,除了必須使用現(xiàn)金的事項(xiàng)外,原則上其他事項(xiàng)均需采取支票轉(zhuǎn)帳方式支付。

    五、還款規(guī)定。

    1、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)之外的借款。借款人須在自借款之日起7個(gè)工作日內(nèi)還清。

    2、差旅費(fèi)借款按以下規(guī)定辦理。

    a、借款人當(dāng)月返回公司的,必須在返回公司后當(dāng)月內(nèi)銷帳。

    b、當(dāng)月不能返回公司的,借款人須書面或郵件形式通知財(cái)務(wù)部說明理由,并于返回公司后及時(shí)銷帳。

    c、公司派出的'長(zhǎng)期出差人員借支差旅費(fèi)的,每月將報(bào)銷單據(jù)寄回公司,委托部門相關(guān)人員辦理手續(xù)。

    3、如借款確需延長(zhǎng)還款周期,應(yīng)提出說明并由主管副總裁批準(zhǔn)并送交財(cái)務(wù)部方可。

    六、還款方式。

    1、直接報(bào)銷沖帳。借款人用報(bào)銷款直接沖抵欠款。

    2、現(xiàn)金還款。借款人報(bào)銷沖帳后仍未還清欠款的,以現(xiàn)金將余額部分還清,并由財(cái)務(wù)人員開具收據(jù)結(jié)清借款人的欠款。

    七、未及時(shí)還款處理方式。

    財(cái)務(wù)部門每月出具欠款統(tǒng)計(jì)表,對(duì)欠款長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月以上的(含1個(gè)月),發(fā)送欠款催繳通知書,催促欠款人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(7日之內(nèi))還清欠款;限期內(nèi)未歸還者,由財(cái)務(wù)部通知人力資源部執(zhí)行扣款對(duì)定,將于當(dāng)月在本人工資中扣除,直至欠款還清為止。

    八、審批人責(zé)任。

    借款審批人對(duì)每一筆借款的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé),并配合財(cái)務(wù)部對(duì)未按時(shí)歸還的借款進(jìn)行追繳。

    九、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

    十、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)借款的管理規(guī)定廢止.

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇四

    1.1.目的:為保證總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展,保障公司流程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),特制訂本制度。

    1.2.原則:

    1.2.1.規(guī)范性原則:各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)工作任務(wù)方向性、順序指針的作用;各項(xiàng)流程符合公司管控要求,節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。

    1.2.2.效率原則:流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡(jiǎn)明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干,減少不必要的環(huán)節(jié);流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作,便于高效流轉(zhuǎn)。

    1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則:流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件,確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行;流程需定期評(píng)審,促使流程不斷優(yōu)化,使流程成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效載體之一。

    1.3.適用范圍:本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu)化,以及流程運(yùn)行中的各職能部門、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。

    1.4.組織管理

    1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。

    1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括:制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則;指導(dǎo)各職能部門流程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢與培訓(xùn);監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況,對(duì)違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰;及時(shí)收集流程執(zhí)行反饋,適時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。

    1.4.3.流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu),由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織,公司其他各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組,負(fù)責(zé)對(duì)各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績(jī)效狀況進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)問題,找出改進(jìn)的方法。

    1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實(shí)、反饋,包括:本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用;匯報(bào)流程實(shí)施情況、反饋流程運(yùn)行結(jié)果;對(duì)流程優(yōu)化提出意見和建議,協(xié)助改進(jìn)流程。

    1.5.流程體系的構(gòu)建:公司通過構(gòu)建完整的流程,規(guī)范公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作;通過業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的職責(zé),確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。

    1.5.1.流程階段:流程制定優(yōu)化一般分為:發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個(gè)階段,公司一般實(shí)行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則,即誰發(fā)起誰執(zhí)行。

    1.5.2.流程責(zé)任人:每個(gè)階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為流程端點(diǎn)責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計(jì),公司建立三級(jí)流程目標(biāo)責(zé)任人,發(fā)起階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一級(jí)目標(biāo)責(zé)任,審議審核階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人,審批階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人,其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。

    1.5.3.流程的類型:根據(jù)流程對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度,流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括:戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管控流程、資本運(yùn)作管控流程、工程項(xiàng)目管控流程、其他單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超過50萬的`流程等;輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購(gòu)管理流程等。

    2.1.流程制定程序:各職能部門在對(duì)流程設(shè)置的必要性和可行性進(jìn)行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。

    2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報(bào)總經(jīng)理審批。

    2.2.流程的實(shí)施:公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí),各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理,沒有按照公司辦理的,流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。

    注:當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理,且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,必須以文字形式,利用聯(lián)系工具(例:電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信)通知責(zé)任人,責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬以上的核心流程,必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會(huì)議通過等方式處理,不得委托其它個(gè)人代為處理(總經(jīng)理授權(quán)除外)。

    2.3.流程實(shí)施的管控:流程的實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控:公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況;副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實(shí)施情況;企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門的流程管理實(shí)施情況;各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門的流程管理實(shí)施情況。

    2.4.流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督:

    2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查,每半年全面抽查一到兩次,調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況,且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解;對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》,企業(yè)管理部、責(zé)任部門,分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

    2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查,每季度抽查一次,調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況,且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解;對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》,企業(yè)管理部、責(zé)任部門,分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

    2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

    2.4.4.對(duì)于內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況,應(yīng)及時(shí)反映到企業(yè)管理部,由企業(yè)管理部下達(dá)《流程糾正整改通知單》。

    2.5.流程的反饋與評(píng)價(jià):由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報(bào)材料,填寫《流程評(píng)價(jià)表》,由企業(yè)管理部評(píng)價(jià)其效果,并匯總分析流程執(zhí)行存在的問題和建議,為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考,企業(yè)管理部須及時(shí)將各職能部門反饋的情況和建議呈報(bào)給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。

    2.6.流程的優(yōu)化:流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次,由企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況,提出優(yōu)化方案;特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度,適時(shí)提出優(yōu)化建議,具體操作步驟:

    2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報(bào)總經(jīng)理審批。

    3.1.流程的培訓(xùn):流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織,各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實(shí)。

    3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次;新流程、優(yōu)化流程在實(shí)施前必須對(duì)相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次。

    3.1.2.流程培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)。

    3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律,違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。

    3.2.爭(zhēng)議的解決:

    3.2.1.當(dāng)各方對(duì)同一流程,出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突,經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達(dá)成一致的,各方可在5個(gè)工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。

    3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定,對(duì)企業(yè)管理部下達(dá)《糾正措施通知單》,存在異議,可在3個(gè)工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。

    3.3.獎(jiǎng)勵(lì):當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者,予以獎(jiǎng)勵(lì)

    3.3.1.對(duì)流程運(yùn)營(yíng)提出有效建議,在實(shí)際運(yùn)行中起到積極作用的;

    3.3.2.積極參加流程培訓(xùn),流程執(zhí)行效率較高者;

    3.3.3.敢于對(duì)違反流程及規(guī)定的行為、人員,進(jìn)行揭露、批評(píng)者;

    3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。

    3.4.處罰:當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者,予以處罰

    3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的;

    3.4.2.擅自修改流程,給公司造成損失的;

    3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意,企業(yè)管理部備案實(shí)施,擅自制定流程造成損失的;

    3.4.4.無故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的;

    3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時(shí)上報(bào)的且造成損失的;

    3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改措施單》,未按期改正的;

    3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問題,未及時(shí)上報(bào)造成損失的;

    3.4.8.后向流程未履行對(duì)前一項(xiàng)流程未履行告知義務(wù)的;

    3.4.9.虛假、歪曲上報(bào)流程執(zhí)行情況者。

    3.5.上述獎(jiǎng)勵(lì)和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小,由企業(yè)管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見,填寫《流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單》,呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見,并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進(jìn)行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部執(zhí)行。具體獎(jiǎng)懲參照公司《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇五

    管理責(zé)任人。

    班段長(zhǎng)。

    監(jiān)管部門。

    安全生產(chǎn)辦公室、機(jī)電辦公室。

    監(jiān)管人員。

    安檢員、機(jī)電檢查人員。

    工作任務(wù)。

    乳化液泵站檢修。

    編號(hào)。

    dyyn-cmd-乳化液泵站司機(jī)-01。

    所需工具。

    防護(hù)用品。

    安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。

    管理標(biāo)準(zhǔn)。

    1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠;。

    2.保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整潔,按規(guī)定佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品;。

    4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認(rèn)真檢查乳化液泵,保證正常運(yùn)轉(zhuǎn);。

    5.發(fā)生事故立即報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng),要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并向事故調(diào)查人員如實(shí)介紹事故情況。

    管理措施。

    2.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間進(jìn)行措施的詳細(xì)貫徹,提高職工的安全意識(shí)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí);。

    4.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間對(duì)乳化液泵站司機(jī)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí),提高職工的安全意識(shí)。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇六

    第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

    第二條本辦法所稱的借款,是指因特殊用途的臨時(shí)性借款,包括;

    1、差旅費(fèi)借款;。

    2、零星購(gòu)物借款;。

    3、其他臨時(shí)性借款。

    第三條因公出差借款程序;

    1、需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;。

    2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。

    3、到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

    第四條零星購(gòu)物借款程序;

    1、由需用部門做出書面申請(qǐng);。

    2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;。

    3、采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

    第五條借款限額及規(guī)定;

    1、借款有額度控制,借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;。

    2、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

    3、除小額、零星采購(gòu)以現(xiàn)金支付外,原則上以銀行方式結(jié)算。

    第六條暫借款還款、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定。

    1、借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

    2、市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星采購(gòu)等報(bào)銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理。

    3、借款人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷或還款,第二次預(yù)借款須結(jié)清上筆借款方可。

    4、報(bào)帳后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工,財(cái)務(wù)部將向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書;被通知后五個(gè)工作日仍未結(jié)清者,除總經(jīng)理特批外,財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

    第七條報(bào)銷基本流程圖及規(guī)定;

    1、取得合法的原始發(fā)票;報(bào)銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票,避免取得非正規(guī)發(fā)票。

    2、報(bào)銷基本流程;

    填寫報(bào)銷單據(jù)。

    財(cái)務(wù)部審核。

    分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。

    總經(jīng)理批準(zhǔn)。

    出納。

    付款。

    第八條本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋,自20xx年8月16日起施行。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇七

    為了規(guī)范公司,督促借款人及時(shí)歸還,使公司財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的費(fèi)用和利潤(rùn)精確,避免公司的資金損失和沉淀,根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度特制定此制度。

    公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購(gòu)物資、出差、參加會(huì)議等各種業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人-主管副總-財(cái)務(wù)-總經(jīng)理簽批后,可暫時(shí)向公司借款。

    實(shí)行“前清后借,前不清后不借”原則,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。

    借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容;借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后,出納員方可辦理款項(xiàng)支付。

    四、還款期限。

    1、經(jīng)辦人的結(jié)算時(shí)間為五天(從借款日算起,如遇休息日可順延)。

    2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi),必須到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,沖抵借款。

    3、差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。

    4、備用金借款結(jié)算時(shí)間為一月。

    五、借款定額。

    各部門因業(yè)務(wù)往來或采購(gòu)物資所需的借款定額不得超過該項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算的10%;出差或參加會(huì)議所需的借款不得超過預(yù)算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。

    六、沖銷原借款的費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付,應(yīng)在填制憑證時(shí)注明“沖銷借款”.財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符,如不符,有權(quán)拒絕支付。

    七、其他借款。

    公司員工因個(gè)人原因需向公司借款的,借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額,歸還日期不得超過1個(gè)月,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

    八、財(cái)務(wù)監(jiān)督。

    財(cái)務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況,列出明細(xì),報(bào)總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人,并發(fā)出催款通知書,通知借款人限期到財(cái)務(wù)部結(jié)算,逾期仍未報(bào)銷者,則由財(cái)務(wù)部每天按借款總額的1%計(jì)算罰息,并在工資中扣繳。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇八

    第一條為確保公司借款資金、物品安全,提高公司資金使用效益、減少資金占用,特制定本管理規(guī)定。

    第二條xx公司及所屬公司。

    第三章管理部門。

    第三條本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。

    第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時(shí)性的借款,包括:差旅費(fèi)借款、供應(yīng)采購(gòu)借款、備用金借款、個(gè)人因私借款、其他臨時(shí)性借款。

    2.借款前,經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額,嚴(yán)禁無計(jì)劃借款和超預(yù)算借款;

    4.相關(guān)審批人簽字后,借款人持借據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行借支;

    5.資金借據(jù):簽字手續(xù)完成后,借款人攜借據(jù)到財(cái)務(wù)部支取借款,借據(jù)支付憑證上交財(cái)務(wù)部留存,借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時(shí)換取借據(jù)支付憑證;因公借款的,必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證(收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明)到財(cái)務(wù)部處進(jìn)行確認(rèn),歸還或結(jié)賬后,借款人攜借據(jù)跟蹤單到財(cái)務(wù)部核實(shí)確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進(jìn)行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)負(fù)激勵(lì)。

    6.物品借據(jù):簽字手續(xù)完成后,借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品,借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部,借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時(shí)換取借據(jù)支付憑證,物品抵達(dá)借用部門后,由借用部門接收人驗(yàn)收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn),歸還時(shí),借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財(cái)務(wù)部撤銷支付憑證。

    第六條差旅費(fèi)借款。

    2.超過2日未到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)的,負(fù)激勵(lì)10元/天;

    4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

    第七條備用金借款。

    2.調(diào)崗或離職前,備用金使用人必須將備用金償還,否則在借款人工資中扣還借款,工資不足部分由部門主管償還。

    第八條采購(gòu)借款。

    4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

    第九條個(gè)人因私借款。

    力職工為其擔(dān)保;

    2.員工個(gè)人借款在償還之前不得再進(jìn)行個(gè)人借款行為;

    3.員工離職前必須償還個(gè)人借款,否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。

    第十條其他臨時(shí)性借款。

    帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財(cái)務(wù)經(jīng)理處審核簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后,經(jīng)辦人憑證明到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)。

    第十一條。

    物品外借。

    4.借用人出門蓋章時(shí)將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時(shí)撤銷借據(jù)支付憑證。

    第十二條。

    借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪用借款它用,否則處以借款人200元/次負(fù)激勵(lì),情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。

    第十三條。

    超額借款負(fù)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

    第十四條。

    若遇總經(jīng)理不在公司,由其授權(quán)人代為行使審批權(quán),事后由財(cái)務(wù)人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況,無論緊急與否,財(cái)務(wù)部一概不予受理,由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。

    第十五條對(duì)丟失單據(jù)的人員,負(fù)激勵(lì)100元,造成經(jīng)濟(jì)損失者,由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

    第五章附則。

    第十六條第十七條第十八條。

    如有違反上述管理規(guī)定,給公司造成不良影響和損失的,追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實(shí)施、修改。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇九

    第一條為確保公司借款資金、物品安全,提高公司資金使用效益、減少資金占用,特制定本管理規(guī)定。

    第二條xx公司及所屬公司。

    第三條本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定、執(zhí)行和管理。

    第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時(shí)性的借款,包括:差旅費(fèi)借款、供應(yīng)采購(gòu)借款、備用金借款、個(gè)人因私借款、其他臨時(shí)性借款。

    2.借款前,經(jīng)辦人必須根據(jù)具體情況估算借款金額,嚴(yán)禁無計(jì)劃借款和超預(yù)算借款;

    4.相關(guān)審批人簽字后,借款人持借據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行借支;

    5.資金借據(jù):簽字手續(xù)完成后,借款人攜借據(jù)到財(cái)務(wù)部支取借款,借據(jù)支付憑證上交財(cái)務(wù)部留存,借據(jù)跟蹤單由借款人自行保管以備還款時(shí)換取借據(jù)支付憑證;因公借款的,必須在借款后2日內(nèi)攜帶支付憑證(收據(jù)、發(fā)票、匯單等證明)到財(cái)務(wù)部處進(jìn)行確認(rèn),歸還或結(jié)賬后,借款人攜借據(jù)跟蹤單到財(cái)務(wù)部核實(shí)確認(rèn)。超過規(guī)定期限沒有進(jìn)行收據(jù)和結(jié)算確認(rèn)的依據(jù)本管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)負(fù)激勵(lì)。

    6.物品借據(jù):簽字手續(xù)完成后,借用人攜借據(jù)到物品存放部門提取物品,借據(jù)支付憑證由借出部門轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部,借據(jù)跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時(shí)換取借據(jù)支付憑證,物品抵達(dá)借用部門后,由借用部門接收人驗(yàn)收合格后在借據(jù)簽字確認(rèn),歸還時(shí),借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財(cái)務(wù)部撤銷支付憑證。

    2.超過2日未到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)的,負(fù)激勵(lì)10元/天;

    4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

    2.調(diào)崗或離職前,備用金使用人必須將備用金償還,否則在借款人工資中扣還借款,工資不足部分由部門主管償還。

    4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節(jié)追究其法律責(zé)任。

    力職工為其擔(dān)保;

    2.員工個(gè)人借款在償還之前不得再進(jìn)行個(gè)人借款行為;

    3.員工離職前必須償還個(gè)人借款,否則在員工工資中扣還或由擔(dān)保人承擔(dān)責(zé)任。

    帶經(jīng)部門主管簽字的證明書到財(cái)務(wù)經(jīng)理處審核簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后,經(jīng)辦人憑證明到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付確認(rèn)。

    物品外借。

    4.借用人出門蓋章時(shí)將借據(jù)支付憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,借據(jù)跟蹤單由借用人保存以備歸還時(shí)撤銷借據(jù)支付憑證。

    第十二條。

    借款人必須嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪用借款它用,否則處以借款人200元/次負(fù)激勵(lì),情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。

    第十三條。

    超額借款負(fù)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

    第十四條。

    若遇總經(jīng)理不在公司,由其授權(quán)人代為行使審批權(quán),事后由財(cái)務(wù)人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況,無論緊急與否,財(cái)務(wù)部一概不予受理,由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。

    第十五條對(duì)丟失單據(jù)的人員,負(fù)激勵(lì)100元,造成經(jīng)濟(jì)損失者,由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

    第五章附則。

    第十六條第十七條第十八條。

    如有違反上述管理規(guī)定,給公司造成不良影響和損失的,追究當(dāng)事人相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實(shí)施、修改。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十

    隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張,路燈作為城市基礎(chǔ)設(shè)施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中,如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理,是我們城市照明同行面對(duì)的實(shí)際問題。以下是本人結(jié)合自己在路燈工程施工中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出路燈施工流程,并根據(jù)路燈施工流程圖談?wù)勅绾巫ズ檬┕ぶ械陌踩芾怼?/p>

    1、勘察設(shè)計(jì):在勘察設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)要考慮以后路燈的.維修安全。如:路燈附近有無高壓線、有無大樹,路燈的高度控制在多高合適等等。

    2、施工定位:按設(shè)計(jì)要求到施工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)路燈位置,一是人員的交通安全,二是要考慮施工安裝方便。

    3、挖燈桿坑、澆砼基礎(chǔ):開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線,要事先做好管線調(diào)查。

    4、專變報(bào)裝和安裝:在專變報(bào)裝負(fù)荷容量不宜太大,但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展,預(yù)留負(fù)荷裕量,避免重復(fù)投資。還必須考慮線路的電壓降,盡量設(shè)置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平,做好警示欄桿,防止雜草生長(zhǎng)造成漏電事故。

    5、電纜敷設(shè):主要是挖電纜溝前要勘測(cè)清楚原有其它管線,避免開挖損壞,電纜溝的深度要符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,并做好電纜防盜措施。

    6、立桿裝燈:主要安全措施有:

    (1)、放施工牌、錐形樁,疏導(dǎo)交通;

    (2)施工人員戴安全帽,穿反光衣;

    (3)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前要向各班組長(zhǎng)講清楚安裝技術(shù)要求和安全措施,各班組長(zhǎng)向施工人員布置安裝技術(shù)要求和安全措施,逐級(jí)負(fù)責(zé),層層抓落實(shí),做好安全措施。

    (4)吊車施工配備專業(yè)安全人員負(fù)責(zé)指揮吊裝。

    7、電纜接線:注意事項(xiàng)有:

    (1)電纜接頭連接要緊固,絕緣密封要好;

    (2)線路跳接處要注意跳相顏色,避免接錯(cuò)線,導(dǎo)致三相負(fù)荷不均勻;

    (3)接線井內(nèi)電纜接頭要做防水處理,避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號(hào)、規(guī)格、回路號(hào)的電纜標(biāo)志牌。

    8、配電箱安裝:要注意以下幾點(diǎn):

    (1)接地要牢靠,接地電阻小于10ω;

    (2)電器連接要牢固;

    (3)要做安全防護(hù)欄;

    (4)懸掛電氣安全警示標(biāo)志;

    (5)箱內(nèi)要有控制回路圖和電纜標(biāo)志牌。

    9、負(fù)荷調(diào)試:路燈調(diào)試要用萬用表、兆歐表檢測(cè)線路情況,相地線之間有無短路,相間有無短路等等;檢測(cè)完后再分相送電,確定安全送電無故障。

    10、燈桿校正:調(diào)桿主要是各個(gè)方向均要垂直,使地腳螺絲受力均衡。

    11、焊接地線和檢修門:焊接要牢固,焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆,防止焊接處氧化。

    12、封地腳螺絲:封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來,再加貼瓷片,要有坡度,避免積水。

    13、工程驗(yàn)收:根據(jù)設(shè)計(jì)和工程施工及驗(yàn)收規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收工作。

    路燈施工安全管理必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則,加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育,增強(qiáng)施工人員安全生產(chǎn)意識(shí),建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度,配備專職或兼職安全檢查人員,有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動(dòng),做到生產(chǎn)與安全工作同時(shí)計(jì)劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)總結(jié)和評(píng)比。主要抓以下幾個(gè)內(nèi)容:

    (1)組織全體施工人員進(jìn)行安全技術(shù)教育和培訓(xùn),熟知和遵守本工種的各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程,防患于未然。

    (2)特殊工種的人員要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓(xùn),熟悉掌握各自機(jī)械(高架車)等的安全操作技能,并持證上崗。

    (3)安全領(lǐng)導(dǎo)小組、專(兼)職安全員必須時(shí)刻對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

    (1)所有施工機(jī)具和高空作業(yè)車輛等設(shè)備均應(yīng)作定期檢查,并有安全員的簽字記錄,保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。

    (2)施工用具、配套的安全防護(hù)設(shè)施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測(cè),確保安全使用。

    3、安全措施管理。

    (1)建立專職的安全管理機(jī)構(gòu)和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,必須做到安全生產(chǎn)責(zé)任制人人有責(zé)。

    (2)認(rèn)真進(jìn)行安全技術(shù)交底,安全生產(chǎn)措施不落實(shí)不準(zhǔn)動(dòng)工,發(fā)生任何人身、設(shè)備事故堅(jiān)持“三不放過”的原則,嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。

    (3)施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí),必須制定相應(yīng)的技術(shù)措施。

    (4)積極開展安全生產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽,對(duì)表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),凡有違反安全生產(chǎn)的班組和個(gè)人予以嚴(yán)厲處分和處罰。

    通過實(shí)施各項(xiàng)施工安全管理措施,提高施工管理者的管理水平,使施工管理者能根據(jù)人員設(shè)備的實(shí)際情況,科學(xué)靈活安排施工,保證工程進(jìn)度,保證工程質(zhì)量,確保施工安全,提高工程施工的效率,從而提高生產(chǎn)效益。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十一

    本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規(guī)范,以規(guī)范借款業(yè)務(wù)的基本程序。

    本程序管理文件規(guī)范公司借款業(yè)務(wù),適用于會(huì)計(jì)部、結(jié)算中心及發(fā)生借款的各部門。

    對(duì)于金額在一萬元以下的借款,如已列入《周付款計(jì)劃》,檢查申請(qǐng)使用金額與計(jì)劃是否一致,核實(shí)一致批準(zhǔn)該借款;如申請(qǐng)使用金額超出計(jì)劃,審核有關(guān)單據(jù),由經(jīng)辦人交主管副總;如該借款未列入《周付款計(jì)劃》,審核有關(guān)單據(jù),由經(jīng)辦人交主管副總主管副總審批金額超出《周付款計(jì)劃》或未列入《周付款計(jì)劃》,且在一萬元以下的借款總經(jīng)理審批一萬元以上(含一萬元)借款經(jīng)辦人將經(jīng)授權(quán)審批的《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(支票)》及《出差報(bào)告單》等相關(guān)單據(jù)交制單會(huì)計(jì)制單會(huì)計(jì)核實(shí)申請(qǐng)使用資金是否列入《周付款計(jì)劃》,是否經(jīng)授權(quán)審批,相關(guān)單據(jù)是否齊全。核實(shí)無誤交會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)審核借款相關(guān)單據(jù)是否經(jīng)過授權(quán)審批,審核無誤在單據(jù)上簽字將經(jīng)授權(quán)審批及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)簽字的《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》或《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(支票)》及《出差報(bào)告單》等相關(guān)單據(jù)交出納核實(shí)單據(jù)各欄目是否填寫齊全,是否已經(jīng)授權(quán)審批和會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)簽字;核實(shí)無誤后,借支現(xiàn)金的,按照《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》填報(bào)金額支付現(xiàn)金;借用支票的,當(dāng)金額在十萬元以下時(shí),按照《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(支票)》填報(bào)金額簽發(fā)支票交借款人;當(dāng)金額在十萬元以上(含十萬元)時(shí),開具《支票付款通知書》,到結(jié)算中心辦理付款,詳見《結(jié)算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支現(xiàn)金的,收取現(xiàn)金,在《資金使用請(qǐng)示報(bào)告單(現(xiàn)金)》上簽字確認(rèn);借用支票的,在《資金使用請(qǐng)示報(bào)告(支票)》上簽字確認(rèn)。當(dāng)會(huì)計(jì)部出納簽發(fā)支票時(shí),在支票登記簿上簽收;《出差報(bào)告單》自行保存,待出差結(jié)束報(bào)銷費(fèi);用時(shí)使用出納/結(jié)算中心如自行簽發(fā)支票的,應(yīng)填制《支票付款通知書》,連同支票根交結(jié)算中心會(huì)計(jì),辦理領(lǐng)取空白支票的銷帳手續(xù)。帶回結(jié)算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯(lián),一聯(lián)留作存根當(dāng)結(jié)算中心簽發(fā)支票時(shí),結(jié)算中心將《支票付款通知書》兩聯(lián)交會(huì)計(jì)部制單會(huì)計(jì);在《資金使用請(qǐng)示報(bào)告(現(xiàn)金)》或《資金使用請(qǐng)示報(bào)告(支票)》上加蓋"付訖"章,交制單會(huì)計(jì)制作并打印電腦記帳憑證。如為備用金借款,應(yīng)單獨(dú)列示主管會(huì)計(jì)審核記帳憑證2、借款銷帳管理原則上應(yīng)于相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)清償借款,最多不超過三個(gè)月;其中出差借款應(yīng)于回公司后七日內(nèi)報(bào)帳,最多不超過十五日借款人/會(huì)計(jì)部以現(xiàn)金償還借款,詳見《現(xiàn)金管理制度(p3-z4-2)》之"現(xiàn)金收入管理"。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十二

    一、借款人借款時(shí)應(yīng)根據(jù)開支的不同范圍,詳細(xì)填寫標(biāo)準(zhǔn)《借款單》交校長(zhǎng)進(jìn)行審批。

    二、為了減少現(xiàn)金的零星支付,現(xiàn)金借款最低限額為 200 元,低于 200 元的由個(gè)人墊付。能用支票結(jié)算的,應(yīng)盡量使用支票。

    三、借用支票應(yīng)取得收款單位全稱及精確金額,以免丟失支票時(shí)造成損失。

    四、經(jīng)辦人在使用支票時(shí),一定要填寫好對(duì)方單位的名稱及金額,才能將支票交給對(duì)方,并且收款單位要與所收發(fā)票上注明的單位相符。

    五、借款數(shù)額應(yīng)按購(gòu)買物品的價(jià)格以及出差的時(shí)間,限制大概額度,不允許超值借款。

    六、按照誰借款,誰使用,誰歸還的原則,不允許代替他人借款,或以他人名義借款。

    七、 借款人員借款時(shí),需將審批過的《借款單》交主管會(huì)計(jì)審核簽字后,出納員才能予以付款。

    八、審核人員應(yīng)嚴(yán)格審查每筆借款的用途、去向、日期等,如發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)應(yīng)徹底查清,否則有權(quán)拒付。

    九、財(cái)務(wù)部每月清理一次賬目,對(duì)逾期不還款或不報(bào)賬者,應(yīng)立即通知借款人,并按本規(guī)定執(zhí)行。

    .

    第一章總則

    第一條為保障小額貸款公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行,切實(shí)防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合小額貸款公司實(shí)際,特制定本辦法。

    第二條小額貸款公司內(nèi)部控制是一種自律行為,是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、防范風(fēng)險(xiǎn),對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱。

    第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求

    第三條內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是:在全公司建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下:

    一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí);

    二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn);

    三、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為,將各種風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi);

    四、保證會(huì)計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性,保證及時(shí)提供可靠的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

    第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求,制定明確的經(jīng)營(yíng)方針,完善自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,堅(jiān)持安全性、流動(dòng)性、效益性相統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)原則。在內(nèi)部控制建設(shè)方面應(yīng)遵循以下原則:

    一、合法性原則。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求,并貫穿于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終。

    二、完整性原則。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約;監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié),覆蓋所有的部門、崗位和人員。

    三、及時(shí)性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須在發(fā)生時(shí)進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的記錄,并遵循效率性原則,外簡(jiǎn)內(nèi)繁,按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度。

    四、審慎性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須防范風(fēng)險(xiǎn),審慎經(jīng)營(yíng),保證資金、財(cái)產(chǎn)的安全與完整。

    五、有效性原則。內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及全公司經(jīng)營(yíng)管理的需要適時(shí)修改完善,并保證得到全面落實(shí)執(zhí)行,不得有任何空間、時(shí)限及人員的例外。

    六、獨(dú)立性原則。直接操作人員和控制人員應(yīng)相對(duì)獨(dú)立,適當(dāng)分離;內(nèi)控制度的檢查、評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門。

    第五條內(nèi)部控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。全公司內(nèi)部控制縱向結(jié)構(gòu)由決策控制、執(zhí)行控制、監(jiān)督控制組成。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制、計(jì)劃財(cái)務(wù)控制、資金營(yíng)運(yùn)控制、會(huì)計(jì)管理控制等組成。縱橫結(jié)構(gòu)相互交叉,相互依賴,相互制約,共同構(gòu)成對(duì)全公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。

    第六條內(nèi)部控制的基本要求。

    一、小額貸款公司要結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)特點(diǎn),按照本規(guī)定的有關(guān)要求,建立明確、具體、有效的內(nèi)部控制制度,形成責(zé)權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運(yùn)作有序的內(nèi)部控制機(jī)制。在各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中,堅(jiān)持‘‘授權(quán)有限,相互制約,事后復(fù)核原則,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)管理人員和一般從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊(cè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,明確操作規(guī)則、程序和各項(xiàng)具體要求,各職能部門、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴(yán)格照章操作業(yè)務(wù),不允許違反程序或省略程序操作。

    二、必須建立三道控制防線:

    (一)自控防線。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)防范本部門所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的需要,組織開展管轄業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督和控制,并對(duì)控制效果承擔(dān)控制責(zé)任。

    (二)互控防線。應(yīng)建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作機(jī)制,建立業(yè)務(wù)文件在相關(guān)部門和相關(guān)崗位之間傳遞的工作程序,明確簽字責(zé)任。

    (三)監(jiān)控防線。應(yīng)建立以內(nèi)部監(jiān)督部門對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門及崗位各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面監(jiān)督反饋的監(jiān)控防線。內(nèi)部監(jiān)督部門必須認(rèn)真履行監(jiān)督職能,加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督,并及時(shí)將檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果向有關(guān)部門進(jìn)行反饋。

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    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十三

    招聘員工本著以用人所長(zhǎng)、容人所短、追求業(yè)績(jī)、鼓勵(lì)進(jìn)步為宗旨;以面向社會(huì),公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄用為原則,從學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格、符合崗位要求等方面進(jìn)行全面審核。

    第一階段申請(qǐng)

    各部門根據(jù)用人需求情況,由部門主管填寫《員工招聘申請(qǐng)書》,提前一個(gè)月交到院辦室,由院辦室統(tǒng)一組織招聘。

    第二階段調(diào)查審批

    院辦室調(diào)查和評(píng)估崗位空缺需求后填寫《空缺崗位需求調(diào)查表》連同《員工招聘申請(qǐng)書》報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織招聘。

    第三階段招聘階段

    1、醫(yī)院內(nèi)部有可以轉(zhuǎn)崗或提拔的員工,經(jīng)部門主管同意后報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)、并由空缺崗位部門主管和院辦主管對(duì)該員工進(jìn)行面試,面試合格后由院辦室下發(fā)《人事調(diào)動(dòng)通知單》,員工帶通知單到院辦室辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù),手續(xù)辦完后進(jìn)入崗前培訓(xùn)和考評(píng)階段,考評(píng)合格后正式上崗。

    2、對(duì)于需要向外部招聘的崗位,在院長(zhǎng)同意后正式進(jìn)入新員工招聘階段,通常新員工招聘有以下幾種渠道選擇:

    1:中介機(jī)構(gòu)

    2:人才市場(chǎng)

    3:門口招聘

    4:?jiǎn)T工推薦

    5:校園招聘

    6:報(bào)紙招聘

    7:獵頭公司

    8:其他招聘方式

    第四階段面試階段

    1:由院辦室對(duì)應(yīng)聘人員資料進(jìn)行整理、分類,并交給各用人部門主管。用人部門主管根據(jù)資料對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步篩選,確定面試人選,填寫《面試通知單》,并將應(yīng)聘人員資料及《面試通知單》送交院辦室,由院辦室通知面試人員。

    2:前來面試的人員需要填寫《員工履歷表》和測(cè)試題(測(cè)試題根據(jù)不同崗位做不同測(cè)試題)后進(jìn)入面試,面試主要由院辦室負(fù)責(zé)人主持,會(huì)同人員需求部門主管進(jìn)行面試(院辦負(fù)責(zé)人主要向參加初試的應(yīng)聘人員介紹醫(yī)院的企業(yè)理念(配宣傳資料),介紹醫(yī)院的用人政策及待遇問題),面試中院辦負(fù)責(zé)人和需求部門主管需對(duì)有意向加入醫(yī)院的應(yīng)聘人員進(jìn)行價(jià)值觀、職業(yè)性向、個(gè)性品質(zhì)、能力等相關(guān)信息進(jìn)行面談、提問、測(cè)試并填寫《新員工面試記錄表》。

    3:用人部門主管和院辦部門必須在三個(gè)工作日內(nèi)確定錄用人員名單,名單確定后由院辦室報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn),院長(zhǎng)批準(zhǔn)后由院辦室發(fā)放《錄用通知》通知被錄用的人員到醫(yī)院報(bào)到辦理入職手續(xù),錄用一星期必須簽訂試用期合同。員工在試用期內(nèi)如有品行不良或成績(jī)欠佳或無故曠工者,可隨時(shí)停止試用,試用不滿一個(gè)月不給工資。

    1、員工崗前培訓(xùn)在新進(jìn)員工報(bào)到后,全體新進(jìn)員工進(jìn)行一天時(shí)間的集中培訓(xùn)。

    2、由醫(yī)院院辦室主持崗前培訓(xùn),制定職前培訓(xùn)計(jì)劃,并經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

    3、各部門應(yīng)配合院辦室對(duì)新進(jìn)員工的培訓(xùn)工作。凡涉及介紹本部門職責(zé)、功能的,均應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備。

    4、新員工培訓(xùn)內(nèi)容:培訓(xùn)時(shí)間為期一或二天,分為理論培訓(xùn)和實(shí)踐培訓(xùn)

    理論培訓(xùn)內(nèi)容

    1)歡迎新進(jìn)員工,致歡迎詞;

    2)培訓(xùn)計(jì)劃簡(jiǎn)介;

    3)醫(yī)院簡(jiǎn)介(概況,醫(yī)院歷史、醫(yī)院精神、經(jīng)營(yíng)理念、未來前景、醫(yī)院組織說明);

    4)醫(yī)院人事規(guī)章和福利(作息、打卡、門衛(wèi)檢查、用餐、服飾、禮儀、休假、加班、獎(jiǎng)懲)

    5)《員工守則》和《辦公室員工行為規(guī)范》說明;

    6)介紹各級(jí)主管、員工自我介紹

    7)崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作規(guī)程

    8)其他事項(xiàng)

    實(shí)踐培訓(xùn)內(nèi)容

    1:參觀有關(guān)醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng);

    2:引領(lǐng)到本人崗位工作場(chǎng)所,并與同事見面,熟悉工作環(huán)境;

    3:其他培訓(xùn)管理事項(xiàng)

    4:轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)內(nèi)容:理論培訓(xùn)和實(shí)踐培訓(xùn)

    理論培訓(xùn)內(nèi)容:崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作規(guī)程、其他事項(xiàng)

    實(shí)踐培訓(xùn)內(nèi)容:引領(lǐng)到本人崗位工作場(chǎng)所,并與同事見面熟悉工作環(huán)境,其他工作事項(xiàng)

    5:新員工和轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)完畢,將其培訓(xùn)成績(jī)記錄在案

    6:培訓(xùn)完畢,新員工和轉(zhuǎn)崗員工到新部門報(bào)到上班。

    7:對(duì)在培訓(xùn)中表現(xiàn)極差的,醫(yī)院可以予以辭退。

    在員工到新崗位工作三個(gè)月后,院辦室進(jìn)行員工招聘評(píng)估,招聘評(píng)估包括成本評(píng)估和對(duì)錄用人員的評(píng)估。

    1、填寫員工登記表

    2、交小=寸照片2張

    3、身份證復(fù)印件1份

    4、醫(yī)護(hù)人員交執(zhí)業(yè)證書原件及資格證書原件

    5、無證人員交畢業(yè)證書原件

    6、個(gè)人簡(jiǎn)歷一份

    1、遵守中華人民共和國(guó)憲法、法律;

    2、品學(xué)兼優(yōu),具有良好的品行和職業(yè)道德;

    3、具備崗位所需專業(yè)及學(xué)歷條件;

    4、具有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)及工作技能;

    5、具備崗位所需的其他條件。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十四

    1、公事需要才能借款,私事不能借款。

    2、一般情況下,不允許重復(fù)借款,即借款人員只能在公司出納處有一張借條。如果借款人因特殊情況還在外地出差,而又需要借款,允許重復(fù)借款。

    3、借條必須寫明返款時(shí)間或報(bào)銷時(shí)間,由出納負(fù)責(zé)跟蹤催款,并及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)反饋情況。

    4、借條存在出納處,在報(bào)銷時(shí)直接扣減報(bào)銷人員款項(xiàng)或催交現(xiàn)金。備用金由會(huì)計(jì)入賬,嚴(yán)格控制備用金額度,杜絕公款私用,財(cái)務(wù)部門隨時(shí)檢查和要求交回備用金,并根據(jù)實(shí)際需要再給予辦理備用金借款。

    1、如果造成損失,部門總監(jiān)或經(jīng)理承擔(dān)60%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,總經(jīng)理或總裁承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)10%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

    2、借款期限已到而出納沒有及時(shí)催款或沒有反饋的,所造成的損失全部由出納承擔(dān)。

    1、借款金額在3000元以下的,由各部門總監(jiān)(或經(jīng)理)審核和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,但借款期限不能超過1個(gè)月,超過一個(gè)月的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;借款金額在3000—10000元的,由各部門總監(jiān)(或經(jīng)理)和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核,由總經(jīng)理審批;借款金額在10000元以上的,由各部門總監(jiān)(或經(jīng)理)和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核,經(jīng)總經(jīng)理審確認(rèn)后,上報(bào)總裁審批。

    2、重復(fù)借款:累計(jì)金額在10000元以下的,由各部門總監(jiān)(或經(jīng)理)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,由總經(jīng)理審批;累計(jì)金額在10000元以上的,由總裁審批。

    1、借款人報(bào)銷金額不夠抵借款的應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金歸返。如果需要再借款,一般情況下,應(yīng)當(dāng)先返款再借款,才能證實(shí)借款人借款是用在公事上。如果在特殊情況不能及時(shí)報(bào)銷而需要再借款的,必須將前期的每筆借款在同一張的“借款單”上詳細(xì)說明,讓所有簽字人員知道借款的情況和個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

    2、借條一般情況下不在會(huì)計(jì)處入賬,而存在出納處。這主要為了避免借款人在借款時(shí),審核和審批人既要核實(shí)賬上是否有借款,又要核實(shí)出納處是否有借款,給審核審批工作帶來復(fù)雜性。同時(shí),由出納在源頭直接把關(guān),有利于問題的快速反應(yīng),有利于責(zé)任分配管理。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十五

    為了規(guī)范借款管理,規(guī)避借款壞賬損失風(fēng)險(xiǎn),特制訂本制度。

    適用于公司全體員工。

    1、 員工因私借款;

    02、 員工個(gè)人私用借款原則上在工資發(fā)放時(shí)予以扣除,若因相關(guān)責(zé)任人工作疏忽,造成借款人的借款無法收回的,由直接責(zé)任人承擔(dān)該損失。

    2、 員工因公借款

    02、 公派業(yè)務(wù)借款應(yīng)專款專用,嚴(yán)禁公款私用,不論業(yè)務(wù)是否完成,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人均須在返回公司3日內(nèi),憑有效合法的原始憑證,經(jīng)簽批后辦理報(bào)銷手續(xù)沖抵借款單,報(bào)銷單不足沖抵借款單的,經(jīng)辦人要補(bǔ)交現(xiàn)金;在規(guī)定范圍內(nèi)超出借款單的部分由財(cái)務(wù)支付現(xiàn)金,實(shí)際業(yè)務(wù)未使用或暫不用的借款,借款應(yīng)如數(shù)清償原借款單。

    3、 員工備用周轉(zhuǎn)金借款

    02、 備用周轉(zhuǎn)金應(yīng)專款專用,財(cái)務(wù)部門有權(quán)檢查備用金的使用情況,備用金借款實(shí)行“前帳不清,后款不借”的原則,報(bào)銷還款后仍有超周轉(zhuǎn)金額借款的,財(cái)務(wù)部門將拒絕借支(總經(jīng)理特批的除外)。所有備用周轉(zhuǎn)金的部門員工在每月末、年末或在離崗前應(yīng)將所借備用周轉(zhuǎn)金結(jié)清。

    4、 借款額度控制及管理

    06、 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格控制員工借款額度、準(zhǔn)確掌握員工現(xiàn)金借支、報(bào)銷和還款的情況,及時(shí)清理借支,對(duì)超過借款單中約定的還款時(shí)間一周的,財(cái)務(wù)部將下發(fā)“員工借款清欠通知”催收。財(cái)務(wù)部須每月對(duì)員工借款進(jìn)行一次清理,對(duì)于員工逾期借款且收到“員工借款清欠通知”3日內(nèi)仍未清還的員工,財(cái)務(wù)部將從借款人工資中扣除借款。備用金借款在額度內(nèi)的或總經(jīng)理特批可以延期還款的除外。

    1、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)借款單據(jù)的'申請(qǐng)?zhí)岢觯?/p>

    2、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借款的支出、核算及借款憑證的保存;

    4、 員工因公借款,由部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部方可受理。

    審批人審批的借款如有造成損失的,最高審批人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

    本借款管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定和解釋,自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十六

    1.為規(guī)范公司發(fā)票管理,特制定本辦法。

    2.本辦法所稱的發(fā)票,包括稅務(wù)發(fā)票和其它財(cái)務(wù)收據(jù)。

    1.發(fā)票必須按規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一購(gòu)買;如需自行印制發(fā)票,必須經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。除此之外,公司不得以其他任何途徑購(gòu)買發(fā)票。

    2.公司依法辦理稅務(wù)登記,在領(lǐng)取稅務(wù)登記證件后,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。

    1.公司收取經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所得款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向付款方開具發(fā)票。

    2.在特殊情況下,如需預(yù)先向付款方開具發(fā)票的,應(yīng)有公司xx部門開具的收款通知。財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好有關(guān)信息的備查記錄,并有義務(wù)協(xié)同xx部門及時(shí)催討,爭(zhēng)取在開具發(fā)票的xx日前將款項(xiàng)收回;如對(duì)方確有支付困難,應(yīng)追回發(fā)票并予以注銷;在確認(rèn)同意支付后,重新開具。

    3.xx部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序,逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,并加蓋發(fā)票專用章。

    4.公司建立發(fā)票使用登記制度,設(shè)置發(fā)票登記簿。

    公司xx部門按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀。對(duì)已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保存xx年;保存期滿,報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

    1.公司xx部門應(yīng)定期檢查印制、領(lǐng)購(gòu)、開具和保管發(fā)票的情況。

    2.公司xx部門對(duì)開具完后的每本發(fā)票存根需進(jìn)行賬務(wù)核對(duì),以確保每筆收入均入賬,并在發(fā)票存根上予以記錄,檢驗(yàn)每會(huì)計(jì)期間所開具的發(fā)票累計(jì)金額與營(yíng)業(yè)收入金額是否相符;對(duì)金額不符的,應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行整改。

    1.公司任何部門及員工均不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開的發(fā)票。

    2.未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),不得拆本使用發(fā)票。

    3.不得自行擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票使用范圍。

    4.禁止倒買倒賣的發(fā)票。

    公司在辦理變更或者注銷稅務(wù)登記的同時(shí),辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿的變更、繳銷手續(xù)。

    本辦法自即日起生效,如有未盡事宜,由xx負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十七

    第一條 為規(guī)范xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)人才招聘與錄用程序,特制訂本辦法。

    第二條 公司招聘與錄用遵循“任人唯賢、公開選聘、擇優(yōu)錄用”的原則。

    第三條 本辦法適用于公司各部門。

    第四條 人力資源部為公司人才招聘錄用的歸口管理部門。

    第五條 各公司年度計(jì)劃內(nèi)的用人需求,由各部門填寫《招聘申請(qǐng)表》,經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),由所在公司人力資源部負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅福瓌t上應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部調(diào)配。內(nèi)部應(yīng)聘人與外部應(yīng)聘人應(yīng)經(jīng)過同樣的面試流程。年度計(jì)劃外但在公司人員編制范圍內(nèi)的用人需求,由用人單位/部門填報(bào)《年度新增用人需求審批表》,經(jīng)公司人力資源部審核、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后,報(bào)公司總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后由所在公司人力資源部組織內(nèi)部調(diào)配或?qū)ν庹衅浮D甓扔?jì)劃外且超出公司人員編制范圍的用人需求,用人單位須先辦理新增人員編制的審批手續(xù),再按年度計(jì)劃外的用人需求辦理報(bào)批手續(xù)。

    第六條 對(duì)外招聘可通過人才信息庫(kù)選擇推薦或集中對(duì)外招聘兩種途徑進(jìn)行。集中對(duì)外招聘須由公司人力資源部制訂招聘計(jì)劃,明確招聘的時(shí)間、渠道、任職資格、人數(shù)及成本預(yù)算等。一般情況下,公司招聘的技術(shù)類員工最低學(xué)歷要求為大專,主管及以上職位最低學(xué)歷為本科。

    第七條 招聘計(jì)劃獲準(zhǔn)后,人力資源部通過媒介、人才交流會(huì)、內(nèi)部推薦、學(xué)校及獵頭公司等渠道組織實(shí)施招聘。

    第八條 應(yīng)聘資料可通過電子郵件、郵寄、現(xiàn)場(chǎng)交遞等形式收集。應(yīng)聘人員的個(gè)人資料一般包括身份證、學(xué)歷證及職稱證等復(fù)印件以及個(gè)人簡(jiǎn)歷、近期免冠證件照等。

    第九條 人力資源部對(duì)應(yīng)聘資料進(jìn)行初步篩選,以確定筆試人選。

    第十條 人力資源部根據(jù)不同崗位和專業(yè),原則上統(tǒng)一組織筆試,并組織完成評(píng)卷和成績(jī)匯總工作。筆試時(shí)應(yīng)要求應(yīng)聘人員填寫《應(yīng)聘人員登記表》。

    第十一條 對(duì)于筆試合格者,人力資源部應(yīng)將其《應(yīng)聘人員登記表》、應(yīng)聘簡(jiǎn)歷及試卷交用人單位(部門)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核,以確定面試人選。對(duì)于筆試不合格者,人力資源部應(yīng)及時(shí)辭謝。

    第十二條 面試一般情況下應(yīng)集體進(jìn)行,面試評(píng)價(jià)小組成員主要包括人力資源部負(fù)責(zé)人、用人單位(部門)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理等。每個(gè)成員須填寫《面試人員評(píng)價(jià)表》,分別對(duì)應(yīng)聘人員的專業(yè)知識(shí)、表達(dá)能力、形象氣質(zhì)等作出評(píng)價(jià),并經(jīng)集體討論后填寫《面試評(píng)價(jià)小組意見匯總表》,得出面試結(jié)果。

    第十三條 根據(jù)初試結(jié)果,人力資源部組織擬錄用人員到公司進(jìn)行復(fù)試。對(duì)于不錄用人員,人力資源部應(yīng)及時(shí)辭謝并視情將其納入公司人才信息庫(kù)。

    第十四條 人力資源部應(yīng)對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景核查,主要是核查應(yīng)聘人員的身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、職稱證書等基本資料。特殊崗位的,還須對(duì)應(yīng)聘人員的工作經(jīng)歷、離職原因、品行及工作表現(xiàn)等進(jìn)行專項(xiàng)背景核查,具體按《應(yīng)聘人員背景核查管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

    第十五條 在核定編制內(nèi)招聘人員,原則上由各公司自行組織,但招聘部門經(jīng)理(含主持部門工作的副經(jīng)理)及以上職級(jí)人員時(shí),須提請(qǐng)公司人力資源部及分管領(lǐng)導(dǎo)共同參與面試和綜合測(cè)評(píng)。

    第十六條 突破核定編制的人員招聘,須事先報(bào)公司批準(zhǔn)。

    第十七條 人員錄用審批的權(quán)限為:

    1、公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理助理及以上人員的錄用,報(bào)公司董事長(zhǎng)審批;

    第十八條 對(duì)擬錄用的人員,人力資源部應(yīng)填寫《員工錄用審批表》,并辦理逐級(jí)審批手續(xù)。在《員工錄用審批表》中應(yīng)明確錄用人員的試用崗位、試用期限及待遇等。原則上,應(yīng)屆畢業(yè)生及工作年限2年(含)以內(nèi)的人員,試用期為6個(gè)月;其他人員為3個(gè)月。

    第十九條 人力資源部應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)審批同意錄用的人員,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到公司人力資源部辦理報(bào)到手續(xù),同時(shí)向用人單位(部門)填發(fā)《新員工入職通知書》,由用人單位(部門)負(fù)責(zé)安排辦公地點(diǎn)、辦公用品、工作交接等事項(xiàng)。

    第二十條 新員工在上崗前,須參加由人力資源部及本單位(部門)組織的新員工入職培訓(xùn)。主要了解公司經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、員工行為規(guī)范、公司基本制度及本崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)知識(shí)等,具體按《新員工入職培訓(xùn)管理制度》執(zhí)行。

    第二十一條 新員工到崗一周內(nèi),用人單位(部門)應(yīng)選定經(jīng)驗(yàn)較為豐富且熟悉公司情況的老員工擔(dān)任新員工輔導(dǎo)員。

    第二十二條 在試用期內(nèi),人力資源部應(yīng)會(huì)同用人單位(部門)對(duì)新員工進(jìn)行考核評(píng)估。原則上,人力資源部在員工試用期滿一周前將《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》發(fā)給用人單位(部門),用人單位(部門)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)會(huì)同人力資源部與新員工進(jìn)行面談,并要求其寫出試用期總結(jié)后,在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中簽署試用期考核意見。

    第二十三條 在《員工轉(zhuǎn)正考核審批表》中,人力資源部應(yīng)明確新員工轉(zhuǎn)正后的崗位、職級(jí)及年薪等,并負(fù)責(zé)辦理逐級(jí)報(bào)批手續(xù)。批準(zhǔn)后,由人力資源部負(fù)責(zé)辦理正式勞動(dòng)合同的簽訂手續(xù)。

    第二十四條 新員工在試用期內(nèi)有突出表現(xiàn)的,用人部門可向人力資源部建議給予提前轉(zhuǎn)正;如新員工在試用期沒有達(dá)到或不符合轉(zhuǎn)正要求,用人部門可向人力資源部建議延長(zhǎng)試用期或中(終)止試用。

    第二十五條 本辦法由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋與修訂。

    第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十八

    依照公司章程和基本管理制度的規(guī)定,公司必須嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度,明確責(zé)任,防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率,特制定本規(guī)定。

    因公司經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)和采購(gòu)公司資產(chǎn)經(jīng)證明確實(shí)有需要借款的,首先經(jīng)辦人應(yīng)填寫“借據(jù)”并注明用途,提交部門負(fù)責(zé)人審核簽字,根據(jù)不同的金額按本規(guī)定報(bào)經(jīng)審批,憑有效審批的“借據(jù)”到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取借款。

    (一)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi):部門員工累計(jì)金額1500元,部門主管2500元,部門經(jīng)理4000元,公司總經(jīng)理8000元。

    (三)食堂周轉(zhuǎn)金:累計(jì)金額20000元(由財(cái)務(wù)部門控制);

    (四)重大采購(gòu)或重要事務(wù):部門負(fù)責(zé)人累計(jì)金額5000元;高層管理人員10000元。

    第三條 借款審批權(quán)限

    (一)凡借款人必須填寫“借據(jù)”,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),報(bào)備總經(jīng)理審批同意,按財(cái)務(wù)借款審批權(quán)限執(zhí)行。

    (二)管理人員在限額內(nèi)的借款須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽名,方可借支;

    (二)對(duì)于借款人的借款必須按照上述流程、用途、限額、審批權(quán)限嚴(yán)格審核、審批,任何人不得違反本規(guī)定的流程、用途、限額、審批權(quán)限,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司責(zé)令立即歸還借款外并處一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

    第五條 本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日公司總經(jīng)理會(huì)議修訂通過,自2011年1月1日起施行。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇十九

    第一條為了規(guī)范公司的人力資源管理制度,提高人力資源管理的效率,加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè),提高員工的基本素質(zhì)和工作積極性,獲取公司發(fā)展所必需的優(yōu)秀人才,使公司的招聘管理有所依據(jù),特制定本制度。

    第二條公司招聘員工應(yīng)以用人所長(zhǎng)、容人之短、追求業(yè)績(jī)、鼓勵(lì)進(jìn)步為宗旨;以面向社會(huì),公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄用為原則,從學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格、符合崗位要求等方面進(jìn)行全面審核。

    第四條人力資源部每年2月份核定各部門的組織架構(gòu)、人員編制、崗位職責(zé)、職位要求等,制訂出最新組織架構(gòu)及各部門、各崗位定員人員明細(xì),報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽批,各部門組織架構(gòu)、崗位編制未經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)一律不允許私自變動(dòng)。

    第五條組織架構(gòu)及人員編制一經(jīng)確定,原則上不接受更改,如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要進(jìn)行調(diào)整的,由需求部門填寫《增員呈批表》(見附件1),經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

    (一)公司招聘員工以思想品德、學(xué)識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)、性格、體格等適合于職位或工作為原則,堅(jiān)持公開平等、擇優(yōu)錄取。

    (二)內(nèi)部?jī)?yōu)先原則。產(chǎn)生新的職位需求時(shí),原則上優(yōu)先考慮公司內(nèi)部調(diào)配和競(jìng)聘,深入挖掘公司內(nèi)部的人力資源,避免造成人才積壓和浪費(fèi)。

    (三)除外聘管理或技術(shù)類中、高端人才外,招聘的所有人員根據(jù)崗位要求,進(jìn)行不同的筆試;筆試成績(jī)低于60分者不予錄用。

    (四)曾經(jīng)在公司工作現(xiàn)已離職者(關(guān)鍵崗位人員除外);

    第八條產(chǎn)生職位需求時(shí),人力資源部將通過社會(huì)招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、內(nèi)部篩選和校園招聘等形式滿足需求,對(duì)于較難招聘的崗位,若條件允許,將實(shí)行獵頭招聘。

    第九條社會(huì)招聘是指根據(jù)各部門提出的用人需求,由人力資源部組織開展的日常招聘活動(dòng)(現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等招聘途徑),職位申請(qǐng)人一般為非在校學(xué)生且具備一定工作經(jīng)驗(yàn)。

    第十條內(nèi)部篩選是指用人部門根據(jù)崗位需求,在公司內(nèi)部篩選符合條件的職工。

    第十一條校園招聘是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)人才的需求,人力資源部組織在各類院校進(jìn)行應(yīng)屆碩士研究生、本科、大專畢業(yè)生的專場(chǎng)招聘活動(dòng)。

    第十二條獵頭招聘是指對(duì)于技術(shù)性或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的崗位或其它稀缺人才,人力資源部委托獵頭公司進(jìn)行招聘的招聘形式。

    原則上一般崗(職)位、后勤崗位實(shí)施內(nèi)部篩選,高端崗位或內(nèi)部篩選不能滿足者,實(shí)施適宜的其它外部招聘。

    人員需求部門根據(jù)崗位要求,在全公司范圍內(nèi)根據(jù)與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)溝通及職工日常表現(xiàn)篩選最符合崗位要求職工,向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)口頭匯報(bào)或書面申請(qǐng)。

    總經(jīng)理、董事長(zhǎng)同意后,行政部下發(fā)調(diào)令,規(guī)定交接到崗日期,人力資源部根據(jù)調(diào)令要求辦理人事調(diào)動(dòng)及薪酬對(duì)接工作。

    人力資源部根據(jù)招聘崗位需求條件擬定招聘簡(jiǎn)章,確定招聘的途徑、形式(人才市場(chǎng)、公司內(nèi)部員工推薦等)。

    人力資源部通過各種渠道收集應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷并根據(jù)崗位要求初步篩選。

    應(yīng)聘人員在人力資源部填寫《應(yīng)聘人員登記表》(見附件2),提供身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件,現(xiàn)場(chǎng)在學(xué)信網(wǎng)核實(shí)學(xué)歷真實(shí)性。

    用人部門領(lǐng)導(dǎo)組織初試。初試人員依據(jù)崗位性質(zhì)不同可采用面試、筆試、實(shí)操等方式,從工作經(jīng)驗(yàn)、工作技能及專業(yè)知識(shí)等方面對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行評(píng)定。

    由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)根據(jù)部門經(jīng)理意見對(duì)符合條件人員進(jìn)行復(fù)試,對(duì)應(yīng)聘者綜合能力進(jìn)行評(píng)定,最終確定錄用人員名單及外聘人員待遇。

    公司范圍內(nèi)關(guān)鍵崗位離職滿12個(gè)月復(fù)職人員,復(fù)職后同崗?fù)辏g重新計(jì)算。

    人力資源部根據(jù)公司崗位空編情況及實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要,擬定校園招聘計(jì)劃。

    根據(jù)各學(xué)校教學(xué)計(jì)劃及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況擬定校園招聘行程表。

    對(duì)參加應(yīng)聘人員進(jìn)行公司發(fā)展史、產(chǎn)業(yè)、文化、榮譽(yù)、組織結(jié)構(gòu)、員工福利待遇以及招聘崗位進(jìn)行講解。

    由單位領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)面試,關(guān)鍵崗位需到公司面試者,組織意向職工到公司相關(guān)部門面試,流程同社會(huì)招聘。

    人力資源部根據(jù)空編空崗情況及實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要,同各部門溝通后,通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘信息。

    根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,招聘技術(shù)性或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的崗位或其它稀缺人才,依據(jù)崗位類型和行業(yè)性質(zhì)篩選合適的獵頭公司。

    根據(jù)高端崗位人員要求與選定的獵頭公司簽訂合作協(xié)議并提供需求崗位,獵頭公司按照協(xié)議相關(guān)約定推薦合適人選。

    人力資源部及時(shí)將面試結(jié)果反饋獵頭公司,并將面試中存在的問題,包括推薦的人選質(zhì)量一并反饋。

    人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)新入職人員名單進(jìn)行核查,包括崗位編制、年齡、學(xué)歷、崗位要求等是否符合所在部門及崗位的組織架構(gòu)、近期崗位編制以及招聘計(jì)劃中崗位要求,同時(shí)核查是否存在重復(fù)入職、違紀(jì)違法犯罪行為,是否已與原單位解除勞動(dòng)合同等,是否參與邪教組織等,不符合要求的一律不予審批錄用。

    人力資源部組織擬錄用人員進(jìn)行職前體檢,體檢合格后必須于當(dāng)天下午繳納意外傷害保險(xiǎn),并于入職后30天內(nèi)完成社會(huì)保險(xiǎn)及公積金的繳納。因繳納保險(xiǎn)不及時(shí)造成的損失,由人事管理員全權(quán)負(fù)責(zé)。

    體檢完成后,人力資源部指導(dǎo)擬錄用人員簽訂勞動(dòng)合同,辦理其它相關(guān)入職手續(xù),聯(lián)系安全環(huán)保部組織職前培訓(xùn)。

    第十九條人力資源部于每年10月份根據(jù)崗位編制及實(shí)際人員需求情況,編制《20xx年度招聘計(jì)劃表》(附件3),經(jīng)綜合管理部經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后,作為下年度招聘的依據(jù)。

    第二十條人力資源部于每月5日前,統(tǒng)計(jì)《20xx年xx月份人員狀況表》(附件4),報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,作為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司當(dāng)前人員狀況的依據(jù)。

    第二十一條本制度自薪酬與考核委員會(huì)審議通過并下發(fā)之日起實(shí)施,最終解釋權(quán)歸人力資源管理部。

    借款管理制度及流程大全(20篇)篇二十

    首先,寫明借款的范圍:

    1.職工因公出差需要借支的款項(xiàng);

    2.業(yè)務(wù)員零星采購(gòu)所需的款項(xiàng);

    3.經(jīng)財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)可周轉(zhuǎn)使用的周轉(zhuǎn)金、備用金;

    4.其他因業(yè)務(wù)需用必須預(yù)借現(xiàn)金的款項(xiàng)。

    1.因公出差人員借款限額,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)核定:

    車船票、飛機(jī)票按預(yù)計(jì)金額借款;

    住宿費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)按每人每天100元借款;

    如有特殊原因需增加款項(xiàng)時(shí),應(yīng)在借款單上闡明理由。

    2.零星物資采購(gòu),按計(jì)劃金額借款。

    3.周轉(zhuǎn)金、備用金的限額,按財(cái)務(wù)部核定的數(shù)額借款。

    4.其他借款應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫借款單,不得多借。

    1.職工借款需辦理如下手續(xù):

    借款人按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”,并簽名、蓋章;

    借款人所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

    公司分管總經(jīng)理批示;

    財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。

    2.借款人員根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“現(xiàn)金借款單”到財(cái)務(wù)部門辦理借款,經(jīng)審核人員審核后由出納員支付現(xiàn)金。

    3.職工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù),并嚴(yán)格按限額借款,否則,財(cái)務(wù)部門不得付款。

    4.財(cái)務(wù)部門對(duì)已支付的借款作如下處理:

    “現(xiàn)金借款單”為增加應(yīng)收款的憑證;

    “現(xiàn)金借款單”存根由出納人員留存,作為催收借款和還款時(shí)的依據(jù)。

    1.職工出差返回及零星采購(gòu)結(jié)束后,必須及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清欠款。

    2.會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)借款申請(qǐng)嚴(yán)格審核報(bào)銷憑單,對(duì)不符合借款申請(qǐng)用途的票據(jù)不予報(bào)銷,一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。

    3.職工借款的歸還期限如下:

    (2)零星采購(gòu)以購(gòu)貨發(fā)票日期為準(zhǔn),在十日內(nèi),到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。

    4.職工借款的歸還實(shí)行逐筆結(jié)清的辦法,已發(fā)生借款尚未結(jié)清者,一律不準(zhǔn)再發(fā)生新的借款。具體還款程序如下:

    (2)借款人足額歸還借款時(shí),出納員將現(xiàn)金清點(diǎn)無誤與借款單存根核對(duì)相符后,開具現(xiàn)金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據(jù)。同時(shí),將借款單存根和現(xiàn)金收據(jù)一并交借款人存查。

    5.實(shí)行備用金制度的,借款人報(bào)銷時(shí),由財(cái)務(wù)部門付訖現(xiàn)金,借款滾動(dòng)使用。借款人調(diào)離原部門后,應(yīng)立即歸還所借的備用金。

    職工借款后,不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的,一律視為挪用公-款,并按以下辦法給予處罰:

    1.超過購(gòu)貨發(fā)票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天,未還清借款的,從第十一天開始,按日計(jì)收1‰的罰息。由財(cái)務(wù)部門出具收據(jù),從借款人工資或報(bào)銷的費(fèi)用中扣回。罰息計(jì)算公式如下:

    罰息數(shù)額=借款金額×1‰×超期天數(shù)

    2.職工出差回本地后超過一個(gè)月未到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)的,除執(zhí)行罰款外,取消其享受出差補(bǔ)助費(fèi)的資格。

    注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索員工借款管理制度。

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    范文范本是學(xué)習(xí)寫作的重要參考材料,可以拓寬我們的思路和視野。揭示范文魅力:通過閱讀這些范文范本,你將深刻體會(huì)到文字的魔力和韻味。原告:_____________
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    教學(xué)計(jì)劃可以為教師提供一個(gè)清晰的教學(xué)目標(biāo),有助于教師在教學(xué)中把握重點(diǎn)和難點(diǎn)。閱讀以下教學(xué)計(jì)劃范文,相信會(huì)對(duì)你編寫教學(xué)計(jì)劃有所幫助。1.懂得遇事要仔細(xì)觀察,認(rèn)真分
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    撰寫述職報(bào)告需要我們具備清晰的思路和良好的表達(dá)能力。以下是一些精心挑選的述職報(bào)告樣例,希望對(duì)你的寫作有所幫助。今年1-4月以來,在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心與幫助下,
    意見建議是我們對(duì)某個(gè)問題或者某個(gè)方面的見解,并以書面形式提出,希望引起相關(guān)人士的關(guān)注。希望下面這些意見建議范文能夠?yàn)槟闾峁┮恍┬碌挠^點(diǎn)和見解,幫助你寫出更優(yōu)秀的
    教學(xué)工作計(jì)劃是教師對(duì)自己教學(xué)工作的規(guī)劃和安排,它能夠提高教師的教學(xué)效果。以下是一些高質(zhì)量的教學(xué)工作計(jì)劃范文,供大家學(xué)習(xí)和參考。1.認(rèn)識(shí)8個(gè)生字,能正確、流利、有
    教學(xué)工作計(jì)劃的制定是教師思考、研究和探索的過程,它能夠提高教師的教學(xué)能力和專業(yè)素質(zhì)。教學(xué)工作計(jì)劃是在一學(xué)年內(nèi)對(duì)教師的教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)資源等進(jìn)行
    親愛的聽眾朋友們,大家好!我是今天的主持人,非常高興能與大家一起度過這個(gè)美好的時(shí)刻。以下是一些備受贊譽(yù)的主持人的示范演講,希望能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和思考。
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    教學(xué)反思是對(duì)自己在教學(xué)過程中所做的決策和行動(dòng)進(jìn)行審視和評(píng)估的一種方式。它可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問題,改進(jìn)教學(xué)方法,提高教學(xué)效果。我覺得現(xiàn)在是時(shí)候進(jìn)行一次教學(xué)反思了。下
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    報(bào)告范文對(duì)問題進(jìn)行深入探究,能夠?yàn)樽x者提供寶貴的信息和啟示。閱讀范文可以幫助我們更好地了解報(bào)告的寫作結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要點(diǎn),借鑒范文中的優(yōu)秀表達(dá)方式和邏輯思維。
    通過簽訂合同協(xié)議,雙方可以明確約定合作事項(xiàng)、責(zé)任分工、履行方式等內(nèi)容。合同協(xié)議是重要的法律文件,有助于規(guī)范雙方的權(quán)利和義務(wù)。在編寫合同協(xié)議時(shí),應(yīng)遵守法律法規(guī)并考
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    教學(xué)計(jì)劃可以幫助教師合理利用時(shí)間,有條不紊地進(jìn)行教學(xué)。下面是一份針對(duì)教學(xué)計(jì)劃編寫的詳細(xì)指南,希望對(duì)大家的教學(xué)工作有所啟發(fā)。教學(xué)要求:1、正確、流利地朗讀原文,培
    會(huì)計(jì)的職責(zé)不僅限于數(shù)學(xué)計(jì)算,還包括對(duì)財(cái)務(wù)政策和法律法規(guī)等的了解和遵守。無論您是在撰寫學(xué)術(shù)論文還是做商業(yè)決策,以下是一些有價(jià)值的會(huì)計(jì)總結(jié)范文,供您參考和學(xué)習(xí)。
    服務(wù)月是指在某一特定的時(shí)間段內(nèi),全社會(huì)動(dòng)員起來,積極參與各類志愿服務(wù)活動(dòng)的一種社會(huì)行為,旨在促進(jìn)社會(huì)和諧與進(jìn)步。這是一個(gè)注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的服務(wù)月活動(dòng),讓
    規(guī)章制度的制定是為了維護(hù)組織內(nèi)部的秩序和穩(wěn)定,確保各個(gè)成員能夠有序地進(jìn)行工作和生活。以下是一些規(guī)章制度宣傳和普及的案例,希望能為大家提供一些有效的方法和思路。
    幼兒園小班不僅僅是一個(gè)學(xué)習(xí)的地方,更是寶寶們建立社交關(guān)系、培養(yǎng)獨(dú)立能力的重要舞臺(tái)。接下來,小編為大家推薦了一些適合幼兒園小班的手工制作,希望能夠激發(fā)孩子們的創(chuàng)造
    在實(shí)施方案中,需要注重協(xié)調(diào)各方面的利益,平衡各種因素,避免沖突和失誤。要想成功實(shí)施一個(gè)方案,我們需要了解一些相關(guān)的實(shí)施案例。為進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育,全面深化課程改
    讀后感不僅是對(duì)書本內(nèi)容的回味,也是對(duì)自己思維和感受的一種總結(jié)和反思。接下來,讓我們一起來看看其他讀者們的讀后感,感受不同的觀點(diǎn)和思考。1.悟空說:小屁孩兒,別跟
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    在撰寫講話稿時(shí),我們可以參考前人的優(yōu)秀范例,并結(jié)合自己的實(shí)際情況進(jìn)行修改和創(chuàng)新。通過閱讀這些講話稿范文,我們可以學(xué)習(xí)到一些精彩的開頭和結(jié)尾,以及如何組織主體部分
    演講稿是一種以口頭形式表達(dá)自己的觀點(diǎn)和思想的文體,它可以幫助人們更好地溝通和交流,并引起聽眾的共鳴和思考。在以下的范文中,我們可以看到作者運(yùn)用了豐富的語(yǔ)言和修辭
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    教學(xué)工作計(jì)劃還可以幫助教師充分利用課堂時(shí)間,合理安排學(xué)生的學(xué)習(xí)任務(wù),使學(xué)生得到更好的學(xué)習(xí)體驗(yàn)和學(xué)習(xí)效果。這里為大家整理了一些實(shí)用的教學(xué)工作計(jì)劃范文,希望能對(duì)教師
    三分鐘讓我們養(yǎng)成高效率的工作習(xí)慣,提高時(shí)間管理能力。三分鐘,是一個(gè)短暫卻又寶貴的時(shí)間段。在三分鐘內(nèi),我們可以做很多事情。三分鐘,可以改變一個(gè)人的想法和觀念。三分
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    通過教師工作總結(jié),可以形成一種反思和自我提高的良好習(xí)慣。小編為我們整理了一些教師工作總結(jié)的經(jīng)典案例,歡迎大家借鑒和參考。歲月不居,時(shí)光荏苒。一學(xué)年來,在校長(zhǎng)室的
    實(shí)踐報(bào)告是將實(shí)際操作中所獲得的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和成果歸納總結(jié)的一種方式,它有助于我們不斷完善自己的實(shí)踐方法。小編為大家收集了一些優(yōu)秀的實(shí)踐報(bào)告范文,希望能夠給大家提供
    教學(xué)反思是對(duì)自己在教學(xué)過程中的行為、思維和效果進(jìn)行深入、客觀、全面的分析和總結(jié)。這些范文展示了老師們?nèi)绾瓮ㄟ^教學(xué)反思來改進(jìn)自己的教學(xué)。style="color:
    發(fā)言稿的撰寫需要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)練、邏輯嚴(yán)密,以確保觀眾能夠理解和接受我們的觀點(diǎn)。以下是小編為大家收集的優(yōu)秀發(fā)言稿范文,供大家參考,共同提升口頭表達(dá)能力。
    學(xué)生會(huì)申請(qǐng)書是學(xué)生向?qū)W校或組織申請(qǐng)擔(dān)任學(xué)生會(huì)職務(wù)的書面材料,它是表達(dá)對(duì)學(xué)校工作的信心和承諾的重要途徑。為了幫助申請(qǐng)學(xué)生更好地撰寫申請(qǐng)書,以下是一些學(xué)生會(huì)申請(qǐng)書范
    它是對(duì)學(xué)期工作的整體安排,能夠有條不紊地完成各項(xiàng)任務(wù)。為了讓大家更好地了解學(xué)期工作計(jì)劃的重要性和制定方法,下面提供了一些實(shí)用的范文。本學(xué)期教務(wù)處將以學(xué)校二屆二次
    活動(dòng)方案還應(yīng)考慮參與者的需求和利益,以提高活動(dòng)的吸引力和參與度。想要了解更多關(guān)于活動(dòng)方案的內(nèi)容和實(shí)施方法,請(qǐng)繼續(xù)閱讀以下范文。設(shè)計(jì)思考:農(nóng)歷九月初九重陽(yáng)節(jié)是我國(guó)
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    在新的學(xué)期開始之際,制定一個(gè)合理的學(xué)期計(jì)劃是非常重要的。以下學(xué)期計(jì)劃范文包含了目標(biāo)設(shè)定、時(shí)間安排、學(xué)科規(guī)劃等內(nèi)容,希望對(duì)你有所啟發(fā)。這一冊(cè)教材包括下面一些內(nèi)容:
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    工作方案是對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行有序規(guī)劃的工具,它包含了工作目標(biāo)、任務(wù)分配、時(shí)間安排等關(guān)鍵內(nèi)容。接下來,我們一起來看看一些成功案例中的工作方案,了解一下它們的特點(diǎn)和成功
    醫(yī)院工作計(jì)劃需要具備可操作性和可衡量性,能夠?qū)⒛繕?biāo)轉(zhuǎn)化為具體的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。不同類型的醫(yī)院可以參考以下這些工作計(jì)劃范文,以滿足不同的管理需求。
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